证券代码：603097 证券简称：江苏华辰

转债代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的

真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 674901231.00 33.63 1407774396.77 -2.46

利润总额 28954475.37 15.90 31720182.98 -58.30归属于上市公司股东的

24968721.80 0.15 21778230.44 -69.84

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 21963286.20 -5.48 16846884.78 -74.36利润经营活动产生的现金流

52474243.33 不适用 93594280.79 不适用

量净额

基本每股收益（元/股） 0.11 0.00 0.09 -71.88

稀释每股收益（元/股） 0.11 0.00 0.09 -71.88

加权平均净资产收益率 减少 0.02个 减少 4.82个百

2.18 1.91

（%） 百分点 分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 3810867641.96 3278980268.60 16.22归属于上市公司股东的

1148338525.55 1133251826.06 1.33

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。公司实施 2025年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日 2026 年 7月 2日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股，新增股份 65695962 股。本报告期及上年同期的基本每股收益、稀释每股收益以转增后的总股本为基数进行计算。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-168162.00 -163676.70资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公 207000.00司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 3582328.98 4163847.78变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

643215.00 2117525.61

准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-460412.04 -429459.07和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 564938.20 919503.05

少数股东权益影响额（税后） 26596.14 44388.91

合计 3005435.60 4931345.66

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定

为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

主要受益于新能源发电、储能及新型电力系

统建设的市场需求释放，公司箱式变电站产营业收入 -本报告期 33.63

品订单同比大幅增加，产销量同步实现增长。

利润总额-年初至报告期末 -58.30

归属于上市公司股东的净利润-

-69.84 一是公司 2025年 6月发行 4.60亿元可转换年初至报告期末

公司债券，按期计提债券利息，财务成本增归属于上市公司股东的扣除非加；二是公司加大新产品研发投入，研发费经常性损益的净利润-年初至报 -74.36

用相应增长；三是积极拓展市场，销售费用告期末增加。

基本每股收益-年初至报告期末 -71.88

稀释每股收益-年初至报告期末 -71.88

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

11604 无数 （如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况

持股比 持有有限售条

股东名称 股东性质 持股数量 股

例(%) 件股份数量 份数量状态

张孝金 境内自然人 117600000 51.14 0 无 0

张孝保 境内自然人 22400000 9.74 0 无 0

张晨晨 境内自然人 11200000 4.87 0 无 0

张孝玉 境内自然人 2800000 1.22 0 无 0

张孝银 境内自然人 2800000 1.22 0 无 0靖江市飞天投资有限公境内非国有法

司－飞天冠耀增值 2号 2550800 1.11 0 无 0人私募证券投资基金

高盛公司有限责任公司 境外法人 1814664 0.79 0 无 0

香港中央结算有限公司 其他 1592321 0.69 0 无 0

陈宜坤 境内自然人 1281340 0.56 0 无 0

温爱秋 境内自然人 1186200 0.52 0 无 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

张孝金 117600000 人民币普通股 117600000

张孝保 22400000 人民币普通股 22400000

张晨晨 11200000 人民币普通股 11200000

张孝玉 2800000 人民币普通股 2800000

张孝银 2800000 人民币普通股 2800000靖江市飞天投资有限公

司－飞天冠耀增值 2号 2550800 人民币普通股 2550800私募证券投资基金

高盛公司有限责任公司 1814664 人民币普通股 1814664

香港中央结算有限公司 1592321 人民币普通股 1592321

陈宜坤 1281340 人民币普通股 1281340

温爱秋 1186200 人民币普通股 1186200

张孝金、张孝保、张孝银、张孝玉为兄弟关系；张孝金、张晨晨为父女上述股东关联关系或一关系；张孝保、张孝银、张孝玉、张晨晨为张孝金的一致行动人。除此致行动的说明之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

前 10 名股东及前 10 名 公司前 10名无限售股东中，靖江市飞天投资有限公司－飞天冠耀增值 2无限售股东参与融资融 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 2550800 股；陈宜坤通过信

券及转融通业务情况说 用证券账户持有 1281340 股；温爱秋通过信用证券账户持有 1186200明（如有） 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 204904657.88 206605499.80结算备付金拆出资金

交易性金融资产 77439436.06 99001732.84衍生金融资产

应收票据 7996897.63 8430162.23

应收账款 1214209873.91 1202301098.44

应收款项融资 164684603.15 135725340.26

预付款项 48977679.39 7070435.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 23154694.35 20368247.59

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 983152696.80 486232041.76

其中：数据资源

合同资产 161449997.32 148232894.53持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2509057.76 562356.70

流动资产合计 2888479594.25 2314529809.65

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 1500000.00其他权益工具投资

其他非流动金融资产 8415227.02

投资性房地产 6380335.97 6463078.10

固定资产 777828549.13 545260658.72

在建工程 1586001.94 279525479.23生产性生物资产油气资产

使用权资产 1765549.91 1131330.11

无形资产 117567096.28 111474981.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 1073420.25 2498193.64

