关于重庆川仪自动化股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字（2024）0100674号

目录起始页码鉴证报告募集资金专项报告关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告1重庆川仪自动化股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告重庆川仪自动化股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市

值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股

（A 股）股票 10000 万股，发行价为每股人民币 6.72 元，共计募集资金 67200 万元，坐扣

承销和保荐费用3560万元后的募集资金为63640万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2014年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用986.22万元后，公司本次募集资金净额为62653.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-26号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 62653.78

项目投入 B1 58044.63

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 861.22

收到履约保证金 B3 14.00

项目投入 C1 5489.83本期发生额

其中：永久补充流动资金 C2 5489.83本报告书共10页第1页重庆川仪自动化股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告项目序号金额

利息收入净额 C3 5.46

支付履约保证金 C4

项目投入 D1=B1+C1 63534.46

截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C3 866.68

收到履约保证金 D3=B3-C4 14.00

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 0

实际结余募集资金 F 0

差异 G=F-E 0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2014年7月30日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、重

庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司重庆川仪十七厂有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与招商

银行股份有限公司重庆洋河支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与上海浦东

发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司重庆川仪调节阀有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年1月11日与重庆银行股

份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。

监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司于2015年12月完成对中信银行股份有限公司重庆分行

7421010182600438219募集资金专户销户，于2023年5月完成对重庆银行股份有限公司两

江分行518801040000255账户和518801040007946账户、上海浦东发展银行股份有限公司重本报告书共10页第2页重庆川仪自动化股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

庆分行83010155200002601账户、招商银行股份有限公司重庆洋河支行123906237810701募集资金专户销户。

（二）募集资金专户存储情况2023年3月17日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部进行结项，将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。公司分别于2023年5月19日、5月23日、5月24日、5月29日完成对重庆银行股份有限公司两江分行518801040000255账户和518801040007946账户、上海浦东发展银行股份

有限公司重庆分行83010155200002601账户、招商银行股份有限公司重庆洋河支行

123906237810701募集资金专户销户，将结项后的节余募集资金余额5489.83万元永久补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

募投项目先期投入及置换情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用。

7、节余募集资金使用情况

2023年3月17日，公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议审

议通过《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首发募集资金投资项目全部结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资本报告书共10页第3页重庆川仪自动化股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告金，投入日常生产经营。本次节余募集资金金额低于募集资金净额的10%，无需提交公司股东大会审议。本次募投项目整体结项后，公司首发募投项目已全部实施完毕。具体情况详见公司于2023年3月18日在上海证券交易所披露的《公司关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。截至2023年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金已完成，首发募集资金专户已注销。

8、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术中心创新能力建设项目拟建设工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台

和测试能力实验室，主要从事产品工艺技术性能提升的研发活动，因此不能单独核算效益。

但是该项目的实施可以提高产品技术性能、生产制造能力和工艺质量水平，增加公司产品的附加值，为其他募集资金投资项目的实施提供研发和技术保障。除技术中心创新能力建设项目外，其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2014年12月29日公司第二届董事会第六次定期会议及2015年1月16日公司临时股

东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将技术中心创新能力建设项目实施地点由重庆市北碚区蔡家组团 C 分区 C02-1/02 地块变更为重庆市北部新区黄山大道 61 号，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房；流程分析仪器及环保监测装备产业化项目、智能现场仪表技术升级和产能提升项目的子项目智能执行机构和智能流量仪表的实施地点由重

庆市北碚区蔡家组团 C 分区 C02-1/02 地块变更为重庆市北部新区黄山大道 61 号，实施方式由新建厂房变更为部分新建、部分利用现有厂房。

智能现场仪表技术升级和产能提升项目原计划建设厂房2.1万平方米，土建及相关费用为6079万元。目前实际新建厂房约2.03万平方米（包括智能执行机构和智能流量仪表预留厂房面积），因公用系统等费用节余，土建及相关费用预计为4138万元，该部分预计节余项目资金1941万元；项目原计划投资工艺设备11181万元，项目实施过程中，适逢国家启动“中国制造2025”，公司结合技术进步和行业发展情况，以及加快实施智能制造、推进两化融合的要求，对工艺设备方案进行了进一步论证与优化，减少了部分设备投资，同时，公司严格执行招标采购规定，招标采购价格低于预算价格，加之项目建设过程中部分使用了其他项目资金等原因，在产能目标不变的情况下，工艺设备投资预计将节余项目资金4294万元；综上，该募投项目预计节余资金共计6235.00万元。

本报告书共10页第4页重庆川仪自动化股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

为实现主要现场仪表的技术升级及产能提升，进一步优化公司产品线布局、发挥精益生产集约效应、提高智能制造整体水平、增强主力产品成套供货能力，2017年10月12日公司第三届董事会第三十次会议及2017年10月30日公司临时股东大会审议通过《关于<智能现场仪表技术升级和产能提升项目>部分变更并延期的议案》，同意在智能现场仪表技术升级和产能提升项目中增加智能调节阀技术升级及产能提升相关建设内容，预计新增投资额为8269万元，其中6235万元使用智能现场仪表技术升级和产能提升项目节余的募集资金，

