国金证券股份有限公司

关于上海润达医疗科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海润达医

疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”或“公司”）公开发行可转换公司债券的

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对润达医疗2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎的核查，情况如下：

一、募集资金基本情况根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]586号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换为公司 A股股票的可转换公司债券，债券票面金额为人民币

100.00元，按票面金额发行，发行数量5500000张，期限6年，募集资金总额

55000.00万元，扣除发行费用人民币1209.25万元后，实际募集资金净额为人民币

53790.75万元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15071 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司本次实际收到的募集资金净额为53790.75万元，已使用50115.38万元（含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金）。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为3800.09万元。募集资金具体使用情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2020年6月23日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额55000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1209.25

二、募集资金净额53790.75

减：

以前年度已使用金额34101.88

本年度使用金额13.50

暂时补流金额16000.00

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入124.72

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额3800.09

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理

1、《募集资金管理办法》的制定和执行为了规范公司募集资金存放、管理与实际使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2020年6月分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行及中国建设银行股份有限公司上海张江分行（花木支行上级）签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》，约定相关专户仅用于“综合服务扩容等募集资金投向项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2020年6月23日报告期账户状账户名称开户银行银行账号末余额态

上海润达医疗科技股份中国农业银行股份有限190361010400344431.65使用中有限公司公司杭州延安路支行

上海润达医疗科技股份中信银行股份有限公司81102010147012070243798.39使用中有限公司上海淮海路支行

上海润达医疗科技股份中国建设银行股份有限310501613940000006360.05使用中有限公司公司上海花木支行

合计//3800.09/

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券投资项目为“综合服务扩容项目”，承诺投资金额合计66085.43万元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）53790.75万元，不足以满足上述项目资金需求的部分，公司将通过自筹方式解决。

截至2025年12月31日，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容项目进行了预先投入。截至2020年6月23日，公司已预先投入募投项目的自筹资金为9361.80万元。单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2020年6月23日募集资金投自筹资金预董事会审议总投资额置换金额置换完成日期资项目先投入金额通过日期

综合服务扩53790.759361.809361.802020年7月202020年7月容项目日15日

2020年7月15日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会

议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为

9361.80万元。

上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15145号）；国金证券股份有限公司就公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查并出具《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为

16000.00万元，具体补充流动资金情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2020年6月23日临时补充临时补充流动资金计划补充流董事会审议归还募集资归还募集流动资金起始日期动资金时长通过日期金日期资金金额金额

250002020年7月20日、不超过122020年7月2021年7月2020年7月23日个月15925000日日

235002021713不超过122021年7月2022年7月年月日

个月12823500日日

210002022年7月11日、不超过122022年7月2023年7月2022年7月1511321000日个月日日

200002023年7月7日不超过122023年7月2024年6月20000个月6日24日

180002024628不超过122024年6月2025年6月年月日

个月2718000日9日

160002025年6月16日、不超过122025年6月2025年6月1913//日个月日

2025年6月13日，经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十

六次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金不超过16000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。保荐机构国金证券股份有限公司就上述事项出具了同意意见。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、结余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议及2020年年度

股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2023年3月18日。公司独立董事和国金证券均发表了同意意见。

经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及2023年第二次

临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2025年3月18日。公司独立董事和国金证券均发表了同意意见。2024年12月4日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2026年5月30日。公司监事会对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

募投项目的延期，是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的审慎决定和必要调整。对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、方式、地点、主要投资内容的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：润达医疗2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2020年6月23日

本年度投入募集资金总额13.50

已累计投入募集资金总额34115.38

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-项目达项目截至期承诺投资截至期末累到预定可行已变更项末投入本年是否截至期末本年度截至期末计投入金额可使用性是

项目和超募投项目，含部分募集资金承调整后投进度度实达到承诺投入投入金累计投入与承诺投入状态日否发

募资金投目性质变更（如诺投资总额资总额(1)(2)（%）现的预计金额额金额金额的差额期（具生重向有）效益效益(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)体到月大变

份）化综合服务生产建

不适用53790.7553790.7553790.7513.5034115.38-19675.3763.42注1注2注2否扩容项目设

合计53790.7553790.7553790.7513.5034115.38-19675.37————

近年受客观情况和医疗政策环境的陆续影响，医疗机构常规业务增速放缓，检验行业新项目拓展受到一定影响，为保证募集项目投资的回报，公司对综合服务项目的投入也更加科学审慎。整体业务推进速度较预期有未达到计划进度原因（分具体募投项目）所延误。公司经过谨慎研究，经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议，通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2026年5月30日。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2020年7月15日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为9361.80万元。

2025年6月13日，经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过16000万元暂时补充流动资金，截止2025年12月31日流动资金占用金额16000.00万元。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情不适用况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情不适用况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：综合服务扩容项目主要为医疗机构等客户提供检验系统所需的仪器设备、试剂及其他耗材和对信息化服务体系的升级与开发，项目建设期为6年，计划投入66085.43万元，募集资金计划投入53790.75万元，因客观情况等因素，医疗检验行业部分常规需求受到一定影响，公司业务推进速度较预期有所放缓，截至2025年12月31日，实际募集资金投放金额为34115.38万元，项目资金投入进度为63.42%。本项目在达产后可实现年均销售收入90611.78万元、年均净利润7781.91万元。

注2：2025年1-12月公司使用募集资金产生销售收入28814.79万元，净利润-120.91万元，实现销售净利率-0.42%。截止2025年12月31日，因募投项目尚未完成，暂未达到预计效益。（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人(签名)：

张胜胡琳扬国金证券股份有限公司年月日