递延所得税资产 8655814.98

其他非流动资产 6271867.21 9440922.62

非流动资产合计 922388047.71 964450458.95

资产总计 3810867641.96 3278980268.60

流动负债：

短期借款 52830946.66 40117610.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 586138388.64 501362283.18

应付账款 704488323.51 747029510.43预收款项

合同负债 443319488.69 62974593.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放

代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 71480079.71 75712269.61

应交税费 32823285.44 22925487.09

其他应付款 68423252.10 95290589.93

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 32882238.76 7457421.11

其他流动负债 58246567.31 11969894.45

流动负债合计 2050632570.82 1564839659.94

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 175801527.92 161850001.91

应付债券 409657466.26 392335707.64

其中：优先股永续债

租赁负债 672071.76 379898.75长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 313666.15

递延收益 12490136.45 13605185.78

递延所得税负债 920536.52其他非流动负债

非流动负债合计 599541738.91 568484460.23

负债合计 2650174309.73 2133324120.17

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 229936343.00 165153181.00

其他权益工具 58950120.95 58983849.82

其中：优先股永续债

资本公积 309235038.05 373295212.74

减：库存股 46017125.00 63272321.51其他综合收益专项储备

盈余公积 69101656.00 69101656.00一般风险准备

未分配利润 527132492.55 529990248.01

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

1148338525.55 1133251826.06

合计

少数股东权益 12354806.68 12404322.37

所有者权益（或股东权益）合计 1160693332.23 1145656148.43

负债和所有者权益（或股东权益）总计 3810867641.96 3278980268.60

公司负责人：张孝金 主管会计工作负责人：李化军 会计机构负责人：高康合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业总收入 1407774396.77 1443308508.02

其中：营业收入 1407774396.77 1443308508.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1371536317.01 1363325322.76

其中：营业成本 1152730797.44 1198140092.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 7890929.12 5884934.56

销售费用 87647270.69 70944081.94

管理费用 36711604.80 34656670.70

研发费用 61965086.63 45679610.32

财务费用 24590628.33 8019933.06

其中：利息费用 21396222.91 6801017.35

利息收入 784842.58 774131.73

加：其他收益 6164265.70 9814947.31投资收益（损失以“-”号-1494211.13 -532479.98

填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失

3271663.08 16997.15以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-1028976.95 -6404253.74号填列）资产减值损失（损失以“-”-10837501.71 -8518940.86号填列）资产处置收益（损失以“-”-145073.46 257676.68号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 32168245.29 74617131.82

加：营业外收入 169693.74 2683244.85

减：营业外支出 617756.05 1234015.58四、利润总额（亏损总额以“-”号填

31720182.98 76066361.09

列）

减：所得税费用 9991468.23 4051105.60

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 21728714.75 72015255.49

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

21728714.75 72015255.49“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

21778230.44 72203817.40润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-49515.69 -188561.91“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 21728714.75 72015255.49

（一）归属于母公司所有者的综

21778230.44 72203817.40

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

-49515.69 -188561.91益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.09 0.32

（二）稀释每股收益（元/股） 0.09 0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张孝金 主管会计工作负责人：李化军 会计机构负责人：高康合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1780854531.62 1147438269.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 13565.74 112711.18

收到其他与经营活动有关的现金 158487968.68 174072658.69

经营活动现金流入小计 1939356066.04 1321623639.53

购买商品、接受劳务支付的现金 1444760737.68 925026104.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 175123201.09 156818029.64

支付的各项税费 19822633.89 22597417.33

支付其他与经营活动有关的现金 206055212.59 255175096.84

经营活动现金流出小计 1845761785.25 1359616648.59

经营活动产生的现金流量净额 93594280.79 -37993009.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 941569.45 1025883.46

处置固定资产、无形资产和其他长期资

220467.60 47701.14

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 812176665.85 964108039.55

投资活动现金流入小计 813338702.90 965181624.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资

81930568.07 139182614.26

产支付的现金

投资支付的现金 6713000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 790987443.20 995399947.00

投资活动现金流出小计 879631011.27 1134582561.26

投资活动产生的现金流量净额 -66292308.37 -169400937.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 55215750.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 131891686.60 747110426.97收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 131891686.60 802326176.97

偿还债务支付的现金 80222729.17 547387171.29

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28751261.27 38942567.23

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 12957999.06 4696593.79

筹资活动现金流出小计 121931989.50 591026332.31

筹资活动产生的现金流量净额 9959697.10 211299844.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -213159.45 195037.01

五、现金及现金等价物净增加额 37048510.07 4100935.50

加：期初现金及现金等价物余额 79848312.38 73782623.87

六、期末现金及现金等价物余额 116896822.45 77883559.37

公司负责人：张孝金 主管会计工作负责人：李化军 会计机构负责人：高康母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 172037692.85 171109209.22

交易性金融资产 72041268.48 93987957.73衍生金融资产

应收票据 7996897.63 8430162.23

应收账款 1212321004.38 1190361156.65

应收款项融资 155560324.14 123567340.26

预付款项 48678006.71 6569356.91

其他应收款 21245194.35 17570751.86

其中：应收利息应收股利

存货 982675415.90 486017078.86

其中：数据资源

合同资产 157442490.69 144446197.11持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 22989.11

