上海润达医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603108证券简称：润达医疗

转债代码：113588转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入1797971711.70-11.915268459587.79-14.70

利润总额-8727312.03-136.12-61787787.50-123.67

归属于上市公司股东的净-42039325.51-2.83-162691533.55-422.64利润

归属于上市公司股东的扣-44143019.875.37-178282052.02-647.82除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用438944151.93110.54净额

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基本每股收益（元/股）-0.070.00-0.27-437.50

稀释每股收益（元/股）-0.070.00-0.27-437.50

加权平均净资产收益率-1.00减少0.05个-3.81减少4.98个百

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产13916199517.1414305542661.54-2.72

归属于上市公司股东的所4174991087.744354582007.41-4.12有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减1023998.02-175377.84值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经4011015.2822157439.88营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值71810.73948124.35业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

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因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2266514.70-4041634.72其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额757432.23-375113.23

少数股东权益影响额（税后）-20817.263673146.43

合计2103694.3615590518.47

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

主要系报告期内受国内医疗政策环境影响，产品到院价利润总额_本报告期-136.12格下降，总体收入下降，但相关的营业成本未能同比下

降，第三季度综合毛利总额较去年同期减少0.55亿元。

主要系报告期内受国内医疗政策环境影响，产品到院价格下降，但相关的营业成本未能同比下降，造成毛利率利润总额_年初至报告期较上年同期下降4.12%，综合毛利总额较去年同期减少-123.67

末4.50亿元。公司已积极采取降本增效措施，但设备折旧、人员薪酬等相对固定的支出无法同比例降低，无法覆盖收入下降对利润的影响。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，同上述利润总额变动的原因，主要是综合毛利总额下降，但成归属于上市公司股东的

-422.64本和费用未能同比下降，导致报告期内净利润下降。同净利润_年初至报告期末时公司全资及持股比例较高的子公司净利润下降幅度较大，因此归母净利润下降幅度高于净利润变动。

归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的变

-647.82

扣除非经常性损益的净动主要系归母净利润变动所致，见上述归母净利润变动

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利润_年初至报告期末说明。

经营活动产生的现金流110.54经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2.30亿

量净额_年初至报告期末元，主要系较上年同期相比业务规模放缓；经营活动现金流量净额为净流入4.39亿元，公司经营资金运转良好。

基本每股收益（元/股）_-437.50基本每股收益及稀释每股收益的变动，同上述归母净利年初至报告期末润变动说明。

稀释每股收益（元/股）_-437.50扣除非经常性损益后的基本每股收益的变动，同上述归年初至报告期末母净利润变动说明。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数64792不适用

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有限持股比情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)股份份数量数量状态杭州市拱墅区国有投资集

国有法人11600000019.220无团有限公司质押9630000

刘辉境内自然人315287715.220冻结2904000

朱文怡境内自然人315184085.220质押10540000

卫明境内自然人125800282.080无九江昊诚投资管理中心（有境内非国有

81853491.360质押8185349限合伙）法人

韩靖雅境内自然人59000000.980无

招商银行股份有限公司－

南方中证1000交易型开放其他44119150.730无式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司其他41515990.690无

冯荣境内自然人33951240.560无中国建设银行股份有限公

司－长城消费增值混合型其他30000000.500无证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量杭州市拱墅区国有投资集团有限公司116000000人民币普通股116000000刘辉31528771人民币普通股31528771朱文怡31518408人民币普通股31518408

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卫明12580028人民币普通股12580028

九江昊诚投资管理中心（有限合伙）8185349人民币普通股8185349韩靖雅5900000人民币普通股5900000

招商银行股份有限公司－南方中证1000

4411915人民币普通股4411915

交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司4151599人民币普通股4151599冯荣3395124人民币普通股3395124

