润达医疗2023年第三季度报告

证券代码：603108证券简称：润达医疗

转债代码：113588转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入2369006514.16-17.55%6890332466.40-9.74%归属于上市公司股东的

108474347.93-25.95%283453202.57-7.38%

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净30259016.97-78.60%187099578.03-35.23%利润

1/18润达医疗2023年第三季度报告

经营活动产生的现金流

不适用不适用184520267.81126.48%量净额

基本每股收益（元/股）0.19-24.00%0.49-7.55%

稀释每股收益（元/股）0.18-25.00%0.48-7.69%加权平均净资产收益率

2.69%-1.28%7.09%-1.38%

（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产14564670681.3314518862341.220.32%归属于上市公司股东的

4082056169.903888413968.444.98%

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益90858423.2097355854.61

越权审批，或无正式批准文件，或偶317916.67564060.25发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司10667730.6331057700.47正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期

2/18润达医疗2023年第三季度报告

初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套1422636.851499102.78

期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

对外委托贷款取得的损益29017.6086106.58采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和-1861859.42-2580952.91支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额22952733.4626559426.97

少数股东权益影响额（税后）265801.115068820.27

合计78215330.9696353624.54

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比主要原因项目名称例（%）

主要系去年同期因客观因素影响，第三方实验室及其他相营业收入_年初至报告期末-9.74%关检测服务业务收入规模增幅明显，本期公司除第三方实验室检测业务外的主营业务销售规模恢复稳定。

主要系去年同期因客观因素影响，第三方实验室检测业务归属于上市公司股东的净

-7.38%规模增幅较大导致同期利润基数较大；本期常规主营业务

利润_年初至报告期末收入规模及盈利能力逐步恢复；同时本期经营现金流回款

3/18润达医疗2023年第三季度报告较好，信用减值损失较去年同期有明显下降。

归属于上市公司股东的扣同上述归母净利润变动说明外，本期公司获得了股权处置除非经常性损益的净利润_-35.23%损益以及政府补助等非经常性收益。

年初至报告期末

主要系去年同期因客观因素影响，第三方实验室检测业务归属于上市公司股东的扣规模增幅较大导致同期利润基数较大；同时本报告期公司

除非经常性损益的净利润_-78.60%

加大在信息化产品开发及新增业务拓展等投入，对当期利本报告期润有所影响。

经营活动产生的现金流量主要系本期回款情况较去年同期有所好转。

126.48%

净额_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_同上述归母净利润变动说明，每股收益同期相比减少-7.55%

年初至报告期末7.55%。

稀释每股收益（元/股）_同上述归母净利润变动说明，稀释后每股收益同期相比减-7.69%

年初至报告期末少7.69%。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数34933无数（如有）前10名股东持股情况

持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态杭州市拱墅区国有投资集

国有法人11600000020.010无团有限公司质押11630000

刘辉境内自然人420287717.250冻结15856269

朱文怡境内自然人336491085.810质押32963000

卫明境内自然人214617843.700无

冯荣境内自然人160260682.760无九江昊诚投资管理中心境内非国有

149891622.590质押14989162（有限合伙）法人东营东创投资合伙企业境内非国有

136262622.350质押13626262（有限合伙）法人

太平人寿保险有限公司－

传统－普通保险产品－其他70000001.210无

022L-CT001 沪

4/18润达医疗2023年第三季度报告

境内非国有

香港中央结算有限公司60534341.040无法人西藏博恩资产管理有限公

司－博恩添富7号私募证其他52401040.900无券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量杭州市拱墅区国有投资集团有限公

116000000人民币普通股116000000

司刘辉42028771人民币普通股42028771朱文怡33649108人民币普通股33649108卫明21461784人民币普通股21461784冯荣16026068人民币普通股16026068

九江昊诚投资管理中心（有限合伙）14989162人民币普通股14989162

东营东创投资合伙企业（有限合伙）13626262人民币普通股13626262

太平人寿保险有限公司－传统－普

7000000人民币普通股7000000

通保险产品－022L-CT001 沪香港中央结算有限公司6053434人民币普通股6053434

西藏博恩资产管理有限公司－博恩

5240104人民币普通股5240104

添富7号私募证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说1、朱文怡及刘辉为母子关系。2、股东冯荣及卫明将所持股份明的股东表决权全部委托给拱墅国投，期限至冯荣、卫明所持润达医疗股份出让完毕之日，或拱墅国投出现丧失润达医疗实际控制人地位的之日止。股东陈政、陆晓艳将持有股份的表决权委托给拱墅国投，期限至2024年8月30日或股份出让完毕之日。3、未知其他前十名无限售条件流通股股东之间存在关联关系或一致行动。