流动资产合计 2829998295.13 2242082199.94

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 54440057.57 53898060.50其他权益工具投资

其他非流动金融资产 8415227.02

投资性房地产 6380335.97 6463078.10

固定资产 764987129.76 531871747.51

在建工程 1631873.50 279531259.05生产性生物资产油气资产

使用权资产 1765549.91 1131330.11

无形资产 115579508.52 109237756.11

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 1073420.25 2498193.64

递延所得税资产 8179479.63

其他非流动资产 6271867.21 9440922.62

非流动资产合计 960544969.71 1002251827.27

资产总计 3790543264.84 3244334027.21

流动负债：

短期借款 52830946.66 40117610.17交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 586138388.64 477627941.39

应付账款 700467673.73 747260473.53预收款项

合同负债 433660065.58 62974593.97

应付职工薪酬 71143086.08 74954364.02

应交税费 31272447.09 21834374.97

其他应付款 68342816.01 95178589.93

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 32882238.76 7457421.11

其他流动负债 58246567.31 11969894.45

流动负债合计 2034984229.86 1539375263.54

非流动负债：

长期借款 175801527.92 161850001.91

应付债券 409657466.26 392335707.64

其中：优先股永续债

租赁负债 672071.76 379898.75长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 313666.15

递延收益 12490136.45 13605185.78

递延所得税负债 914879.95其他非流动负债

非流动负债合计 599536082.34 568484460.23

负债合计 2634520312.20 2107859723.77

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 229936343.00 165153181.00

其他权益工具 58950120.95 58983849.82

其中：优先股永续债

资本公积 311666017.75 373295212.74

减：库存股 46017125.00 63272321.51其他综合收益专项储备

盈余公积 69101656.00 69101656.00

未分配利润 532385939.94 533212725.39

所有者权益（或股东权益）合计 1156022952.64 1136474303.44

负债和所有者权益（或股东权益）总计 3790543264.84 3244334027.21

公司负责人：张孝金 主管会计工作负责人：李化军 会计机构负责人：高康

母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、营业收入 1403828308.05 1439267530.65

减：营业成本 1151034700.65 1198758639.54

税金及附加 7725036.10 5733147.97

销售费用 86880447.95 69876612.95

管理费用 34150271.18 30757198.55

研发费用 61965086.63 45679610.32

财务费用 24723022.82 8135790.93

其中：利息费用 21421080.44 6925302.28

利息收入 661231.65 762272.09

加：其他收益 6161349.05 9733748.57投资收益（损失以“-”号-1610879.52 -839183.47

填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失

3243495.50 3484.54以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-551352.54 -6891532.63号填列）资产减值损失（损失以“-”-10676616.77 -8692199.00号填列）资产处置收益（损失以“-”-145073.46 229407.33号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填

33770664.98 73870255.73

列）

加：营业外收入 162235.98 2674224.43

减：营业外支出 614224.20 1233980.73三、利润总额（亏损总额以“-”

33318676.76 75310499.43号填列）

减：所得税费用 9509476.31 3776567.72四、净利润（净亏损以“-”号填 23809200.45 71533931.71列）

（一）持续经营净利润（净亏

23809200.45 71533931.71损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 23809200.45 71533931.71

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：张孝金 主管会计工作负责人：李化军 会计机构负责人：高康母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1759205584.26 1169685352.14收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 148300893.62 170262077.38

经营活动现金流入小计 1907506477.88 1339947429.52

购买商品、接受劳务支付的现金 1446240648.86 966366143.58

支付给职工及为职工支付的现金 170991527.22 145687625.48

支付的各项税费 18680222.52 20806866.90

支付其他与经营活动有关的现金 197389275.42 231281136.08

经营活动现金流出小计 1833301674.02 1364141772.04

经营活动产生的现金流量净额 74204803.86 -24194342.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 834576.45 581610.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资

220467.60 41706.14

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 754791808.32 795778039.55

投资活动现金流入小计 755846852.37 796401355.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资

81148253.48 136500579.99

产支付的现金

投资支付的现金 10708000.00 4000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 733257443.20 855629947.00

投资活动现金流出小计 825113696.68 996130526.99

投资活动产生的现金流量净额 -69266844.31 -199729171.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 55215750.00

取得借款收到的现金 131891686.60 775110426.97

收到其他与筹资活动有关的现金 15000000.00

筹资活动现金流入小计 146891686.60 830326176.97

偿还债务支付的现金 80222729.17 575387171.29

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28751261.27 39066852.16

支付其他与筹资活动有关的现金 27982856.59 3957603.79

筹资活动现金流出小计 136956847.03 618411627.24

筹资活动产生的现金流量净额 9934839.57 211914549.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -213159.45 195037.01

五、现金及现金等价物净增加额 14659639.67 -11813926.81

加：期初现金及现金等价物余额 77588575.21 70406165.29

六、期末现金及现金等价物余额 92248214.88 58592238.48

公司负责人：张孝金 主管会计工作负责人：李化军 会计机构负责人：高康

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2026年 10月 26日