中国建设银行股份有限公司－长城消费

3000000人民币普通股3000000

增值混合型证券投资基金

1、朱文怡及刘辉为母子关系。

上述股东关联关系或一致行动的说明2、未知其他前十名无限售条件流通股股东之间存在关联关系或一致行动。

前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用

资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金978063518.571206525197.67结算备付金拆出资金

交易性金融资产145950000.0082200524.19衍生金融资产

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应收票据99237468.54129337629.52

应收账款4775756885.135196676009.60应收款项融资

预付款项858244058.04949084690.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款173341161.96205441617.85

其中：应收利息

应收股利17325000.00买入返售金融资产

存货1680640128.811323439361.67

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产22450745.8137252713.75

其他流动资产105523926.3273062383.49

流动资产合计8839207893.189203020127.92

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款16282120.0317801778.62

长期股权投资1482752092.581442616370.31

其他权益工具投资38698795.1936698795.19其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产929817142.371016086687.83

在建工程2395063.532848562.94生产性生物资产油气资产

使用权资产119757119.11109851007.48

无形资产63171289.2777328455.76

其中：数据资源

开发支出25934348.8719676107.31

其中：数据资源

商誉1982679226.061982679226.06

长期待摊费用123271993.24133810538.02

递延所得税资产286095279.89257482309.15

其他非流动资产6137153.825642694.95

非流动资产合计5076991623.965102522533.62

资产总计13916199517.1414305542661.54

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流动负债：

短期借款4656131160.534924559871.29向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债139486.621253592.65衍生金融负债

应付票据35000000.00

应付账款1292551210.671158573938.53

预收款项10636814.968973556.24

合同负债76507429.2888389516.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬46163077.2979046623.30

应交税费69558378.2095005924.07

其他应付款159274317.57152512227.07

其中：应付利息

应付股利19572120.0012971219.37应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1007706092.641026526150.30

其他流动负债9174606.309190200.13

流动负债合计7362842574.067544031599.78

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款938528553.69661578715.54

应付债券225172313.22

其中：优先股永续债

租赁负债86360038.6174082454.26

长期应付款126207903.71135299458.54长期应付职工薪酬

预计负债1997360.802413396.72

递延收益7769321.5310870012.99

递延所得税负债45540603.9643939633.01

其他非流动负债3206628.784008168.73

非流动负债合计1209610411.081157364153.01

负债合计8572452985.148701395752.79

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）603675824.00603640279.00

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其他权益工具46929448.2247022026.64

其中：优先股永续债

资本公积1247916582.311246386946.77

减：库存股

其他综合收益5602079.215864139.53专项储备

盈余公积115933980.61115933980.61一般风险准备

未分配利润2154933173.392335734634.86归属于母公司所有者权益（或股东权4174991087.744354582007.41益）合计

少数股东权益1168755444.261249564901.34

所有者权益（或股东权益）合计5343746532.005604146908.75

负债和所有者权益（或股东权益）13916199517.1414305542661.54总计

公司负责人：张诚栩主管会计工作负责人：廖上林会计机构负责人：李娜合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入5268459587.796176286324.36

其中：营业收入5268459587.796176286324.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5307471760.125921641266.47

其中：营业成本4134821387.134592846859.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加21422146.2731418567.63

销售费用562371124.47651353240.05

管理费用303152989.12328121993.25

8/17上海润达医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告

研发费用82554832.8981276813.53

财务费用203149280.24236623792.73

其中：利息费用208662636.08237011916.00

利息收入10040351.0910713409.58

加：其他收益24748191.1117031776.28

投资收益（损失以“-”号填列）66886817.4797818515.41

其中：对联营企业和合营企业的投65938693.1296741293.11资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-110956271.25-112898735.77

资产减值损失（损失以“-”号填列）-70339.94-3691816.63

资产处置收益（损失以“-”号填列）893530.015542547.12

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-57510244.93258447344.30

加：营业外收入3069154.888537310.41

减：营业外支出7346697.455999558.01

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-61787787.50260985096.70

减：所得税费用64415776.30118882570.14

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-126203563.80142102526.56

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-126203563.80142102526.56填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-162691533.5550424910.92亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填36487969.7591677615.64列）

