申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于神驰机电股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对神驰机电2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3667.00 万股，发行价格为人民币 18.38 元/股，募集资金总额为人民币67399.46万元，扣除与发行有关的费用人民币9690.46万元后，募集资金净额为人民币57709.00万元，募集资金已于2019年12月24日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月24日出具了验资报告（川华信验字（2019）

第68号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金余额情况

截至2025年12月31日，公司首次向社会公众公开发行募集资金专户银行存款情况详见下表：

账号名开户银行余额（人民币万元）重庆农村商业银行股份有限公司

神驰重庆电源有限公司3449.96北碚支行

注：以上余额不包括未到期现金管理产品14000万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

2025年度募投项目投入情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）结余募集资金情况

截至2025年12月31日，募集资金余额具体如下：

发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年12月24日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目单位（人民币万元）

一、募集资金总额67399.46

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用9690.46

二、募集资金净额57709

减：

以前年度已使用金额38513.13

本年度使用金额5105.73暂时补流金额0现金管理金额14000

银行手续费支出及汇兑损益0.28

其他-具体说明—

加：发行名称2019年首次公开发行股份

募集资金利息收入3360.10

其他-具体说明以上利息收入含理财收益金额

三、报告期期末募集资金余额3449.96

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》，同意使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换，预计置换金额不超过5000万元。截至2025年12月31日，累计置换1821.16万元。

公司于2025年4月2日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议通过了《关于增加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目设备款项后以募集资金进行置换的议案》，同意由公司全资子公司由重庆安来动力机械有限公司采购募投项目设备后平价转售给神驰重庆电源有限公司，再由神驰重庆电源有限公司将募投项目设备款项由募集资金账户支付给重庆安来动力机械有限公司。截至2025年12月31日，累计置换797.75万元。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

2025年度公司募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年12月24日计划进行现金计划进行现金管理的方计划起始日计划截止日董事会审议管理的金额式期期通过日期

安全性高、流动性好、

250002024.8.272025.8.262024.8.27

保本型的理财产品

安全性高、流动性好、

200002025.8.262026.8.252025.8.26

保本型的理财产品

募集资金现金管理明细表单位：万元发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年12月24日预计年受托银产品名产品类购买金起始日截止日归还日尚未归利息金委托方化收益行称型额期期期还金额额率神驰重重庆农

庆电源定期存银行理2024.9.2025.3.2025.3.商行北1000001.9%95有限公款财产品333碚支行司神驰重重庆农

庆电源定期存银行理2024.122025.6.2025.6.商行北600001.6%48

有限公款财产品.444碚支行司神驰重重庆农

庆电源定期存银行理2025.3.2025.6.2025.6.商行北1000001.45%36.25有限公款财产品444碚支行司神驰重重庆农

庆电源大额存银行理2025.6.2025.7.2025.7.商行北1600001.3%17.38有限公单财产品557碚支行司神驰重重庆农

庆电源大额存银行理2025.7.2025.8.2025.8.商行北1600001.2%16.04有限公单财产品9911碚支行司神驰重重庆农

庆电源大额存银行理2025.9.2025.102025.10

商行北1000001.1%9.17

有限公单财产品12.12.12碚支行司神驰重重庆农

庆电源大额存银行理2025.9.2025.122025.12

商行北700001%17.5

有限公单财产品22.22.22碚支行司神驰重重庆农

庆电源大额存银行理2025.102025.112025.11

商行北800001%6.67

有限公单财产品.15.15.15碚支行司神驰重重庆农

庆电源大额存银行理2025.112026.2.商行北500050001%

有限公单财产品.1717碚支行司

神驰重重庆农大额存银行理20002025.112026.5.20001.2%庆电源商行北单财产品.1717有限公碚支行司神驰重重庆农

庆电源大额存银行理2025.122026.1.商行北100010001%

有限公单财产品.2424碚支行司神驰重重庆农

庆电源大额存银行理2025.122026.3.商行北400040001%

有限公单财产品.2424碚支行司神驰重重庆农

庆电源大额存银行理2025.122026.6.商行北200020001.2%

有限公单财产品.2424碚支行司

注：截至本专项核查报告出具日，部分到期大额存单对应的募集资金已正常收回，并在授权额度内滚动使用进行现金管理。

四、变更募投项目的资金使用情况公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”，具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-063）。

