关于长白山旅游股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表附表

关于长白山旅游股份有限公司

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2022年度

2022年度

占用方与上市上市公司2022年占用累计2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)现大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用

小计/////前大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用

小计/////

总计/////

2022年度

2022年度

上市公司2022年往来累计2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

大股东及其附属吉林省长白山控股股东应收账款4529.7632.052002.292559.52管理费收经营性往

企业开发建设（集入、温泉来团）有限责任水收入、公司供热收

入、客房收入

控股股东应收账款150.00800.00198.18751.82景区门票经营性往来

吉林省长白山控股股东、实预付款项0.1312.9112.920.13物业费经营性往物业管理有限际控制人的附来公司属企业受

延边长白山和控股股东、实应收账款162.49162.49包车收经营性往

平滑雪场有限际控制人的附入、油来

责任公司属企业款、资产转让

长白山景区管控股股东、实应收账款361.43194.6759.61496.50管理费、经营性往理有限公司际控制人的附配件销来

属企业售、油

款、资产

转让、温泉水收

入、供热收入

长白山保护开控股股东、实其他应收86.83908.79898.0297.60车票清分经营性往发区智慧数字际控制人的附款来文旅科技有限属企业

公司控股股东、实应收账款0.290.290.01包车收经营性往

际控制人的附入、物资来

属企业销售、团服务

吉林省长天文控股股东、实预付款项2.862.620.24租金经营性往化项目开发有际控制人的附来限公司属企业

吉林省长网信控股股东、实其他应收0.030.03车票清分经营性往息网络技术有际控制人的附款来

限公司属企业上市公司的子公吉林省天池企上市公司的附其他应收870.00870.00资金拆借非经营性司及其附属企业业管理咨询有属企业款往来限公司

吉林省天池酒上市公司的附其他应收500.00500.00资金拆借非经营性店管理有限责属企业款往来任公司

长白山保护开上市公司的附其他应收138.97138.97资金拆借非经营性发区智行旅游属企业款往来交通服务有限公司关联自然人非经营性往来关联自然人非经营性往来

其他关联方及其吉林省露水河其他关联方预付款项21.354.0317.32门票款经营性往附属企业林业局来

其他关联方应收账款2.405.506.301.60管理费收经营性往

入、包车来收入

其他关联方及其吉林森工集团其他关联方应收账款48.580.1448.44管理费收经营性往

附属企业长白山大厦有入、包车来

限责任公司收入、物

资销售、温泉水收入

其他关联方其他应收25.0025.00保证金经营性往款来

其他关联方及其长白山保护开其他关联方应收账款0.520.52物资销售经营性往附属企业发区传奇文化来发展股份有限公司

其他关联方及其长白山旅游股其他关联方应收账款142.35142.35物资销售经营性往附属企业份有限公司工来会委员会

其他关联方及其吉林省长白山其他关联方应收账款16.8916.89物资销售经营性往附属企业开发建设（集来团）有限责任公司工会委员会

其他关联方及其吉林万巷商业其他关联方应收账款0.030.03物资销售经营性往附属企业运营管理有限来公司工会委员会

其他关联方及其吉林长白山文其他关联方应收账款0.260.26物资销售经营性往附属企业旅投资有限公来司工会委员会

总计///6184.392829.724214.484799.63//