证券代码：603117证券简称：万林物流公告编号：2026-008

江苏万林现代物流股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”或“万林物流”)董事会

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等规定，编制了截至2025年12月31日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。现将截至2025年12月31日募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）51820932股，发行价格为每股人民币

16.41元，募集资金总额为人民币850381494.12元，扣除发行费用人民币

28435000.00元后，实际募集资金净额为人民币821946494.12元。已由主承销商

国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”）于2016年8月31日汇入公司募集资金监管账户。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字

（16）第0908号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况截至2025年12月31日，公司募集资金使用及募集资金专户结余具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2016年8月31日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额85038.15

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用2843.50

二、募集资金净额82194.65

减：

以前年度已使用金额32795.83

本年度使用金额-

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益-

永久补充流动资金50632.86

加：

募集资金利息收入1234.04

三、报告期期末募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理办法》，对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定，以保证专款专用。

公司连同保荐机构国投证券于2016年9月12日分别与交通银行股份有限公司上海长宁支行、中国建设银行股份有限公司上海闸北支行（现已更名为“中国建设银行股份有限公司上海第六支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

公司与子公司上海万林供应链管理有限公司连同国投证券于2017年1月11日与中

国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与子公司万林国际木业投资有限公司连同国投证券于2019年5月10日与中国建设银行股份有限公司上海张江分行（现已变更为“中国建设银行股份有限公司上海川沙支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议/四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2016年8月31日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态江苏万林现代物交通银行股份有限公司上31006662901880

-已注销流股份有限公司海长宁支行0028534江苏万林现代物中国建设银行股份有限公31050167390000

-已注销流股份有限公司司上海第六支行000318上海万林供应链中国建设银行股份有限公31050161404000

-已注销管理有限公司司上海曹路支行000132

万林国际木业投 中国建设银行股份有限公 FTN3105016141

-已转为一般户资有限公司司上海川沙支行3600002137合计

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2025年12月31日的募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年6月12日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币50500万元的2016年度向特定对象发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

详见公司于2024年6月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）。

截至2025年5月28日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的2016年度向特定对象发行闲置募集资金合计人民币50500万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。详见公司于2025年5月28日披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-022）。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2016年8月31日临时补充流临时补充流动计划补充流董事会审议归还募集资归还募集动资金金额资金起始日期动资金时长通过日期金日期资金金额

505002024年6月12不超过122024年6月2025年5月

日个月12日27

50500日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司分别于2025年5月15日、2025年5月28日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2016年向特定对象发行股票募集资金投资项目进行结项及终止，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营及业务发展。

2025年7月，公司已将上述结项及终止的募投项目对应的募集资金专户（310066629018800028534、31050167390000000318、31050161404000000132）中

的节余募集资金按照相关规定转出，用于永久补充流动资金，上述募集资金专户将不再使用。为减少管理成本，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续；

募集资金专户（FTN31050161413600002137）变更为一般账户保留使用。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象公开发行股票募集资金到账日期2016年8月31日

节余募集资金合计金额50632.86（含利息收入净额）新项目计新项新项目董事会股东会节余募投项目节余资节余资划投入募目名计划投审议通审议通名称金金额金用途集资金总称资总额过日期过日期额木材供应链管理2025年52025年5

7461.31用于补流不适用不适用不适用

一体化服务平台月15日月28日

2025年52025年5

物流网点工程32807.14用于补流不适用不适用不适用月15日月28日

2025年52025年5

非洲加蓬项目2227.37用于补流不适用不适用不适用月15日月28日

加蓬 NKOK 开发

2025年52025年5

区木材加工配送6903.00用于补流不适用不适用不适用月15日月28日中心项目

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况经公司2017年6月23日第二届董事会第二十三次会议及2017年7月20日公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，同意公司将物流网点工程项目的投资规模缩减，项目投资总额由73807.10万元调整为44507.10万元，并拟将该部分差额29300万元投入于收购裕林国际木业有限公司55%股权（即非洲加蓬项目）。2023年7月，公司已将持有的裕林国际木业有限公司55%股权转让给共青城铂宸投资有限公司，详见公司分别于2023年7月1日、2023年7月29日、2023年8月3日、2023年12月22日、

2024年7月9日发布的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）、《关于出售资产暨关联交易协议变更暨公司控股股东与关联方出具承诺函的公告》（公告编号：2023-051）、《关于出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-054）、《关于出售资产暨关联交易完成的公告》（公告编号：2023-081）、《关于出售资产暨关联交易后续进展的公告》（公告编号：2024-048）。

经公司2018年10月12日第三届董事会第十二次会议及2018年10月29日召开公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》，同意公司将物流网点工程项目的投资规模缩减，项目投资总额由44507.10万元调整为37604.10万元。同时新增江苏万林现代物流股份有限公司加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目，拟投入募集资金金额为6903万元。

公司分别于2025年5月15日、2025年5月28日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2016年向特定对象发行股票募集资金投资项目进行结项及终止，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营及业务发展。

具体内容详见公司于2025年5月17日披露的《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年公司使用部分闲置募集资金暂时补流，因不可抗力因素导致未能在12

个月内归还，公司及时召开董事会审议将补流资金归还时间延期至6月30日，并于2022年6月22日将上述补流资金全部归还至募集资金账户。截至2025年12月31日止，公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，万林物流截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了万林物流截至