变更后的募集资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及

公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。六、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对神驰机电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：神驰机电2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表附表1：

神驰机电股份有限公司募集资金使用情况对照表

编制单位：神驰机电股份有限公司（2025年度）

单位：人民币万元发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账日期2019年12月24日

本年度投入募集资金总额5105.73

已累计投入募集资金总额43618.86

变更用途的募集资金总额26301.48

变更用途的募集资金总额比例45.58%项目达到本预定项目已变更截至期年截至期末累可使可行项目，募集资截至期末投入度是否计投入金额用状性是承诺投资项目和超募募投项目截至期末累含部分金承诺调整后投末承诺本年度投进度实达到计投入金额与承诺投入态日否发

资金投向性质变更投资总资总额投入金入金额（%）现预计

(2)金额的差额期生重

（如额额(1)(4)＝的效益(3)＝(2)-(1)（具大变

有）(2)/(1)效体到化益月

份）数码变频发电机组生

生产建设是1241597.2897.28—97.280100———注1产基地建设项目

通用汽油机扩能项目生产建设是7769982.28982.28—982.280100———注1技术研发中心建设项

研发项目是722527.9627.96—27.960100———注1目

补充流动资金补流否303003030030300—3038686100.28———否2026通用动力机械产品生

生产建设否—26301.48281055105.7312125.35-15979.6543.14年6——否产基地建设项目月

59512.5

合计57709577095105.7343618.87-15893.6573.29————

2

1、公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议，并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。

2、“通用动力机械产品生产基地建设项目”原定“达到预定可使用状态日期”为2024年12月，但该地块除建设募投项目外，公司还在该地块以自有资金建设其他项目。在项目建设过程中，募投项目和自有资金建设项目均同时启动、同时建设。因此，整个项目（募未达到计划进度原因投项目和自有资金建设项目）建设规模较大，前期规划设计以及办理相关建设手续耗费大量时间，最终导致募投项目建设进度滞后。

（分具体募投项目）

公司分别于2024年10月29日、2024年11月15日召开第四届董事会第二十五次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，将该项目预定可使用状态的时间延期至2025年12月。

3、“通用动力机械产品生产基地建设项目”建设过程中，因项目部分内部功能区的调整，建设方案发生变化，公司分别于2025年10月29日、2025年11月17日召开第五届董事会第七次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》，将该项目募集资金投入金额调整至28105万元，并将预定可使用状态的时间延期至2026年6月。

项目可行性发生重大注1变化的情况说明募集资金投资项目先注2期投入及置换情况用闲置募集资金暂时

—补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理情况”产品情况用超募资金永久补充

流动资金或归还银行—贷款情况募集资金结余的金额

—及形成原因募集资金其他使用情

—况

注 1：数码变频发电机组生产基地建设项目、技术研发中心建设项目：上述两项目拟于北碚区蔡家组团 B 标准分区 B24-1/02 地块建设，地方政府基于区域整体发展的统筹考虑，相关土地使用规划可能面临调整，因此导致该两项目一直未开始建设；通用汽油机扩能项目：已经完成第一条生产线的建设。但因该项目在子公司安来动力现有厂房实施，安来动力业务发展较快，导致存货增加占用生产场地，因此也一直未完成建设；

公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。

注2：公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》，同意使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换，预计置换金额不超过5000万元。

截至2025年12月31日，累计置换1821.16万元。

公司于2025年4月2日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议通过了《关于增加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目设备款项后以募集资金进行置换的议案》，同意由公司全资子公司由重庆安来动力机械有限公司采购募投项目设备后平价转售给神驰重庆电源有限公司，再由神驰重庆电源有限公司将募投项目设备款项由募集资金账户支付给重庆安来动力机械有限公司。截至2025年12月31日，累计置换

