证券代码：603098证券简称：森特股份公告编号：2026-047

森特士兴集团股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相

关法律法规的规定，现将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005号文核准，公司于2019年12月公开发行面值总额60000.00万元可转换公司债券，发行价为100元/张，债券期限6年。根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金金额为58846.30万元。

扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币58777.06万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2019]8516号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2019年12月25日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额60000.00其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1222.94

二、募集资金净额58777.06

减：

以前年度已使用金额40000.40

本年度使用金额707.09

暂时补流金额12000.00现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益1.78

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入1082.12

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额7149.92

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，公司制定了《森特士兴集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存制度，公司分别在

建设银行北京宣武支行、浙商银行北京分行、兴业银行北京经济技术开发区支行

设立了3个募集资金专用账户。2020年1月9日，森特股份和保荐机构国信证券与前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2019年公开发行可

发行名称转换公司债券募集资金到账时间2019年12月25日账户报告期末账户状开户银行银行账号名称余额态森特中国建设银行股份

11050167360000001329599.20使用中

士兴有限公司北京宣武集团支行

股份浙商银行北京分行10000000101201008973272169.21使用中有限兴业银行北京经济

3211301001003859274381.50使用中

公司技术开发区支行

合计--7149.92-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

2026年半年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表1“公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2019年12月25日临时补充临时补充归还募归还募计划补充流动董事会审议通过流动资金流动资金集资金集资金资金时长日期金额起始日期日期金额自董事会批准

2026年4

12000之日起不超过2026年4月17日

月27日

12个月

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金投资现金管理类产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。（七）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，报告期内不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2019年12月25日

本年度投入募集资金总额707.09

已累计投入募集资金总额40707.49变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0项目可已变更项截至期末累计投

募投项目截至期末承截至期末累截至期末投入进项目达到预定可是否达行性是目，含部募集资金承调整后投资本年度投入金额与承诺投本年度实现承诺投资项目诺投入金额计投入金额度（%）使用状态日期到预计否发生

性质分变更诺投资总额总额入金额入金额的差额的效益(1)(2)(4)＝(2)/(1)（具体到月份）效益重大变（如有）(3)＝(2)-(1)化

研发中心项目运营管理否28272.0028272.0028272.00112.1914821.99-13450.0152.432026年12月不适用不适用否

设计中心项目运营管理否8894.008894.008894.00220.894804.20-4089.8054.022026年12月不适用不适用否项目管理信息

系统平台建设运营管理否4938.004938.004938.00374.014408.24-529.7689.272026年12月不适用不适用否项目

补充流动资金补流否17896.0016673.0616673.0616673.06100.00

合计60000.0058777.0658777.06707.0940707.49-18069.57————

未达到计划进2025年12月30日，公司召开了第五届董事会审计委员会第六次会议和第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公开发行可转换公司债券度原因（分具 募集资金投资项目中的“研发中心项目”、“设计中心项目”、“项目管理信息系统平台建设项目”实施期限延长至 2026 年 12 月。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披体募投项目）露的《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-059）。

项目可行性发生重大变化的无情况说明募集资金投资

公司于2020年7月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，确认实际需使项目先期投入

用募集资金置换预先投入自有资金的金额为15665.10万元，同意公司使用募集资金15665.10万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

及置换情况用闲置募集资

公司于2026年4月17日召开第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币12000.00万元闲置募集资金暂时补金暂时补充流

充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日已使用12000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还。

动资金情况对闲置募集资金进行现金管无理，投资相关产品情况