证券代码：603098证券简称：森特股份公告编号：2025-015

森特士兴集团股份有限公司

关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关法律法规的规定，公司编制《森特股份2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，将2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2618号文核准，森特股份于2016年 12月向社会公开发行人民币普通股（A股）6251万股，发行价格为每股 9.18元，募集资金总额为人民币57384.18万元，扣除发行费用5933.21万元后，实际募集资金金额为51450.97万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币51114.18万元。上述募集资金实际到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具会验字[2016]5097号《验资报告》。

（二）公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005号文核准，公司于2019年

12月公开发行面值总额60000.00万元可转换公司债券，发行价为100元/张，债券期限6年。根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金金额为58846.30万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币58777.06万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2019]8516号《验资报告》。二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票

公司已于2024年8月23日，依据公司第四届董事会、监事会第十二次会议及2023年年度股东会审议通过的《关于公司部分募集资金投资项目终止及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》决议，将募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金，并已办结募集资金专户销户手续，具体内容详见公司于2024年8月27日披露的《森特股份关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-029）。

（二）公开发行可转换公司债券

2019年公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存制度，公司分别

在建设银行北京宣武支行、浙商银行北京分行、兴业银行北京经济技术开发区支

行设立了3个募集资金专用账户。2020年1月9日，森特股份和保荐机构国信证券与前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年度，上述募集资金监管协议履行情况良好。

截至2024年12月31日，公司公开发行可转债募集资金的存储情况如下：

开户银行银行账号专户余额（元）

建设银行北京宣武支行1105016736000000132912089634.93

浙商银行北京分行100000001012010089732727077111.22

兴业银行北京经济技术开发区支行32113010010038592749509485.45

合计88676231.60三、募集资金使用情况

（一）首次公开发行股票

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的实际使用情况如下表所示：

单位：万元

募集资金总额51114.18本年度投入募集资金总额-

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额46707.55

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计投入项目可行是否已变募集资金截至期末承截至期末累截至期末投入项目达到预定调整后投本年度投金额与承诺投入金本年度实是否达到性是否发

承诺投资项目更项目（含承诺投资诺投入金额计投入金额进度（%）可使用状态日资总额入金额额的差额现的效益预计效益生重大变部分变更）总额(1)(2)(4)＝(2)/(1)期

(3)＝(2)-(1)化新型材料生产基地

否30000.0030000.0030000.00-25593.37-4406.6385.312023年12月-是否建设项目补充工程承包业务

否21114.1821114.1821114.18-21114.18-100.00实现---营运资金项目

合计51114.1851114.1851114.18-46707.55-4406.63-----2024年1月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 资项目终止及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司部分募集资金投资项目终止及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

公司以自有资金预先投入募集资金项目共计18792.10万元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了募集资金投资项目先期投入及置换情况会专字[2016]5192号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2017年1月16日，公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计18792.10万元。

对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

募集资金其他使用情况无（二）公开发行可转换公司债券

截至2024年12月31日，公司公开发行可转债募集资金的实际使用情况如下表所示：

单位：万元

募集资金总额58777.06本年度投入募集资金总额803.49

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额38966.68

变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末累计截至期末截至期末变更项募集资金本年度投入金额与承截至期末投入项目达到预定是否达项目可行性调整后投承诺投入累计投入本年度实

承诺投资项目目（含承诺投资投入金诺投入金额的进度（%）可使用状态日到预计是否发生重资总额金额金额现的效益

部分变总额额差额(4)＝(2)/(1)期效益大变化

(1)(2)

更）(3)＝(2)-(1)

研发中心项目否28272.0028272.0028272.00591.8214280.28-13991.7250.512025年12月不适用不适用否

设计中心项目否8894.008894.008894.0064.674218.45-4675.5547.432025年12月不适用不适用否项目管理信息系

否4938.004938.004938.00147.003794.89-1143.1176.852025年12月不适用不适用否统平台建设项目

补充流动资金否17896.0016673.0616673.06-16673.06-100.00

合计60000.0058777.0658777.06803.4938966.68-19810.38

2024年1月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公开未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“研发中心项目”、“设计中心项目”、“项目管理信息系统平台建设项目”实施期目） 限延长至 2025 年 12 月。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-003）。

项目可行性发生重大变化的情况说明无公司于2020年7月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预募集资金投资项目先期投入及置换情况先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，确认实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为15665.10万元，同意公司使用募集资金15665.10万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品无公司于2024年4月29日召开了公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的用闲置募集资金暂时补充流动资金情况议案》，同意公司使用不超过人民币12000.00万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2024年12月31日已使用12000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

募集资金其他使用情况无四、募集资金投资项目变更的情况

（一）首次公开发行股票

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。

（二）公开发行可转换公司债券

截至2024年12月31日，公司公开发行可转债募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年1月16日，森特股份发布可转债募集资金置换预先投入自筹资金公告，拟置换

募集资金2.19亿元。2020年7月25日，森特股份发布更正公告，调减置换金额0.63亿元。

保荐机构已督促公司对上述事项完善审议程序，并出具了相关核查意见。经核查，截至2024年12月31日，森特股份对于募集资金的使用符合相关法律法规规定，本年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对2024年度《森特士兴集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]100Z1194号），发表意见为：森特股份 2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了森特股份2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：2024年度，森特股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形；受市场环境、BIM人才紧缺等客观因素影响，可转债研发中心项目和设计中心项目的投资进度未达到预期，公司于2024年1月9日履行了内部决策程序，将上述项目延期至2025年12月。若再次出现影响项目实施进度的不利因素，募投项目短期内可能存在实施进度不及预期的风险。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2025年4月23日