2022年半年度报告

公司代码：603101公司简称：汇嘉时代新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2022年半年度报告

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重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确

性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人朱翔、主管会计工作负责人范新萍及会计机构负责人（会计主管人员）王丽珺

声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”-“五、其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义.................................................4

第二节公司简介和主要财务指标........................................4

第三节管理层讨论与分析...........................................7

第四节公司治理..............................................14

第五节环境与社会责任...........................................15

第六节重要事项..............................................17

第七节股份变动及股东情况.........................................34

第八节优先股相关情况...........................................37

第九节债券相关情况............................................37

第十节财务报告..............................................38载有董事长签名的2022年半年度报告全文；

载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖备查文件目录章的财务报表；

报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

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第一节释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

公司、本公司、汇嘉时代指新疆汇嘉时代百货股份有限公司

报告期（内）、本报告期指2022年1月1日至2022年6月30日

报告期末、本报告期末指2022年6月30日

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所好家乡超市指新疆好家乡超市有限公司汇嘉食品产业园指新疆汇嘉食品产业园有限责任公司阜康汇嘉指阜康汇嘉时代百货有限公司昌吉汇嘉指昌吉市汇嘉时代百货有限公司五家渠汇嘉指五家渠汇嘉时代百货有限公司库尔勒汇嘉指库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司乌鲁木齐汇嘉指乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司克拉玛依汇嘉指克拉玛依汇嘉时代百货有限公司五家渠汇嘉指五家渠汇嘉时代百货有限公司昌吉生活广场指昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司人防工程建设公司指乌鲁木齐市人防工程建设有限公司阿拉尔汇嘉房产指阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称新疆汇嘉时代百货股份有限公司公司的中文简称汇嘉时代

公司的外文名称 Xinjing Wuika Times Department Store Co.Ltd.公司的外文名称缩写 Wuika Times公司的法定代表人朱翔

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张佩联系地址新疆乌鲁木齐市前进街58号

电话0991-2806989

传真0991-2826501

电子信箱 hjsd@wuikatimes.com

三、基本情况变更简介公司注册地址新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层公司注册地址的历史变更情况无公司办公地址新疆乌鲁木齐市天山区前进街58号公司办公地址的邮政编码830002

公司网址 http://www.wuikatimes.com

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电子信箱 hjsd@wuikatimes.com报告期内变更情况查询索引不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、证券时报

登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn公司半年度报告备置地点公司证券部报告期内变更情况查询索引不适用

五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股 上交所 汇嘉时代 603101 -

六、其他有关资料

□适用√不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币本报告期比上本报告期主要会计数据上年同期年同期增减

（1－6月）

(%)

营业收入1241169403.151210608022.572.52

归属于上市公司股东的净利润71479649.0760352259.8318.44归属于上市公司股东的扣除非经常

69736073.2565280729.916.82

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额66301872.9783490175.64-20.59本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

(%)

归属于上市公司股东的净资产1523558472.231452078823.164.92

总资产4316061735.724512868246.11-4.36

(二)主要财务指标本报告期本报告期比上年同主要财务指标上年同期

（1－6月）期增减(%)

基本每股收益（元／股）0.15200.128118.66

稀释每股收益（元／股）0.15200.128118.66扣除非经常性损益后的基本每股收

0.14660.13885.62益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）4.814.23增加0.58个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净

4.654.57增加0.08个百分点

资产收益率（%）公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

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八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目金额附注（如适用）

非流动资产处置损益-792413.65

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准1218399.62定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收

935962.88

取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易

性金融负债、衍生金融负债产生

的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产

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生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入550315.10除上述各项之外的其他营业外收

259167.81

入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额426825.42少数股东权益影响额（税

1030.52

后）

合计1743575.82

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

十、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1、所属行业情况

2022年上半年，疫情在全国部分地区多点散发，消费市场持续承压，3、4、5三个月销售下降明显。上半年社会消费品零售总额210432亿元，同比下降0.7%。新疆维吾尔自治区上半年社会消费品零售总额1633.62亿元，比上年同期增长1.5%，增速比1-5月回落0.2个百分点，比一季度回落6.4个百分点。随着全国疫情防控形势的逐步好转，一系列促销费政策的相继落地，6月份全国消费市场加快恢复。

上半年，全国居民实现人均可支配收入18463元，比上年同期名义增长4.7%，扣除价格因素，实际增长3.0%；全国居民人均消费支出11756元，比上年同期名义增长2.5%，扣除价格因素影响，实际增长0.8%。居民消费意愿低迷，消费需求疲软。疫情反复进一步加快零售业渠道格局变化，直播电商的崛起，快速占据了零售电商平台的半壁江山，并进一步蚕食线下实体零售份额。传统零售企业亟需优化现有经营模式，突破原有思维认知，促进不同业态的一体化融合发展。随着区域市场竞争态势加剧，公司唯有苦练内功，巩固并增强核心竞争力，努力寻找业绩突破口，才能稳固并扩大现有经营成果。

（相关数据来自国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局）

2、主营业务情况

（1）主营业务

从2000年在新疆乌鲁木齐开设的第一家百货门店，到目前形成遍布南北疆8城20店的经营规模，公司始终根植新疆本土，坚持发展零售主业，致力于打造疆内消费者首选零售品牌。

报告期末，公司在新疆地区拥有6家百货商场、3家购物中心及11家超市，建筑总面积达

75万平方米，分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、奇台县、克拉玛依市、哈密市、库尔

勒市、阿克苏市的核心商业区。

（2）经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生变化，主要采用联营、自营和租赁三种经营模式。

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联营模式：公司与供应商之间的一种合作经营模式，公司和供应商按照约定的比例分配销售所得。公司目前采取联营模式经营的商品品类主要包括：珠宝饰品、钟表眼镜、男女服饰、鞋帽箱包、家居用品、床上用品、部分化妆品等；

自营模式：公司自营商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、各大通讯知名品牌以及超市部分商品等。在商超体系不断加大自采业务规模的基础上，公司自营事业部与相关通讯品牌合作，以品牌专卖店、通讯集合厅等模式开展各类通讯设备的自营，目前在下属部分门店设有3家小米专卖店、2家多品牌通讯集合厅、1家三星体验店、1家荣耀体验店和2家小米授权店；

租赁模式：在公司经营场所里进行商业物业租赁经营，利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。公司目前在租赁模式下涉及的经营项目主要包括：餐饮、休闲娱乐项目、部分男女服饰用品、超市部分外租区域等。

报告期，各经营模式下经营数据比较如下：

单位：万元币种：人民币

业经营2022年1-6月2021年1-6月项目态方式营业收入营业成本毛利率营业收入营业成本毛利率

百联营17396.711471.7591.54%16571.922305.4186.09%

主营货自营14187.9013210.566.89%11637.6810992.825.54%

业务超联营1874.0940.4897.84%1960.11109.5794.41%

市自营69842.6857987.9716.97%71170.6159885.4515.86%

其他业务20815.564859.2976.66%19720.485049.5874.39%

合计124116.9477570.0537.50%121060.8078342.8335.29%

二、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

（一）规模影响力及市场优势地位

公司始终深耕新疆区域市场，不断扩大规模优势及市场份额。经营业态涵盖购物中心、传统百货、超市等，在新疆地区形成了“8城20店”联动的连锁经营效应，能够全方位满足区域市场消费需求。

公司下属主要门店处于各区域商业中心的黄金地段，聚客优势明显。自有物业门店在锁定经营成本的同时，获得了良好的商业价值，公司经营和盈利水平持续性得到有效保障。

（二）品牌优势

公司历经多年的积淀、发展和业务扩张，已形成以乌鲁木齐区域为核心、辐射全疆的战略网点布局，“汇嘉时代+好家乡”双品牌在疆内形成了广泛的影响力。公司始终致力于为顾客提供高性价比的商品，为区域市场消费者所熟知与认可。

（三）良好的供应商关系

供应商是零售企业的重要资源，公司本着“诚信为本，共赢发展”的合作理念，与供应商紧密合作，兼顾连锁优势与市场信息资源，注重优质品牌的入驻和客流量的提升，不断扩大经营的同时，也与优质供应商建立了长期合作的良好关系，为公司结构升级、连锁发展奠定了坚实基础。

（四）专业的管理模式与稳定的管理团队

公司完善的治理模式、健全的经营管理体系、全面系统的人才培养机制为公司整体运营和业

务的持续发展提供了强有力的保障。经过多年发展，公司汇聚了一批具有丰富行业经验、熟知区域市场环境和具备较高忠诚度的优秀管理团队，团队卓越的经营管理水平和市场变化应对能力，使公司在激烈的市场竞争中保持了较强的竞争力。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕年度工作计划，坚持围绕“稳中求胜顺势求生”的经营方针，紧扣高质量发展主题，重点推进完成以下几方面工作：

（一）提升存量业务，推动门店调整，营造良好体验氛围

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1、利用大数据助力商业项目招商、运营变得精细化、系统化。在品牌调整上，对存量店的

存量品牌进行优化升级，通过全量客流数据的采集，结合商铺基础数据，不断进行品牌优化组合。通过品牌销售表现、规模优势、品牌形象等方面考量实行末位淘汰，为新业态新品牌提供孵化机会。

2、新业态品牌的持续引进。公司在存量购物中心店的调改中逐步合理收缩存量品牌数量与面积，提升品牌更迭速度。在新品牌引进方面抓住年轻客群在消费观念上对个性潮流、生活品质的追求，并通过不断的品牌调整、创意推广、智慧运营等手段，吸引更多的年轻潮流客群到访消费，并逐渐成为其首选“打卡”之地。

3、现有业态更迭升级。为满足新型消费群体的消费需求，公司重点对餐饮业态进行全面更迭升级。将网红经济、潮玩品牌等概念注入餐饮、服饰等传统业态，持续激发其新的业绩增长活力。

4、存量店升级改造。公司2022年上半年对下属的16家门店，从图纸设计、项目施工、资

产配置、品类搭建等方面逐一落实门店装修改造的全流程，不断提升门店布局、物业质量和购物环境等。

（二）创新营销模式，促进消费升级，开展线上线下联动

公司以周周有活动，月月有爆发为核心策略，围绕门店实际经营环境，铺排营销活动，持续拉动门店客流，激发消费提升转化；逐步实现“运营+管理”的在线化和智能化，加快向数字化转型的步伐。

1、明确客群辐射范围及来源。通过研判客流来源，各区域门店对不同覆盖范围内的顾客制

定引流策略，提升宣传精准度；通过测算门店档期营销费用比，评判门店档期营销费效比，有效管控营销费用。

2、试水全渠道销售。通过日常发帖、发布活动、总裁直播间等方式提升覆盖渠道，增加与

消费者互动，促进线上线下加速融合。

3、提升线下购物体验感。各门店通过延长营业时间，增加消费频次等方式，打造新场景营销模式，活跃实体店氛围。商超业态以“强生鲜、促烟火气”为主题，坚持爆品引客流，上半年以平均每天9只爆品的频率，共计推出近400只爆品；通过提占比、品类搭建、商品精细化管理等措施增强顾客消费黏性。

（三）完善供应链建设，夯实自营业务，管理日趋精细化

1、重点加强生鲜采购爆品管理。严格执行每期爆品列排名、评标杆、找脱差，促增长，促

进爆品销售份额倍数增加。

2、围绕超市业态布局，公司初步完成供应链建设，通过全面、细致的流程管控，充分发挥

汇嘉食品产业园的规模及效率优势，带动公司超市业务水平的整体提升。

3、建立周盘点机制，并通过提高商品预包装占比、精准订货、自动补货系统及临期商品管

控等措施有效控制商品损耗。

4、注重服务品质的有效提升。始终秉承“精准选品、深度管理、友好服务、清洁环境”四

大零售原则，坚持“美好的购物体验留给消费者”的服务口号。各门店通过开展全员定期服务培训等措施主动提升客诉处理及突发事件应急处置能力。

（四）保障新开门店各项工作的高效、有序推进

根据门店开业前工作安排，公司制定了详细的日、周、月、季度排期计划，并在新进员工培训、试运行阶段实操演练、保本经营测算推广、新市场商品力受众群体及顾客满意度等方面进行

全面监管，保证待开业门店按计划顺利开业。

（五）加强会员运营，实施分级管理，沉淀全渠道数据资产

打通全渠道数据，建立统一的线上会员中心，用丰富的权益留存会员。通过算法赋能，更好的甄别会员特征，丰富会员中心应用场景，提升转化。通过对会员的分级管理和个性化营销，赋能会员运营拉新、留存、促活、价值营收全流程。借助裂变拉新、会员专属福利等手段实现“增服务”“稳会员”的目标。

（六）纵深企业文化，全面落实人才培养机制

践行企业文化，持续强化文化润人理念。2022年上半年公司在继续深化推行大朝会、企业新闻等文化宣导方式的基础上，引用学习积分制，激励各级管理干部将企业文化根植于心、外化

9/1452022年半年度报告于行。根据公司的经营业绩及目标，适时调整绩效考核机制，通过动态完善绩效考核指标体系，激发员工工作热情。

（七）降本增效，努力打造低成本运营优势

在全公司树立“点点滴滴降成本，分分秒秒增效益”的节能意识。严格各项费用管控，将月度费用分析作为常态化工作推进落实。

（八）防微杜渐，紧抓安全生产不放松

落实落细安全生产主体责任，修订安全生产目标责任书，并层层签订落实。细化安全生产工作例会制度，以区域、门店为单位定期召开安全生产工作例会。强化安全生产教育培训和应急演练，对应急演练明确演练内容和标准，规范应急演练流程。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

四、报告期内主要经营情况

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入1241169403.151210608022.572.52

营业成本775700495.03783428390.54-0.99

销售费用202675334.21190300406.406.50

管理费用94678619.3087687604.817.97

财务费用40860658.8537390324.649.28研发费用

经营活动产生的现金流量净额66301872.9783490175.64-20.59

投资活动产生的现金流量净额-149044494.44-66848006.36不适用

筹资活动产生的现金流量净额961515.49-295875851.54不适用

营业收入变动原因说明：主要系本报告期百货业态及其他收入增长。

营业成本变动原因说明：主要系本报告期销售毛利率增长。

销售费用变动原因说明：主要系本报告期营销费用、超市包装耗材、能耗等费用增长。

管理费用变动原因说明：主要系本报告期人力成本增加。

财务费用变动原因说明：主要系本报告期借款利息及手续费增加。

研发费用变动原因说明：无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期取得借款所收到的现金高于上年同期。

2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

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(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位：元本期期本期期上年期末金额末数占末数占较上年项目名称本期期末数总资产上年期末数总资产情况说明期末变的比例的比例动比例

