目录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—13

页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕6463号

上海汽车空调配件股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称上海汽配公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供上海汽配公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为上海汽配公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任上海汽配公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，

并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上海汽配公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共13页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，上海汽配公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了上海汽配公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十日

第2页共13页上海汽车空调配件股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8433.50 万股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120008.71万元，坐扣承销和保荐费用

10900.78万元（不含税）后的募集资金为109107.92万元，已由主承销商民生证券股份

有限公司于2023年10月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

2535.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为106572.00万元。上述募集资金到

位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕

576号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年10月27日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额120008.71

其中：超募资金金额28275.41

第3页共13页减：直接支付发行费用13436.71

二、募集资金净额106572.00

减：

以前年度已使用金额53377.44

本年度使用金额6686.97

永久补流金额16900.00

暂时补流金额3452.01

加：

募集资金利息收入净额923.88

三、报告期期末募集资金余额27079.46

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海汽车空调配件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司和全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称浙江海利特公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2023年10月27日分别与上海浦东发展银行股份有限

公司上海自贸试验区新片区分行、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行和上海农村商

业银行股份有限公司北蔡支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司及浙江海利特公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

第4页共13页发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年10月27日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态上海浦东发展银行股份有

上海汽配公司限公司上海自贸试验区新9832007880140000089486954296.91使用中片区分行上海浦东发展银行股份有

浙江海利特公司限公司上海自贸试验区新983200788012000008953500520.15使用中片区分行交通银行股份有限公司上

上海汽配公司31006613701300751193227086777.26使用中海自贸试验区分行交通银行股份有限公司上

浙江海利特公司3100661370130075461049049821.02使用中海自贸试验区分行上海农村商业银行股份有

上海汽配公司5013100096449258337137190.12使用中限公司北蔡支行上海农村商业银行股份有

上海汽配公司50131000964505810103293261.96使用中限公司北蔡支行上海农村商业银行股份有

浙江海利特公司501310009645135593772738.00使用中限公司北蔡支行

合计270794605.42

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

浙江海利特公司研发中心建设项目有利于实现公司内部研发实验试制流程一体化，推动公司及子公司产品结构优化升级，对提高公司整体自主创新能力具有积极促进作用，为公司可持续经营和快速发展提供有力保障，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金和偿还公司及子公司银行贷款可以缓解短期偿债压力，优化公司资本结构，增强公司可持续发展能力，满足日益增长的流动资金需求，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元

第5页共13页发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年10月27日募集资金自筹资金预置换完成董事会审议总投资额置换金额投资项目先投入金额日期通过日期浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车

35973.168667.048667.042023年12月7日2023年12月7日

空调管路及其他汽车零部件产品建设项目浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分

11685.023585.243585.242023年12月7日2023年12月7日

配管及其他汽车零部件产品建设项目浙江海利特汽车空调配件有

8265.981192.921192.922023年12月7日2023年12月7日

限公司研发中心建设项目此外，根据2023年12月7日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币323.14万元置换已支付发行费用的自筹资金323.14万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年10月27日临时补充流动临时补充流动资金计划补充流动董事会审议通过归还募集资金归还募集资金日期资金金额起始日期资金时长日期金额

2025年9月18日320.68

2025年9月28日300.00

2025年10月22日100.00

5072.692025年5月29日12个月2025年4月21日

2025年11月10日300.00

2025年11月11日200.00

2025年12月10日400.00

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份

第6页共13页募集资金到账时间2023年10月27日计划进行现金管理计划进行现金管理董事会审议通过日计划起始日期计划截止日期的金额的方式期

30000.00投资理财2024年10月29日2025年10月28日2024年10月29日

20000.00投资理财2025年10月28日2026年10月27日2025年10月28日

2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年10月27日受托产品产品购买起始截止归还尚未归预计年化利息委托方

银行名称类型金额日期日期日期还金额收益率（%）金额上海浦东利多多公司稳利

2025年2025年2025年

上 海 汽 配 发展银行 25JG3053 期 (20 保本浮动

6000.002月82月282月280.85-2.226.73

公司股份有限天看涨)人民币收益型日日日公司对公结构性存款利多多公司稳利上海浦东

25JG3086 期 (月 2025 年 2025 年 2025 年

上海汽配发展银行保本浮动

月滚利12期特供3000.003月33月313月310.85-2.555.48公司股份有限收益型

款 A)人民币对公 日 日 日公司结构性存款利多多公司稳利上海浦东

25JG3218 期 (月 2025 年 2025 年 2025 年

上海汽配发展银行保本浮动

月滚利特供款 A) 5000.00 6 月 3 6 月 30 6 月 30 0.70-2.45 8.44公司股份有限收益型人民币对公结构日日日公司性存款利多多公司稳利上海浦东

25JG3275 期 (月 2025 年 2025 年 2025 年

上海汽配发展银行保本浮动

月滚利承接款 B) 8000.00 7 月 4 7 月 31 7 月 31 0.70-2.20 12.00公司股份有限收益型人民币对公结构日日日公司性存款利多多公司稳利上海浦东

25JG3362 期 (月 2025 年 2025 年 2025 年

上海汽配发展银行保本浮动

月滚利特供款 A) 5000.00 9 月 1 9 月 30 9 月 30 0.70-2.30 8.46公司股份有限收益型人民币对公结构日日日公司性存款利多多公司稳利上海浦东

25JG3365 期 (月 2025 年 2025 年 2025 年

上海汽配发展银行保本浮动

月滚利承接款 A) 3000.00 9 月 1 9 月 30 9 月 30 0.70-1.95 4.23公司股份有限收益型人民币对公结构日日日公司性存款

第7页共13页利多多公司稳利上海浦东

25JG4114 期 (月 2025 年 2025 年 2025 年

上海汽配发展银行保本浮动

月滚利特供款 A) 8000.00 11 月 3 11月 28 11 月 28 0.70-2.10 10.56公司股份有限收益型人民币对公结构日日日公司性存款利多多公司稳利上海浦东

25JG4229 期 (月

上海汽配发展银行保本浮动

月滚利特供款 A) 6000.00 [注] 0.70-2.20公司股份有限收益型人民币对公结构公司性存款

[注]期末募集资金专户余额中有60000000.00元系募集期内购买的结构性存款，尚未实际从募集资金专户中划款

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年10月27日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

超募资金永久补充流动资金8450.002023年12月7日2023年12月25日

超募资金永久补充流动资金8450.002025年1月3日2025年1月21日

(六)节余募集资金使用情况

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年10月27日

节余募集资金合计金额25.63新项目计划董事会股东会节余募投节余资节余资金新项目计划新项目名称投入募集资审议通审议通项目名称金金额用途投资总额金总额过日期过日期浙江海利特汽车空调配件有限公偿还公司用于募投司年产1910万根

25.6335973.1632162.88不适用不适用

及子公司项目汽车空调管路及银行贷款其他汽车零部件产品建设项目

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。