前10名股东及前10名无限售股东参

西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金与融资融券及转融通业务情况说明通过投资者信用证券账户持有5090004股。

（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

5/18润达医疗2023年第三季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金916707199.151007052275.15结算备付金拆出资金

交易性金融资产110000000.00106500000.00衍生金融资产

应收票据118599582.0693056685.28

应收账款5912416736.435920812328.92

应收款项融资2177415.09

预付款项990068581.26809408530.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款225666050.85233382174.54

其中：应收利息

应收股利98686.003000000.00买入返售金融资产

存货1524290447.371615932474.38合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产35492072.1321297936.17

其他流动资产24046726.5011715119.92

流动资产合计9859464810.849819157524.87

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款22052860.7123119540.45

长期股权投资1133761667.011100257337.23

其他权益工具投资41236854.5328652184.95其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产932912017.86962093569.00

在建工程45732594.7541433431.25

6/18润达医疗2023年第三季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产156670116.98153279307.10

无形资产64931288.3169459189.01开发支出

商誉1986549486.941987641407.12

长期待摊费用104297197.53118140600.47

递延所得税资产205635309.59203328685.49

其他非流动资产11426476.2812299564.28

非流动资产合计4705205870.494699704816.35

资产总计14564670681.3314518862341.22

流动负债：

短期借款4921509782.275214905648.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据125000000.00151327872.49

应付账款1533667285.231684876452.08

预收款项14426420.6918426203.37

合同负债125586357.90167507327.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬63404675.96108091027.88

应交税费97352097.01143012489.01

其他应付款216309653.79281379583.29

其中：应付利息

应付股利20699354.406899354.40应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债562511449.03718205901.61

其他流动负债15686889.1921057411.39

流动负债合计7675454611.078508789916.37

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款622086600.00337506000.00

应付债券803040554.63486070020.29

其中：优先股永续债

7/18润达医疗2023年第三季度报告

租赁负债105735068.30107342328.64

长期应付款46911155.1026108189.18长期应付职工薪酬

预计负债2217016.091619000.62

递延收益16250463.5217918863.58

递延所得税负债24118381.8316626240.17

其他非流动负债7780444.457031467.55

非流动负债合计1628139683.921000222110.03

负债合计9303594294.999509012026.40

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）579641719.00579543067.00

其他权益工具109926463.81110188368.59

其中：优先股永续债

资本公积920632662.24921060679.36

减：库存股

其他综合收益5216923.987490764.13专项储备

盈余公积100248254.66100248254.66一般风险准备

未分配利润2366390146.212169882834.70归属于母公司所有者权益（或股东权4082056169.903888413968.44益）合计

少数股东权益1179020216.441121436346.38

所有者权益（或股东权益）合计5261076386.345009850314.82

负债和所有者权益（或股东权益）14564670681.3314518862341.22总计

公司负责人：张诚栩主管会计工作负责人：廖上林会计机构负责人：李娜合并利润表

2023年1—9月

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）

一、营业总收入6890332466.407634104408.50

其中：营业收入6890332466.407634104408.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6503471481.037017059295.87

其中：营业成本5109831024.355637713396.22

8/18润达医疗2023年第三季度报告

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加31935518.5626890491.41

销售费用683916510.80687980346.78

管理费用334074973.76326707882.47

研发费用103178932.82100535291.92

财务费用240534520.74237231887.07

其中：利息费用251275181.95234328058.36

利息收入14155668.157103114.20

加：其他收益25405307.6524827780.55投资收益（损失以“－”190288942.3796505152.90号填列）

其中：对联营企业和合营101021860.1397865971.34企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-67614867.79-119398474.97“－”号填列）资产减值损失（损失以-364520.80-305295.70“－”号填列）资产处置收益（损失以10733572.553472778.33“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号545309419.35622147053.74填列）

