2023年第一季度报告

证券代码：603099证券简称：长白山

长白山旅游股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期

变动幅度(%)

营业收入69609047.88235.49

归属于上市公司股东的净利润-4136309.72不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性-4442329.76不适用损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额5935375.50不适用

基本每股收益（元/股）-0.02不适用

稀释每股收益（元/股）-0.02不适用

加权平均净资产收益率（%）-0.46增加3.18个百分点本报告期末上年度末本报告期末比

1/162023年第一季度报告

上年度末增减

变动幅度(%)

总资产1068377108.881070291673.14-0.49

归属于上市公司股东的901782442.75906203602.32-0.18所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公418618.79司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债产生的公允价

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

2/162023年第一季度报告

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入-10592.07和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-102006.68

少数股东权益影响额（税后）

合计306020.04

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入_本报告期235.49%本报告期内旅游人数增加，收入增加二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数19213

东总数（如有）前10名股东持股情况

持股比持有有限质押、标记或冻股东名称股东性质持股数量

例(%)售条件股结情况

3/162023年第一季度报告

份数量股份状数量态吉林省长白山开发建设（集1585337926国有法人15853306059.45质押

团）有限责任公司0606530

1320751320

质押中国吉林森林工业集团有限037485

国有法人132075034.95责任公司1320冻结

7503

694768

长白山森工集团有限公司国有法人69476852.61无

5

境内自然280217

潘立明28021701.05无人0

149167

中信证券股份有限公司其他14916750.56无

5

MORGAN STANLEY & 125846

境外法人12584610.47无

CO.INTERNATIONAL PLC. 1境内自然125770

沈晓东12577000.47无人0境内自然122949

方峻12294990.46无人9阿拉丁传奇旅游产业集团有境内非国118000

11800000.44无

限公司有法人0

华泰证券股份有限公司其他7898060.30789806无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量吉林省长白山开发建设（集158533060人民币普通股158533060

团）有限责任公司中国吉林森林工业集团有限13207503人民币普通股13207503责任公司长白山森工集团有限公司6947685人民币普通股6947685潘立明2802170人民币普通股2802170中信证券股份有限公司1491675人民币普通股1491675

MORGAN STANLEY & 1258461人民币普通股1258461

CO.INTERNATIONAL PLC.沈晓东1257700人民币普通股1257700方峻1229499人民币普通股1229499阿拉丁传奇旅游产业集团有1180000人民币普通股1180000限公司华泰证券股份有限公司789806人民币普通股789806上述股东关联关系或一致行动的说明

4/162023年第一季度报告

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融

通业务情况说明（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:长白山旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金69563297.7267435390.06结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款61863317.5854846640.66应收款项融资

预付款项11947004.2212235997.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8446582.738595118.28

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货11196827.7510713629.78合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

5/162023年第一季度报告

其他流动资产4707242.245400795.05

流动资产合计167724272.24159227571.22

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产5992957.346045625.79

固定资产595208478.02605773579.01

在建工程56900812.0259690374.04生产性生物资产油气资产

使用权资产5504900.344768049.92

无形资产177701049.68179082664.79开发支出商誉

长期待摊费用7985251.694424068.17

递延所得税资产46296523.4646216876.11

其他非流动资产5062864.095062864.09

非流动资产合计900652836.64911064101.92

资产总计1068377108.881070291673.14

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款26614319.8820510048.39

预收款项30746.690.00

合同负债546601.01619321.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬31288002.5239324256.64

应交税费2743400.662731212.27

其他应付款10460551.076928487.57

其中：应付利息

6/162023年第一季度报告

应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债16196714.6416098158.24

其他流动负债36567.9645075.53

流动负债合计87916904.4386256560.48

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款74999258.5474999258.54应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1045281.20199029.84长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2633221.962633221.96递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计78677761.7077831510.34

负债合计166594666.13164088070.82

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）266670000.00266670000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积285558450.64285558450.64

减：库存股其他综合收益

专项储备11088284.3111373134.16

盈余公积68475324.8668475324.86一般风险准备

未分配利润269990382.94274126692.66归属于母公司所有者权益（或股901782442.75906203602.32东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合901782442.75906203602.32计负债和所有者权益（或股东1068377108.881070291673.14权益）总计

7/162023年第一季度报告

公司负责人：王昆主管会计工作负责人：李洪刚会计机构负责人：刘晓薇合并利润表

2023年1—3月

编制单位：长白山旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、营业总收入69609047.8820748304.50

其中：营业收入69609047.8820748304.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本73905534.9454978264.95

其中：营业成本60460486.5042953988.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1018654.68879066.85

销售费用2087643.541139201.34

管理费用9376228.228878632.32研发费用

财务费用962522.001127375.54

其中：利息费用998167.781283974.85

利息收入-153851.61-212957.45

加：其他收益418618.79100008.22

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-311028.49108131.68

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填8614.33列）

8/162023年第一季度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-4188896.76-34013206.22

加：营业外收入618.17631.63

减：营业外支出11210.24534762.21

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-4199488.83-34547336.80

减：所得税费用-63179.1126611.18

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-4136309.72-34573947.98

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-4136309.72-34573947.98号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-4136309.72-34573947.98损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-4136309.72-34573947.98

