申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于神驰机电股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对神驰机电2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3667.00 万股，发行价格为人民币 18.38 元/股，募集资金总额为人民币67399.46万元，扣除与发行有关的费用人民币9690.46万元后，募集资金净额为人民币57709.00万元，募集资金已于2019年12月24日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月24日出具了验资报告（川华信验字（2019）

第68号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办

1法》”），对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募

集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金余额情况

截至2024年12月31日，公司首次向社会公众公开发行募集资金专户银行存款情况详见下表：

账号名开户银行金额（人民币元）重庆农村商业银行股份有限公司

神驰重庆电源有限公司222496171.01北碚支行

注：以上金额含未到期理财产品160000000元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2024年度募投项目投入情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）结余募集资金情况

截至2024年12月31日，募集资金余额具体如下：

项目金额（人民币元）

募集资金净额577089985.15

加：以前年度累计利息收入及理财产品收益24280875.03

减：以前年度募投项目支出339717768.81

减：以前年度累计手续费支出2199.6截止2023年12月31日募集资金余额（含未到期理财产品

261650891.77

240000000元）

加：本期利息收入及理财产品收益6259315.23

减：本期募投项目支出45413562.89

减：本期手续费支出473.102024年12月31日募集资金账户余额（含未到期理财产品

222496171.01

160000000元）

（三）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年8月22日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议

2案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由2.5亿元调整为3亿元，上

述额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2023年8月24日披露于上海证券交易所网站的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-

085）。

公司于2024年8月27日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第

二十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2.5亿元的暂

时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述额度可以滚动使用。公司保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2024年8月29日披露于上海证券交易所网站的《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。

2024年公司募集资金进行现金管理的具体情况如下：

是所获现金管金额期限否收益理产品产品名称（万起息日到期日（天）赎（万提供方元）

回元）

重庆农商行结100002023.7.212024.1.9172是131.95构性存款

重庆农商行结120002023.10.252024.4.24182是161.56构性存款

重庆农商行结20002023.12.12024.5.31182是25.93构性存款

重庆农商行结20002024.1.122024.3.1361是7.85构性存款

重庆农商行结80002024.1.122024.7.10180是104.55重庆农构性存款

村商业重庆农商行定20002024.3.142024.6.1492是9.25银行北期存款

碚支行重庆农商行定100002024.4.262024.7.2691是46.25期存款

重庆农商行大40002024.6.32024.7.330是6.17额存单

重庆农商行大40002024.7.42024.8.431是6.18额存单

重庆农商行大80002024.7.122024.8.1231是12.33额存单

重庆农商行定100002024.9.32025.3.3181否

3期存款

重庆农商行定80002024.9.32024.12.391是34期存款

重庆农商行定60002024.12.42025.6.4182否期存款

华西证华西证券收益25002024.9.252024.12.2390是13.56券凭证

四、变更募投项目的资金使用情况公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”，具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-063）。

变更后的募集资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及

公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对神驰机电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

七、保荐机构核查意见

4经核查，保荐机构认为：神驰机电2024年度募集资金存放与使用情况符合

《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

5附表1：

神驰机电股份有限公司募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额57709.00本年度投入募集资金总额4541.36

