江苏万林现代物流股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603117证券简称：万林物流

江苏万林现代物流股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人樊继波、主管会计工作负责人郝剑斌及会计机构负责人（会计主管人员）于劲松保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入62012164.7468622842.35-9.63归属于上市公司股东的净利

2103317.274233991.54-50.32

润归属于上市公司股东的扣除

579538.303497034.21-83.43

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-2647523.6012888978.32-120.54额

基本每股收益（元/股）0.00350.0067-47.76

稀释每股收益（元/股）0.00350.0067-47.76

加权平均净资产收益率（%）0.210.37减少0.16个百分点

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本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产1370150850.211385849727.98-1.13归属于上市公司股东的所有

1017630730.001015524419.700.21

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

133846.51

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

383990.40

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1361126.08

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益

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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出127602.81

其他符合非经常性损益定义的损益项目-366904.11

减：所得税影响额115882.72

少数股东权益影响额（税后）

合计1523778.97

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

应收票据92.88主要系票据背书未到期增加所致

应收款项融资-100.00主要系票据到期所致

应收股利-100.00主要系应收股利收回所致

预收款项-50.17主要系实现销售所致

应付职工薪酬-67.72主要系上年奖金支付完成所致

递延所得税负债-100.00主要系递延所得税资产互抵所致

其他收益-59.62主要系政府补助减少所致

营业利润-40.14主要系业务量下降所致

营业外收入1694.75主要系赔款收入所致

利润总额-38.08

净利润-50.58主要系业务量下降所致

归属于上市公司股东的净利润-50.32归属于上市公司股东的扣除非

-83.43经常性损益的净利润主要系归属于上市公司股东的净

基本每股收益（元/股）-47.76利润下降所致

稀释每股收益（元/股）-47.76主要系支付贸易代理业务代垫款

经营活动产生的现金流量净额-120.54增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

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单位：股报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数31843-

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态境内非国有

共青城苏瑞投资有限公司9330665715.570质押60000000法人

樊继波境内自然人7760658512.950质押12609970共青城铂瑞投资合伙企业境内非国有

184170003.070无0（有限合伙）法人

黄保忠境内自然人179356942.990冻结17917671

罗姮珺境内自然人118402001.980无0

张志勇境内自然人55697000.930无0境内非国有

上海祁祥投资管理有限公司50163810.840无0法人

黄建清境内自然人44916800.750无0

郝剑斌境内自然人44195400.740无0

李振生境内自然人34700000.580无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币共青城苏瑞投资有限公司9330665793306657普通股人民币樊继波7760658577606585普通股共青城铂瑞投资合伙企业人民币

1841700018417000（有限合伙）普通股人民币黄保忠1793569417935694普通股人民币罗姮珺1184020011840200普通股人民币张志勇55697005569700普通股人民币上海祁祥投资管理有限公司50163815016381普通股人民币黄建清44916804491680普通股郝剑斌4419540人民币4419540

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普通股人民币李振生34700003470000普通股

上述股东关联关系或一致行上述股东中，樊继波系共青城苏瑞投资有限公司的实际控制人，二者构动的说明成一致行动关系；共青城苏瑞投资有限公司与共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）于2023年5月31日签署了《一致行动人协议》，共青城苏瑞投资有限公司与共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。具体详见公司于2023年6月2日发布的《江苏万林现代物流股份有限公司关于股东签署<一致行动人协议>的提示性公告》（公告编号：2023-037）。郝剑斌持有共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）13.65%股权，系其执行事务合伙人，存在关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限

截至报告期末，股东黄建清持有公司股份4491680股，其中通过信用售股东参与融资融券及转融证券账户持有3336680股。

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金16794249.7218702244.35结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据7060107.703660379.50

应收账款32889269.0030492524.08

应收款项融资500000.00

预付款项1947113.011707842.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款68474483.6571317940.82

其中：应收利息

应收股利1410337.05买入返售金融资产

存货1842596.711893084.82

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9354481.6210860598.32

流动资产合计138362301.41139134614.10

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资17440241.6415874313.27

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其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产99552188.91100414877.82

固定资产776829867.55785455692.08

在建工程849056.60849056.60生产性生物资产油气资产

使用权资产54089492.7057162658.89

无形资产210702856.01212391412.45

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1959268.172079306.18

递延所得税资产50936997.2253059216.59

其他非流动资产19428580.0019428580.00

非流动资产合计1231788548.801246715113.88

资产总计1370150850.211385849727.98

流动负债：

短期借款30919634.3840142900.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款34696203.3329433750.89