（%）（%）

（%）

货币资金218643448.575.07269920363.815.98-19.00

应收款项48962820.891.1369733366.291.55-29.79

存货287153415.156.65315621465.986.99-9.02合同资产投资性房

399987050.689.27405722089.198.99-1.41

地产长期股权

66682533.081.5465813438.021.461.32

投资

固定资产1457986933.3433.781444327452.66320.95主要系本报告期阜康市汇嘉时代广场开业装修

在建工程82618063.041.9159693380.751.3238.4投入及公司部分门店装修改造投入增加。

使用权资

413105293.449.57487358276.6610.8-15.24

产主要系本报告期一

短期借款983720559.4522.79686342342.1015.2143.33年内银行借款增加。

合同负债328503452.687.61345754030.817.66-4.99系新增一

长期借款7001905.560.160.000100年期以上借款。

租赁负债390522472.469.05466715772.9610.34-16.33其他说明无

2.境外资产情况

□适用√不适用

11/1452022年半年度报告

3.截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

详见“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释”中“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

4.其他说明

□适用√不适用

(四)投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

√适用□不适用（1）公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资新疆汇嘉农副产品（食品）产业园项目的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于投资新疆汇嘉农副产品（食品）产业园项目的公告》（公告编号:2021-038）。公司根据汇嘉食品产业园项目的建设进程，经组织论证、规划设计，该项目的总投资额预计约为人民币4.42亿元。截止报告期末，该项目已累计投入各项建设资金约1.44亿元。截止本报告披露日，该项目常温配送中心已通过消防和竣工验收。生鲜加工配送中心外墙保温、门窗、楼梯间等公共区域均施工完毕，室内地面，室内冷链、电气、消防、暖通等设备安装工程目前完成整体施工进度的60%，预计2022年年底前投入使用。

（2）公司第五届董事会第二十一次会议及2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号:2021-052）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021

年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号:2021-057）。公司全资子公司阜康汇嘉以人民币

13154万元购买关联方阜康市汇嘉房地产开发有限公司开发建设的位于阜康市博峰西路与南华

路交汇处的“阜康市汇嘉时代广场”项目1号楼地下一层至地上二层，建筑面积共计34584.31平方米的商业地产，投资建设阜康市汇嘉时代购物中心。根据与阜康市汇嘉房地产开发有限公司签署的商品房买卖合同，截止报告期末，阜康汇嘉共计支付款项约1.1亿元。截止本报告披露日，该项目空调系统、消防系统、建筑电气等工程进度均已完成95%以上，室内整体装修进度已完成80%。该项目预计于2022年年底前开业运营。

（3）公司第五届董事会第二十三次会议及2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司参与公开竞买资产暨关联交易的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司参与公开竞买资产暨关联交易的公告》（公告编号:2021-066）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号:2021-075）。公司全资子公司克拉玛依汇嘉拟以不超过人民币36900万元的价格，通过公开竞买方式购买关联方克拉玛依汇嘉文化持有的克拉玛依市汇嘉时代广场项目的商业地产，投资建设克拉玛依市汇嘉时代购物中心。根据公开拍卖结果，克拉玛依汇嘉最终以35708.40万元的价格竞得该房产，并签署了《期房竞买协议书》。根据双方协议约定的付款计划，截止报告期末，克拉玛依汇嘉共计支付款项约

9900万元。截止本报告披露日，该项目土建工程施工已完成总进度的90%，其余工程按计划进

度正常推进建设中。该项目预计于2023年上半年开业运营。

(1)重大的股权投资

□适用√不适用

(2)重大的非股权投资

√适用□不适用

详见“对外股权投资总体分析”。

12/1452022年半年度报告

(3)以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(五)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币注册资持股比序号控股公司名称业务性质总资产净资产营业收入净利润本例昌吉市汇嘉时代

1百货零售500100%45170.7125230.078912.75814.02

百货有限公司克拉玛依汇嘉时

2百货零售2000100%29065.4914600.796330.86533.50

代百货有限公司乌鲁木齐汇嘉时

3百货零售260100%29046.7718775.465533.95477.95

代百货有限公司库尔勒汇嘉时代

4商业投资有限公百货零售3176100%66826.5918312.4317286.893402.58

司新疆好家乡超市

5超市零售2449100%45350.27-54198.1019923.377.88

有限公司新疆汇嘉食品产

6业园有限责任公食品加工1000100%17302.193714.50322.45-848.25

司新疆康宇翔生物保健食品

75000100%1180.17-211.33100.23-134.39

科技有限公司生产销售

(七)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

五、其他披露事项

(一)可能面对的风险

√适用□不适用

（一）不可抗力风险

我国有效的疫情防控措施保障了各行各业持续恢复，疫情整体防控形势虽得到有效控制，但各地疫情散点式复发，对百货零售、消费等均带来一定的影响，未来疫情形势仍存在不确定性。

公司将坚决落实国家疫情防控各项措施，适度调整销售策略，提高公司抗风险能力。

（二）市场风险

随着新业态、新模式的不断出现，消费者的消费理念和消费习惯发生了相应变化，购物、休闲方式更加多元化，线下实体零售客流恢复缓慢。公司将始终坚持“以顾客为中心”，解放思想，打破常规，以变应变，加快推进业态创新和品类升级，优化品牌结构，加强服务管理，完善服务设施，营造一流购物环境和购物体验，提升核心竞争力。

（三）运营风险

公司经营规模不断壮大，覆盖区域扩增，在建项目快速推进，公司运营难度也随之加大，对经营管理、服务质量、财务运作以及风险管控等方面提出更高的标准和要求。公司将紧跟市场形势和行业变化，大力抢抓国家扩大和支持消费的政策机遇，加快转型与创新变革，提升运营质量与核心竞争力，严密防范各类风险因素，确保企业持续健康发展。

13/1452022年半年度报告

（四）成本上升风险

零售行业的劳务成本、租赁成本、改造成本、物流成本及数字化成本等呈持续上升态势，日益增长的营运支出，对公司盈利能力造成一定的冲击。公司将通过加强内控，完善流程，提升效率等方式力争合理控制各项营运成本。

(二)其他披露事项

□适用√不适用

第四节公司治理

一、股东大会情况简介决议刊登决议刊登的指定会议届次召开日期的披露日会议决议网站的查询索引期会议审议通过了关于续聘2021年度财务审计会计师事务所的

议案、关于续聘2021年度内部

2022年第一

2022年12022年1控制审计会计师事务所的议案

次临时股东 www.sse.com.cn月5日月6日及关于终止注销新疆汇嘉时代大会小额贷款有限公司并变更为新疆汇嘉时代商业管理有限公司的议案。

2022年第二会议审议通过了关于向华夏银

2022年32022年3

次临时股东 www.sse.com.cn 行股份有限公司乌鲁木齐分行月11日月12日大会申请流动资金借款的议案。

会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度董

2021年年度2022年52022年5事会工作报告、新疆汇嘉时代

www.sse.com.cn股东大会月13日月14日百货股份有限公司2021年度监

事会工作报告、2021年年度报告及摘要等10项议案。

会议审议通过了关于修订《公

2022年第三司章程》的议案、关于修订

2022年62022年6

次临时股东 www.sse.com.cn 《股东大会议事规则》的议案月17日月18日

大会及关于修订《独立董事制度》的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

□适用√不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形

张佩副总经理、董事会秘书聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

14/1452022年半年度报告

√适用□不适用

经第五届董事会第二十九次会议审议通过，聘任张佩女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用□不适用

1.因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

2.参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用√不适用

3.未披露其他环境信息的原因

√适用□不适用

公司所处行业为零售业，主要经营业务为百货、超市的零售业务，公司及公司控股子公司均不属于重点排污单位。

(三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

15/1452022年半年度报告

(四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用报告期，公司贯彻落实国家生态文明建设和环境保护重大决策部署，将绿色发展融入生产经营的全过程和全领域。公司积极开展环境保护宣传教育活动，使环保走进工作、走进生活、走进生产与销售。在门店通过悬挂环保宣传牌、宣传标语等营造了良好的环境保护氛围。在节能方面，通过在办公区域安装 LED 灯具、定期检修空调、打印机等，有效落实节能减排。在推动各区域商超门店可持续发展方面，优化门店管理运营环节，营造绿色消费环境，推广节能环保产品。

在供应链支持方面，实施标准化的精准供应和单件小包装，减少原材料损耗。

(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用□不适用

公司认真践行低碳运营，“绿色、环保、低碳”理念已深入人心。大力培育和弘扬绿色低碳文化，推动生活方式和消费模式向勤俭节约、文明健康、低碳环保方向转变。通过安装变频空调、节能型冷藏设备等完成老店改造的同时，在新开门店主动应用环保节能技术，加大了节能力度；提倡“适度包装”与“绿色包装”及再循环利用，鼓励消费者尽量自带可重复使用的购物袋，减少促销胶带的使用频率。另外，公司积极加强宣传，培养员工从点滴做起，将节能减排落实至实处。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用√不适用

16/1452022年半年度报告

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用如未能及如未能是否有是否及时履行应及时履承诺承诺承诺承诺时间承诺方履行期时严格说明未完行应说背景类型内容及期限限履行成履行的明下一具体原因步计划

担任本公司董事、监

事、高级管理人员的股东潘锦海（离持有的本公司股权锁定期满后，在任职期间每年转任）、樊文瑞（离让的股份不超过其所持有公司股份的25%；在离职股份任）、王立峰（离后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报-否是--限售任）、胡建忠（离离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交任）、董凤华（离与首易出售股份不超过其所持有公司股份的50%。

任）、罗仁全（离次公任）、王芳（离开发任）。

行相

自持有的本公司股权锁定期满后，在公司控股股关的

股份东、实际控制人潘锦海任职期间，其每年转让的股承诺股东潘艺尹。-否是--限售份不超过本人所持有公司股份总数的25%；且在潘

锦海离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

担任本公司董事或高本人直接或间接持有的公司股票若在锁定期满后两

级管理人员的股东潘年内减持的，减持价格应不低于发行价；公司上市股份锦海（离任）、樊文后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均-否是--限售瑞（离任）、王立峰低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发（离任）、胡建忠行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自

17/1452022年半年度报告（离任）、董凤华动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作（离任）、马丽（离相应调整。若本人出现未能履行上述关于股票锁定任）、师银郎、宋丽期及（或）减持价格的承诺情况时，本人承诺：

芬（离任）、王芳（1）本人若因未履行承诺事项而获得收入，则所得（离任）及关联股东的收入归公司所有，并将在获得收入的5日内将前潘艺尹。述款项支付给公司指定账户。本人未能及时足额缴纳的款项，公司可从之后发放的本人应得现金分红中扣发，直至扣减金额累计达到应缴纳金额。（2）本人若仍直接或间接持有公司股票，则该等股票锁定期自动延长3个月。本承诺并不因本人或本人关联方在公司职务变更、离职或其他原因而发生变更。

1、本人作为公司控股股东，意向通过长期持有公司

之股份以实现和确保本人对公司的控股地位，进而持续分享公司的经营成果。2、在不丧失本人对公司控股股东地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人存在减持所持公司老股的可能性，但届时减持幅度将以此为限：（1）在锁定期届满后的

12个月内，本人通过证券交易所直接或间接转让所

持公司老股不超过本人直接或间接持有公司老股的公开发行前公司控股15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权其他股东潘锦海持股意向除息事项，发行价作相应调整）。（2）在锁定期届-否是--承诺。满后的第13至第24个月内，本人通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过在锁定期届满

后第13月初本人直接或间接持有公司老股的15%。

转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。3、本人所持公司股份的锁定期届满后，本人减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起3个交易日后，本人方可减持公司股份。4、

18/1452022年半年度报告

如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺：违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户；同时本人直接或间接持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长1年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付本人的现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

1、在锁定期届满后的12个月内，其通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股（现直接或间接所持公司股份，不包括在公司公开发行股票后从公开市场新买入的公司股份，下同）不超过其直接或间接持有公司老股的15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。2、在锁定期届满后的第13至第24个月内，其通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过在锁定期届满后第13月初其直接或间接持有公

司老股的15%。转让价格不低于公司股票发行价格持有公司5%以上股份（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。3、其其他的股东潘艺尹持股意持有的公司股份的锁定期限届满后，减持直接或间-否是--向承诺。接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后，方可减持公司股份。4、若其违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份，违规减持公司股票所得归公司所有，在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户；同时其直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长1年。如其未将违规减持所得上交发行人，则公司有权将应付其现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

19/1452022年半年度报告

1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及控股股东将在证券监管部门依法对上述事项作出认定或处罚决定之日（以下简称“触发日”）起5个交易日内，制订针对公司公开发行之全部新股的回购方案（以下简称关于申报文件虚假记“回购方案”）并提交股东大会表决：（1）股东大

载、误导性陈述或者

会通过回购方案的，公司应自股东大会通过之日起重大遗漏方面的承

其他2个交易日内予以公告，并在触发日起6个月内完-否是--诺：公司及控股股东成回购。回购价格不低于公司股票发行价格加算银关于回购公司股份的

行同期活期存款利息之和。（2）股东大会未通过回承诺。

购方案，或者公司未如期公告的，控股股东应在触发日起6个月内完成回购。回购价格不低于公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息之和。2、若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除

权、除息事项的，回购或/及购回的股份包括相应派生股份，发行价格将相应调整。

关于申报文件虚假记

载、误导性陈述或者公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高

重大遗漏方面的承级管理人员承诺：公司招股说明书有虚假记载、误

诺：公司及其控股股导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中其他-否是--

东、实际控制人、董遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，且公司及其事、监事、高级管理控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人人员关于依法赔偿投员依法对投资者遭受的损失承担连带赔偿责任。

资者损失的承诺。

公司全体董事、高级管理人员将尽最大努力促使公

董事、高级管理人员司填补即期回报的措施实现，并承诺：（一）本人关于首次公开发行摊不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利

其他-否是--

薄即期回报后采取填益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人补措施的承诺。将严格遵守公司的预算管理，对本人职务消费行为进行约束，本人的任何职务消费行为均将在为履行

20/1452022年半年度报告

本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；（三）本人不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活

动；（四）本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）本人将尽责促使公司未来拟公布的公

司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措

施的执行情况相挂钩；（六）若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公

司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。

1、目前，本人及本人近亲属控制的除汇嘉时代以外

的其他企业不存在与汇嘉时代主营业务相同或构成

同业竞争的情形。2、本人及本人近亲属控制的其他本公司控股股东暨实企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于解决际控制人潘锦海关于自营、合营或联营）从事与汇嘉时代主营业务相同

同业-否是--

避免同业竞争的承或相近的业务，以避免与汇嘉时代构成同业竞争。

竞争诺。3、如果本人及本人近亲属控制的其他企业发现与汇嘉时代主营业务相同或类似的商业机会，本人及本人近亲属控制的其他企业保证汇嘉时代优先选择并决定是否获得此类商业机会。