六、其他综合收益的税后净额-285439.172111576.37

（一）归属母公司所有者的其他综合收-262060.321897427.70益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

9/17上海润达医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告

动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-262060.321897427.70

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-262060.321897427.70

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益-23378.85214148.67的税后净额

七、综合收益总额-126489002.97144214102.93

（一）归属于母公司所有者的综合收益-162953593.8752322338.62总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额36464590.9091891764.31

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.270.08

（二）稀释每股收益(元/股)-0.270.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张诚栩主管会计工作负责人：廖上林会计机构负责人：李娜合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6241287710.637406130055.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

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代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还8813577.046487323.92

收到其他与经营活动有关的现金87228428.74101966064.08

经营活动现金流入小计6337329716.417514583443.09

购买商品、接受劳务支付的现金4534865275.995741070855.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金542047242.01566050623.38

支付的各项税费281943483.62446378470.76

支付其他与经营活动有关的现金539529562.86552595886.09

经营活动现金流出小计5898385564.487306095835.95

经营活动产生的现金流量净额438944151.93208487607.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金292390000.00309078161.10

取得投资收益收到的现金54214972.5421380531.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资11636630.155166081.33产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1500550.003515500.00

投资活动现金流入小计359742152.69339140273.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资134130639.34163988509.89产支付的现金

投资支付的现金368103353.15307872000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现184499.90金净额

支付其他与投资活动有关的现金430410.6377488554.08

投资活动现金流出小计502664403.12549533563.87

投资活动产生的现金流量净额-142922250.43-210393290.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金154285.7118000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的154285.71现金

取得借款收到的现金5504120782.526784794632.58

收到其他与筹资活动有关的现金362930000.00520172201.92

筹资活动现金流入小计5867205068.237322966834.50

偿还债务支付的现金5695076556.676367686403.28

11/17上海润达医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金326355295.33326880721.93

其中：子公司支付给少数股东的股利、106180000.0053117735.00利润

支付其他与筹资活动有关的现金338469552.17576933737.05

筹资活动现金流出小计6359901404.177271500862.26

筹资活动产生的现金流量净额-492696335.9451465972.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响226848.10-530028.78

五、现金及现金等价物净增加额-196447586.3449030260.57

加：期初现金及现金等价物余额889011285.11613287701.29

六、期末现金及现金等价物余额692563698.77662317961.86

公司负责人：张诚栩主管会计工作负责人：廖上林会计机构负责人：李娜母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金242382792.62356154661.62交易性金融资产衍生金融资产

