国信证券股份有限公司

关于森特士兴集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规要求，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对森特股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎的核查。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005号文核准，公司于2019年

12月公开发行面值总额60000.00万元可转换公司债券，发行价为100元/张，债券期限6年。根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金金额为58846.30万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币58777.06万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2019]8516号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2019年12月25日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额60000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1222.94

二、募集资金净额58777.06

减：

以前年度已使用金额38966.68

1本年度使用金额1033.72

暂时补流金额12000.00

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益1.73

加：

募集资金利息收入1077.04

现金管理赎回金额-

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额7851.98

注：合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成，下同。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，公司制定了《森特士兴集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存制度，公司分别

在建设银行北京宣武支行、浙商银行北京分行、兴业银行北京经济技术开发区支

行设立了3个募集资金专用账户。2020年1月9日，森特股份和保荐机构国信证券与前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2019年12月25日报告期末余账户状账户名称开户银行银行账号额态中国建设银行股份有

11050167360000001329971.80使用中

森特士兴集限公司北京宣武支行

团股份有限浙商银行北京分行10000000101201008973272280.55使用中公司兴业银行北京经济技

3211301001003859274599.63使用中

术开发区支行

合计--7851.98-

2三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况截至2025年12月31日止，公司募集资金使用情况详见本报告附表1《公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2019年12月25日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期自董事会批准

2025年4月292025年4月222026年4月9

12000.00之日起不超过12000.00日日日

12个月

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金投资现金管理类产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

3报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，报告期内不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、会计师事务所对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对2025年度《森特士兴集团股份有限公司关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]100Z1462号），发表意见为：森特股份 2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了森特股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过与公司董事、高级管理人员等公司相关人员及中介机构交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度

的完整性、合理性及有效性进行了核查。

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：2025年度，森特股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，不存在被控股股东和实际控制人占用等情

4形；已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用不存在违反相关

法律法规的情形；受市场环境、公司新业务布局及 BIM 人才紧缺等客观因素影响，可转债研发中心项目和设计中心项目的投资进度未达到预期，公司于2025年12月30日履行了内部决策程序，将上述项目延期至2026年12月。若再次出现影响项目实施进度的不利因素，募投项目短期内可能存在实施进度不及预期的风险。

5附表1

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2019年12月25日

本年度投入募集资金总额1033.72

已累计投入募集资金总额40000.40变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0项目可已变更项截至期末累计投项目达到预定截至期末承截至期末累计截至期末投入本年度是否达行性是目，含部募集资金承调整后投资本年度投入金额与承诺投可使用状态日承诺投资项目募投项目性质诺投入金额投入金额进度（%）实现的到预计否发生分变更诺投资总额总额入金额入金额的差额期（具体到月

(1)(2)(4)＝(2)/(1)效益效益重大变（如有）(3)＝(2)-(1)份）化

研发中心项目运营管理否28272.0028272.0028272.00429.5214709.80-13562.2052.032026年12月不适用不适用否

设计中心项目运营管理否8894.008894.008894.00364.864583.31-4310.6951.532026年12月不适用不适用否

项目管理信息系4938.004938.004938.00

运营管理否239.344034.23-903.7781.702026年12月不适用不适用否统平台建设项目

补充流动资金补流否17896.0016673.0616673.06-16673.06-100.00

合计60000.0058777.0658777.061033.7240000.40-18776.66-----

未达到计划进2025年12月30日，公司召开了第五届董事会审计委员会第六次会议和第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，度原因（分具体同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“研发中心项目”、“设计中心项目”、“项目管理信息系统平台建设项目”实施期限延长至2026年募投项目） 12月。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-059）。

项目可行性发生重大变化的无情况说明募集资金投资公司于2020年7月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予项目先期投入以重新确认的议案》，确认实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为15665.10万元，同意公司使用募集资金15665.10万元置换预先投入募投项目

6及置换情况的自筹资金。

用闲置募集资公司于2025年4月22日召开了公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人金暂时补充流民币12000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2025年12月31日已使用12000.00万元闲动资金情况置募集资金暂时补充流动资金尚未归还。

对闲置募集资金进行现金管无理，投资相关产品情况7（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于森特士兴集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

李勇周志林国信证券股份有限公司年月日

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