对于在汇嘉投资分立新设汇嘉物流过程中，涉及的未取得债权人书面同意函的债务（股东约定转移至本公司控股股东暨实债务汇嘉物流的债务除外），若相关债权人向汇嘉物流际控制人潘锦海关于-否是--

剥离行使追索权，而导致的费用或损失，由本人以持有债务承担的承诺。

汇嘉时代股权以外的个人财产承担，与汇嘉物流无关。

本公司控股股东暨实若公司及其分子公司被要求为其员工补缴或者被追

其他际控制人潘锦海关于偿2015年12月31日之前的社会保险和住房公积-否是--

承担住房公积金补缴金，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，

21/1452022年半年度报告

和被追偿损失的承保证公司不因此遭受任何损失；本人将促使公司全诺。面执行法律、法规及规章所规定的社会保险及住房公积金制度。

公司已于解决若昌吉购物中心因参与竞买昌吉中山路两宗地块及2015年本公司控股股东暨实土地后续事项而遭受经济损失或被相关主管部门追究责10月取得际控制人潘锦海关于

等产任的，本人将承担全部相关经济损失，以避免对汇-否是昌吉中山-竞买昌吉两宗土地事

权瑕嘉时代造成任何经济损失；若违反本承诺的，汇嘉路两宗土项的承诺。

疵时代有权扣减本人相应分红。地的土地证。

自公司成立子公司购买保健

自公司成立子公司购买保健食品的生产技术、产品食品的生

解决配方、保健食品批件及技术秘密之日起三年内，若产技术、本公司控股股东暨实

同业子公司所购标的项目能为子公司持续营利，本人承产品配是是--际控制人潘锦海。

竞争诺将所持有的帝辰医药的所有股份，按市场价出售方、保健给公司或公司设立的子公司。食品批件及技术秘其他密之日起承诺三年内。

自公司成立子公司

自公司成立子公司购买保健食品的生产技术、产品购买保健

解决配方、保健食品批件及技术秘密之日起三年内，若食品的生本公司控股股东暨实

同业上述购买标的项目在子公司运营中未实现营利，本产技术、是是--际控制人潘锦海。

竞争人承诺促成帝辰医药回购公司所成立子公司的全部产品配股权。方、保健食品批件及技术秘

22/1452022年半年度报告

密之日起三年内。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

23/1452022年半年度报告

四、半年报审计情况

□适用√不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用√不适用

六、破产重整相关事项

□适用√不适用

24/1452022年半年度报告

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

报告期内：

诉讼(仲承担

起诉应诉诉讼裁)是否诉讼(仲裁)

连带诉讼(仲裁)涉及诉讼(仲裁)判(申请)（被申仲裁诉讼(仲裁)基本情况形成预计诉讼(仲裁)进展情况审理结果及责任金额决执行情况

方请）方类型负债及金影响方额

2011年11月13日，好2019年8月28日，克拉玛

家乡超市与克拉玛依天成依市人民法院开庭审理此房地产开发有限责任公司案。克拉玛依天成房地产开签订《房屋场地租赁合发有限责任公司提出反诉，克拉玛同》，承租其位于克拉玛并向法院申请了财产保全。

新疆好依天成依市前进小区内天成世纪好家乡超市也新增了诉讼请家乡超房地产截止本报告

广场建筑面积为求，诉求金额超出了基层法市有限开发有披露日，公该案已执行诉讼11635.42㎡的商业用30140918.42院管辖额度范围。克拉玛依公司限责任司尚未接到完毕。

房，用于超市经营。承租市人民法院依法将该案件移（反诉公司开庭通知。方认为租赁权益没有完全送克拉玛依市中级人民法院被告）（反诉得到保障，因此提起诉管辖。克拉玛依市中级人民原告）讼，请求法院依法解除双法院于2020年5月18日开方的租赁合同，由克拉玛庭审理此案并于2020年9依天成房地产开发有限责月15日作出民事判决：好任公司承担好家乡超市的家乡超市与克拉玛依天成房

25/1452022年半年度报告

损失赔偿和承担违约责地产开发有限责任公司签订任。的《房屋场地租赁合同》和《补充协议书》于2020年5月18日解除；好家乡超市将置留的相关货架于2020年9月30日前搬离完毕，并将相关已经安装的货梯、坡梯及装修装饰物返归克拉玛依天成房地产开发有限责任公司；好家乡超市向克拉玛依天成房地产开发有限责任公司支付相关费用共计

2946442.20元。好家乡超

市于2020年11月向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉。新疆维吾尔自治区高级人民法院于2020年12月9日开庭审理此案，并于

2020年12月30日作出终审

判决：维持克拉玛依市中级

人民法院（2020）新02民

初2号判决第五项、第六项；撤销克拉玛依市中级人

民法院（2020）新02民初2

号判决第一项、第二项、第

三项、第四项、第七项、第八项；解除好家乡超市与克拉玛依天成房地产开发有限责任公司签订的《房屋场地租赁合同》和《补充协议书》；好家乡超市支付克拉

26/1452022年半年度报告

玛依天成房地产开发有限责任公司自2019年6月30日起至2020年6月30日止的

租金4633819.95元；好家乡超市支付克拉玛依天成房地产开发有限责任公司自

2020年7月1日起至本判决

生效之日止的租金；好家乡超市支付克拉玛依天成房地产开发有限责任公司违约金

3280000元；驳回好家乡

超市和克拉玛依天成房地产开发有限责任公司的其他诉讼请求。判决作出后，公司于2021年3月向中华人民共和国最高人民法院申请再审。中华人民共和国最高人民法院第六巡回法庭已于

2021年4月立案。

好家乡超市石河子子午店石河子市人民法院经三次开

原门店物业出租方石河子庭审理此案，于2019年9好家乡市华资商贸有限公司于月27日作出民事判决：解

石河子超市、2019年1月2日向石河除石河子市华资商贸有限公截止本报告

市华资好家乡子市人民法院提起诉讼，司与好家乡超市及好家乡超披露日，石商贸有超市石将好家乡超市和好家乡超市石河子子午店（现已更名河子市人民该案已执行诉讼11031987.14限公司河子子市石河子子午店列为共同为好家乡超市石河子市成渝检察院对抗完毕。

（反诉午店被告，诉请法院判令解除店）的租赁合同；好家乡超诉申请予以被告）（反诉其与好家乡超市的租赁合市及好家乡超市石河子市成受理。原告）同，并要求判令赔偿其房渝店共计向石河子市华资商屋损失费每日22034.28贸有限公司支付相关费用

元至归还房屋之日、用电2355171.14元；好家乡超

27/1452022年半年度报告

服务费73500元、违约市及好家乡超市石河子市成

金747848.40元以及承渝店向石河子市华资商贸有担相应的诉讼费用。石河限公司返还相关房屋；驳回子市人民法院已于2019石河子市华资商贸有限公司年4月8日开庭审理此与好家乡超市及好家乡超市案。为维护公司的合法权石河子市成渝店的其他诉讼益，好家乡超市当庭提出请求。好家乡超市及好家乡反诉，请求法院判令出租超市石河子市成渝店于2019方退还2013年1月1日年10月9日向新疆生产建以来收取的物业管理费和设兵团第八师中级人民法院电费附加形成的管理费。提出上诉。新疆生产建设兵

团第八师中级人民法院于

2020年5月11日公开开庭

进行了审理，并于2020年5月14日作出终审判决：维

持原判决第一、二、四、

五、六、七项；好家乡超市及好家乡超市石河子市成渝店共计向石河子市华资商贸有限公司支付相关费用

4729725.14元。判决作出后，好家乡超市及好家乡超市石河子市成渝店向新疆维吾尔自治区高级人民法院兵团分院申请再审。新疆维吾尔自治区高级人民法院兵团分院于2020年12月7日作

出裁定：驳回好家乡超市及好家乡超市石河子市成渝店的再审申请。后好家乡超市和好家乡超市石河子子午店

28/1452022年半年度报告

向石河子市人民检察院申请抗诉。

个人投资者谢家菊于

2018年7月1日至2019新疆维吾尔自治区乌鲁木齐

年4月29日期间购买汇市中级人民法院于2021年2嘉时代股票。2019年4月18日立案后，公开开庭经审查，新月30日汇嘉时代发布关审理此案，并于2021年6疆维吾尔自

于收到调查通知书的公月2日作出判决：驳回诉讼新疆汇治区高级人告，2019年7月，汇嘉请求。判决作出后，谢家菊嘉时代民法院于

时代收到中国证券监督委不服，向新疆维吾尔自治区谢家菊百货股诉讼14376.552022年8员会新疆监管局《行政处高级人民法院提起上诉。经份有限月8日作出罚书》。谢家菊认为汇嘉审理，新疆维吾尔自治区高公司裁定：驳回时代案涉虚假陈述行为导级人民法院于2021年9月谢家菊的再

致其投资遭受损失，向新23日作出判决：驳回上诉，审申请。

疆维吾尔自治区乌鲁木齐维持原判。判决作出后，谢市中级人民法院提起诉家菊向新疆维吾尔自治区高讼，请求汇嘉时代赔偿其级人民法院申请再审。

投资损失。

个人投资者施康涛于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐

2018年7月1日至2019市中级人民法院于2021年2年4月29日期间购买汇月18日立案后，公开开庭嘉时代股票。2019年4审理了此案，并2021年9截止本报告新疆汇月30日汇嘉时代发布关月27日作出判决：驳回诉披露日，新嘉时代于收到调查通知书的公讼请求。判决作出后，施康疆维吾尔自施康涛百货股诉讼告，2019年7月，汇嘉32403.72涛不服，向新疆维吾尔自治治区高级人份有限时代收到中国证券监督委区高级人民法院提起上诉。民法院尚未公司员会新疆监管局《行政处经审理，新疆维吾尔自治区作出再审裁罚书》。施康涛认为汇嘉高级人民法院于2021年12定。

时代案涉虚假陈述行为导月22日作出判决：驳回上

致其投资遭受损失，向新诉，维持原判。判决作出疆维吾尔自治区乌鲁木齐后，施康涛向新疆维吾尔自

29/1452022年半年度报告

市中级人民法院提起诉治区高级人民法院申请再讼，请求汇嘉时代赔偿其审。

投资损失。

(三)其他说明

□适用√不适用

30/1452022年半年度报告

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

（1）公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第六次会议、第五届董事会第十次会议及2020年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于全资子公司新疆汇嘉食品产业园有限责任公司与乌鲁木齐市人防工程建设有限公司签订施工合同暨关联交易的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司新疆汇嘉食品产业园有限责任公司与乌鲁木齐市人防工程建设有限公司签订施工合同暨关联交易的公告》（公告编号：2020-035、2020-045、2020-052）和《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-055）。因项目建设需要，汇嘉食品产业园与关联方人防工程建设公司签订了《新疆汇嘉食品产业园常温配送中心项目工程施工承包合同书》、《新疆汇嘉食品产业园生鲜加工配送中心项目工程施工承包合同书》和《新疆汇嘉食品产业园配套工程施工承包合同书》，合同总价款分别不超过人民币2000万元、4000万元和5000万元。目前，上述合同正常履行中。截止报告期末，已累计向人防工程建设公司支付各项工程款约4830.78万元。

（2）公司第五届董事会第二十七次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号:2022-023）。2022年预计发生日常关联交易金额共计3765万元。截止报告期末，实际发生日常关联交易金额共计1601.26万元，各项交易正常履行中。

经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，在年初预计的基础上，补充预计了2022年度日常关联交易，金额共计80万元，独立董事对补充预计2022年度日常关联交易事项出具了独立意见，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于补充预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

（3）经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司（受托方）与关联方阿拉尔汇嘉房产（委托方）签订《委托管理合同》，受托管理委托方下属的“汇嘉时代阿拉尔购物中心”项目。本次委托管理期限为10年，委托管理费前5年每年350万元，后5年每年500万元，共计4250万元，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于公司与关联方签订<委托管理合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。截止报告期末，公司已收到首年托管费350万元及退出补偿保证金350万元。

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

31/1452022年半年度报告

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

详见“第三节管理层讨论与分析四、报告期内主要经营情况（四）投资状况分析”中

“1、对外股权投资总体分析”。

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六)其他重大关联交易

□适用√不适用

(七)其他

□适用√不适用

十一、重大合同及其履行情况

1托管、承包、租赁事项

□适用√不适用

32/1452022年半年度报告

2报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计57218611.11

报告期末对子公司担保余额合计（B） 57218611.11

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 57218611.11

担保总额占公司净资产的比例(%)3.76

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保

10000000

金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0

上述三项担保金额合计（C+D+E） 10000000

未到期担保可能承担连带清偿责任说明-

经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司为全资子公司昌吉汇嘉和乌鲁木齐汇嘉分别向乌鲁木齐银行股份有限公司申请的人民币1000万元综合授信提供保证担保，合计担保金额不超过人民币2000万元；经公司第五届董事会第二十七次会议及2021年年度股东大会审议通过，公司为全资子公司库尔勒汇嘉向乌鲁木齐银行股份担保情况说明有限公司申请的人民币1000万元综合授信提供保证担保；经公司第五届董事会第二

十九次会议审议通过，公司为全资子公司昌吉汇嘉、五家渠汇嘉和克拉玛依汇嘉分别向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的人民币1000万元综合授信提供保证担保，合计担保金额不超过人民币3000万元。

33/1452022年半年度报告

3其他重大合同

□适用√不适用

十二、其他重大事项的说明

√适用□不适用

（一）公司于2022年1月29日披露了2021年年度业绩预增公告，预计2021年年度实现归

属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加3900万元到4600万元，同比增长241%到284%。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年年度业绩预增公告》（公告编号:2022-

004）。

（二）公司于2022年3月4日披露了控股股东大宗交易减持股份结果暨减持达到1%的提示性公告，公司控股股东暨实际控制人潘锦海先生自2021年11月10日至2022年3月2日通过大宗交易方式合计减持公司股份18773000股，约占公司总股本470400000股的3.99%。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司控股股东大宗交易减持股份结果暨减持达到1%的提示性公告》（公告编号:2022-009）。

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、股东情况

(一)股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)13871

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股前十名股东持股情况

股东名称报告期内增期末持股数比例持有质押、标记或冻股东性质（全称）减量(%)有限结情况

34/1452022年半年度报告

售条件股股份数量份数状态量

195500

潘锦海-937300027473219858.400质押境内自然人

000

雷彪0216312004.600无0境内自然人

潘艺尹0190756024.060无0境内自然人上海证大资产管理有限

公司－证大

80597280880001.720无0其他

稳健优享2号私募证券投资基金上海呈瑞投资管理有限

公司－呈瑞632187263218721.340无0其他东进私募证券投资基金玄元私募基金投资管理（广东）有

限公司－玄055800001.190无0其他元科新213号私募证券投资基金

曹黎明30520054645761.160无0境内自然人中国银河证

券股份有限483800048380001.030无0国有法人公司上海思勰投资管理有限

公司－思勰

投资光大尊453500045350000.960无0其他享八号私募证券投资基金玄元私募基金投资管理（广东）有

限公司－玄038200000.810无0其他元科新271号私募证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量种类数量潘锦海274732198人民币普通股274732198雷彪21631200人民币普通股21631200潘艺尹19075602人民币普通股19075602

