上海汽配:上海汽车空调配件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603107证券简称：上海汽配公告编号：2025-061

上海汽车空调配件股份有限公司关于使用

部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：结构性存款

*投资金额：人民币8000万元

*已履行及拟履行的审议程序

2024年10月29日，公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》2025年10月28日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

*特别风险提示

本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、保本型金融产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

提醒广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司合理使

用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）投资金额公司本次委托理财的投资金额为人民币8000万元

（三）资金来源发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年10月27日

募集资金总额120008.71万元

募集资金净额106572.00万元

□不适用超募资金总额√适用，28275.41万元截至2025年达到预定

6月30日累

项目名称可使用状态计投入进度时间

（%）浙江海利特汽车空调配件有限公

司年产1910万根汽车空调管路及61.922027年8月其他汽车零部件产品建设项目募集资金使用情况浙江海利特汽车空调配件有限公

司年产490万根燃油分配管及其58.872027年8月他汽车零部件产品建设项目浙江海利特汽车空调配件有限公

31.022027年8月

司研发中心建设项目

补充公司流动资金100.00不适用

偿还公司及子公司银行贷款99.83不适用是否影响募投项目

□是√否实施

注：截至本公告披露日，补充公司流动资金项目已全部投入完毕，结余募集资金(含息)为0元，偿还公司及子公司银行贷款项目已实施完毕并结项，结余募集资金(含息)用于浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目

并已转入对应募集资金专用账户。由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

（四）投资方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：

是否是否符合是否存在变

受托方产品类产品投资收益预计年化收益构成安全性高、相改变募集产品名称

名称型期限金额类型率（%）关联流动性好资金用途的交易的要求行为利多多公司稳上海浦

利25JG4114期东发展保本

(月月滚利特结构性8000

银行股25天浮动0.70-2.10否是否

供款 A)人民币存款万元份有限收益对公结构性存公司款

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：

实际投入金额实际收回本实际收益尚未收回本金序号现金管理类型（万元）金（万元）（万元）金额（万元）

1结构性存款71164.0055000.00238.9316164.00

合计238.9316164.00

最近12个月内单日最高投入金额（万元）17164.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上

8.26

市公司股东的净资产（%）

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上

90.60

市公司股东的净利润（%）

募集资金总投资额度截至本公告披露日（2025年10月29日）公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度

为20000.00万元

目前已使用的投资额度（万元）16164.00

尚未使用的投资额度（万元）3836.00

二、审议程序

2024年10月29日，公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。2025年10月28日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，自董事会审议通过之日起

12个月内有效，在额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择大额存单、定期存款等安全性高、流动性好、保本型金融产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不

限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施，公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部负责对投资安全性高、流动性好、保本型产品资金的使用与

保管情况进行审计与监督。

3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。