加：营业外收入13207366.1413303974.38

减：营业外支出3873400.272929658.19四、利润总额（亏损总额以“－”554643385.22632521369.93号填列）

减：所得税费用140979329.12125128972.43五、净利润（净亏损以“－”号413664056.10507392397.50填列）

9/18润达医疗2023年第三季度报告

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损413664056.10507392397.50以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净283453202.57306043401.42利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以130210853.53201348996.08“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-2568136.66-1208217.43

（一）归属母公司所有者的其-2273840.15-1058384.25他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他

综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综-2273840.15-1058384.25

合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-2273840.15-1058384.25

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他-294296.51-149833.18综合收益的税后净额

七、综合收益总额411095919.44506184180.07

（一）归属于母公司所有者的281179362.42304985017.17综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合129916557.02201199162.90收益总额

10/18润达医疗2023年第三季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.490.53

（二）稀释每股收益(元/股)0.480.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张诚栩主管会计工作负责人：廖上林会计机构负责人：李娜合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7568518985.696820404564.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还8691621.439531485.69

收到其他与经营活动有关的现金135389336.46119014921.23

经营活动现金流入小计7712599943.586948950971.59

购买商品、接受劳务支付的现金5786996990.396005634220.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金586676340.77671208303.95

支付的各项税费429142810.87401347288.58

支付其他与经营活动有关的现金725263533.74567591062.02

经营活动现金流出小计7528079675.777645780874.82

经营活动产生的现金流量净额184520267.81-696829903.23

二、投资活动产生的现金流量：

11/18润达医疗2023年第三季度报告

收回投资收到的现金401440000.00555170000.00

取得投资收益收到的现金70589206.0037174421.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资17347769.824424351.01产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现99247839.41金净额

收到其他与投资活动有关的现金6698719.83

投资活动现金流入小计588624815.23603467491.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资185671213.81196356549.54产支付的现金

投资支付的现金430700000.00643880000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现25000000.00金净额

支付其他与投资活动有关的现金3652732.49218360.00

投资活动现金流出小计620023946.30865454909.54

投资活动产生的现金流量净额-31399131.07-261987417.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金7585472516.236674394639.79

收到其他与筹资活动有关的现金603753433.55290188203.89

筹资活动现金流入小计8189225949.786964582843.68

偿还债务支付的现金7495959888.245476263939.67

分配股利、利润或偿付利息支付的现金349276399.85220944104.08

其中：子公司支付给少数股东的股利、33402041.0034628961.07利润

支付其他与筹资活动有关的现金499365175.08596870686.27

筹资活动现金流出小计8344601463.176294078730.02

筹资活动产生的现金流量净额-155375513.39670504113.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响407426.551130855.00

五、现金及现金等价物净增加额-1846950.10-287182352.27

加：期初现金及现金等价物余额442290704.82705121816.71

六、期末现金及现金等价物余额440443754.72417939464.44

公司负责人：张诚栩主管会计工作负责人：廖上林会计机构负责人：李娜母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

12/18润达医疗2023年第三季度报告

项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金403571984.69474649426.30

交易性金融资产50000000.00衍生金融资产

应收票据5674306.621673943.08

应收账款1299453143.581248760979.92应收款项融资

预付款项601178230.94593680636.96

其他应收款352649533.68195102769.78

其中：应收利息

应收股利68713977.6055355291.60

存货463430841.92578741657.59合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产20389773.2410890000.00

其他流动资产136778863.47153291113.89

流动资产合计3283126678.143306790527.52

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款7425000.002970000.00

长期股权投资4470269789.824334379169.64

其他权益工具投资29241406.2226741406.22其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产200411804.14247434156.94