35/1452022年半年度报告

上海证大资产管理有限公

司－证大稳健优享2号私8088000人民币普通股8088000募证券投资基金上海呈瑞投资管理有限公

司－呈瑞东进私募证券投6321872人民币普通股6321872资基金玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元

5580000人民币普通股5580000

科新213号私募证券投资基金曹黎明5464576人民币普通股5464576中国银河证券股份有限公

4838000人民币普通股4838000

司上海思勰投资管理有限公

司－思勰投资光大尊享八4535000人民币普通股4535000号私募证券投资基金玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元

3820000人民币普通股3820000

科新271号私募证券投资基金前十名股东中回购专户情

-况说明

上述股东委托表决权、受

托表决权、放弃表决权的-说明

截至报告期末公司持股前十名股东中：潘锦海为公司实际控制上述股东关联关系或一致人；潘艺尹为实际控制人之女。公司未知其他股东之间是否存在行动的说明关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东

-及持股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用√不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用√不适用其它情况说明

□适用√不适用

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

36/1452022年半年度报告

(三)其他说明

□适用√不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

第九节债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

37/1452022年半年度报告

第十节财务报告

一、审计报告

□适用√不适用

二、财务报表合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元币种：人民币项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金七、1218643448.57269920363.81结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据七、420358736.5526222921.19

应收账款七、548962820.8969733366.29应收款项融资

预付款项七、734246874.94108763299.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款七、8122226698.79101392697.02

其中：应收利息134607.62应收股利买入返售金融资产

存货七、9287153415.15315621465.98合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、1320899797.8844722980.53

流动资产合计752491792.77936377094.72

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资七、1766682533.0865813438.02其他权益工具投资

其他非流动金融资产七、1921345287.9621345287.96

投资性房地产七、20399987050.68405722089.19

固定资产七、211457986933.341444327452.66

在建工程七、2282618063.0459693380.75生产性生物资产油气资产

38/1452022年半年度报告

使用权资产七、25413105293.44487358276.66

无形资产七、26124252975.24126922848.70开发支出

商誉七、28276208705.82276208705.82

长期待摊费用七、29373307735.34379224689.07

递延所得税资产七、303229320.445642697.93

其他非流动资产七、31344846044.57304232284.63

非流动资产合计3563569942.953576491151.39

资产总计4316061735.724512868246.11

流动负债：

短期借款七、32983720559.45686342342.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据七、35621833.34

应付账款七、36528222535.00789878518.66

预收款项七、3771198220.2880002859.58

合同负债七、27328503452.68345754030.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬七、3927982093.5632555470.25

应交税费七、4014595301.2234775457.09

其他应付款七、41258709509.79202707255.55

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债七、4371725810.18316033453.43

其他流动负债七、4455427011.3150642784.13

流动负债合计2340706326.812538692171.60

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款七、457001905.56应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债七、47390522472.46466715772.96长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债57150187.4158179950.82其他非流动负债

非流动负债合计454674565.43524895723.78

39/1452022年半年度报告

负债合计2795380892.243063587895.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）七、53470400000.00470400000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积七、55210127416.08210127416.08

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积七、5941223431.5941223431.59一般风险准备

未分配利润七、60801807624.56730327975.49

归属于母公司所有者权益1523558472.231452078823.16（或股东权益）合计

少数股东权益-2877628.75-2798472.43所有者权益（或股东权1520680843.481449280350.73益）合计

负债和所有者权益4316061735.724512868246.11（或股东权益）总计

公司负责人：朱翔主管会计工作负责人：范新萍会计机构负责人：王丽珺母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元币种：人民币项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金148758536.06229871142.32交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款十七、142853751.7422672643.17应收款项融资

预付款项7243476.7081272419.64

其他应收款十七、21577495627.141519739321.02

其中：应收利息134607.62应收股利

存货170647565.11141328349.88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9944776.426833176.19

流动资产合计1956943733.172001717052.22

非流动资产：

债权投资其他债权投资

40/1452022年半年度报告

长期应收款

长期股权投资十七、3599129010.76598259915.70其他权益工具投资

其他非流动金融资产21345287.9621345287.96

投资性房地产131148553.38133094327.22

固定资产345731933.46354029987.31

在建工程6071704.973778872.54生产性生物资产油气资产

使用权资产30315885.5032380715.87

无形资产12116900.5012774305.64开发支出商誉

长期待摊费用65318954.1268267625.83

递延所得税资产604457.853923131.56

其他非流动资产131969472.00132232284.63

非流动资产合计1343752160.501360086454.26

资产总计3300695893.673361803506.48

流动负债：

短期借款896845799.14646242722.83交易性金融负债衍生金融负债

应付票据207277.78

应付账款161579933.32265835793.93

预收款项18539707.1718078573.93

合同负债83567284.7283913834.02

应付职工薪酬7178180.8710921235.92

应交税费3939751.1513176574.18

其他应付款1030515719.891003319186.22

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债5551601.41244612415.86

其他流动负债10479129.8010677863.30

流动负债合计2218404385.252296778200.19

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债23922361.5929139611.12长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计23922361.5929139611.12

41/1452022年半年度报告

负债合计2242326746.842325917811.31

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）470400000.00470400000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积255758833.02255758833.02

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积41223431.5941223431.59

未分配利润290986882.22268503430.56所有者权益（或股东权1058369146.831035885695.17益）合计

负债和所有者权益3300695893.673361803506.48（或股东权益）总计

公司负责人：朱翔主管会计工作负责人：范新萍会计机构负责人：王丽珺合并利润表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、营业总收入七、611241169403.151212046713.91

其中：营业收入七、611241169403.151210608022.57

利息收入1438691.34已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1156231137.001137171681.96

其中：营业成本七、61775700495.03783428390.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加七、6242316029.6138364955.57

销售费用七、63202675334.21190300406.40

管理费用七、6494678619.3087687604.81研发费用

财务费用七、6640860658.8537390324.64

其中：利息费用32960005.7030973903.34

利息收入659068.141636913.65

加：其他收益七、671276211.351261616.53投资收益（损失以“－”号七、68869095.06349857.88填列）

42/1452022年半年度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以七、71-566671.76-2112047.06“-”号填列）资产减值损失（损失以七、72310681.93“-”号填列）资产处置收益（损失以七、73-792413.65-36647.44“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填86035169.0874337811.86列）

加：营业外收入七、741158706.101621816.88

减：营业外支出七、75899538.297042161.63四、利润总额（亏损总额以“－”86294336.8968917467.11号填列）

减：所得税费用七、7614893844.148681750.02五、净利润（净亏损以“－”号填71400492.7560235717.09列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以71400492.7560235717.09“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润71479649.0760352259.83（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-79156.32-116542.74“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

43/1452022年半年度报告

2.将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额71400492.7560235717.09

（一）归属于母公司所有者的综71479649.0760352259.83合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收-79156.32-116542.74益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.15200.1281

（二）稀释每股收益(元/股)0.15200.1281

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：朱翔主管会计工作负责人：范新萍会计机构负责人：王丽珺母公司利润表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、营业收入十七、4621744058.24571814889.31

减：营业成本十七、4464593254.34435425930.58

税金及附加16422590.5314848229.65

销售费用51927563.4249263922.85

管理费用43187998.8638032380.87研发费用

财务费用18127554.0916736015.58

其中：利息费用15094885.5615123119.84

利息收入576087.401503575.67

加：其他收益227734.94283530.19投资收益（损失以“－”号十七、5869095.06349857.88填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

44/1452022年半年度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1587772.94765228.01“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以-83227.75-5609.40“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填26910926.3118901416.46列）

加：营业外收入283378.43310293.62

减：营业外支出88760.0795485.23三、利润总额（亏损总额以“－”27105544.6719116224.85号填列）

减：所得税费用4622093.01-130136.41四、净利润（净亏损以“－”号填22483451.6619246361.26列）

（一）持续经营净利润（净亏损22483451.6619246361.26以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额22483451.6619246361.26

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：朱翔主管会计工作负责人：范新萍会计机构负责人：王丽珺

45/1452022年半年度报告

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的2673715562.942557695236.03现金

客户存款和同业存放款项净4733240.23增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的1256792.82现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还25430444.05

收到其他与经营活动有关的七、79135358683.07122123876.44现金

经营活动现金流入小计2834504690.062685809145.52

购买商品、接受劳务支付的2311375543.552265882346.25现金

客户贷款及垫款净增加额4300000.00存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的131373421.01121061244.59现金

支付的各项税费103892509.8287186682.48

支付其他与经营活动有关的七、79221561342.71123888696.56现金

经营活动现金流出小计2768202817.092602318969.88

经营活动产生的现金流66301872.9783490175.64量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

46/1452022年半年度报告

处置固定资产、无形资产和43418.0021331.06其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计43418.0021331.06

购建固定资产、无形资产和149087912.4466869337.42其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计149087912.4466869337.42

投资活动产生的现金流-149044494.44-66848006.36量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金791123577.20489794287.38收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计791123577.20489794287.38

偿还债务支付的现金715716576.39734166508.00

分配股利、利润或偿付利息22079072.1622183710.88支付的现金

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的七、7952366413.1629319920.04现金

筹资活动现金流出小计790162061.71785670138.92

筹资活动产生的现金流961515.49-295875851.54量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加-81781105.98-279233682.26额

加：期初现金及现金等价物259565998.71501968863.17余额

六、期末现金及现金等价物余177784892.73222735180.91额

公司负责人：朱翔主管会计工作负责人：范新萍会计机构负责人：王丽珺母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

47/1452022年半年度报告

项目附注2022年半年度2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的1007353809.12894347348.75现金

收到的税费返还3331277.49

收到其他与经营活动有关的34810495.38140164099.26现金

经营活动现金流入小计1045495581.991034511448.01

购买商品、接受劳务支付的1153598665.971032045463.71现金

支付给职工及为职工支付的45324933.9441711920.43现金

支付的各项税费37725999.6527237674.49

支付其他与经营活动有关的58851348.25182359.46现金

经营活动现金流出小计1295500947.811101177418.09

经营活动产生的现金流量净-250005365.82-66665970.08额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和18390.0014350.00其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计18390.0014350.00

购建固定资产、无形资产和11936362.4317256829.71其他长期资产支付的现金

投资支付的现金10000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计11936362.4327256829.71

投资活动产生的现金流-11917972.43-27242479.71量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金697319521.65453776912.64

收到其他与筹资活动有关的1732398316.011689643946.97现金

筹资活动现金流入小计2429717837.662143420859.61

偿还债务支付的现金685716576.39734166508.00

分配股利、利润或偿付利息20967878.5122122667.69支付的现金

支付其他与筹资活动有关的1551457804.421443321564.07现金

48/1452022年半年度报告

筹资活动现金流出小计2258142259.322199610739.76

筹资活动产生的现金流171575578.34-56189880.15量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加

-90347759.91-150098329.94额

加：期初现金及现金等价物

219885295.97335188754.86

余额

六、期末现金及现金等价物余

129537536.06185090424.92

额

公司负责人：朱翔主管会计工作负责人：范新萍会计机构负责人：王丽珺

49/1452022年半年度报告

合并所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

2022年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工其一项目减具他专般所有者权益合

：少数股东权益

实收资本(或综项风其计优永资本公积库盈余公积未分配利润小计

股本)其合储险他先续存他收备准股债股益备

一、470400000.0210127416.041223431.5730327975.41452078823.1-1449280350

上年089962798472.43.73期末余额

加：

会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、470400000.0210127416.041223431.5730327975.41452078823.1-1449280350

本年089962798472.43.73期初余额

50/1452022年半年度报告

三、71479649.0771479649.07-79156.3271400492.75本期增减变动金额

（减少以“－”号填

列）

（一71479649.0771479649.07-79156.3271400492.75）综合收益总额

（二）所有者投入和减少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

51/1452022年半年度报告

3．股

份支付计入所有者权益的金额

4．其

他

（三）利润分配

1．提

取盈余公积

2．提

取一般风险准备

3．对

所有者

（或股

东）的分配

4．其

他

（四）所有者

52/1452022年半年度报告

权益内部结转

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结

53/1452022年半年度报告

转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

四、470400000.0210127416.041223431.5801807624.51523558472.2-1520680843

本期089632877628.75.48期末余额

2021年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工其一减项目具他专般所有者权益合

：少数股东权益

实收资本(或股综项风其计优永资本公积库盈余公积未分配利润小计

本)其合储险他先续存他收备准股债股益备

一、470400000.0210127416.041223431.5677885926.61399636774.2-1397195832

上年089292440941.69.60期末余额

54/1452022年半年度报告

加：

会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、470400000.0210127416.041223431.5677885926.61399636774.2-1397195832

本年089292440941.69.60期初余额

三、60352259.8360352259.83-116542.7460235717.09本期增减变动金额

（减少以“－”号填

列）

（一60352259.8360352259.83-116542.7460235717.09）综合收益总额

55/1452022年半年度报告

（二）所有者投入和减少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

4．其

他

（三）利润分配

1．提

取盈

56/1452022年半年度报告

余公积

2．提

取一般风险准备

3．对

所有者

（或股

东）的分配

4．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

57/1452022年半年度报告

（或股

本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

58/1452022年半年度报告

（六）其他

四、470400000.0210127416.041223431.5738238186.41459989034.1-1457431549

本期089522557484.43.69期末余额

公司负责人：朱翔主管会计工作负责人：范新萍会计机构负责人：王丽珺母公司所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

2022年半年度

项目实收资本其他权益工具减：库存其他综合未分配利所有者权资本公积专项储备盈余公积

(或股本)优先股永续债其他股收益润益合计

一、上年期末余额470400025575884122342685031035885

00.0033.0231.59430.56695.17

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额470400025575884122342685031035885

00.0033.0231.59430.56695.17三、本期增减变动金额（减2248342248345少以“－”号填列）51.661.66

（一）综合收益总额2248342248345

51.661.66

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投

入资本

59/1452022年半年度报告

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的

分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结

转留存收益

5．其他综合收益结转留存

收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额470400025575884122342909861058369

