2023年第三季度报告
证券代码：603102证券简称：百合股份
威海百合生物技术股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期末比本报告期比上年同项目本报告期年初至报告期末上年同期增减变动
期增减变动幅度(%)
幅度(%)
营业收入184591377.73-3.45632508118.6421.82
归属于上市公司股东的净利润31241042.11-10.69128704815.3720.68归属于上市公司股东的扣除非经常
29627135.10-11.89119659191.4317.37
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用139715537.9951.85
基本每股收益（元/股）0.49-10.912.0117.54
稀释每股收益（元/股）0.49-10.912.0117.54
1/222023年第三季度报告
加权平均净资产收益率（%）2.09减少0.46个百分点8.76增加0.48个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产1712922553.721661982995.883.06
归属于上市公司股东的所有者权益1512363829.221422049161.756.35
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期项目本报告期金额说明末金额
非流动性资产处置损益33082.9155399.54
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、--减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持892500.879276844.68续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产--生的收益
非货币性资产交换损益--
委托他人投资或管理资产的损益365479.45842191.78
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减--值准备
债务重组损益--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等--交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
--益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
--净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易--性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回--
对外委托贷款取得的损益--
2/222023年第三季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
--值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
--次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出438883.8277305.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目-143220.99
减：所得税影响额116040.041349338.16
少数股东权益影响额（税后）--
合计1613907.019045623.94
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至
51.85主要系收入增长销售回款增加所致。
报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数9209总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态
刘新力境内自然人2619880340.9426198803无-
刘兆民境内自然人19367423.031936742无-
刘禄增境内自然人17107302.670无-
王文通境内自然人16975182.650无-
刘新志境内自然人13750052.150无-
3/222023年第三季度报告
中国工商银行股份有限公司
－广发多因子灵活配置混合其他10658001.670无-型证券投资基金
田树宁境内自然人9861381.540无-
葛永乐境内自然人9657261.510无-
郑志海境内自然人9100291.420无-
烟台春华投资有限公司境内非国有法人8870001.390无-前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量刘禄增1710730人民币普通股1710730王文通1697518人民币普通股1697518刘新志1375005人民币普通股1375005中国工商银行股份有限公司
－广发多因子灵活配置混合1065800人民币普通股1065800型证券投资基金田树宁986138人民币普通股986138葛永乐965726人民币普通股965726郑志海910029人民币普通股910029烟台春华投资有限公司887000人民币普通股887000广发证券股份有限公司786940人民币普通股786940广发信德投资管理有限公司644100人民币普通股644100
上述股东关联关系或一致行刘兆民系公司实际控制人、董事长、总经理刘新力配偶的兄长；广发信动的说明德投资管理有限公司系广发证券股份有限公司的全资子公司前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通不适用
业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
4/222023年第三季度报告
编制单位:威海百合生物技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1077007451.471099672813.40结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据3012996.348531853.19
应收账款36040640.3332844069.92
应收款项融资6129172.025670595.75
预付款项7683680.896272162.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款979821.265834218.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货123826400.52147076150.21合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产53901142.281545327.06
流动资产合计1308581305.111307447191.14
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产769418.54170719.55
5/222023年第三季度报告
固定资产318789259.91295135524.87
在建工程9896410.5917068215.11生产性生物资产油气资产
使用权资产2758338.963650084.22
无形资产45029746.4127151715.63开发支出
商誉517835.51517835.51长期待摊费用
递延所得税资产2455198.661889849.85
其他非流动资产24125040.038951860.00
非流动资产合计404341248.61354535804.74
资产总计1712922553.721661982995.88
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款76652243.8498628162.51
预收款项488621.01472022.94
合同负债54475648.0568249793.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17506759.6316487268.27
应交税费6015868.346755959.31
其他应付款15661446.3015532472.24
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债589384.40624118.07
6/222023年第三季度报告
其他流动负债8247648.2210337564.75
流动负债合计179637619.79217087361.77
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1517544.751947268.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益18989809.1220899203.80
递延所得税负债413750.84其他非流动负债
非流动负债合计20921104.7122846472.36
负债合计200558724.50239933834.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）64000000.0064000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积654948556.43654948556.43
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积84311509.9184310524.70一般风险准备
未分配利润709103762.88618790080.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1512363829.221422049161.75少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1512363829.221422049161.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计1712922553.721661982995.88
公司负责人：刘新力主管会计工作负责人：唐冬冬会计机构负责人：唐冬冬合并利润表
7/222023年第三季度报告
2023年1—9月
编制单位：威海百合生物技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入632508118.64519223878.36
其中：营业收入632508118.64519223878.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本489418967.56395674918.47
其中：营业成本384336861.81324558581.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5009328.323314919.77
销售费用61959603.6039668230.83
管理费用27784615.1926368033.63
研发费用22189419.7115289353.29
财务费用-11860861.07-13524201.02
其中：利息费用
利息收入10811668.366453940.21
加：其他收益9420065.674485565.25
投资收益（损失以“－”号填列）842191.78277589.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-582951.59-732488.12
资产减值损失（损失以“－”号填列）-5373762.25-4744913.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）55399.54277287.96
8/222023年第三季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列）147450094.23123112000.39