在建工程11136231.0015213867.92生产性生物资产油气资产

使用权资产21723971.7723411548.09

无形资产29869735.5021748971.14开发支出商誉

长期待摊费用8213674.426302148.43

递延所得税资产82539818.8281025760.06

其他非流动资产1146504.872411932.87

非流动资产合计4861977936.564761638961.31

资产总计8145104614.708068429488.83

流动负债：

短期借款1351758510.971589300133.83交易性金融负债

13/18润达医疗2023年第三季度报告

衍生金融负债

应付票据709000000.00973727872.49

应付账款896254557.30567969265.32

预收款项3649655.587934831.45

合同负债187959386.52222331125.90

应付职工薪酬14916137.0027779605.06

应交税费6530546.512790599.72

其他应付款630410480.07917855673.46

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债291228403.75517078353.44

其他流动负债24634720.1327622055.64

流动负债合计4116342397.834854389516.31

非流动负债：

长期借款528400000.00144000000.00

应付债券803040554.63486070020.29

其中：优先股永续债

租赁负债9479277.1812397431.69

长期应付款38392010.7417143793.31长期应付职工薪酬预计负债

递延收益256145.38319723.09

递延所得税负债2379421.652379421.65

其他非流动负债7780444.457031467.55

非流动负债合计1389727854.03669341857.58

负债合计5506070251.865523731373.89

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）579641719.00579543067.00

其他权益工具109926463.81110188368.59

其中：优先股永续债

资本公积1075127858.901073790231.37

减：库存股

其他综合收益7015254.117015254.11专项储备

盈余公积101759438.72101759438.72

未分配利润765563628.30672401755.15

所有者权益（或股东权益）合2639034362.842544698114.94计负债和所有者权益（或股东8145104614.708068429488.83

14/18润达医疗2023年第三季度报告

权益）总计

公司负责人：张诚栩主管会计工作负责人：廖上林会计机构负责人：李娜母公司利润表

2023年1—9月

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）

一、营业收入2235857829.072088865691.54

减：营业成本2050863522.751879048653.65

税金及附加3603282.841461889.95

销售费用127036528.58115981937.48

管理费用96242124.8380292018.34研发费用

财务费用130416384.51120311136.63

其中：利息费用140563981.32124215195.98

利息收入10076409.124187085.13

加：其他收益248331.65283438.44投资收益（损失以“－”349335466.17131251366.01号填列）

其中：对联营企业和合营95436371.1389359963.69企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-6547322.47-29343441.62“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以5273631.062390839.56“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号176006091.97-3647742.12填列）

加：营业外收入3527797.293695766.36

减：营业外支出940183.811182874.54三、利润总额（亏损总额以“－”178593705.45-1134850.30号填列）

减：所得税费用-1514058.76-29345705.79

15/18润达医疗2023年第三季度报告四、净利润（净亏损以“－”号180107764.2128210855.49填列）

（一）持续经营净利润（净亏180107764.2128210855.49损以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额180107764.2128210855.49

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.310.05

（二）稀释每股收益(元/股)0.310.05

公司负责人：张诚栩主管会计工作负责人：廖上林会计机构负责人：李娜母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）

16/18润达医疗2023年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2462902010.503013203766.70收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金257986619.18238970083.41

经营活动现金流入小计2720888629.683252173850.11

购买商品、接受劳务支付的现金2082645126.542966466880.83

支付给职工及为职工支付的现金124477223.10115650703.11

支付的各项税费22223450.1919095382.61

支付其他与经营活动有关的现金250031672.89375057354.95

经营活动现金流出小计2479377472.723476270321.50

经营活动产生的现金流量净额241511156.96-224096471.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金343877043.84184114000.00

取得投资收益收到的现金105684417.46100219691.58

处置固定资产、无形资产和其他长14445700.826989852.69期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计464007162.12291323544.27

购建固定资产、无形资产和其他长25027498.8639047261.78期资产支付的现金

投资支付的现金358305920.49289852035.99取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金105048.00118360.00

投资活动现金流出小计383438467.35329017657.77

投资活动产生的现金流量净额80568694.77-37694113.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金4249957161.023072974536.85

收到其他与筹资活动有关的现金244064117.465906203.89

筹资活动现金流入小计4494021278.483078880740.74

偿还债务支付的现金4339199851.282630085093.87

分配股利、利润或偿付利息支付的228778817.40103616036.35现金

支付其他与筹资活动有关的现金265644882.19185184743.41

筹资活动现金流出小计4833623550.872918885873.63

筹资活动产生的现金流量净额-339602272.39159994867.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的-57850.00影响

五、现金及现金等价物净增加额-17522420.66-101853567.78

加：期初现金及现金等价物余额61457831.53166724165.38

17/18润达医疗2023年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额43935410.8764870597.60

公司负责人：张诚栩主管会计工作负责人：廖上林会计机构负责人：李娜

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2023年10月26日