00.0033.0231.59882.22146.83

2021年半年度

项目实收资本其他权益工具减：库存其他综合未分配利所有者权资本公积专项储备盈余公积

(或股本)优先股永续债其他股收益润益合计

一、上年期末余额470400025575884122342565651023948

00.0033.0231.59952.74217.35

加：会计政策变更前期差错更正其他

60/1452022年半年度报告

二、本年期初余额470400025575884122342565651023948

00.0033.0231.59952.74217.35三、本期增减变动金额（减1924631924636少以“－”号填列）61.261.26

（一）综合收益总额1924631924636

61.261.26

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的

分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结

转留存收益

5．其他综合收益结转留存

收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额470400025575884122342758121043194

00.0033.0231.59314.00578.61

61/1452022年半年度报告

公司负责人：朱翔主管会计工作负责人：范新萍会计机构负责人：王丽珺

62/1452022年半年度报告

三、公司基本情况

1.公司概况

√适用□不适用

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

公司系2008年4月7日成立，并于2016年5月6日在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股并上市交易的股份有限公司。企业法人营业执照统一信用代码为

91650000673412317X。

公司注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层；总部地

址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区前进街58号；法定代表人：朱翔。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司经营范围包括：烟酒零售（限分支机构凭有效许可证经营）；肉食分割；生产经营主食；图书、音像制品的批发兼零售（限分支机构凭有效许可证经营）；批发兼零售：预包装食品（冷藏，冷冻）、散装食品（冷藏，冷冻）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（液体乳，乳粉、婴幼儿配方乳粉、其他乳制品）（限分支机构凭有效许可证经营）；现做现卖（面制品，糕点类）（限分支机构凭有效许可证经营）；儿童室内游戏娱乐服务（限分支机构凭有效许可证经营）；

一、二、三类医疗器械销售（限分支机构凭有效许可证经营）；保健食品、药品零售、餐饮（限分支机构凭有效许可证经营）。日用百货、服装鞋帽及其配件、针纺织品、文化、办公用品、五金交电产品、工艺美术品、钟表、照相、摄影器材、家用电器及其技术咨询、技术服务、技术转

让及上门安装、维修服务、家具、体育用品、农畜产品的销售、洗涤、卫浴和化妆品、计算机、

计算机软硬件及辅助设备的销售、技术咨询、技术服务、技术转让及上门安装、维修服务；通讯

终端设备（地面卫星接收设备除外）、通讯产品及通讯设备及配件的销售；建筑装饰装修材料的销售；广告设计、制作、代理及发布；房屋租赁；金、银、珠宝、玉器等首饰的加工零售；机动

车临时占道停车场服务；物业管理；蔬菜；干鲜果品；水产品；动物产品的加工、销售；现做现卖（肉禽、鱼类）；眼镜；劳务服务。数码设备及配件，广播电视设备，机械设备，电子产品，智能电子穿戴设备，净化设备及周边产品，家用型过滤净化装置零件，水污染监测仪器，箱包皮具，厨具餐具及日用器皿，汽车配件及饰品，包装材料，婴幼儿用品（食品除外），娱乐健身器材，电动摩托车，电动平衡车，无人驾驶航空器（不含民用航空器），推广服务。（以工商登记机关最终核准为准）本公司所属行业为商业零售行业。

本公司的控股股东和实际控制人为潘锦海。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报表于2022年8月26日经公司第五届董事会第三十次会议批准后报出。

2.合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期纳入合并范围的子公司详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1.编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2.持续经营

√适用□不适用

自本报告期末起至未来12个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。

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五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用√不适用

1.遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2.会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3.营业周期

√适用□不适用

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4.记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作

为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6.合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

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4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7.合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8.现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为

已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9.外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

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2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10.金融工具

√适用□不适用

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：*本公司管理金融资

产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；*该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融

资产：*本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；*

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之

外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务

担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

*以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

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*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

*指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

*财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

*以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：*收取该金融资产现金流量的合同权利终止；*该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；*该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：*被转移金融资产在终止确认日的账面价值；*因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：*终止确认部分在终止确认日的账面价值；*终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

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金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5.预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1.预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：

（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来

12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计

算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

*不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。

本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，各组合的依据如下：

项目组合确定依据组合1合并范围内各公司的应收款项组合2除组合1以外的应收账款

对于划分为组合1的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的判断计算预期信用损失。

对于划分为组合2的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

*包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

*发放贷款及垫款，包括公司向供应商提供的铺货借款，本公司按照信用风险特征将其分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，资产负债表日按照风险类型对应的比例计提坏账准备。

项目正常关注次级可疑损失

发放贷款及垫款1.50%3.00%25.00%50.00%100.00%

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：a. 外部信用评级实际或预期的显著变化

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b. 借款人发生或预期发生重大运营变化

c. 监管、经济或技术环境发生或预期重大变化，如产业升级淘汰d. 预期的合同调整，如债务减免、付息、利率设置等

2.预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11.应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

12.应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见“第十节、五、10、金融工具”。

13.应收款项融资

√适用□不适用

详见“第十节、五、10、金融工具”。

14.其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见“第十节、五、10、金融工具”。

15.存货

√适用□不适用

1.存货的分类

存货是指低值易耗品、库存商品等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16.合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他

因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含

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重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见“第十节、五、10、金融工具”。

17.持有待售资产

□适用√不适用

18.债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

19.其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

20.长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

21.长期股权投资

√适用□不适用

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非

同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换

取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；

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向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

22.投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

23.固定资产

(1).确认条件

√适用□不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(2).折旧方法

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法405%2.38%

机器设备年限平均法105%9.50%

运输工具年限平均法45%23.75%

电子设备及其他年限平均法3-55%19.00%-31.67%

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

24.在建工程

√适用□不适用本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

71/1452022年半年度报告

该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

25.借款费用

√适用□不适用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出

超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

26.生物资产

□适用√不适用

27.油气资产

□适用√不适用

28.使用权资产

□适用√不适用

29.无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

72/1452022年半年度报告

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2).内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

内部研究开发项目的研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30.长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的

生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31.长期待摊费用

√适用□不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用均在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32.合同负债

合同负债的确认方法

√适用□不适用本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33.职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定

73/1452022年半年度报告

提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34.租赁负债

□适用√不适用

35.预计负债

√适用□不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36.股份支付

□适用√不适用

37.优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

38.收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指

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本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用□不适用

1.销售商品

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商

品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

2.收入确认具体方法

（1）自营模式系公司自供应商处采购商品后自行销售，采取直接收款方式销售货物，在完成货

物销售收到货款或取得销售款凭据后，按取得销售款总额确认收入的实现。

（2）联营模式系公司与供应商签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，由供应商负责供货并销售，公司以实际收到的销售款扣除应结算给供应商的采购款后的净额确认销售收入。

3.会员积分奖励计划

本公司向会员客户提供积分奖励计划，即在销售商品或提供劳务的同时会授予会员客户奖励积分，会员客户在满足一定条件后将奖励积分兑换为礼品或返利券。

公司在销售商品或提供劳务的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。奖励积分的公允价值依据奖励积分的兑换价值标准和预计兑换率确定。

获得积分奖励的会员客户在满足条件时兑换本公司提供的商品或服务时，公司将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。

39.合同成本

√适用□不适用本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用

与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

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1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

40.政府补助

√适用□不适用

1.政府补助的类型及会计处理政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。

确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41.递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够

控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42.租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2).融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

43.其他重要的会计政策和会计估计

□适用√不适用

44.重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

□适用√不适用

(2).重要会计估计变更

□适用√不适用

45.其他

□适用√不适用

六、税项

1.主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用税种计税依据税率

增值税销售货物或提供应税劳务免税、3%、5%、6%、9%、13%

消费税应纳税销售额（量）5%营业税

城市维护建设税应缴流转税税额7%、5%

企业所得税应纳税所得额15%、25%

教育费附加应缴流转税税额3%

地方教育费附加应缴流转税税额2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用□不适用

纳税主体名称所得税税率（%）新疆汇嘉食品产业园有限责任公司25新疆汇嘉时代商业管理有限公司25新疆康宇翔生物科技有限公司20本公司及除上述以外其他所属子公司15

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2.税收优惠

√适用□不适用

1、增值税

（1）根据财政部、国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税[2011]137号），自2012年1月1日起，免征蔬菜流通环节增值税。

（2）根据财政部、国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税[2012]75号），自2012年10月1日起，对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。

（3）根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税优惠政策的公告（财政部税务总局公告2021年第10号），自2021年1月1日起至2023年12月31日免征图书批发、零售环节增值税。

（4）根据财政部、国家税务总局《关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》（财税[2012]15号），自2011年12月1日起，初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用，可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票，在增值税应纳税额中全额抵减（抵减额为价税合计额），不足抵减的可结转下期继续抵减。

2、企业所得税（1）根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国税[2012]12号），本公司及所属子公司昌吉汇嘉、克拉玛依汇嘉、乌鲁木齐汇嘉、五家渠汇嘉、昌吉生活广场、库尔勒汇嘉、新疆汇嘉时代物业管理有限公司、好家乡超市在

报告期内享受15%的税收优惠政策。

（2）根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70号）规定，企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。本公司所属子公司克拉玛依汇嘉和新疆汇嘉时代物业管理有限公司库尔勒分公司支付给残疾职工的工资，享受应纳税所得额100%加计扣除的税收优惠政策。

（3）根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司所属子公司新疆康宇翔生物科技有限公司适用此税收优惠政策。

3.其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

库存现金5062499.076749518.41

银行存款174359949.50253949471.45

其他货币资金39221000.009221373.95

合计218643448.57269920363.81

其中：存放在境外的款项总额

其他说明：

78/1452022年半年度报告

截至资产负债表日，40858555.84元货币资金受到限制，其中1637555.84元银行存款，系因诉讼被法院冻结；其余39221000.00元货币资金，系银行承兑汇票保证金和保函保证金。除此之外，本公司不存在抵押、质押等对使用有限制的款项。

2、交易性金融资产

□适用√不适用

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据

(1).应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

银行承兑票据450000.00150000.00

商业承兑票据19908736.5526072921.19

合计20358736.5526222921.19

(2).期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据

商业承兑票据10326411.99

合计10326411.99

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

(6).坏账准备的情况

□适用√不适用

(7).本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

79/1452022年半年度报告

5、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计40961067.44

1至2年7222333.69

2至3年2776590.50

3年以上

3至4年918773.56

4至5年2844761.73

5年以上3973249.21

合计58696776.13

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值

(%)例(%)(%)例(%)按单项计

提坏1679937.392.861679937.39100.000.001689937.392.121689937.39100.000.00账准备

其中：

按组合计

提坏57016838.7497.148054017.8514.1348962820.8978148542.6897.888415176.3910.7769733366.29账准备

其中：

信用

风险57016838.7497.148054017.8514.1348962820.8978148542.6897.888415176.3910.7769733366.29组合

合计58696776.13/9733955.24/48962820.8979838480.07/10105113.78/69733366.29

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由秦淮食府(张志来）281934.43281934.43100预计无法收回五家渠一阳咖啡西

545473.70545473.70100预计无法收回

餐厅

张春雨、刘开都、

780000.00780000.00100预计无法收回

韩志刚

80/1452022年半年度报告

克拉玛依房产开发

25433.9225433.92100预计无法收回

有限公司

吴勇47095.3447095.34100预计无法收回

合计1679937.391679937.39100/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内40961067.44663569.291.62

1至2年7222333.691083350.0515.00

2至3年2751156.58951900.1834.60

3至4年669173.56395481.5759.10

4至5年2266953.601813562.8880.00

5年以上3146153.873146153.87100.00

合计57016838.748054017.8514.13

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额转销或核其他变期末余额计提收回或转回销动按单项评估计

提坏账准备的1689937.3910000.001679937.39应收账款按组合计提坏

账准备的应收8415176.39361158.548054017.85账款

其中：信用风

8415176.39361158.548054017.85

险组合

合计10105113.78361158.5410000.009733955.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

81/1452022年半年度报告

单位：元币种：人民币项目核销金额

实际核销的应收账款10000.00其中重要的应收账款核销情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

向秀明物业费、租金等5000.00无法收回会议审批否

徐金平物业费、租金等5000.00无法收回会议审批否

合计/10000.00///

应收账款核销说明：

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币单位名称期末余额占应收账款期末余额坏账准备期末余额

合计数的比例(%)

微信3694102.486.2959844.46

王军3686849.746.2859726.97新疆启盈汇利股权投资管

3429839.085.8455563.39

理合伙企业（有限合伙）

李显成2573883.984.392334933.09

新疆康瑞集团有限公司2508339.624.27365807.13

合计15893014.9027.082875875.04

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、应收款项融资

□适用√不适用

7、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

82/1452022年半年度报告

1年以内31970381.9293.35106331861.2497.77

1至2年1983659.445.791852544.371.7

2至3年267810.200.78564543.110.52

3年以上25023.380.0714351.180.01

合计34246874.94100108763299.90100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年的大额预付款前五名金额总计：218405.34元，占预付款项期末金额合计数的比例为0.64%。

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币单位名称期末余额占预付款项期末余额合计数

的比例（%）

欧莱雅（中国）有限公司11190999.4932.68

蔬菜配送中心4117784.7912.02

小米通讯技术有限公司4279137.9112.49

新疆正杰建筑集团有限公司2236408.886.53

遵义东欣商贸有限公司2094827.956.12

合计23919159.0269.84其他说明

√适用□不适用

按欠款方归集的预付款项期末金额前五名金额总计：23919159.02元，占预付款项期末金额合计数的比例为69.84%。

8、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应收利息134607.62应收股利

其他应收款122226698.79101258089.40

合计122226698.79101392697.02

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

83/1452022年半年度报告

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(1).应收股利

□适用√不适用

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用其他应收款

(4).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计75631826.23

1至2年21799842.96

2至3年42617958.93

3年以上

3至4年5298693.83

4至5年14934767.57

5年以上11147466.73

合计171430556.25

(5).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

往来款、借款160406597.66136584028.09

备用金5850686.185280979.14

垫付款1211416.75499580.79

其他3961855.666069528.54

合计171430556.25148434116.56

(6).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

84/1452022年半年度报告

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2022年1月1日余

920895.2013683151.9832571979.9847176027.16

额

2022年1月1日余

920895.2013683151.9832571979.9847176027.16

额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提98819.011009297.201108116.20

本期转回180285.90180285.90本期转销本期核销

其他变动1100000.001100000.00

2022年6月30日

1019714.2114692449.1833491694.0849203857.46

余额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(7).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额转销类别期初余额期末余额计提收回或转回或其他变动核销按单项评估计提坏

38129188.05180285.901100000.0039048902.15

账准备的应收账款按组合计

提坏9046839.111108116.2010154955.31账准备的

85/1452022年半年度报告

应收账款其

中：

信用9046839.111108116.2010154955.31风险组合

合计47176027.161108116.20180285.901100000.0049203857.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币单位名称转回或收回金额收回方式

王珊300000.00银行存款

巴州铁赢商贸有限公司4000000.00银行存款、货款账扣

合计4300000.00/

(8).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(9).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额