加：营业外收入1612608.95276998.08
减：营业外支出1535303.84286019.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）147527399.34123102979.39
减：所得税费用18822583.9716456235.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）128704815.37106646743.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）128704815.37107046442.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）-399698.71
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
128704815.37106646743.71
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额128704815.37106646743.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额128704815.37106646743.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)2.011.71
（二）稀释每股收益(元/股)2.011.71
9/222023年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：刘新力主管会计工作负责人：唐冬冬会计机构负责人：唐冬冬合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：威海百合生物技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金665056252.98545071570.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金17051094.427613786.91
经营活动现金流入小计682107347.40552685356.96
购买商品、接受劳务支付的现金341581852.00320619170.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金86561684.3175909260.45
支付的各项税费53846174.9327904800.69
支付其他与经营活动有关的现金60402098.1736242819.41
经营活动现金流出小计542391809.41460676051.05
经营活动产生的现金流量净额139715537.9992009305.91
二、投资活动产生的现金流量：
10/222023年第三季度报告
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
101000.00571000.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10811668.366453940.21
投资活动现金流入小计10912668.367024940.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
86170926.3035382361.65
的现金
投资支付的现金50000000.0020000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计136170926.3055382361.65
投资活动产生的现金流量净额-125258257.94-48357421.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金616056184.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计616056184.48偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38400000.0032000000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12903665.00
筹资活动现金流出小计38400000.0044903665.00
筹资活动产生的现金流量净额-38400000.00571152519.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1277358.027385081.07
五、现金及现金等价物净增加额-22665361.93622189485.02
加：期初现金及现金等价物余额1099672813.40414174794.16
六、期末现金及现金等价物余额1077007451.471036364279.18
公司负责人：刘新力主管会计工作负责人：唐冬冬会计机构负责人：唐冬冬母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:威海百合生物技术股份有限公司
11/222023年第三季度报告
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1076787013.291099598819.21交易性金融资产衍生金融资产
应收票据3012996.348531853.19
应收账款36040640.3332842966.36
应收款项融资6129172.025670595.75
预付款项7683680.896272162.86
其他应收款3789022.259252892.42
其中：应收利息应收股利
存货123826400.52147076150.21合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产53901142.281545327.06
流动资产合计1311170067.921310790767.06
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5057942.747557942.74其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产2148241.451625899.54
固定资产316487350.78292416219.26
在建工程9896410.5917068215.11生产性生物资产油气资产
使用权资产2758338.963650084.22
无形资产44898300.1627017863.59开发支出
商誉517835.51517835.51长期待摊费用
12/222023年第三季度报告
递延所得税资产2491445.281941554.23
其他非流动资产24125040.038951860.00
非流动资产合计408380905.50360747474.20
资产总计1719550973.421671538241.26
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款76652243.8498628162.51
预收款项488621.01472022.94
合同负债54475648.0568248951.45
应付职工薪酬17506759.6316060432.40
应交税费5985165.976711420.77
其他应付款15661446.3016928800.17
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债589384.40624118.07
其他流动负债8247648.2210337455.26
流动负债合计179606917.42218011363.57
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1517544.751947268.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益18989809.1220899203.80
递延所得税负债413750.84其他非流动负债
非流动负债合计20921104.7122846472.36
负债合计200528022.13240857835.93
所有者权益（或股东权益）：
13/222023年第三季度报告
实收资本（或股本）64000000.0064000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积654839297.05654839297.05
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积84311509.9184310524.70
未分配利润715872144.33627530583.58
所有者权益（或股东权益）合计1519022951.291430680405.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计1719550973.421671538241.26
公司负责人：刘新力主管会计工作负责人：唐冬冬会计机构负责人：唐冬冬母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：威海百合生物技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入632576925.95519212778.41
减：营业成本384413218.89324733211.85
税金及附加5002977.233312503.87
销售费用63563144.8340303181.51
管理费用26308842.5924708327.91
研发费用22189419.7115289353.29
财务费用-11862204.21-13527419.72
其中：利息费用-
利息收入10811235.046452993.59
加：其他收益9416966.294483215.52
投资收益（损失以“－”号填列）-1053420.92277589.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）77847.98-605316.20
14/222023年第三季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5373762.25-4645207.18
资产处置收益（损失以“－”号填列）55399.54277287.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）146084557.55124181188.84
加：营业外收入1021478.62276998.08
减：营业外支出1535300.58286019.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）145570735.59124172167.84
减：所得税费用18838041.7316475740.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）126732693.86107696427.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）126732693.86107696427.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额126732693.86107696427.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘新力主管会计工作负责人：唐冬冬会计机构负责人：唐冬冬母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：威海百合生物技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
