证券代码：603113证券简称：金能科技公告编号：2025-095

金能科技股份有限公司

关于“金能转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*到期兑付数量：9524400张

*到期兑付总金额：人民币1047684000.00元

*兑付资金发放日：2025年10月14日

*可转债摘牌日：2025年10月14日

一、可转债基本情况金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】930号）的核准，于2019年10月14日公开发行了1500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限6年，募集资金总额为

1500000000.00元，扣除发行费用（不含税）13687735.86元后，募集资金

净额为1486312264.14元。上述资金于2019年10月18日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011号）。公司15亿元可转换公司债券于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金能转债”，债券代码“113545”。

公司分别于2025年9月5日披露了关于“金能转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告（公告编号：2025-086），于2025年9月26日披露了关于“金能转债”到期兑付暨摘牌的公告（公告编号：2025-092），相关兑付事项如下：

兑付登记日：2025年10月13日兑付对象：截至2025年10月13日上海证券交易所收市后在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“金能转债”全体持有人。

兑付本息金额：110元/张（含税及最后一期利息）

兑付资金发放日：2025年10月14日

二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）转股情况

“金能转债”自2020年4月20日进入转股期，截止2025年10月13日，累计共有517558000元“金能转债”转换为公司股份，累计转股数量为

48287068股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的7.1437%；回售注销

的“金能转债”金额为30002000元，占“金能转债”发行总量的2.00%；未转股的“金能转债”金额为人民币952440000元，占“金能转债”发行总量的

63.496%。

（二）股本变动情况

2025年10月1日至2025年10月13日，累计共有2838000元“金能转债”转换为公司股份，累计转股数为383992股，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股变动前本次可转债变动后股份类别

（2025年9月30日）转股（2025年10月13日）有限售条件流通股000无限售条件流通股848106624383992848490616总股本848106624383992848490616

注：上表中变动前公司总股本为截至2025年9月30日数据，详见公司于2025年10月10日披露的《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-094）

（三）停止交易及转股情况

“金能转债”于2025年10月9日开始停止交易，2025年9月30日为“金能转债”最后交易日，2025年10月13日为最后转股日。自2025年10月14日起，“金能转债”在上海证券交易所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，“金能转债”到期兑付情况如下：到期兑付数量：9524400张到期兑付总金额：人民币1047684000.00元

兑付资金发放日：2025年10月14日

（五）对公司的影响

公司财务状况良好，现金流正常，本次兑付“金能转债”不影响公司日常经营发展。

“金能转债”在2020年4月20日至2025年10月13日的转股期间，转股导致公司总股本增加48287068股，资本公积增加491137988.04元，短期内对公司每股收益有所摊薄，不会影响公司的治理结构和持续经营。未转股到期兑付部分冲减资本公积25615410.92元，冲减利息费用208473459.71元，影响当期损益208473459.71元，具体金额以会计师事务所审计为准。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025年10月14日