关于长白山旅游股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表附表2
关于长白山旅游股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度
占用方与上市上市公司2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)非经营性
现控股股东、实际占用控制人及其附属非经营性企业占用
小计/////非经营性
前控股股东、实际占用控制人及其附属非经营性企业占用
小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////
2023年度
2023年度
上市公司2023年期往来累计2023年度2023年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）
2559.522500.0059.52销售商
吉林省长白山经营性往
应收账款品、提供劳开发建设（集控股股东来务
团）有限责任
751.822000.001288.791463.03采购门票经营性往
公司预付款项来
控股股东、实际销售商品长白山景区管经营性往
控制人的附属应收账款496.50299.65231.94564.21及物资、提理有限公司来
控股股东、实际控企业供劳务制人及其附属企销售商品
控股股东、实际经营性往
业延边长白山和应收账款162.4937.8271.60128.71及物资、提控制人的附属来平滑雪场有限供劳务企业责任公司经营性往
预付款项300.0033.71266.29采购门票来
控股股东、实际经营性往
长白山国际文应收账款52.3552.35提供劳务控制人的附属来化传媒有限责企业经营性往
任公司预付款项0.130.13提供劳务
来长白山城镇基控股股东、实际经营性往
础设施建设有控制人的附属应收账款3.003.00提供劳务来限公司企业经营性往
长白山保护开控股股东、实际应收账款0.014.304.31-其他来发区智慧数字控制人的附属票款清文旅科技有限企业其他应收经营性往
97.602740.232503.70334.14分、团款清
公司款来分
长白山保护开控股股东、实际经营性往
发区优易数据控制人的附属预付款项25.4225.42接受劳务来有限公司企业
吉林省长白山控股股东、实际经营性往
物业管理有限控制人的附属预付款项0.1312.7512.88接受劳务来公司企业
吉林省长白山控股股东、实际经营性往
尚古文化有限控制人的附属预付款项20.009.9810.02接受劳务来责任公司企业
吉林省长天文控股股东、实际经营性往
化项目开发有控制人的附属预付款项0.243.153.120.26租赁来限公司企业
吉林省长白山控股股东、实际其他应收经营性往
全季地形公园控制人的附属180.00180.00保证金款来管理有限公司企业吉林省天池酒上市公司的子公上市公司的附其他应收非经营性
店管理有限责500.00500.00资金拆借司及其附属企业属企业款往来任公司长白山保护开发区智行旅游上市公司的附其他应收非经营性
138.978.96147.250.68资金拆借
交通服务有限属企业款往来公司关联自然人长白山旅游股经营性往
份有限公司工其他关联方应收账款145.42145.42来会委员会吉林森工集团销售商经营性往
长白山大厦有其他关联方应收账款48.44158.49135.6671.27品、提供劳来限责任公司务吉林森工集团其他应收经营性往
长白山大厦有其他关联方25.0025.00保证金款来限责任公司其他关联方及其白山松花江文销售商附属企业经营性往
化旅游投资集其他关联方应收账款24.3213.7310.59品、提供劳来团有限公司务吉林省长白山开发建设（集经营性往
团）有限责任其他关联方应收账款7.007.00销售商品来公司工会委员会吉林森工露水经营性往
其他关联方应收账款1.601.052.65提供劳务河林业有限公来司吉林森工露水经营性往
河林业有限公其他关联方预付款项17.322.4316.553.20采购门票来司吉林省露水河经营性往
碧泉会议服务其他关联方应收账款2.562.56提供劳务来有限公司吉林长白山文经营性往
旅投资有限公其他关联方应收账款0.230.23销售商品来司工会委员会长白山保护开发区传奇文化经营性往
其他关联方应收账款0.200.20销售商品发展股份有限来公司吉林万巷商业运营管理有限经营性往
其他关联方应收账款0.090.09销售商品公司工会委员来会
总计///4799.646029.567237.283591.92//