比例(%)

金卉借款10000000.002-3年5.838000000.00巴州铁赢商贸

借款8000000.004-5年4.671200000.00有限公司

胡晓武借款9000000.002-3年5.252250000.00

于素勋借款6000000.002-3年3.504800000.00

侯中文借款5000000.002-3年2.9275000.00

合计/38000000.00/22.1716325000.00

(10).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(11).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(12).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

86/1452022年半年度报告

9、存货

(1).存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额存货跌价准备存货跌价准备项目

账面余额/合同履约成账面价值账面余额/合同履约成账面价值本减值准备本减值准备原材料在产品库存商

272685856.191100192.89271585663.30296717378.501100192.89295617185.61

品周转材料消耗性生物资产合同履约成本低值易

10805614.8710805614.8715242143.3915242143.39

耗品委托加

4762136.984762136.984762136.984762136.98

工物资

合计288253608.041100192.89287153415.15316721658.871100192.89315621465.98

(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额转回或转期末余额计提其他其他销原材料在产品

库存商品1100192.891100192.89周转材料消耗性生物资产合同履约成本

合计1100192.891100192.89

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4).合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明：

87/1452022年半年度报告

□适用√不适用

10、合同资产

(1).合同资产情况

□适用√不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3).本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

11、持有待售资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额合同取得成本应收退货成本

待抵扣及待认证进项税额20070870.0744142340.62

预缴所得税11686.7213490.25

其他817241.09567149.66

合计20899797.8844722980.53

其他说明：

无

14、债权投资

(1).债权投资情况

□适用√不适用

(2).期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用

88/1452022年半年度报告

15、其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用√不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

□适用√不适用

(2)坏账准备计提情况

□适用√不适用

(3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动宣告减其发值他其计放准追减综他提被投资期初权益法下确现期末备加少合权减其单位余额认的投资损金余额期投投收益值他益股末资资益变准利余调动备或额整利润

一、合营企业小计

二、联营企业乌鲁木

6584586.20-7732.796576853.41

齐市新

89/1452022年半年度报告

温商小额贷款有限公司新疆杉杉汇嘉奥特莱

59228851.82876827.8560105679.67

斯购物广场有限公司

小计65813438.02869095.0666682533.08

合计65813438.02869095.0666682533.08其他说明无

18、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

□适用√不适用

(2).非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

19、其他非流动金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期

21345287.9621345287.96

损益的金融资产

合计21345287.9621345287.96

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计

一、账面原值

1.期初余额463864576.0855296485.34519161061.42

2.本期增加金额190289.060.00190289.06

（1）外购

（2）存货\固定资产\

190289.06190289.06

在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

90/1452022年半年度报告

（2）其他转出

4.期末余额464054865.1455296485.34519351350.48

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额101041188.3612397783.87113438972.23

2.本期增加金额5227601.85697725.725925327.57

（1）计提或摊销5227601.85697725.725925327.57

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额106268790.2113095509.59119364299.80

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值357786074.9342200975.75399987050.68

2.期初账面价值362823387.7242898701.47405722089.19

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

固定资产1457986933.341444327452.66固定资产清理

合计1457986933.341444327452.66

其他说明：

无固定资产

(1).固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备及其他合计

一、账面原值：

1.期初

1656449062.70154896555.1129843933.30201444737.802042634288.91

余额

91/1452022年半年度报告

2.本期

48297390.3845327927.91328053.106137440.33100090811.72

增加金额

（1）

48088248.1645327927.91328053.106137440.3399881669.50

购置

（2）

在建工程转209142.22209142.22入

（3）企业合并增加

3.本期

52622595.02158531.6210772941.9763554068.61

减少金额

（1）

52622595.02158531.6210772941.9763554068.61

处置或报废

4.期末

1704746453.08147601888.0030013454.78196809236.162079171032.02

余额

二、累计折旧

1.期初

356570450.5166780932.9720149556.48151792507.01595293446.97

余额

2.本期

20378668.7321475797.461627785.067744859.8751227111.12

增加金额

（1）

20378668.7321475797.461627785.067744859.8751227111.12

计提

3.本期

18212601.65148881.189764253.3728125736.20

减少金额

（1）

18212601.65148881.189764253.3728125736.20

处置或报废

4.期末

376949119.2470044128.7821628460.36149773113.51618394821.89

余额

三、减值准备

1.期初

298962.571014645.217822.911691958.593013389.28

余额

2.本期

增加金额

（1）计提

3.本期

62694.132058.86159359.50224112.49

减少金额

（1）

62694.132058.86159359.50224112.49

处置或报废

4.期末

298962.57951951.085764.051532599.092789276.79

余额

四、账面价值

1.期末

1327498371.2776605808.148379230.3745503523.561457986933.34

账面价值

2.期初

1299579649.6287100976.939686553.9147960272.201444327452.66

账面价值

(2).暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

92/1452022年半年度报告

(4).通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5).未办妥产权证书的固定资产情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用固定资产清理

□适用√不适用

22、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

在建工程82618063.0459693380.75工程物资

合计82618063.0459693380.75

其他说明：

无在建工程

(1).在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备阜康市汇嘉时

代购物中心富159292.03159292.03基系统超市系统与第

三方 WMS系统 110377.36 110377.36 110377.36 110377.36接口信息管理中心

183962.26183962.26183962.26183962.26

茅台物流软件财务管理中心

155752.21155752.21155752.21155752.21

金蝶 EAS服务乌鲁木齐喀什东路超市电梯

197247.71197247.71197247.71197247.71

井道钢结构工程购物中心租赁

377441.99377441.99377441.99377441.99

系统升级

小米门店装修100000.00100000.00

93/1452022年半年度报告

库尔勒购物中心超市生鲜区

435913.76435913.76186820.18186820.18

域装饰装修工程负二层空调机

房、冷库新增

自动灭火系159244.33159244.33

统、喷淋系统安装工程阜康市汇嘉时

代购物中心装12273946.3812273946.382374314.662374314.66修项目乌鲁木齐北京路购物中心室

2291704.062291704.06577432.19577432.19

内及专柜装修工程超市系统与蔬

东坡系统对接90265.4990265.4990265.4990265.49软件开发服务昌吉东方店室

310954.12310954.12

内及专柜装修汇嘉食品产业

园前期筹办项60170069.6660170069.6652627412.5452627412.54目

电商平台、合

同管理系统及1736906.581736906.581736906.581736906.58监控设备改造后勤保障部百

44169.2844169.2847741.8947741.89

货美食广场其他零星在建

155196.19155196.19298215.21298215.21

工程乌鲁木齐喀什东路超市新增（变更签证）

257098.38257098.38

消防改造工程，支付工程款90%行政楼2楼装

434796.33434796.33

修改造乌鲁木齐中山

124651.40124651.40

路店改造库尔勒购物中

心五楼西姆花2271952.292271952.29园装修工程昌吉购物中心

310556.58310556.58

改造好家乡超市乌

鲁木齐世贸广839653.32839653.32场店改造项目

94/1452022年半年度报告

好家乡超市乌鲁木齐鲤鱼山

119614.68119614.68

店电梯井道钢结构工程消防新增监控

36787.1336787.13

主机工程

合计82618063.0482618063.0459693380.7559693380.75

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币工程本累其期计

利息中：本期其投工资本本期利息期初本期转入固定他期末入程资金项目名称预算数本期增加金额化累利息资本余额资产金额减余额占进来源计金资本化率少预度

额化金(%)金算额额比例

(%)汇嘉食品产

业园前期筹442000000.0052627412.547542657.1260170069.661467%自筹办项目乌鲁木齐北京路购物中

12557432.19577432.194263599.692549327.822291704.061833%自筹

心专柜及室内装修股份公司电

商平台、合

同管理系统3439000.001736906.581736906.585166%自筹及监控设备改造阜康市汇嘉

时代购物中21877700.002374314.667229438.9612273946.385690%自筹心装修项目乌鲁木齐喀什东路超市

电梯井道钢394495.41197247.71197247.715099%自筹结构工程首付款发票行政楼2楼

790540.28434796.335599%自筹

装修改造库尔勒购物中心超市生

622733.94186820.18249093.58435913.767099%自筹

鲜区域装饰装修工程购物中心租

512500.00377441.997490%自筹

赁系统升级库尔勒购物中心五楼西

3477963.851528800.221528800.224495%自筹

姆花园装修工程

合计485672365.6757700133.8620813589.572549327.8279446826.69////

95/1452022年半年度报告

(3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用工程物资

□适用√不适用

23、生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物合计

一、账面原值

1.期初余额566008228.07566008228.07

2.本期增加金额

（1）其他

3.本期减少金额38959644.1438959644.14

(1)其他

4.期末余额527048583.93527048583.93

二、累计折旧

1.期初余额78649951.4178649951.41

2.本期增加金额35293339.0835293339.08

(1)计提35293339.0835293339.08

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额113943290.49113943290.49

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

96/1452022年半年度报告

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值413105293.44413105293.44

2.期初账面价值487358276.66487358276.66

其他说明：

无

26、无形资产

(1).无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目土地使用权专利权非专利技术软件合计

一、账面原值

1.期初余

141861410.663179668.7526806117.63171847197.04

额

2.本期增

159292.03159292.03

加金额

(1)购

159292.03159292.03

置

(2)内部研发

(3)企业合并增加

3.本期减

78546.2778546.27

少金额

(1)处置

(2)其

78546.2778546.27

他

4.期末余

141782864.393179668.7526965409.66171927942.80

额

二、累计摊销

1.期初余

26692655.331237514.6816931515.8944861685.90

额

2.本期增

1679495.91109768.44961354.872750619.22

加金额

（1）

1679495.91109768.44961354.872750619.22

计提

3.本期减

少金额

(1)处置

4.期末余

28372151.241347283.1217892870.7647612305.12

额

三、减值准备

1.期初余

62662.4462662.44

额

97/1452022年半年度报告

2.本期增

加金额

（1）计提

3.本期减

少金额

(1)处置

4.期末余

62662.4462662.44

额

四、账面价值

1.期末账

113410713.151832385.639009876.46124252975.24

面价值

2.期初账

115168755.331942154.079811939.30126922848.70

面价值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

27、开发支出

□适用√不适用

28、商誉

(1).商誉账面原值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称企业合或形成商誉的事期初余额期末余额并形成处置项的新疆好家乡超市

297015187.10297015187.10

有限公司

合计297015187.10297015187.10

(2).商誉减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额期末余额计提处置项新疆好家乡超市

20806481.2820806481.28

有限公司

合计20806481.2820806481.28

98/1452022年半年度报告

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目资产组1

商誉账面余额*297015187.10

商誉减值准备余额*20806481.28

商誉的账面价值*＝*-*276208705.82

未确认归属于少数股东权益的商誉价值*0

调整后整体商誉的账面价值*=*+*276208705.82

资产组的账面价值*913998524.45

包含整体商誉的资产组的账面价值*=*+*1190207230.27

资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）*1254576100.00

商誉减值损失（大于0时）*=*-*0

公司商誉减值测试的资产组组合的构成为形成商誉的资产组组合涉及的资产，资产界定范围为公司超市业务，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组组合一致。

(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用□不适用

本公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组组合进行商誉减值测试，以持续经营假设，采用预计未来现金流量的现值法，根据资产组组合预计未来现金流量的现值预计资产组组合的可收回金额。根据历史经验、对市场发展的预测及市场参与者的管理水平确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组组合风险的利率为折现率。减值测试中采用的关键假设包括：持续经营假设；外部经济环境、宏观经济、产业等政策不发生重大变化假设；预测假设和限制条件等。

(5).商誉减值测试的影响

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

29、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币其他减少项目期初余额本期增加金额本期摊销金额期末余额金额

门店装修357782426.5529828358.6939143898.64348466886.60

专柜装饰12876992.691946882.162613375.1412210499.71

其他8565269.838709053.284643974.0812630349.03

合计379224689.0740484294.1346401247.86373307735.34

其他说明：

无

99/1452022年半年度报告

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备内部交易未实现利润

可抵扣亏损1924934.5912832897.274824910.4632166069.75

递延收益-奖励积分1304385.858695905.67817787.475451916.47资产摊销及暂无发票费用

合计3229320.4421528802.945642697.9337617986.22

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债非同一控制企业合并

57150187.41381001249.4058179950.82387866338.80

资产评估增值其他债权投资公允价值变动其他权益工具投资公允价值变动

合计57150187.41381001249.4058179950.82387866338.80

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4).未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异55226460.9560772043.24

可抵扣亏损81207486.3681207486.36

合计136433947.31141979529.60

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注

2022

202318808942.5218808942.52

202414462565.3214462565.32

100/1452022年半年度报告

202532068026.4632068026.46

202615867952.0615867952.06

合计81207486.3681207486.36/

其他说明：

□适用√不适用

31、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项期末余额期初余额目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值合同取得成本合同履约成本应收退货成本合同资产预付长期

资326318172.57326318172.57285441600.00285441600.00产购置款涉诉

20729922.372202050.3718527872.0020992735.002202050.3718790684.63

资产合

347048094.942202050.37344846044.57306434335.002202050.37304232284.63

计

101/1452022年半年度报告

其他说明：

无

32、短期借款

(1).短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款

抵押借款60014666.6590122222.22

保证借款57274649.2219974285.94

信用借款10012000.00

抵押、保证借款837053076.92566133833.94

票据贴现29378166.66100000.00

合计983720559.45686342342.10

短期借款分类的说明：

无

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

35、应付票据

□适用√不适用

36、应付账款

(1).应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

1年以内（含1年）418325449.42592353303.74

1年以上109897085.58197525214.92

合计528222535.00789878518.66

(2).账龄超过1年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

102/1452022年半年度报告

西安彼特装饰工程有限公司新疆分公司4698494.96未结算完毕

新疆龙源电力工程有限公司2750060.37未结算完毕

滔搏企业发展（西安）有限公司2625757.05未结算完毕

新疆天成洪雨消防工程有限公司2605345.35未结算完毕

周大福珠宝金行（重庆）有限公司1954918.45未结算完毕

王军1539039.92未结算完毕

新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司1493020.64未结算完毕

上海雅凯建筑集团有限公司1281709.10未结算完毕

合计18948345.84/

其他说明：

□适用√不适用

37、预收款项

(1).预收账款项列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

1年以内（含1年）65400843.6974556498.12

1年以上5797376.595446361.46

合计71198220.2880002859.58

(2).账龄超过1年的重要预收款项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

乌鲁木齐市第四人民医院工会委员会190865.83未结算

安维珍161018.12未结算天山区青年路片区管委会建工社区卫

161018.12未结算

生服务站中国工商银行股份有限公司新疆维吾

105551.64未结算

尔自治区分行

合计618453.71/

其他说明：

□适用√不适用

38、合同负债

(1).合同负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

预收储值卡、券319807547.02338026736.28

会员积分递延收益8695905.665450946.04

其他2276348.49

合计328503452.68345754030.81

103/1452022年半年度报告

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

39、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬32555470.25128412793.31132986170.0027982093.56