其余资金通过公司自有资金或银行贷款解决。智能调节阀项目建设周期为14个月，同时考虑生产布局的统筹安排和项目实施的协同性，增加建设内容后，智能现场仪表技术升级和产能提升项目整体延期至2018年12月底。

上述变更不影响募集资金的用途及总额。

2023年3月17日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部进行结项，并将结项后的节余募集资金余额5484.37万元用于永久补充流动资金（实际补充金额以对应募集资金账户转出当日银行结息后的余额为准），并注销相应募集资金专户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

（一）流程分析仪器及环保监测装备产业化项目

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，且

2016年下半年以来建材市场价格波动等因素对施工单位影响较大，施工进度延迟，导致项

目建设总体进度低于预期，因此本着谨慎的原则，2017年4月14日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目达到预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12865万元，其

中建设投资7215万元，铺底流动资金5650万元。截至2023年12月31日累计使用资金11238.18万元（其中项目建设投资使用资金6876.17万元，使用铺底流动资金4362.01万元）。

本报告书共10页第5页重庆川仪自动化股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

（二）技术中心创新能力建设项目

产品性能检测试验室建设、计量检测室建设因少部分进口设备采购周期较长，进度有所延缓；智能仪表协同开发设计平台建设因涉及多软件工具相互调用及接口实现，相关软件在建设过程中需反复论证、更改、调试、验证和升级以适应新的环境条件、确保稳定性和可靠性，导致功能性验收周期较长，为保证项目建设质量，2017年7月12日公司第三届董事会

第二十八次会议审议通过《关于技术中心创新能力建设项目延期的议案》，同意技术中心创新能力建设项目达到预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，公司完成工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台、寿

命仿真试验室、产品性能检测试验室、计量检测室等全部建设内容并通过验收。该项目计划投资5268万元，其中土建与公用系统计划投资1478万元，研发设备计划投资3019万元，工程建设其他费用771万元。因前述实施方式变更，土建与公用系统投资不再实施。截至

2023年12月31日，累计使用资金3230.09万元。

（三）智能现场仪表技术升级和产能提升项目

该项目旨在通过建设厂房、优化生产模式、增加设备投入等手段提升公司智能流量仪表、

智能执行机构、核电温度仪表、智能调节阀四个产品的产品技术性能和产能。2018年4月16日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于智能现场仪表技术升级和产能提升建设项目延期的议案》，鉴于智能调节阀项目所需进口设备海外厂家生产周期原因，交货期需延长至2019年5月，考虑设备安装调试等其他因素，同意智能现场仪表技术升级和产能提升项目达到预定可使用状态日期由2018年12月底整体调整为2019年12月底前。

2019年12月31日，该项目已完成建设内容并通过验收。该项目计划使用募集资金投

资24453万元，其中建设投资17260万元，铺底流动资金7193万元。截至2023年12月31日，累计使用募集资金23576.36万元（其中项目建设投资使用资金16638.00万元，使用铺底流动资金6938.36万元）。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2024年4月23日

本报告书共10页第6页附表1：

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额62653.78本年度投入募集资金总额5489.83

变更用途的募集资金总额4541.37

已累计投入募集资金总额63534.46

变更用途的募集资金总额比例7.25%截至期末累计投入金额与承截至期末投入进已变更项目募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投截至期末累计投项目达到预定可本年度实现的是否达到预计项目可行性是否

承诺投资项目(含部分变更)投入金额(1)入金额(2)诺投入金额的度（%）(4)＝诺投资总额总额入金额使用状态日期效益效益发生重大变化

差额(3)＝(2)-(2)/(1)

(1)技术中心创新能

是5268.003230.093230.093230.09100.002018.7不适用不适用否力建设项目

智能现场仪表技2019.12是

术升级和产能提是24453.0023576.3623576.3623576.36100.0013636.38[注1]否

[注2]升项目流程分析仪器及

环保监测装备产是12865.0011238.1811238.1811238.18100.002018.72120.37否否

[注2]业化项目

偿还银行借款否20000.0020000.0020000.0020000.00100.00不适用不适用不适用否项目节余资金补

是4541.374541.375489.835489.83948.46120.88不适用不适用不适用不适用充流动资金

合计62586.0062586.0062586.005489.8363534.46948.46未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

2014年10月17日，公司第二届董事会临时会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资

募集资金投资项目先期投入及置换情况

金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1431.66万元。

本报告书共10页第7页2015年4月7日，公司第二届董事会第七次定期会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，公司已分别于2015年4月、5月实施该方案；2015年8月27日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，公司已于2015年

9月实施该方案；截至2015年12月31日止，公司共使用闲置募集资金暂时补充流动资金30000.00万元。公司分别于2016年3月22日、2016年8月

19日偿还上述暂时补充流动资金25000.00万元、5000.00万元。

2016年3月25日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用总额不超过

人民币20000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，公司已分别于2016年3月、4月实施该方案；2016年8月26日公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司