（一）归属于母公司所有者的综合收益-4136309.72-34573947.98总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.02-0.13

（二）稀释每股收益(元/股)-0.02-0.13

9/162023年第一季度报告

公司负责人：王昆主管会计工作负责人：李洪刚会计机构负责人：刘晓薇合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：长白山旅游股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金67021176.3523326550.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还64090.17

收到其他与经营活动有关的现金3655737.37422241.72

经营活动现金流入小计70676913.7223812882.70

购买商品、接受劳务支付的现金22478102.0911073845.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金34908387.1928952172.61

支付的各项税费4444836.201943754.44

支付其他与经营活动有关的现金2910212.743839583.55

经营活动现金流出小计64741538.2245809355.79

经营活动产生的现金流量净额5935375.50-21996473.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

10/162023年第一季度报告

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长2830604.446434891.17期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2830604.446434891.17

投资活动产生的现金流量净额-2830604.44-6434891.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金50632000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计50632000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的977344.111176000.17现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计977344.111176000.17

筹资活动产生的现金流量净额-977344.1149455999.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额2127426.9521024635.57

加：期初现金及现金等价物余额66498347.13116706503.91

六、期末现金及现金等价物余额68625774.08137731139.48

公司负责人：王昆主管会计工作负责人：李洪刚会计机构负责人：刘晓薇母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:长白山旅游股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金28150221.7220000760.08交易性金融资产衍生金融资产

11/162023年第一季度报告

应收票据

应收账款23040942.1221803162.03应收款项融资

预付款项2251404.922453808.29

其他应收款8248615.628951647.40

其中：应收利息应收股利

存货7435262.817285466.18合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3372671.973888702.05

流动资产合计72499119.1664383546.03

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资174548859.20174548859.20其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产15242115.7410702869.93

固定资产546471591.79559112479.10

在建工程56900812.0259690374.04生产性生物资产油气资产

使用权资产5064257.094281822.87

无形资产175429912.19177916023.66开发支出商誉

长期待摊费用7189108.963546339.68

递延所得税资产45883052.4945861494.58

其他非流动资产5062864.095062864.09

非流动资产合计1031792573.571040723127.15

资产总计1104291692.731105106673.18

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款13681278.927807762.82

预收款项30746.69

合同负债165620.77245438.95

12/162023年第一季度报告

应付职工薪酬25560295.2031170405.63

应交税费2394088.272461815.66

其他应付款15250923.484290722.28

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债16196714.6315921485.26

其他流动负债21530.7031907.07

流动负债合计73301198.6661929537.67

非流动负债：

长期借款74999258.5474999258.54应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债663055.33长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2633221.962633221.96递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计78295535.8377632480.50

负债合计151596734.49139562018.17

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）266670000.00266670000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积285558450.64285558450.64

减：库存股其他综合收益

专项储备10845237.5911165075.50

盈余公积68475324.8668475324.86

未分配利润321145945.15333675804.01

所有者权益（或股东权益）合952694958.24965544655.01计负债和所有者权益（或股东1104291692.731105106673.18权益）总计

公司负责人：王昆主管会计工作负责人：李洪刚会计机构负责人：刘晓薇

13/162023年第一季度报告

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位：长白山旅游股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、营业收入36568239.889467105.44

减：营业成本41201707.9132649641.00

税金及附加830512.29787917.00

销售费用643147.10152236.60

管理费用5651695.516162703.80研发费用

财务费用936958.711141263.47

其中：利息费用991644.731283974.85

利息收入-43884.50-149989.03

加：其他收益234303.0610398.01

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-80777.6465775.59

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填8614.33列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-12542256.22-31341868.50

加：营业外收入0.200.11

减：营业外支出9160.75534115.47

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-12551416.77-31875983.86

减：所得税费用-21557.9116022.16

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-12529858.86-31892006.02

（一）持续经营净利润（净亏损以-12529858.86-31892006.02“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

14/162023年第一季度报告

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-12529858.86-31892006.02

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王昆主管会计工作负责人：李洪刚会计机构负责人：刘晓薇母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位：长白山旅游股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金38366919.769493621.67

收到的税费返还59023.71

收到其他与经营活动有关的现金10188980.815352934.60

经营活动现金流入小计48555900.5714905579.98

购买商品、接受劳务支付的现金9979966.384031794.34

支付给职工及为职工支付的现金21677230.9920237662.70

支付的各项税费2464280.881536352.17

支付其他与经营活动有关的现金2516076.843090363.58

经营活动现金流出小计36637555.0928896172.79

经营活动产生的现金流量净额11918345.48-13990592.81

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

15/162023年第一季度报告

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长2792020.446351724.45期资产支付的现金

投资支付的现金5000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2792020.4411351724.45

投资活动产生的现金流量净额-2792020.44-11351724.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金50632000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计50632000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的977344.111176000.17现金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计977344.111176000.17

筹资活动产生的现金流量净额-977344.1149455999.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额8148980.9324113682.57

加：期初现金及现金等价物余额19064717.1581359105.24

六、期末现金及现金等价物余额27213698.08105472787.81

公司负责人：王昆主管会计工作负责人：李洪刚会计机构负责人：刘晓薇

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告长白山旅游股份有限公司董事会

2023年4月19日