证券代码：603107证券简称：上海汽配公告编号：2026-040

上海汽车空调配件股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“上海汽配公司”）将2026年度1-6月募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票8433.50万股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120008.71万元，坐扣承销和保荐费用10900.78万元（不含税）后的募集资金为109107.92万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年10月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2535.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为106572.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕576号）。

(二)募集资金基本情况金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年10月27日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额120008.71

其中：超募资金金额28275.41

减：直接支付发行费用13436.71

二、募集资金净额106572.00

减：

以前年度已使用金额60064.41

本年度使用金额2897.05

永久补流金额25350.00

暂时补流金额0.00

加：

募集资金利息收入净额988.85

三、报告期期末募集资金余额19249.39

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海汽车空调配件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司和全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称浙江海利特公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2023年10月27日分别与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行和上海农村商

业银行股份有限公司北蔡支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2026年6月30日，本公司及浙江海利特公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年10月27日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态上海浦东发展银行股

983200788014000008

上海汽配公司份有限公司上海自贸83728593.96使用中

94

试验区新片区分行上海浦东发展银行股浙江海利特公983200788012000008

份有限公司上海自贸160494.63使用中司95试验区新片区分行交通银行股份有限公

310066137013007511

上海汽配公司司上海自贸试验区分27093725.73使用中

932

行交通银行股份有限公浙江海利特公310066137013007546

司上海自贸试验区分5129443.18使用中司104行上海农村商业银行股

上海汽配公司5013100096449258327207499.40使用中份有限公司北蔡支行上海农村商业银行股

上海汽配公司5013100096450581034106581.67使用中份有限公司北蔡支行浙江海利特公上海农村商业银行股

5013100096451355915067580.27使用中

司份有限公司北蔡支行

合计192493918.84

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

浙江海利特公司研发中心建设项目有利于实现公司内部研发实验试制流程一体化，推动公司及子公司产品结构优化升级，对提高公司整体自主创新能力具有积极促进作用，为公司可持续经营和快速发展提供有力保障，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金和偿还公司及子公司银行贷款可以缓解短期偿债压力，优化公司资本结构，增强公司可持续发展能力，满足日益增长的流动资金需求，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年10月27日募集资金自筹资金预置换完成董事会审议总投资额置换金额投资项目先投入金额日期通过日期浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽2023年12月2023年12

35973.168667.048667.04

车空调管路及其他汽车零7日月7日部件产品建设项目浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃2023年12月2023年12

11685.023585.243585.24

油分配管及其他汽车零部7日月7日件产品建设项目浙江海利特汽车空调配件

2023年12月2023年12

有限公司研发中心建设项8265.981192.921192.92

7日月7日

目此外，根据2023年12月7日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币323.14万元置换已支付发行费用的自筹资金323.14万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年10月27日临时补充流计划补充临时补充流董事会审议归还募集资动资金起始流动资金归还募集资金日期动资金金额通过日期金金额日期时长

2025年9月18日320.68

2025年9月28日300.00

2025年10月22日100.00

2025年11月10日300.00

2025年5月2025年4月2025年11月11日200.00

5072.6912个月

29日21日2025年12月10日400.00

2026年2月5日1052.01

2026年3月27日1000.00

2026年4月8日600.00

2026年4月9日800.00

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年10月27日计划进行现金计划进行现金计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额管理的方式

30000.00投资理财2024年10月29日2025年10月28日2024年10月29日

20000.00投资理财2025年10月28日2026年10月27日2025年10月28日

2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年10月27日尚未预计年化受托产品产品购买起始截止归还利息委托方归还收益率银行名称类型金额日期日期日期金额金额（%）上海浦利多多公司保本浮上海汽202620262026

东发展稳利动收益6000.000.70-2.208.67配公司年1年1年1银行股 25JG4229期 型份有限 (月月滚利 月 4 月 30 月 30

公司 特供款A)人 日 日 日民币对公结构性存款上海农

2026年第1

村商业202620262026

上海汽 期 3 月期 A 定期存

银行股10000.00年1月年4月年4月1.332.53配公司单位大额存款份有限27日27日27日单公司利多多公司上海浦稳利202620262026东发展保本浮

上海汽 26JG3053期 年 2 年 2 年 2

银行股动收益8000.000.70-1.804.98

配公司(滚动发行)月14月28月28份有限型人民币对公日日日公司结构性存款利多多公司上海浦稳利

202620262026

东发展 26JG3111期 保本浮上海汽年4年4年4银行股(月月滚利动收益6000.000.70-2.207.67配公司月7月30月30份有限 承接款C)人 型日日日公司民币对公结构性存款利多多公司上海浦稳利

202620262026

东发展 26JG3199期 保本浮上海汽年6年6年6银行股(月月滚利动收益6000.000.70-1.854.95配公司月12月30月30份有限 承接款D)人 型日日日公司民币对公结构性存款

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年10月27日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

超募资金永久补充流动资金8450.002023年12月7日2023年12月25日

超募资金永久补充流动资金8450.002025年1月3日2025年1月21日

超募资金永久补充流动资金8450.002026年4月20日2026年5月14日

(六)节余募集资金使用情况

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年10月27日

节余募集资金合计金额25.63新项目计划董事会股东会节余募投节余资节余资新项目计划新项目名称投入募集资审议通审议通项目名称金金额金用途投资总额金总额过日期过日期浙江海利特汽车空调配件有限公偿还公司用于募司年产1910万根