797.75万元。

注3：“数码变频发电机组生产基地建设项目”一直未开始建设，故未实现效益；“通用汽油机扩能项目”第一条生产线于2021年3月投产，由于所生产的汽油机全部都自用，所实现的效益难以测出；“技术研发中心建设项目”一直未开始建设，且该项目用于提升公司整体的科技研发实力，因此项目的效益无法单独核算；“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算；

“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设，因此未实现效益。

注4：“补充流动资金项目”因募集资金在全部使用前产生的存款利息、理财收益，累计投入大于承诺投资总额86.00万元。注5：“通用动力机械产品生产基地建设项目”调整后投资总额26301.48万元系不包括理财收益及存款利息的投资总额，“截至期末承诺投入金额”

28105万元系公司《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的公告》中披露的调整后募集资金投入金额。

注6：本表中存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。附表2：

神驰机电股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

编制单位：神驰机电股份有限公司（2025年度）

单位：人民币万元发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账日期2019年12月24日变更本是后的变募年否截至期投资进项目董事股东更投项目达到预度达变更后项目末计划本年度实度可行会审会审后对应的项实施实际累计投定可使用状实到

实施地点拟投入募集累计投际投入金（%）性是议通议通的原项目目主体入金额(2)态日期（具现预资金总额资金额额(3)=(2)/否发过时过时项性体到年月）的计

(1)(1)生重间间目质效效大变益益化通数码变用频发电动机组生力神驰北碚区水20222022产基地生

机 重庆 土组团 B 年 年11建设项产

械电源标准分区26301.48281055105.7312125.3543.142026年6月——否10月月

目、通用建

产 有限 B26-1/01 27 15汽油机设品公司号土地日日扩能项生

目、技术产研发中基地心建设建项目设项目

合计26301.48281055105.7312125.3543.14——————

变更原因：公司原募集资金投资项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“技术研发中心建设项目”因土地问题未建设，“通用汽油机扩能项目”虽然完成第一条生产线的建设，但是由于原定厂房无足够场地建设第二条、第三条生产线，因此也一直未完成建设。为尽快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司计划将“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“通用汽油机扩能项目”、“技术研发中心建设项目”三个项目变更至北碚区水土组团 B 标准分区 B26-1/01 号进行实施，其中“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“通用汽油机扩能项目”将合并变更为“通用动力机械产品生产基地建设项目”。原募投项目“数变更原因、决策程序码变频发电机组生产基地建设项目”和“通用汽油机扩能项目”的建设内容为通用汽油机和变频发电机组，新募投项目“通用动及信息披露情况说明力机械产品生产基地建设项目”的建设内容为原募投项目产品及通用汽油发电机组、高压清洗机，产品结构根据市场情况有所（分具体募投项目）调整，但仍为通用动力机械产品。公司拟将尚未使用的募集资金全部变更用于投资建设“通用动力机械产品生产基地建设项目”，“技术研发中心建设项目”将通过再融资募集资金或自有资金及银行借款进行投资建设。

决策程序：本次变更募集资金用途由公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。

信息披露：公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-063）。1、“通用动力机械产品生产基地建设项目”原定“达到预定可使用状态日期”为2024年12月，但该地块除建设募投项目外，

公司还在该地块以自有资金建设其他项目。在项目建设过程中，募投项目和自有资金建设项目均同时启动、同时建设。因此，整个项目（募投项目和自有资金建设项目）建设规模较大，前期规划设计以及办理相关建设手续耗费大量时间，最终导致募投未达到计划进度的情项目建设进度滞后。公司分别于2024年10月29日、2024年11月15日召开第四届董事会第二十五次会议、2024年第一次临况和原因（分具体募时股东大会，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，将该项目预定可使用状态的时间延期至2025年12月。投项目）2、“通用动力机械产品生产基地建设项目”建设过程中，因项目部分内部功能区的调整，建设方案发生变化，公司分别于2025年10月29日、2025年11月17日召开第五届董事会第七次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》，将该项目募集资金投入金额调整至28105万元，并将预定可使用状态的时间延期至2026年6月。

变更后的项目可行性

发生重大变化的情况—说明