变更用途的募集资金总额26301.48

已累计投入募集资金总额38513.14

变更用途的募集资金总额比例45.58%承诺投资已变更募集资调整后投截至期末本年度投截至期末累截至期末累计截至期项目达本年是否项目可

项目项目，金承诺资总额承诺投入入金额计投入金额投入金额与承末投入到预定度实达到行性是含部分投资总金额(1)(2)诺投入金额的进度可使用现的预计否发生

变更额差额(3)＝(2)-（%）状态日效益效益重大变

（如(1)(4)＝期化

有）(2)/(1)数码变频发电机组

是1241597.2897.28—97.280100———注1生产基地建设项目通用汽油

机扩能项是7769982.28982.28—982.280100———注1目技术研发

中心建设是722527.9627.96—27.960100———注1项目补充流动

否303003030030300—3038686100.28———否资金

6通用动力

机械产品2025年否—26301.4826301.484541.367019.62-19281.8526.69——否生产基地12月建设项目

合计—5770957709577094541.3638513.14-19195.8666.74————

1、数码变频发电机组生产基地建设项目、技术研发中心建设项目：上述两项目拟于北碚

区蔡家组团 B 标准分区 B24-1/02 地块建设，地方政府基于区域整体发展的统筹考虑，相关土地使用规划可能面临调整，因此导致该两项目一直未建设。

2、通用汽油机扩能项目：已经完成第一条生产线的建设。但因该项目在子公司安来动力

现有厂房实施，安来动力业务发展较快，导致存货增加占用生产场地，因此也一直未完成建设。

3、公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其未达到计划进度原因

产生的存款利息和理财收益全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。

4、通用动力机械产品生产基地建设项目：“通用动力机械产品生产基地建设项目”实施地位于北碚区水土组团 B 标准分区 B26-1/01 号地块。为提高该地块的利用效率，除了实施“通用动力机械产品生产基地建设项目”，公司还将在该地块以自有资金建设其他项目。在项目建设过程中，募投项目和自有资金建设项目均同时启动、同时建设。因此，整个项目（募投项目和自有资金建设项目）建设规模较大，前期规划设计以及办理相关建设手续耗费大量时间，最终导致募投项目建设进度滞后。公司分别于2024年10月29日、2024年11月15日召开第四届董事会第二十五次会议、2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。结合公司目前募集资金使用的实际情况，公司拟将“通用动力机械产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。

项目可行性发生重大变化的情况说明注1募集资金投资项目先期投入及置换情况注2

7用闲置募集资金暂时补充流动资金情况—

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“3、募集资金现金管理情况”

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况—

募集资金结余的金额及形成原因—

募集资金其他使用情况—

注 1：数码变频发电机组生产基地建设项目、技术研发中心建设项目：上述两项目拟于北碚区蔡家组团 B 标准分区 B24-1/02 地块建设，地方政府基于区域整体发展的统筹考虑，相关土地使用规划可能面临调整，因此导致该两项目一直未开始建设；通用汽油机扩能项目：已经完成第一条生产线的建设。但因该项目在子公司安来动力现有厂房实施，安来动力业务发展较快，导致存货增加占用生产场地，因此也一直未完成建设；

公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。

注2：公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》，同意使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换，预计置换金额不超过5000万元。

截至2024年12月31日，累计置换1801.66万元。

注3：“数码变频发电机组生产基地建设项目”一直未开始建设，故未实现效益；“通用汽油机扩能项目”第一条生产线于2021年3月投产，由于所生产的汽油机全部都自用，所实现的效益难以测出；“技术研发中心建设项目”一直未开始建设，且该项目用于提升公司整体的科技研发实力，因此项目的效益无法单独核算；“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算；

“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设，因此未实现效益。

注:4：“补充流动资金项目”因募集资金在全部使用前产生的存款利息、理财收益，累计投入大于承诺投资总额86.00万元。

注5：本表中存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。

8附表2：

神驰机电股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后项项目达到本年是否变更后的项截至期末计本年度实际累投资进度目拟投入预定可使度实达到目可行性是

变更后的项目对应的原项目划累计投资实际投计投入（%）

募集资金(3)=(2)/(1用状态日现的预计否发生重大

金额(1)入金额金额(2)

总额)期效益效益变化数码变频发电机组生产通用动力机械基地建设项目

2025年

产品生产基地通用汽油机扩能项目26301.4826301.484541.367019.6226.69--否12月建设项目技术研发中心建设项目

合计-26301.4826301.484541.367019.6226.69----

变更原因：公司原募集资金投资项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“技术研发中心建设项目”因土地问题未建设，“通用汽油机扩能项目”虽然完成第一条生产线的建设，但是由于原定厂房无足够场地建设第二条、第三条生产线，因此也一直未完成建设。为尽快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司计划将“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“通用汽油机扩能项目”、“技术研发中心建设项目”三个项目变更至北碚区水土组团 B 标准分区 B26-1/01 号进行实施，其中“数码变频发电机组生产基地建设变更原因、决策程序及信息披露情况说明项目”和“通用汽油机扩能项目”将合并变更为“通用动力机械产品生产基地建设项目”。原募投项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“通用汽油机扩能项目”的建设内容为通用汽油机和变频发电机组，新募投项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”的建设内容为原募投项目产品及通用汽油发电机组、高压清洗机，产品结构根据市场情况有所调整，但仍为通用动力机械产品。公司拟将尚未使用的募集资金全部变更用于投资建设“通用动力机械产品生产基地建设项目”，“技术研发中心建设项目”将通过再融资募集资金或自有资金及银行借款进行投资建设。

9决策程序：本次变更募集资金用途由公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次

会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。

信息披露：公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-063）。

“通用动力机械产品生产基地建设项目”实施地位于北碚区水土组团 B 标准分区 B26-1/01 号地块。为提高该地块的利用效率，除了实施“通用动力机械产品生产基地建设项目”，公司还将在该地块以自有资金建设其他项目。在项目建设过程中，募投项目和自有资金建设项目均同时启动、同时建设。因此，整个项目（募投项目和自有资金建设项目）建设规模较大，前未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）期规划设计以及办理相关建设手续耗费大量时间，最终导致募投项目建设进度滞后。公司分别于2024年10月29日、2024年11月15日召开第四届董事会第二十五次会议、2024年

第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。结合公司目前募集资

金使用的实际情况，公司拟将“通用动力机械产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明-

注：“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设，因此未实现效益。

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