募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

森特士兴集团股份有限公司

容诚专字[2026]100Z1462 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

2募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告3-5容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2026]100Z1462 号

森特士兴集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的森特士兴集团股份有限公司（以下简称森特股份）董事会编

制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供森特股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为森特股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易

所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是森特股份董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对森特股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论1我们认为，后附的森特股份2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的

相关规定编制，公允反映了森特股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为森特士兴集团股份有限公司容诚专字[2026]100Z1462号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）王明健

中国注册会计师：

熊良安

中国·北京中国注册会计师：

何浩

2026年4月17日

2森特士兴集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

森特士兴集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将森特士兴集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005号文核准，本公司本次发行面值总额为600000000.00元的可转换公司债券，发行价格为每张人民币100.00元，债券期限为6年。根据有关规定扣除发行费用11537041.90元后，实际募集资金金额为

588462958.10元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币

587770649.49元。该募集资金已于2019年12月到位。上述资金到位情况经容诚会计

师事务所会验字[2019]8516号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

金额单位：人民币元项目金额

募集资金总额600000000.00

减：发行费用（含税）12229350.51

募集资金净额587770649.49

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额156651000.00

加：以前年度利息收入10589201.68

减：手续费支出16852.36

减：以前年度募投项目支出233015767.21

加：定期存款510000000.00

减：定期存款510000000.00

减：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金120000000.00

截至2025年1月1日止募集资金专户余额88676231.60

加：本年利息收入181181.57

加：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期收回120000000.00

3森特士兴集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

减：募投项目支出10337188.45

其中：研发中心项目4295196.04

设计中心项目3648605.00

项目管理信息系统平台建设项目2393387.41

减：本年以闲置募集资金临时补充流动资金120000000.00

减：手续费支出422.00

截至2025年12月31日止募集资金专户余额78519802.72

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定本公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《森特士兴集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

2020年1月9日，本公司与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行和国信证券

股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司北京宣武支行开设募集资金专项账户（账号：11050167360000001329）。2020年1月9日，本公司与浙商银行北京分行营业部和国信证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在浙商银行北京分行营业部开设募集资金专项账户（账号：1000000010120100897327）。2020年1月9日，本公司与兴业银行北京经济技术开发区

支行和国信证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行北京经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：321130100100385927）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行账号余额

中国建设银行股份有限公司北京宣武支行110501673600000013299717987.72

浙商银行北京分行营业部100000001012010089732722805480.60

兴业银行北京经济技术开发区支行32113010010038592745996334.40

4附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额58777.06本年度投入募集资金总额1033.72

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额40000.40

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计投项目可行是否已变截至期末承截至期末累截至期末投入募集资金承调整后投资总本年度投入入金额与承诺投项目达到预定可本年度实现是否达到性是否发

承诺投资项目更项目（含诺投入金额计投入金额进度（%）诺投资总额额金额入金额的差额使用状态日期的效益预计效益生重大变部分变更）(1)(2)(4)＝(2)/(1)

(3)＝(2)-(1)化

研发中心项目否28272.0028272.0028272.00429.5214709.80-13562.2052.032026年12月不适用不适用否

设计中心项目否8894.008894.008894.00364.864583.31-4310.6951.532026年12月不适用不适用否项目管理信息系

否4938.004938.004938.00239.344034.23-903.7781.702026年12月不适用不适用否统平台建设项目

补充流动资金否17896.0016673.0616673.06-16673.06-100.00

合计60000.0058777.0658777.061033.7240000.40-18776.66

2025年12月30日，公司召开了第五届董事会审计委员会第六次会议和第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“研未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）发中心项目”、“设计中心项目”、“项目管理信息系统平台建设项目”实施期限延长至2026年12月。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-059）。

项目可行性发生重大变化的情况说明无公司于2020年7月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对募集资金投资项目先期投入及置换情况以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，确认实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为15665.10万元，同意公司使用募集资金15665.10万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

1-1对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品无公司于2025年4月22日召开了公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币12000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2025年12月31日已使用12000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因无募集资金其他使用情况无