证券代码：603113证券简称：金能科技公告编号：2023-071

债券代码：113545债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司

金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学青岛”）、金能化学（齐河）有限公司（以下简称“金能化学齐河”）。

*本次担保数量：本次金能化学齐河新增778.92万元人民币质押担保。

*本次解除担保数量：为金能化学青岛提供的人民币10000万元保证担保。

*担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国际贸易（青岛）有限公司、金能化学齐河提供的担保合同余额为人民币681000万元，已实际使用的担保余额为人民币304047.25万元（含本次担保）。

*本次担保是否有反担保：无。

*对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次新增担保情况为满足资金需求，金能化学齐河向青岛银行股份有限公司德州齐河支行（以下简称“青岛银行”）申请开立人民币2289237.60元银行承兑汇票，于2023年5月24日与青岛银行签订编号为862062023承00005的《银行承兑协议》，申请开立550.00万元人民币见索即付履约保函，于2023年5月25日与青岛银行签订编号为862062023保字第001号的《青岛银行国内保函协议书》，于2023年5月25日办理完毕。2023年3月29日，公司与青岛银行签订了《青岛银行票据池质押授信合同》，合同编号：青银齐河票池押字第2023-001号，担保期限自2023年3月27日至

2024年3月27日，担保金额20000万元。

（二）本次解除担保情况

为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向兴业银行申请开立12500万元银行承兑汇票，于2022年5月26日与兴业银行签订编号为MJZH20220526002340 的《商业汇票银行承兑合同》。截至 2023 年 5 月 25 日，金能化学青岛已将上述银行承兑汇票全部结清，对应金额的担保责任解除。

2022年5月25日，公司与兴业银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：

兴银青承高保字2022-254号，担保期限自2022年5月25日至2023年5月25日，担保金额最高不超过人民币12000万元。

（三）本担保事项履行的内部决策程序

2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第

十九次会议，2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，均审议通过了《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意2023年度为子公司提供担保总额不超过80亿元及同意子公司之间相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2023-042号)。

二、被担保人基本情况

1、名称：金能化学（齐河）有限公司

2、统一社会信用代码：91371425MABX5G2N97

3、注册资本：柒亿陆仟叁佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾壹元壹角伍分

4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、成立日期：2022年08月16日

6、法定代表人：谷文彬

7、住所：山东省德州市齐河县经济开发区工业园区西路1号行政办公楼505

室、507室8、经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；炼焦；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设备租赁；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品销售；合成材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；

热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、与本公司关系：金能化学齐河是金能科技的全资子公司。

10、主要财务指标：截止2023年3月31日，金能化学齐河总资产为

158956774.64元、总负债为85237861.54元，其中流动负债为85128996.74

元、净资产为73718913.10元、净利润为-486180.60元。

三、担保合同的主要内容

质押人：金能科技股份有限公司

质押权人：青岛银行股份有限公司德州齐河支行

担保方式：以票据及保证金账户中的保证金提供质押担保

担保金额：人民币20000万元

担保范围：票据池质押项下质押人以票据池中的所有票据为授信提供质押担保。授信期内额度可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由质押人和质押权人商定，但各种方式授信的使用余额不得超过额度最高限额。

授信期限：2023年3月27日至2024年3月27日

四、董事会意见

董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规

范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为金能化学青岛、金狮国际贸易（青岛）有限公司、金能化学齐河提供的担保合同余额为人民币681000万元，已实际使用的担保余额为人民币304047.25万元，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2023年5月26日