应收票据3583404.283307650.90

应收账款1137572470.741106005165.01应收款项融资

预付款项919140948.151634254409.70

其他应收款347660271.68355611086.12

其中：应收利息

应收股利72603178.4454303178.44

存货394620355.88158190956.12

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产5781600.0019869300.00

其他流动资产36715721.0822040229.56

流动资产合计3087457564.433655433459.03

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款12236400.0010830600.00

长期股权投资4883300210.614847598258.86

其他权益工具投资28357291.3628357291.36其他非流动金融资产

12/17上海润达医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告

投资性房地产

固定资产138412097.12168472484.25

在建工程1987688.192551421.94生产性生物资产油气资产

使用权资产16523685.897731206.16

无形资产27367129.3835262184.92

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3250382.204943065.63

递延所得税资产92486113.0584009725.65

其他非流动资产2500000.00

非流动资产合计5206420997.805189756238.77

资产总计8293878562.238845189697.80

流动负债：

短期借款1373966215.701630706802.86交易性金融负债衍生金融负债

应付票据638500000.00475000000.00

应付账款320933785.59553115636.42

预收款项2720656.491243651.21

合同负债689197858.32525902918.57

应付职工薪酬181235.5318151973.13

应交税费2003434.151064549.72

其他应付款836077517.191201783806.47

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债701294387.22696642357.24

其他流动负债92599414.8468373353.36

流动负债合计4657474505.035171985048.98

非流动负债：

长期借款788425000.00580410000.00

应付债券225172313.22

其中：优先股永续债

租赁负债10571365.953302337.31

长期应付款106858866.9755975903.14长期应付职工薪酬预计负债

13/17上海润达医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告

递延收益86604.82150182.53

递延所得税负债6423357.794225237.86

其他非流动负债473308.73

非流动负债合计912365195.53869709282.79

负债合计5569839700.566041694331.77

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）603675824.00603640279.00

其他权益工具46929448.2247022026.64

其中：优先股永续债

资本公积1404928746.911404419984.05

减：库存股

其他综合收益6352167.976352167.97专项储备

盈余公积117445164.67117445164.67

未分配利润544707509.90624615743.70

所有者权益（或股东权益）合计2724038861.672803495366.03

负债和所有者权益（或股东权益）8293878562.238845189697.80总计

公司负责人：张诚栩主管会计工作负责人：廖上林会计机构负责人：李娜母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1005324799.941294991244.54

减：营业成本954651013.121133449781.28

税金及附加1092231.045456023.52

销售费用108631814.03114824242.76

管理费用71053567.0991693447.44研发费用

财务费用111947174.67125337517.73

其中：利息费用117721837.14126495228.98

利息收入7083165.056343878.15

加：其他收益3622014.23492984.17

投资收益（损失以“-”号填列）190591360.10196916780.58

其中：对联营企业和合营企业的投62318665.4691084872.70资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

14/17上海润达医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-24122281.06-18722742.10

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）3454311.115343884.12

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-68505595.638261138.58

加：营业外收入959634.394265012.64

减：营业外支出566760.202555710.40

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-68112721.449970440.82

减：所得税费用-6314415.56-4586858.70

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-61798305.8814557299.52

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-61798305.8814557299.52号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-61798305.8814557299.52

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.100.02

（二）稀释每股收益(元/股)-0.100.02

公司负责人：张诚栩主管会计工作负责人：廖上林会计机构负责人：李娜母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

15/17上海润达医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1414734226.111965411498.53收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金40514081.44157717854.87

经营活动现金流入小计1455248307.552123129353.40

购买商品、接受劳务支付的现金813273108.952150517425.32

支付给职工及为职工支付的现金91248529.09116737508.61

支付的各项税费7515729.7056622486.87

支付其他与经营活动有关的现金196442074.07191333111.24

经营活动现金流出小计1108479441.812515210532.04

经营活动产生的现金流量净额346768865.74-392081178.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金59837020.10235412591.02

取得投资收益收到的现金124860567.04128782403.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资5274221.1346836048.76产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4250000.00

投资活动现金流入小计189971808.27415281043.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资15745035.2128234116.03产支付的现金

投资支付的现金48825250.29198739812.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5600.009005600.00

投资活动现金流出小计64575885.50235979528.03

投资活动产生的现金流量净额125395922.77179301515.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2857293114.614170563724.78

收到其他与筹资活动有关的现金314330000.00203200000.00

筹资活动现金流入小计3171623114.614373763724.78

偿还债务支付的现金3450360015.113605894222.65

分配股利、利润或偿付利息支付的现金131579516.70179916789.36

支付其他与筹资活动有关的现金98047449.48357309760.44

筹资活动现金流出小计3679986981.294143120772.45

筹资活动产生的现金流量净额-508363866.68230642952.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响305999.88

五、现金及现金等价物净增加额-35893078.2917863289.16

16/17上海润达医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额141950196.3460774465.73

六、期末现金及现金等价物余额106057118.0578637754.89

公司负责人：张诚栩主管会计工作负责人：廖上林会计机构负责人：李娜

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2025年10月29日