2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

报告期内，保荐机构国投证券通过资料审阅、沟通等方式，对万林物流募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，国投证券认为：截至2025年12月31日，万林物流募集资金严格遵守募集资金三方（或四方）监管协议，未发现募集资金被控股股东和实际控制人占用等情形；万林物流募集资金具体使用情况与已披露情况一致。因此，国投证券对万林物流在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2026年4月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象公开发行股票募集资金到账日期2016年8月31日

本年度投入募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额32795.83

变更用途的募集资金总额76471.45

变更用途的募集资金总额比例93.04%已变更项募集资金截至期末本年度截至期末截至期末累计投入金截至期末投入项目达到预本年度是否达项目可行性募投承诺投资项目和超募调整后投项目

资金投向目，含部承诺投资承诺投入投入金累计投入额与承诺投入金额的进度（%）(4)定可使用状实现的到预计是否发生重性质资总额

分变更总额金额(1)额金额(2)差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化木材供应链管理一体研发

是8387.558387.558387.550.00926.24-7461.3111.04——是

化服务平台（注1）项目已终止生产

物流网点工程（注2）是73807.1037604.1037604.100.004796.96-32807.1412.76——是建设生产2017年7非洲加蓬项目（注3）否29300.0029300.000.0027072.63-2227.3792.40——否建设月

加蓬 NKOK 开发区 生产

是6903.006903.000.000.00-6903.00已终止——是

木材加工配送中心项建设目（注4）

合计82194.6582194.6582194.650.0032795.83-49398.82未达到计划进度原因

详见本报告之“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”（分具体募投项目）项目可行性发生重大

详见本报告之“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”变化的情况说明募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时

详见本报告之“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关不适用产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额

详见本报告之“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”及形成原因募集资金其他使用情不适用况注1：经公司2024年年度股东大会，同意终止木材供应链管理一体化服务平台项目，节余募集资金用于永久补充流动资金，详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”。注2：经公司2017年第一次临时股东大会及2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将物流网点工程项目的投资规模缩减，项目投资总额由人民币73807.10万元调整为人民币 37604.10万元。同时新增非洲加蓬项目及加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目。经公司 2024年年度股东大会审议通过，同意终止物流网点工程项目，节余募集资金用于永久补充流动资金，详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”。

注3：公司收购裕林国际木业有限公司55%股权的收购对价为人民币29300.00万元，公司分别于2017年7月21日、2019年5月23日和2020年6月16日使用募集资金支付上述对价人民币14943.00万元、人民币7032.00万元和人民币5097.63万元。剩余对价人民币2227.37万元抵冲应收自然人许杰、邹勤业绩补偿款人民币2227.37万元。截至

2023年7月，公司已将持有的裕林国际木业有限公司55%股权转让给共青城铂宸投资有限公司，经公司2024年年度股东大会审议通过，同意对非洲加蓬项目结项，节余募集资金

用于永久补充流动资金，详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”。

注4：鉴于公司已将持有的裕林国际木业有限公司55%股权转让给共青城铂宸投资有限公司，公司及下属子公司中已不再有从事木材采伐及加工等森工业务的公司，该项目的可行性发生较大变化。经公司 2024年年度股东大会审议通过，同意终止加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目，节余募集资金用于永久补充流动资金。附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象公开发行股票募集资金到账日期2016年8月31日募投变更后项目截至期末计本年度实际累投资进度项目达到预本年度是否达变更后的项目董事会股东会变更后的实施实施

对应的原项目项目拟投入募集划累计投资实际投计投入（%）定可使用状实现的到预计可行性是否发审议通审议通项目主体地点

性质资金总额金额(1)入金额金额(2)(3)=(2)/(1)态日期效益效益生重大变化过时间过时间裕林非洲加蓬国际2017年2017年生产

项目物流网点工程木业29300.0029300.000.0027072.6392.402017年7月--否6月237月20建设（注1）有限日日公司万林加蓬

加蓬 NKOK国际开发区木2018年2018年生产木业已终止

材加工配物流网点工程-------是10月1210月29建设投资（注2）送中心项日日有限目公司木材供应链管

理一体化服务7461.317461.317461.317461.31100.00--否平台2025年2025年永久补充万林

补流--5月155月28流动资金物流网点工程物流32807.1432807.1432807.1432807.14100.00--否日日

加蓬 NKOK 开

发区木材加工6903.006903.006903.006903.00100.00--否配送中心项目

合计76471.4576471.4547171.4574244.08

变更原因、决策程序及信息披露情

详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”

况说明（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因（分详见本报告之“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化

详见本报告之“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”的情况说明

注1：公司收购裕林国际木业有限公司55%股权的收购对价为人民币29300.00万元，公司分别于2017年7月21日、2019年5月23日和2020年6月16日使用募集资金支付上述对价人民币14943.00万元、人民币7032.00万元和人民币5097.63万元。剩余对价人民币2227.37万元抵冲应收自然人许杰、邹勤业绩补偿款人民币2227.37万元。截至

2023年7月，公司已将持有的裕林国际木业有限公司55%股权转让给共青城铂宸投资有限公司，经公司2024年年度股东大会审议通过，同意对非洲加蓬项目结项，详见本报告之

“四、变更募投项目的资金使用情况”。

注2：鉴于公司已将持有的裕林国际木业有限公司55%股权转让给共青城铂宸投资有限公司，公司及下属子公司中已不再有从事木材采伐及加工等森工业务的公司，该项目的可行性发生较大变化。经公司 2024年年度股东大会审议通过，同意终止加蓬 NKOK开发区木材加工配送中心项目，节余募集资金用于永久补充流动资金。