使用总额不超过人民币10000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，公司已分别于2016年8月、9月实施该方案；截至2016年12月31日止，公司共使用闲置募集资金暂时补充流动资金30000.00万元。公司分别于2017年3月10日、2017年8月18日偿还上述暂时补充流动资金20000.00万元、10000.00万元。

2017年3月13日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额

不超过人民币15000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，公司已于2017年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金情况实施该方案；2017年8月25日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币10000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，公司已于2017年9月实施该方案；截至2017年12月31日止，公司共使用暂时闲置募集资金补充流动资金25000.00万元。公司分别于2018年1月、2018年2月、2018年3月、2018年7月、2018年8月共计偿还25000万元。

2018年3月20日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额

不超过人民币8000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，公司已于2018年3月实施该方案；2018年8月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，公司已于2018年9月实施该方案；截至2018年12月31日止，公司共使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金13000.00万元。公司分别于2019年3月、2019年8月共计偿还13000万元。

2019年4月18日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超

过人民币6000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，公司已于2019年4月实施该方案；截至2019年12月31日，公司共使用暂时闲置募集资金补充流动资金6000.00万元。2020年4月，公司偿还上述暂时补充流动资金的募集资金6000万元。

2021年、2022年、2023年，公司均未使用暂时闲置募集资金补充流动资金。

2014年9月16日，公司第二届董事会临时会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募

投项目资金正常使用的前提下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用总额度不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金购买银行发行的保本型理财产品、“人民币单位协定存款”、“人民币单位定期存款”和“七天通知存款”等货币基金型产品。以上资金额度在决对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

根据上述决议，2014年9月19日，公司将账户内暂时闲置的3亿元募集资金转为定期存款方式存放。上述现金管理事项于2015年3月19日终止，到期收回本金3亿元，现金管理收益为462万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用本报告书共10页第8页2023年3月17日，川仪股份第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首发募集资金投资项目全部结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，投募集资金永久补充流动资金入公司及相关子公司的日常生产经营。详见公司于2023年3月18日在上海证券交易所披露的《川仪股份关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。

募集资金节余的金额为5489.83万元；截至2023年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金已完成，首发募集资金专户已注销。

募集资金节余的形成原因：

1.本次募投项目节余金额包括智能现场仪表技术升级和产能提升项目、流程分析仪器及环保监测装备产业化项目尚未支付的项目工程尾款及

质保金共计187.74万元；

2.公司募投项目主要内容为智能现场仪表、分析仪器等产品的技术提升和产业化建设。川仪股份募投项目规划始于2009年，是基于当年装备

设备技术发展实际情况做出的蓝图规划，公司2014年8月上市后，在项目实施过程中，恰逢国家推行工业化与信息化高度融合发展，公司结募集资金节余的金额及形成原因合技术进步、行业发展情况以及实施两化深度融合与智能制造的要求，对原生产线建设和生产工艺方案进行了优化，减少了部分设备投资，结余了项目资金；

3.公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格执

行采购、建设管理制度，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的调度和优化，合理降低了项目建设成本和各项费用；

4.为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定

投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

募集资金其他使用情况不适用

[注1]：智能现场仪表技术升级和产能提升项目下属子项目智能执行机构、智能流量仪表于2018年12月达到预定可使用状态，核电温度仪表于2019年3月达到预定可使用状态，智能调节阀于2019年12月达到预定可使用状态。因而，智能现场仪表技术升级和产能提升项目整体于2019年12月达到预定可使用状态。

[注2]：智能现场仪表技术升级和产能提升项目预计效益为6311.00万元/年，流程分析仪器及环保监测装备产业化项目预计效益为3146.40万元/年。

本报告书共10页第9页附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2023年度

编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司金额单位：人民币万元投资进度变更后的项目变更后项目拟投入募截至期末计划累本年度实际投实际累计投入项目达到预定可使本年度实是否达到

变更后的项目对应的原项目（%）(1)可行性是否发集资金总额计投资金额入金额金额(2)(3)=(2)/(1)用状态日期现的效益预计效益生重大变化

项目节余资金补充流技术中心创新能力建2037.912037.912037.912037.91100.00不适用不适用不适用否动资金设项目

项目节余资金补充流智能现场仪表技术升876.64876.64876.64876.64100.00不适用不适用不适用否动资金级和产能提升项目

项目节余资金补充流流程分析仪器及环保1626.821626.821626.821626.82100.00不适用不适用不适用否动资金监测装备产业化项目

合计4541.374541.374541.374541.37

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态，相关项目已经开始生产运行并产生效益，公司将上述首发募集资金投资项目全部进行结项，并将结项后的节余募集资金余额用于永久补充流动资金，投入公司及相关子公司的日常生产经营。

本事项已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了变更原因、决策程序及信息披露情况说明明确同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体详见公司于2023年3月18日披露的《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。

本表披露的变更募集资金投资项目金额仅包括募投项目节余金额，不包括募集资金存放期间的利息收入、使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的投资收益等。

未达到计划进度的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用本报告书共10页第10页