15/222023年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金665021794.00545582843.12收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金14515238.735373221.30
经营活动现金流入小计679537032.73550956064.42
购买商品、接受劳务支付的现金338992321.66321656565.72
支付给职工及为职工支付的现金84980267.7674254851.73
支付的各项税费53726114.5127865967.43
支付其他与经营活动有关的现金62277988.8035351586.29
经营活动现金流出小计539976692.73459128971.17
经营活动产生的现金流量净额139560340.0091827093.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
101000.00571000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额89955.18
收到其他与投资活动有关的现金10811235.046452993.59
投资活动现金流入小计11002190.227023993.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
86251694.1635382361.65
的现金
投资支付的现金50000000.0020000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-
支付其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流出小计136251694.1655382361.65
投资活动产生的现金流量净额-125249503.94-48358368.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金616056184.48取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计616056184.48偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38400000.0032000000.00
支付其他与筹资活动有关的现金12903665.00
筹资活动现金流出小计38400000.0044903665.00
筹资活动产生的现金流量净额-38400000.00571152519.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1277358.027385081.07
五、现金及现金等价物净增加额-22811805.92622006325.74
16/222023年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额1099598819.21414150716.10
六、期末现金及现金等价物余额1076787013.291036157041.84
公司负责人：刘新力主管会计工作负责人：唐冬冬会计机构负责人：唐冬冬
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表如下：
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1099672813.401099672813.40结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据8531853.198531853.19
应收账款32844069.9232844069.92
应收款项融资5670595.755670595.75
预付款项6272162.866272162.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5834218.755834218.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货147076150.21147076150.21合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
17/222023年第三季度报告
其他流动资产1545327.061545327.06
流动资产合计1307447191.141307447191.14
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产170719.55170719.55
固定资产295135524.87295135524.87
在建工程17068215.1117068215.11生产性生物资产油气资产
使用权资产3650084.223650084.22
无形资产27151715.6327151715.63开发支出
商誉517835.51517835.51长期待摊费用
递延所得税资产1889849.852447214.58557364.73
其他非流动资产8951860.008951860.00
非流动资产合计354535804.74355093169.47557364.73
资产总计1661982995.881662540360.61557364.73
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款98628162.5198628162.51
预收款项472022.94472022.94
合同负债68249793.6868249793.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
18/222023年第三季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16487268.2716487268.27
应交税费6755959.316755959.31
其他应付款15532472.2415532472.24
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债624118.07624118.07
其他流动负债10337564.7510337564.75
流动负债合计217087361.77217087361.77
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1947268.561947268.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益20899203.8020899203.80
递延所得税负债547512.63547512.63其他非流动负债
非流动负债合计22846472.3623393984.99547512.63
负债合计239933834.13240481346.76547512.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）64000000.0064000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积654948556.43654948556.43
减：库存股其他综合收益
19/222023年第三季度报告
专项储备
盈余公积84310524.7084311509.91985.21一般风险准备
未分配利润618790080.62618798947.518866.89归属于母公司所有者权益（或股东权
1422049161.751422059013.859852.10
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1422049161.751422059013.859852.10
负债和所有者权益（或股东权益）
1661982995.881662540360.61557364.73
总计母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1099598819.211099598819.21交易性金融资产衍生金融资产
应收票据8531853.198531853.19
应收账款32842966.3632842966.36
应收款项融资5670595.755670595.75
预付款项6272162.866272162.86
其他应收款9252892.429252892.42
其中：应收利息应收股利
存货147076150.21147076150.21合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1545327.061545327.06
流动资产合计1310790767.061310790767.06
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7557942.747557942.74
20/222023年第三季度报告
其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1625899.541625899.54
固定资产292416219.26292416219.26
在建工程17068215.1117068215.11生产性生物资产油气资产
使用权资产3650084.223650084.22
无形资产27017863.5927017863.59开发支出
商誉517835.51517835.51长期待摊费用
递延所得税资产1941554.232498918.96557364.73
其他非流动资产8951860.008951860.00
非流动资产合计360747474.20361304838.93557364.73
资产总计1671538241.261672095605.99557364.73
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款98628162.5198628162.51
预收款项472022.94472022.94
合同负债68248951.4568248951.45
应付职工薪酬16060432.4016060432.40
应交税费6711420.776711420.77
其他应付款16928800.1716928800.17
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债624118.07624118.07
其他流动负债10337455.2610337455.26
流动负债合计218011363.57218011363.57
非流动负债：
长期借款应付债券
21/222023年第三季度报告
其中：优先股永续债
租赁负债1947268.561947268.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益20899203.8020899203.80
递延所得税负债547512.63547512.63其他非流动负债
非流动负债合计22846472.3623393984.99547512.63
负债合计240857835.93241405348.56547512.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）64000000.0064000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积654839297.05654839297.05
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积84310524.7084311509.91985.21
未分配利润627530583.58627539450.478866.89
所有者权益（或股东权益）合计1430680405.331430690257.439852.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计1671538241.261672095605.99557364.73特此公告。
威海百合生物技术股份有限公司董事会
2023年10月24日
