关于横店影视股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：横店影视股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0757-83288688附表2关于横店影视股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度
占用方与上上市公司核2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金资金占用方占用资金占用形市公司的关算的会计科初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质占用名称的利息成原因
联关系目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)
现控股股东、非经营性占用实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计/////
前控股股东、非经营性占用实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计/////其他关联方及非经营性占用其附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////
2023年度2023年度
往来方与上上市公司核2023年期2023年度2023年期其他关联资金往来累计往来资金往来形资金往来方名称市公司的关算的会计科初往来资偿还累计末往来资往来性质往来发生金额的利息成原因系目金余额发生金额金余额
（不含利（如有）息）横店集团控股有电影券
控股股东应收账款6.976.970.00经营性往来限公司销售款
控股股东、浙江横店影视城电影券
实际控制人应收账款8.13632.17594.3345.96经营性往来有限公司销售款
控股股东、实的附属企业
际控制人及其控股股东、横店文荣医院等电影券
附属企业实际控制人应收账款32.0332.030.00经营性注1其他关联方销售款的附属企业
控股股东、文旅消浙江横店影视城
实际控制人其他应收款228.49209.6318.86费卡结经营性注2有限公司的附属企业算重庆市南岸区横子公司及其经营资
店电影城有限公其他应收款1146.97186.7926.721307.04非经营性往来注3控制的法人金周转司泰安横店电影城子公司及其经营资
其他应收款1538.34984.36738.471784.22非经营性往来注3有限公司控制的法人金周转新余横店影视电子公司及其经营资
其他应收款1926.63923.462850.090.00非经营性往来注3影城有限公司控制的法人金周转青岛横店影视电子公司及其经营资
其他应收款2639.31803.72894.552548.48非经营性往来注3上市公司的子影城有限公司控制的法人金周转公司及其附属义乌横店电影城子公司及其经营资
其他应收款1140.35274.44362.491052.30非经营性往来注3企业有限公司控制的法人金周转井研横店影视电子公司及其经营资
其他应收款427.45108.21101.00434.65非经营性往来注3影城有限公司控制的法人金周转宁海人民路横店子公司及其经营资
其他应收款874.27152.51157.68869.10非经营性往来注3电影城有限公司控制的法人金周转横店影视制作有子公司及其经营资
其他应收款16300.0016300.00非经营性往来注3限公司控制的法人金周转浙江横店影业有子公司及其经营资
其他应收款6000.003000.003000.00非经营性往来注3限公司控制的法人金周转非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及非经营性往来其附属企业非经营性往来
总计///26001.4410333.148973.9727360.62//
注1：“横店文荣医院等其他关联方”上市公司销售电影券给控股股东、实际控制人控制的法人形成的销售款，已在销售时收回，因户数较多，总金额较小，故本表合并披露，上市公司通过“应收账款”核算。
注2：消费者横店影视文旅消费卡开卡后，可在本公司和联名的外单位充值、消费。消费者在我公司开的卡在外单位充值，形成待结算其他应收款，在外单位消费形成其他应付。在外单位开的卡在我公司充值，形成待结算其他应付款，在我公司消费形成其他应收。
注3：子公司占用均为满足经营需要，由上市公司暂借给其周转使用的资金，上市公司作为“其他应收款”。
