关于横店影视股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：横店影视股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0757-83288688附表2关于横店影视股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性占

现控股股东、实用际控制人及其附非经营性占属企业用

小计/////非经营性占

前控股股东、实用际控制人及其附非经营性占属企业用

小计/////非经营性占其他关联方及其用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）横店集团控销售电影

控股股东应收账款2.782.78经营性往来股有限公司券等

浙江横店影控股股东、实销售电影

视城有限公际控制人的附应收账款389.96389.96券、广告经营性往来

控股股东、实际司属企业等

控制人及其附属横店文荣医控股股东、实销售电影经营性往

企业院等其他关际控制人的附应收账款31.1031.10券等来注1联方属企业

浙江横店影控股股东、实其他应收文旅消费经营性往

视城有限公际控制人的附0.57159.44160.01款卡结算来注2司属企业深圳横店电子公司及其控其他应收经营资金非经营性往

96.64106.7785.52117.90

影有限公司制的法人款周转来注3重庆煌华横子公司及其控其他应收经营资金非经营性往

店电影城有469.45364.34105.12制的法人款周转来注3限公司泰安横店电子公司及其控其他应收经营资金非经营性往

影城有限公963.93462.93287.411139.44制的法人款周转来注3司上市公司的子公青岛横店影子公司及其控其他应收经营资金非经营性往

司及其附属企业视电影城有1074.18429.04389.931113.28制的法人款周转来注3限公司义乌横店电影城有限公子公司及其控其他应收经营资金非经营性往

1080.16279.50302.101057.56

司伊美广场制的法人款周转来注3分公司青岛横店影子公司及其控其他应收经营资金非经营性往

视电影城有1595.75520.33384.141731.95制的法人款周转来注3限公司李沧分公司泰安横店电影城有限公子公司及其控其他应收经营资金非经营性往

1091.35361.00346.701105.64

司莱芜分公制的法人款周转来注3司井研横店影子公司及其控其他应收经营资金非经营性往

视电影城有467.0120.6115.99471.62制的法人款周转来注3限公司浙江横店影子公司及其控其他应收经营资金非经营性往

9000.003201.8712201.87

业有限公司制的法人款周转来注3横店影视制子公司及其控其他应收经营资金非经营性往

9470.00150.009620.00

作有限公司制的法人款周转来注3浙江横店横子公司及其控其他应收经营资金非经营性往

影影院发展0.200.20制的法人款周转来注3有限公司关联自然人广告及平其他关联方及其五洲电影发

应收账款10.00108.10118.10台服务费经营性往来附属企业行有限公司等

总计///24849.606693.0715079.9716462.71//

注1：“横店文荣医院等其他关联方”上市公司销售电影券给控股股东、实际控制人控制的法人形成的销售款，已在销售时收回，因户数较多，总金额较小，故本表合并披露，上市公司通过“应收账款”核算。

注2：消费者横店影视文旅消费卡开卡后，可在本公司和联名的外单位充值、消费。消费者在我公司开的卡在外单位充值，形成待结算其他应收款，在外单位消费形成其他应付。在外单位开的卡在我公司充值，形成待结算其他应付款，在我公司消费形成其他应收。

注3：子公司占用均为满足经营需要，由上市公司暂借给其周转使用的资金，上市公司作为“其他应收款”。

本汇总表已于2026年2月27日获董事会批准。