二、离职后福利

-设定提存计划

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福利

合计32555470.25128412793.31132986170.0027982093.56

(2).短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖

21164804.56101821152.70107346083.2315639874.03

金、津贴和补贴

二、职工福利费1873463.561873463.56

三、社会保险费211820.3618749813.9218744647.74216986.54

其中：医疗保险

6461414.176461414.170.00

费工伤保险

127.50353722.55353722.55127.50

费生育保险

0.00

费

其他211182.86211182.86医疗及生

510.0011934677.2011929511.025676.18

育保险费

四、住房公积金2417762.002417762.000.00

五、工会经费和

11178845.333550601.132604213.4712125232.99

职工教育经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计32555470.25128412793.31132986170.0027982093.56

(3).设定提存计划列示

□适用√不适用

104/1452022年半年度报告

其他说明：

□适用√不适用

40、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

增值税-441523.9716452134.74

消费税2264114.376400185.56营业税

企业所得税10148493.736517225.85

个人所得税130234.651848695.31

城市维护建设税325153.151618345.52

房产税313346.521095184.93

教育费附加233603.51601925.07

印花税156682.75241760.11

土地使用税65247.51

契税1399949.00

合计14595301.2234775457.09

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付利息应付股利

其他应付款258709509.79202707255.55

合计258709509.79202707255.55

其他说明：

无应付利息

□适用√不适用应付股利

□适用√不适用其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

往来款142438206.3683261473.79

保证金、质保金92966600.7989054142.19

105/1452022年半年度报告

代收代付款1191279.721929394.99

预提费用16131446.6021738136.07

其他5981976.326724108.51

合计258709509.79202707255.55

(2).账龄超过1年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

金鑫2000000.00未结算完毕

李洋1745697.00未结算完毕

新疆金色智卉商贸有限公司1000000.00未结算完毕

合计4745697.00/

其他说明：

□适用√不适用

42、持有待售负债

□适用√不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

1年内到期的长期借款240361643.84

1年内到期的应付债券

1年内到期的长期应付款

1年内到期的租赁负债71725810.1875671809.59

合计71725810.18316033453.43

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额短期应付债券应付退货款

待转销项税45100599.3244981957.57

其他10326411.995660826.56

合计55427011.3150642784.13

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

106/1452022年半年度报告

45、长期借款

(1).长期借款分类

□适用√不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用√不适用

46、应付债券

(1).应付债券

□适用√不适用

(2).应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用√不适用

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

47、租赁负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

租赁付款额539643291.75644828727.02

减：未确认融资费用77395009.11102441144.47

减：一年内到期的租赁负债71725810.1875671809.59

合计390522472.46466715772.96

其他说明：

无

107/1452022年半年度报告

48、长期应付款

项目列示

□适用√不适用长期应付款

□适用√不适用专项应付款

□适用√不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

50、预计负债

□适用√不适用

51、递延收益

递延收益情况

□适用√不适用

涉及政府补助的项目：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

52、其他非流动负债

□适用√不适用

53、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股

股份总数470400000.00470400000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

108/1452022年半年度报告

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股

206780266.99206780266.99本溢价）

其他资本公积3347149.093347149.09

合计210127416.08210127416.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用√不适用

57、其他综合收益

□适用√不适用

58、专项储备

□适用√不适用

59、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积41223431.5941223431.59任意盈余公积储备基金企业发展基金其他

合计41223431.5941223431.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期上年度

调整前上期末未分配利润730327975.49677885926.62调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）

调整后期初未分配利润730327975.49677885926.62

109/1452022年半年度报告

加：本期归属于母公司所有者的净利润71479649.0752442048.87

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利

期末未分配利润801807624.56730327975.49

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务1033013761.26727107620.531013403201.23732932559.91

其他业务208155641.8948592874.50197204821.3450495830.63

合计1241169403.15775700495.031210608022.57783428390.54

(2).合同产生的收入的情况

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

消费税21833128.3019696813.30营业税

城市维护建设税3374693.823219942.78

教育费附加2420722.792315005.44资源税

房产税13019321.1111752704.30

110/1452022年半年度报告

土地使用税573728.30573728.30

车船使用税10498.2613361.15

印花税1083937.03793400.30

合计42316029.6138364955.57

其他说明：

无

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

工资、福利费50866481.6553286763.96

折旧费21027991.2216837607.10

装修费42342184.0650586700.49

房屋租赁费31264006.0127465849.04

水电暖空调费9474281.287311474.30

广告、宣传费5840175.362588868.58

社会保险费10726926.209811837.80

其他费用31133288.4322411305.13

合计202675334.21190300406.40

其他说明：

无

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬49203038.9643396679.36

无形资产摊销及折旧费9720479.7310676651.02

社会保险费9704384.838585810.67

维修费1050191.101362410.19

聘请中介费3003811.283599629.64

业务招待费2146243.881623073.47

劳务费4536212.103194674.70

差旅费714964.071262441.33

房屋租赁费2723249.614149456.82

物料消耗308796.71198382.71

水电暖费108395.08361674.19

其他11458851.959276720.71

合计94678619.3087687604.81

其他说明：

无

65、研发费用

□适用√不适用

111/1452022年半年度报告

66、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息支出净额32300937.5629336989.69

手续费支出8559721.298053334.95

合计40860658.8537390324.64

其他说明：

无

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

政府补助1218399.621171366.03

代扣个人所得税手续费返还45393.6180323.20

增值税加计抵减12418.129927.30

合计1276211.351261616.53

其他说明：

无

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益869095.06349857.88处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

合计869095.06349857.88

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用√不适用

112/1452022年半年度报告

70、公允价值变动收益

□适用√不适用

71、信用减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额应收票据坏账损失

应收账款坏账损失361158.54-183495.68

其他应收款坏账损失-927830.30-1773134.16债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失

贷款减值-155417.22

合计-566671.76-2112047.06

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

一、坏账损失

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失

三、长期股权投资减值损失

四、投资性房地产减值损失

五、固定资产减值损失310681.93

六、工程物资减值损失

七、在建工程减值损失

八、生产性生物资产减值损失

九、油气资产减值损失

十、无形资产减值损失

十一、商誉减值损失

十二、其他

合计310681.93

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

固定资产处置收益-792413.65-36647.44

合计-792413.65-36647.44

113/1452022年半年度报告

其他说明：

□适用√不适用

74、营业外收入

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额非流动资产处置利得合计

其中：固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助

其他1158706.101621816.881158706.10

合计1158706.101621816.881158706.10计入当期损益的政府补助

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

75、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额

非流动资产处置损424836.69

424836.69593251.74

失合计

其中：固定资产处424836.69

424836.69593251.74

置损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失

对外捐赠1800.0033376.001800.00

其他472901.606415533.89472901.60

合计899538.297042161.63899538.29

其他说明：

无

114/1452022年半年度报告

76、所得税费用

(1)所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用14893844.148681750.02递延所得税费用

合计14893844.148681750.02

(2)会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额

利润总额86294336.89

按法定/适用税率计算的所得税费用11726851.11子公司适用不同税率的影响

调整以前期间所得税的影响49915.56非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响605685.99使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性

2511391.48

差异或可抵扣亏损的影响

所得税费用14893844.14

其他说明：

□适用√不适用

77、其他综合收益

□适用√不适用

78、现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

政府补助款1218778.681181158.54资金往来款

利息收入655767.641508250.52

保证金6165219.944402332.20

其他127318916.81115032135.18

合计135358683.07122123876.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

115/1452022年半年度报告

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

经营性期间费用69256134.0368023061.95

其他付现费用99977959.6751331582.61

银行手续费5632661.48228637.50

保证金45386219.944305414.50

对外捐赠1308367.59

合计221561342.71123888696.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

租赁付款额52366413.1629319920.04

合计52366413.1629319920.04

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润71400492.7560235717.09

加：资产减值准备-310681.93

信用减值损失-860074.632117047.06

固定资产折旧、油气资产折耗、生

42126918.1151282454.72

产性生物资产折旧

使用权资产摊销35293339.0832588745.17

116/1452022年半年度报告

无形资产摊销2750619.223097695.90

长期待摊费用摊销46401247.8652028850.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填792413.6513185.86列）固定资产报废损失（收益以“－”

424836.69号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）32960005.7030973903.34

投资损失（收益以“－”号填列）-869095.06-349857.88递延所得税资产减少（增加以

2413377.49-475500.76“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以-1029763.41-2090678.92“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填

28468050.8339240310.19

列）经营性应收项目的减少（增加以

62180832.6983130680.31“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-255840646.07-268302376.89“－”号填列）其他

经营活动产生的现金流量净额66301872.9783490175.64

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额177784892.73222735180.91

减：现金的期初余额259565998.71501968863.17

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-81781105.98-279233682.26

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4)现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

一、现金177784892.73259565998.71

其中：库存现金5062499.076749518.41

可随时用于支付的银行存款172722393.66252816480.30

117/1452022年半年度报告

可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额177784892.73259565998.71

其中：母公司或集团内子公司使40858555.8410354365.10用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用√不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因

货币资金40858555.84见注释

固定资产392543623.00抵押贷款

无形资产33375868.37抵押贷款

投资性房地产163792124.56抵押贷款

合计630570171.77/

其他说明：

注：截至资产负债表日，受限的40858555.84元货币资金中，其中1637555.84元银行存款，系因诉讼被法院冻结；其余39221000.00元货币资金，系银行承兑汇票保证金和保函保证金。除此之外，本公司不存在抵押、质押等对使用有限制的款项。

82、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

□适用√不适用

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本

位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用

83、套期

□适用√不适用

118/1452022年半年度报告

84、政府补助

1.政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额

社保补贴1211469.62其他收益1211469.62

消费补贴1730.00其他收益1730.00

增值税减免补贴5200.00其他收益5200.00

合计1218399.621218399.62

2.政府补助退回情况

□适用√不适用其他说明无

85、其他

□适用√不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用√不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

119/1452022年半年度报告

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用□不适用

子公司持股比例(%)取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式昌吉市汇嘉时代百同一控制下昌吉市昌吉市零售业100货有限公企业合并司克拉玛依汇嘉时代同一控制下克拉玛依市克拉玛依市零售业100百货有限企业合并公司五家渠汇嘉时代百五家渠市五家渠市零售业100设立货有限公司乌鲁木齐汇嘉时代同一控制下乌鲁木齐市乌鲁木齐市零售业100百货有限企业合并公司库尔勒汇嘉时代商库尔勒库尔勒零售业100设立业投资有限公司昌吉市汇嘉时代生活广场商昌吉市昌吉市零售业100设立贸有限责任公司新疆汇嘉时代商业

乌鲁木齐市乌鲁木齐市小额贷款66.633.4设立管理有限公司新疆好家非同一控制乡超市有乌鲁木齐市乌鲁木齐市零售业99下企业合并限公司新疆汇嘉时代物业乌鲁木齐市乌鲁木齐市服务业100设立管理有限公司新疆汇嘉食品产业乌鲁木齐市乌鲁木齐市批发业100设立园有限责任公司新疆康宇乌鲁木齐市和田市零售业100设立翔生物科

120/1452022年半年度报告

技有限公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依

据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2).重要的非全资子公司

□适用√不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

□适用√不适用

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用√不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位：元币种：人民币对合营企业或

合营企业持股比例(%)联营企业投资或联营企主要经营地注册地业务性质直接间接的会计处理方业名称法

121/1452022年半年度报告

新疆杉杉汇嘉奥特

莱斯购物乌鲁木齐市乌鲁木齐市零售业12.00权益法广场有限公司乌鲁木齐市新温商

小额贷款乌鲁木齐市乌鲁木齐市小额贷款5.55权益法股份有限公司

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司向乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司董事会委派一名董事，对其具有重大影响，采用权益法核算长期股权投资。

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额新疆杉杉汇嘉奥乌鲁木齐市新温新疆杉杉汇嘉奥乌鲁木齐市新温特莱斯购物广场商小额贷款股份特莱斯购物广场商小额贷款股份有限公司有限公司有限公司有限公司

流动资产93944349.77246098533.92124929550.95119176607.47

非流动资产615759955.44627191452.33

资产合计709704305.21246098533.92752121003.28119176607.47

流动负债91268641.23666243.91258547238.02535414.71

非流动负债117555000.00

负债合计208823641.23666243.91258547238.02535414.71少数股东权益归属于母公司股东

500880663.98245432290.01493573765.26118641192.76

权益按持股比例计算的

60105679.6813621492.1059228851.826584586.20

净资产份额调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他对联营企业权益投资的账面价值

122/1452022年半年度报告

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入239728879.561.51453604752.333505080.89

净利润7306898.72-139329.507798673.02-35559905.54终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额7306898.72-139329.507798673.02-35559905.54本年度收到的来自联营企业的股利其他说明无

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用√不适用

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

123/1452022年半年度报告

各类风险管理目标和政策：公司从事风险管理的目标是针对金融市场的不可预见性，在风险和收益之间取得适当的平衡，力求将风险对公司财务业绩的潜在不利影响降低到最低水平。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（一）市场风险

1.利率风险

公司的利率风险产生于金融机构借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司重视与银行等金融机构的信息交流及国家金融政策的调整，根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，调整长、短期借款额度的比例，通过扩大及缩减投资规模来增加及减少相应银行借款数额以控制及减少由利率带来的风险。

截止2022年6月30日，公司带息债务主要为短期借款本金953536140.50元，无长期借款，这些借款在借款期内的利率不变。

2.其他价格风险

本公司不存在其他价格风险。

（二）信用风险

截止2022年6月30日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。此外，本公司对应收账款余额进行持续监控，于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5和七、

8。

（三）流动风险流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司应对流动性风险的政策是在正常和资金紧张的情况下，尽可能确保有足够的现金储备和保持一定水平的金融机构备用授信额度以偿还到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对本公司信誉的损害。公司定期分析负债结构和期限，保持合理的负债比率，避免债务扩大过快，公司同时拓展其他融资领域，使融资在品种结构、时间结构上更趋适用，以确保有充裕的资金。财务部通过对银行借款的使用情况进行监控并以确保有充裕的资金按期偿还到期债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末公允价值

项目第一层次公允价第二层次公允价第三层次公允价合计值计量值计量值计量

一、持续的公允价值计量

（一）交易性金融资产20474819.4320474819.43

1.以公允价值计量且变

动计入当期损益的金融20474819.4320474819.43资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资20474819.4320474819.43

