证券代码：603115证券简称：海星股份公告编号：2022-053

南通海星电子股份有限公司

2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2022年上半年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕824号）核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 31200000 股，发行价为每股人民币22.00元，共计募集资金686400000.00元，坐扣承销和保荐费用6775840.00元后的募集资金为679624160.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2021年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费以及前期已支付的部分保荐费等其他发行费用1452231.28元后，公司本次募集资金净额为678171928.72元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》天健验〔2021〕635号。

（二）募集资金的使用和结余情况

2022年上半年度实际使用募集资金68915927.82元，收到的银行存款利息扣除银行手续

费等的净额为1052844.70元；2022年上半年度公司实际使用闲置募集资金购买未到期保本

型理财产品265000000.00元。截至2022年6月30日，募集资金专户余额为144225863.69元。

单位：元币种：人民币项目金额

募集资金净额678171928.72

减：累计投入募集资金投资项目的金额94167019.07

减：资金置换金额81673708.02

减：补充流动资金金额100000000.00

1减：现金管理265000000.00

加：募集资金购买理财产品收益4946491.23

加：募集资金存放利息收益净额1948170.83

截至2022年6月30日募集资金实际余额144225863.69

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南通海星电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2021年11月22日分别与中国银行股份有限公司

南通港闸支行、兴业银行股份有限公司南通城中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。于2021年12月2日分别与募集资金投资项目实施主体南通海一电子有限公司及交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、募集资金投资项目实施主体

四川中雅科技有限公司及中国工商银行股份有限公司名山支行、募集资金投资项目实施主体宁夏海力电子有限公司及中国邮政储蓄银行股份有限公司石嘴山市朝阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元币种：人民币开户银行银行账号募集资金余额备注中国银行股份有限公司南通港

47157692252762713472.57活期存款

闸支行兴业银行股份有限公司南通城

40886010010008451343380820.20活期存款

中支行交通银行股份有限公司南通经

32600860501100015760534198496.75活期存款

济技术开发区支行中国工商银行股份有限公司名

23196146291000768563663654.50活期存款

山支行中国邮政储蓄银行股份有限公

964001010000646747269419.67活期存款

司石嘴山市朝阳支行

2开户银行银行账号募集资金余额备注

合计144225863.69

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况2021年11月24日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8167.37万元。其中，新一代高性能中高压腐蚀箔项目先期投入资金2194.53万元，国家级企业技术中心升级项目先期投入资金29.87万元，新一代纳微孔结构铝电极箔项目先期投入资金1437.23万元，新一代高性能化成箔项目先期投入资金4505.74万元。

（三）募集资金补充流动资金情况说明

报告期内，无募集资金补充流动资金情况。

（四）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明

2021年11月24日，公司召开了第四届董事会第五次会议、第三届监事会第十五次会议，2021年12月14日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币4.5亿元闲置募集资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

截至2022年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

单位：元币种：人民币公司名称银行理财产品名称类型金额收益起止日期中国银行股份有限公

本公司结构性存款保本浮动收益100000000.002022-6-23至2022-9-21司南通港闸支行中国银行股份有限公

本公司结构性存款保本浮动收益30000000.002022-6-23至2022-9-21司南通港闸支行兴业银行股份有限公

本公司结构性存款保本浮动收益70000000.002022-6-24至2022-8-31司南通城中支行兴业银行股份有限公

本公司结构性存款保本浮动收益15000000.002022-5-05至2022-8-03司南通城中支行

3南通海一电交通银行南通经济技

结构性存款保本浮动收益50000000.002022-4-01至2022-7-01子有限公司术开发区支行

合计265000000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用。

（七）节余募集资金使用情况不适用。

（八）募集资金使用的其他情况不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况报告期内无募投项目资金变更使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2022年8月16日

4附件1

募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

编制单位：南通海星电子股份有限公司金额单位：人民币万元

5募集资金总额67817.19本年度投入募集资金总额6891.59

变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额27584.07

变更用途的募集资金总额比例0%是否已截至期末截至期末累计截至期末投项目可行变更项募集资金截至期末承项目达到是否达承诺投资调整后本年度累计投入投入金额与承诺入进度本年度实性是否发

目（含承诺投资诺投入金额预定可使用到预计项目投资总额投入金额金额投入金额的差额（%）现的效益生重大变

部分变总额(1)状态日期效益

(2)(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)化

更）新一代高性能中高

否24600.0019217.1919217.191474.724177.92-15039.2721.742023年11月不适用不适用否压腐蚀箔项目国家企业技术中心

否5500.004000.004000.0052.22121.09-3878.913.032023年11月不适用不适用否升级项目

补充流动资金否10000.0010000.0010000.0010000.000.00100.002021年12月不适用不适用否长寿命高容量低压

否11300.0010000.0010000.00868.851672.45-8327.5516.722023年11月不适用不适用否腐蚀箔项目新一代纳微孔结构

否8600.008600.008600.003191.685478.42-3121.5863.702023年11月不适用不适用否铝电极箔项目新一代高性能化成

否16000.0016000.0016000.001304.136134.19-9865.8138.342023年11月不适用不适用否箔项目

合计－76000.0067817.1967817.196891.5927584.07-40233.1240.67－

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用62021年11月24日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8167.37万元。上述投募集资金投资项目先期投入及置换情况入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具《关于南通海星电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕10117号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用根据公司2021年11月24日第四届董事会第五次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币4.5亿元闲置募集资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内，同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

2022年上半年度，公司及子公司使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品余额为26500.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用[注]由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，2021年11月24日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司根据非公开发行股票募集资金的实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行了调整。

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