25.6335973.1632162.88不适用不适用

及子公司投项目汽车空调管路及银行贷款其他汽车零部件产品建设项目

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他公司于2025年8月27日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施过程中根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。民生证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2025年10月23日召开了第三届审计委员会第十四次会议，于2025年10月28日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司募集资金余额以协定存款方式存放；同时，在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币20000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、定期存款等保本型金融产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，公司不存在“两次以上融资且当年分别存在募集资金运用”的情形。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司

2026年8月25日附件1

募集资金使用情况对照表

2026年度1-6月

编制单位：上海汽车空调配件股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年10月27日

募集资金总额106572.00

本年度投入募集资金总额11347.05

已累计投入募集资金总额88311.46变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例已变更截至期末累计截至期末投项目，截至期末项目达到项目可行募投截至期末承投入金额与承入进度是否达承诺投资项目和超募含部分募集资金承调整后本年度累计投入预定可使本年度实性是否发

项目诺投入金额诺投入金额的（%）到预计资金投向变更诺投资总额投资总额投入金额金额用状态日现的效益生重大变

性质(1)差额(4)＝效益

（如(2)期化

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)

有）

一、承诺投资项目浙江海利特汽车空调生产2027年8否32162.8832162.8832162.881834.0924192.13-7970.7575.225437.66[注1]否配件有限公司年产建设月1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目浙江海利特汽车空调配件有限公司年产生产2027年8

490万根燃油分配管否10281.2810281.2810281.28392.227075.14-3206.1468.821198.85[注2]否

建设月及其他汽车零部件产品建设项目浙江海利特汽车空调2027年研发

配件有限公司研发中否7852.437852.437852.43670.743719.82-4132.6147.3712月[注不适用不适用否项目

心建设项目5]

补充公司流动资金补流否13000.0013000.0013000.000.0013000.000.00[注3]100.00不适用不适用不适用否偿还公司及子公司银

还贷否15000.0015000.0015000.000.0014974.37-25.63[注4]99.83不适用不适用不适用否行贷款

承诺投资项目小计－－78296.5978296.5978296.592897.0562961.46-15335.13－－－－

二、超募资金超募资金永久补充流

补流否25350.0025350.0025350.008450.0025350.000.00100.00不适用不适用不适用否动资金

剩余超募资金其他否2925.412925.412925.41-2925.41-不适用不适用不适用否

超募资金小计－－28275.4128275.4128275.418450.0025350.00-2925.41----

合计－－106572.00106572.00106572.0011347.0588311.46-18260.54－－－－浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目实施主体为公司全资子公司浙江海利特汽车空调

未达到计划进度原因（分具体项目）

配件有限公司，实施目的是配合上海原空调管和燃油管产能整体搬迁至浙江海利特并进一步扩产的战略规划，在浙江海利特配置研发中心以提高公司的研发能力和研发实力。原上海的燃油管产能已于

2023年末整体搬迁完成。截至本报告出具日，空调管产能搬迁工作基本完成。为配合公司的整体搬迁规划，研发中心建设进度较预期有所延迟。同时，由于研发项目存在一定的周期，因此，研发中心项目的完成尚需较长时间。经第三届董事会第十五次会议审议同意，公司延长研发中心项目的建设周期，从原来的2025年8月延期至2027年8月。2026年4月20日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》，浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目项目名称、实施主体、实施地点不变，对部分实施内容进行变更，将原项目实施内容中的研发内容与部分软硬件设备配置进行优化调整，本次变更后，原项目结余资金将用于浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目调整后的研发课题开展以及与调整后研发方向相匹

配的软硬件设备采购等。研发中心达到预定可使用状态时间延长至2027年12月，该议案已经股东会批准。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

截至2023年11月1日，公司以自筹资金投入募集资金项目和发行费用的金额分别为13445.20万元和323.14万元。2023年12月7日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使募集资金投资项目先期投入及置换情况

用募集资金人民币13445.20万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币

323.14万元置换已支付发行费用的自筹资金。截至2026年6月30日，公司已完成使用募集资金置换

预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金。

2025年4月21日，公司第三届董事会第十五次会议和公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

额为5072.69万元，已归还募集资金5072.69万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为0.00万元。2026年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。

2024年10月29日，公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第十一次会议审议通过了

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，募集资金余额以协定存款方式存放；同时，在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币30000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、定期存款等保本型金融产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况2025年10月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，募集资金余额以协定存款方式存放；同时，在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币

20000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、定期存款等保本型金融产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2023年12月7日，公司第三届董事会第七次会议和公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币8450万元永久补充流动资金。2025年1月3日，公司第三届董事会第十四次会议和公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币8450万元永用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况久补充流动资金。2026年4月20日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币8450万元永久补充流动资金。议案均经股东会批准。截至2026年6月30日，公司总计使用超募资金永久补充流动资金金额为25350.00万元。

募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无

[注1]截至本公告披露日，浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目搬迁工作已基本完成，扩产工作仍在进行中，2026年度1-6月实现效益5437.66万元[注2]截至本公告披露日，浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目中的扩产部分按照计划有序推进中，2026年度1-6月实现效益1198.85万元[注3]截至本公告披露日，补充公司流动资金项目已全部投入完毕，结余募集资金(含息)为0元[注4]截至本公告披露日，偿还公司及子公司银行贷款项目已实施完毕并结项，结余募集资金(含息)用于浙江海利特汽车空调配件有限公司年产

1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目并已转入对应募集资金专用账户

[注5]2026年4月20日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》，浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目项目名称、实施主体、实施地点不变，对部分实施内容进行变更，将原项目实施内容中的研发内容与部分软硬件设备配置进行优化调整，本次变更后，原项目结余资金将用于浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目调整后的研发课题开展以及与调整后研发方向相匹配的软硬件设备采购等。研发中心达到预定可使用状态时间延长至2027年12月，该议案已经股东会批准