（3）衍生金融资产

124/1452022年半年度报告

2.指定以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（二）其他债权投资

（三）其他权益工具投资

（四）投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转

让的土地使用权

（五）生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

持续以公允价值计量的

20474819.4320474819.43

资产总额

（六）交易性金融负债

1.以公允价值计量且变

动计入当期损益的金融负债

其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他

2.指定为以公允价值计

量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额

二、非持续的公允价值计量

（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用√不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

125/1452022年半年度报告

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏

感性分析

□适用√不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的

政策

□适用√不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、其他

□适用√不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

□适用√不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用√不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系乌鲁木齐市人防工程建设有限公司其他新疆尚林创意装饰设计股份有限公司其他和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木其他齐分公司潘锦兰其他潘正灯其他潘岳燕其他邹笑兰其他

126/1452022年半年度报告

李长溪其他阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司其他克拉玛依汇嘉文化投资有限公司其他新疆汇嘉房地产开发有限公司其他昌吉市汇投房地产开发有限公司其他新疆乐天建设投资有限公司其他新疆汇嘉房地产开发有限公司其他库尔勒汇投商业管理有限公司其他阜康市汇嘉房地产开发有限公司其他潘正灯其他和田帝辰医药生物科技有限公司其他高玉杰其他毛世恒其他库尔勒孔雀恒宇房地产开发有限公司其他潘锦财其他昌吉市汇投房地产开发有限公司其他新疆汇嘉十分孝心基金会其他王芳（已离职）其他其他说明无

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额乌鲁木齐市人防工程建设

接受劳务2629017.5115214552.46有限公司新疆尚林创意装饰设计股

接受劳务2312899.37份有限公司和田帝辰医药生物科技有

商品款3982.30限公司乌鲁木齐分公司

合计4945899.1815214552.46

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

潘锦兰提供劳务88619.84867440.19

潘正灯提供劳务24165.7127201.46

潘岳燕提供劳务123600.50493520.06

邹笑兰提供劳务44918.67

李长溪提供劳务302501.34和田帝辰医药生物科技有

提供劳务3652.66限公司乌鲁木齐分公司

127/1452022年半年度报告

阿拉尔市汇嘉房地产开发

销售商品624778.7672610.62有限公司克拉玛依汇嘉文化投资有

销售商品103766.02限公司乌鲁木齐市人防工程建设

销售商品13274.34有限公司新疆汇嘉房地产开发有限

销售商品10442.48公司库尔勒汇投商业管理有限

销售商品442477.88公司

合计1782198.201460772.33

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

托管收益/承本期确认的托

委托方/出包受托方/承包受托/承包资受托/承包受托/承包

包收益定价依管收益/承包方名称方名称产类型起始日终止日据收益阿拉尔市汇嘉新疆汇嘉时其他资产托

房地产开发有代百货股份2022/5/12032/5/1协议约定550315.10管限公司有限公司

合计550315.10

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

潘锦兰商铺64382.8061737.14和田帝辰医药生物商铺

8571.42

科技有限公司

合计64382.8070308.56

128/1452022年半年度报告

本公司作为承租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币未纳入租赁负债计简化处理的短期租赁和低量的可变价值资产租赁的租金费用支付的租金承担的租赁负债利息支出增加的使用权资产租赁付款（如适用）出租额（如适租赁资方名用）产种类称本上本期期期本期发生额上期发生额发发本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额发上期发生额生生生额额额昌吉市汇投房经营场

地产10423333.329362070.654091969.954522205.12184381151.79所开发有限公司新疆乐天建设经营场

158224.11165795.007438924.40

投资所有限公司新疆

汇嘉办公楼1319037.00148163.37156220.346315259.64房地

129/1452022年半年度报告

产开发有限公司库尔勒汇投商经营场

业管476190.48476190.48500000.00500000.00所理有限公司

合计476190.48476190.4812242370.329862070.654398357.434844220.46198135335.83关联租赁情况说明

□适用√不适用

130/1452022年半年度报告

(4).关联担保情况本公司作为担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币担保是否已经被担保方担保金额担保起始日担保到期日履行完毕昌吉市汇嘉时代百货有

10000000.002022.5.312023.5.30否

限公司昌吉市汇嘉时代百货有

10000000.002022.3.312023.3.30否

限公司克拉玛依汇嘉时代百货

10000000.002022.5.312023.5.30否

有限公司五家渠汇嘉时代百货有

7218611.112022.6.302023.6.29否

限公司乌鲁木齐汇嘉时代百货

10000000.002022.3.312023.3.30否

有限公司库尔勒汇嘉时代商业投

10000000.002022.5.312023.5.30否

资有限公司

合计57218611.11本公司作为被担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币担保是否已经履行完担保方担保金额担保起始日担保到期日毕

潘锦海30000000.002021/12/222022/12/22否

潘锦海70000000.002021/12/272022/12/22否

潘锦海50000000.002022/1/52023/1/5否

潘锦海80000000.002022/1/112023/1/11否

潘锦海70000000.002022/1/272023/1/27否

潘锦海80000000.002022/6/302023/6/29否

潘锦海48420000.002021/9/22022/8/13否

潘锦海11579139.692021/9/272022/8/13否

潘锦海16360000.002022/3/172022/8/13否

潘锦海20000000.002021/11/32022/11/3否

潘锦海30000000.002021/12/102022/12/18否

潘锦海50000000.002022/3/62023/3/5否

潘锦海100000000.002022/3/172023/3/17否

潘锦海23127915.722022/3/252023/3/25否

潘锦海36137499.862022/4/82023/4/8否

潘锦海26941491.092022/4/132023/4/13否

潘锦海13751483.032022/4/272023/4/28否

潘锦海50000000.002022/4/192023/4/19否

潘锦海27697182.362022/6/82023/6/8否

潘锦海10111552.282022/6/102023/6/9否

潘锦海42191265.362022/6/242023/6/23否

合计886317529.39

131/1452022年半年度报告

关联担保情况说明

□适用√不适用

(5).关联方资金拆借

□适用√不适用

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬213.51197.56

(8).其他关联交易

□适用√不适用

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备克拉玛依汇其他非流动资

嘉文化投资99000000.0062000000.00产有限公司阜康市汇嘉其他非流动资

房地产开发110000000.00110000000.00产有限公司

其他应收款潘锦兰20642.561292.01

其他应收款潘正灯800.0010.80和田帝辰医

其他应收款药生物科技3256.001352.543256.001352.54有限公司乌鲁木齐市

其他应收款人防工程建278251.203756.39278251.203756.39设有限公司

其他应收款潘岳燕6106.8682.4427409.14456.28

其他应收款李长溪2350.0031.7338814.24557.80

其他应收款高玉杰139113.8232747.39139113.8132747.39

其他应收款邹笑兰300.004.05

其他应收款毛世恒7400.0099.90库尔勒孔雀恒宇房地产

应收账款62510.00843.89开发有限公司

132/1452022年半年度报告

合计209499287.8838918.33172508286.9540173.21

(2).应付项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额乌鲁木齐市人防工程

应付账款38000.5212519196.40建设有限公司

应付账款潘锦财207.57207.57

应付账款潘锦兰35480.59459043.37

应付账款潘正灯83543.7596187.85新疆汇嘉房地产开发

应付账款2970.172970.17有限公司和田帝辰医药生物科

应付账款6779160.306779160.30技有限公司和田帝辰医药生物科

应付账款技有限公司乌鲁木齐3026.245325.18分公司

应付账款潘岳燕73201.28134334.32

应付账款李长溪52079.35335140.81新疆尚林创意装饰设

应付账款50111.20计股份有限公司

应付账款邹笑兰19268.32和田帝辰医药生物科

预收账款5714.29技有限公司和田帝辰医药生物科

预收账款技有限公司乌鲁木齐5879.6910379.69分公司阿拉尔市汇嘉房地产

预收账款134000.00开发有限公司库尔勒孔雀恒宇房地

预收账款7600.00产开发有限公司昌吉市汇投房地产开

预收账款912.00发有限公司新疆汇嘉十分孝心基

其他应付款1308367.59金会

其他应付款王芳（已离职）3398.583398.58

其他应付款潘岳燕100995.475839.07新疆汇嘉房地产开发

其他应付款510717.72510717.72有限公司昌吉市汇投房地产开

其他应付款3273180.001196513.34发有限公司乌鲁木齐市人防工程

其他应付款66831.6866831.68建设有限公司新疆乐天建设投资有

其他应付款50655.72限公司

其他应付款潘锦兰432473.52419.51阿拉尔市汇嘉房地产

其他应付款3500000.00开发有限公司

133/1452022年半年度报告

新疆尚林创意装饰设

其他应付款21000.00计股份有限公司

合计15052437.9523632003.16

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、其他

□适用√不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用√不适用

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

□适用√不适用

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

3、其他

□适用√不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用√不适用

134/1452022年半年度报告

2、利润分配情况

□适用√不适用

3、销售退回

□适用√不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用√不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用√不适用

(2).未来适用法

□适用√不适用

2、债务重组

□适用√不适用

3、资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用√不适用

(2).其他资产置换

□适用√不适用

4、年金计划

□适用√不适用

5、终止经营

□适用√不适用

6、分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

□适用√不适用

(2).报告分部的财务信息

□适用√不适用

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

135/1452022年半年度报告

(4).其他说明

□适用√不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计41027034.21

1至2年2739311.13

2至3年223856.50

3年以上

3至4年30657.38

4至5年20000.00

5年以上

合计44040859.22

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值

(%)(%)

(%)(%)按单项计提坏账准备

其中：

按组合计

提坏44040859.22100.001187107.482.7042853751.7423528400.80100.00855757.633.6422672643.17账准备

其中：

信用

风险44040859.22100.001187107.482.7042853751.7423528400.80100.00855757.633.6422672643.17组合

合计44040859.22/1187107.48/42853751.7423528400.80/855757.63/22672643.17

136/1452022年半年度报告

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

信用风险组合44040859.221187107.482.70

合计44040859.221187107.482.70

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或期末余额计提其他变动转回核销

信用风险组合855757.63331349.851187107.48

合计855757.63331349.851187107.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用单位名称期末余额占应收账款期末余额坏账准备期末余额

合计数的比例(%)新疆启盈汇利股权投资管

4000000.009.0864800.00

理合伙企业（有限合伙）

新疆康瑞集团有限公司2688947.506.11403342.13

微信1634248.823.7126474.83

交通银行788733.761.7912777.49乌鲁木齐京环新锐环境服

731329.701.6611847.54

务有限公司

合计9843259.7822.35519241.98

137/1452022年半年度报告

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应收利息134607.62应收股利

其他应收款1577495627.141519604713.40

合计1577495627.141519739321.02

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(4).应收股利

□适用√不适用

(5).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(6).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

138/1452022年半年度报告

其他应收款

(7).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计1488451289.83

1至2年60628954.16

2至3年30069067.71

3年以上

3至4年593456.32

4至5年3527322.11

5年以上4833902.38

合计1588103992.51

(8).按款项性质分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

往来款、借款1582521189.931525538286.02

备用金4541672.562476012.14

其他1041130.021076965.14

合计1588103992.511529091263.30

(9).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2022年1月1日余

1504295.342690952.025156694.929351942.28

额

2022年1月1日余

1504295.342690952.025156694.929351942.28

额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提88845.161167577.921256423.09本期转回本期转销本期核销其他变动

2022年6月30日1593140.503858529.945156694.9210608365.37

139/1452022年半年度报告

余额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(10).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或其他变期末余额计提转回核销动按单项评估计提坏

5336694.925336694.92

账准备的应收账款按组合计提坏账准

4015247.361256423.095271670.45

备的应收账款

其中：信

用风险组4015247.361256423.095271670.45合

合计9351942.281256423.0910608365.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(11).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(12).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额

比例(%)新疆好家乡

1年以内、超市有限公往来款562849529.7935.442125.30

1-2年司(总部）昌吉市汇嘉时代百货有

往来款254253180.721年以内16.01限公司购物中心

140/1452022年半年度报告

库尔勒汇嘉

时代商业投往来款222586822.451年以内14.02资有限公司阜康汇嘉时

代百货有限往来款105896408.601年以内6.67公司克拉玛依汇嘉时代百货

往来款99139818.221年以内6.24有限公司购物中心

合计/1244725759.78/78.382125.30

(13).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(14).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(15).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备

对子公司投资532446477.67532446477.67532446477.67532446477.67

对联营、合营企

66682533.0966682533.0965813438.0365813438.03

业投资

合计599129010.76599129010.76598259915.70598259915.70

(1)对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期计减值准本期增本期减被投资单位期初余额期末余额提减值备期末加少准备余额昌吉市汇嘉时

代百货有限公5450512.725450512.72司五家渠汇嘉时

代百货有限公5000000.005000000.00司

141/1452022年半年度报告

乌鲁木齐汇嘉

时代百货有限79060964.9579060964.95公司库尔勒汇嘉时

代商业投资有31760000.0031760000.00限公司昌吉市汇嘉时代生活广场商

5000000.005000000.00

贸有限责任公司新疆汇嘉时代

物业管理有限5000000.005000000.00公司新疆好家乡超

131175000.00131175000.00

市有限公司新疆汇嘉时代

商业管理有限200000000.00200000000.00公司新疆汇嘉食品

产业园有限责50000000.0050000000.00任公司阜康汇嘉时代

20000000.0020000000.00

百货有限公司

合计532446477.67532446477.67

(2)对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动其他其宣告计减值追减综他发放提投资期初权益法下确期末准备加少合权现金减其单位余额认的投资损余额期末投投收益股利值他益余额资资益变或利准调动润备整

一、合营企业小计

二、联营企业乌鲁木齐市新温商小

6584586.20-7732.796576853.41

额贷款股份有限公司新疆杉杉汇嘉奥特莱

59228851.83876827.8560105679.68

斯购物广场有限公司

小计65813438.03869095.0666682533.09

142/1452022年半年度报告

合计65813438.03869095.0666682533.09

其他说明：

□适用√不适用

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务575623672.83457812643.53532336928.03427625425.34

其他业务46120385.416780610.8139477961.287800505.24

合计621744058.24464593254.34571814889.31435425930.58

(2).合同产生的收入情况

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益

权益法核算的长期股权投资收益869095.06349857.88处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益

143/1452022年半年度报告

处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

合计869095.06349857.88

其他说明：

无

6、其他

□适用√不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目金额说明

非流动资产处置损益-792413.65越权审批或无正式批准文件的税收返

还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定1218399.62量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资

935962.88

金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金

融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、

交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

144/1452022年半年度报告

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入550315.10除上述各项之外的其他营业外收入和支

259167.81

出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额426825.42

少数股东权益影响额（税后）1030.52

合计1743575.82

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非

经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润

收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净

4.810.15200.1520

利润扣除非经常性损益后归属于

4.650.14660.1466

公司普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

董事长：潘丁睿

董事会批准报送日期：2022年8月26日修订信息

□适用√不适用