证券代码：603113证券简称：金能科技公告编号：2023-072
债券代码：113545债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司
金狮国际贸易（青岛）有限公司（以下简称“金狮国贸”）。
*本次担保数量：本次新增18536.74万元人民币保证担保。
*担保余额：截至目前，公司为金能化学（青岛）有限公司、金能化学（齐河）有限公司、金狮国贸提供的担保合同余额为人民币681000万元，已实际使用的担保余额为人民币322583.99万元（含本次担保）。
*本次担保是否有反担保：无。
*对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）本次新增担保情况
为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金狮国贸向中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行（以下简称“中国银行”）申请开立2488.60万美元信用证，于 2023 年 5月 26日与中国银行签订编号 LC1066523000100 的《开立国际信用证申请书》，信用证于2023年5月26日办理完毕。
2023年2月10日，公司与中国银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：
2023年青西中银司保字020号，担保期限自2023年2月10日至2026年2月10日，担保金额最高不超过人民币63000万元。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第
十九次会议，2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，均审议通过了《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意2023年度为子公司提供担保总额不超过80亿元及同意子公司之间相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于
2023年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2023-042号)。
二、被担保人基本情况
1、名称：金狮国际贸易（青岛）有限公司
2、统一社会信用代码：91370220MABMWWA61G
3、注册资本：伍仟万元整
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2022年05月05日
6、法定代表人：伊国勇
7、住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45
号东办公楼二楼 216-2-1室（A）
8、经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；国内贸
易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；塑料制品销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、与本公司关系：金狮国贸是金能科技的全资子公司。
10、主要财务指标：截止2023年3月31日，金狮国贸总资产为1375，219，
681.59元、总负债为1284421979.01元，其中流动负债为1284421979.01
元、净资产为90797702.58元、净利润为-16670034.92元。
三、最高额保证合同的主要内容
保证人：金能科技股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行
保证方式：连带责任保证
最高担保金额：人民币63000万元
担保范围：基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有的应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。担保期限：2023年2月10日至2026年2月10日四、董事会意见
董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。
独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规
范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为金能化学（青岛）有限公司、金能化学（齐河）有限公司、金狮国贸提供的担保合同余额为人民币681000万元，已实际使用的担保余额为人民币322583.99万元（含本次担保），不存在逾期担保的情况。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2023年5月29日