预收款项11377815.4022833294.89

合同负债219981.08265922.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3872064.2011995177.42

应交税费10472225.6913084289.39

其他应付款157309591.70149041151.22

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10806102.3410695525.93

其他流动负债20405335.3717076974.32

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流动负债合计280078953.49294568986.66

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债39770079.4142526655.50长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5064394.534697490.42

递延收益27381078.8427706622.71

递延所得税负债598657.62其他非流动负债

非流动负债合计72215552.7875529426.25

负债合计352294506.27370098412.91

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）599197742.00599197742.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积810307984.74810307984.74

减：库存股

其他综合收益-895949.40-898942.43专项储备

盈余公积58237063.9658237063.96一般风险准备

未分配利润-449216111.30-451319428.57归属于母公司所有者权益（或股

1017630730.001015524419.70东权益）合计

少数股东权益225613.94226895.37

所有者权益（或股东权益）合

1017856343.941015751315.07

计负债和所有者权益（或股东

1370150850.211385849727.98

权益）总计

公司负责人：樊继波主管会计工作负责人：郝剑斌会计机构负责人：于劲松合并利润表

2025年1—3月

编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

8/12江苏万林现代物流股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入62012164.7468622842.35

其中：营业收入62012164.7468622842.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本61835716.8365244413.73

其中：营业成本44232774.7346838546.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1742436.581636585.06

销售费用404858.84489143.27

管理费用13745400.9114500600.47研发费用

财务费用1710245.771779538.70

其中：利息费用1643313.391602822.05

利息收入10525.3126416.22

加：其他收益415064.931027804.41

投资收益（损失以“-”号填列）1565928.371555800.25

其中：对联营企业和合营企业的投

1565928.371555800.25

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1260228.95

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）133846.51-29281.88

三、营业利润（亏损以“-”号填列）3551516.675932751.40

加：营业外收入153465.008550.78

减：营业外支出25862.19

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3679119.485941302.18

减：所得税费用1578082.861689575.41

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2101036.624251726.77

（一）按经营持续性分类

9/12江苏万林现代物流股份有限公司2025年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

2101036.624251726.77

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

2103317.274233991.54损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-2280.6517735.23

列）

六、其他综合收益的税后净额3992.25-86954.84

（一）归属母公司所有者的其他综合收

2993.03-77774.73

益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益2993.03-77774.73

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额2993.03-77774.73

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益999.22-9180.11的税后净额

七、综合收益总额2105028.874164771.93

（一）归属于母公司所有者的综合收益

2106310.304156216.81

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1281.438555.12

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.00350.0067

（二）稀释每股收益(元/股)0.00350.0067

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：樊继波主管会计工作负责人：郝剑斌会计机构负责人：于劲松合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司

10/12江苏万林现代物流股份有限公司2025年第一季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金54144763.0454588120.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金71307096.7492759919.89

经营活动现金流入小计125451859.78147348040.50

购买商品、接受劳务支付的现金17014726.3625946481.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金24047590.7626580587.00

支付的各项税费3354608.244271172.96

支付其他与经营活动有关的现金83682458.0277660821.19

经营活动现金流出小计128099383.38134459062.18

经营活动产生的现金流量净额-2647523.6012888978.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1410337.033706493.47

处置固定资产、无形资产和其他长期

172936.9320000.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1583273.963726493.47

购建固定资产、无形资产和其他长期

8938.061936880.03

资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

11/12江苏万林现代物流股份有限公司2025年第一季度报告

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8938.061936880.03

投资活动产生的现金流量净额1574335.901789613.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2646050.0322900000.00

收到其他与筹资活动有关的现金15528283.33

筹资活动现金流入小计18174333.3622900000.00

偿还债务支付的现金10920975.9335200000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

748144.521350785.96

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金7340038.7211044635.16

筹资活动现金流出小计19009159.1747595421.12

筹资活动产生的现金流量净额-834825.81-24695421.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

2.2017.18

响

五、现金及现金等价物净增加额-1908011.31-10016812.18

加：期初现金及现金等价物余额18644198.7726344207.53

六、期末现金及现金等价物余额16736187.4616327395.35

公司负责人：樊继波主管会计工作负责人：郝剑斌会计机构负责人：于劲松

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2025年4月29日