证券代码：603118证券简称：共进股份公告编号：临2022-008
深圳市共进电子股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可〔2015〕180号】核准，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股7500.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.95元，募集资金总额为896250000.00元，扣除承销保荐费用人民币
35850000.00元后余款860400000.00元于2015年2月13日转入公司在中国民生银
行股份有限公司深圳分行蛇口支行开设的验资专户，扣除其他发行费14158000.00元后，实际募集资金净额为人民币846242000.00元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2015】第1009号《验资报告》确认。
2、2016年非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可（2016）777号】核准，深圳市共进电子股份有限公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）46241060 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币34.50元，募集资金总额为1595316570.00元，扣除承销保荐费用人民币30715698.26元后余款1564600871.74元于2016年6月8日转入公司
在中国光大银行深圳蛇口支行开立的募集资金专户，扣除其他发行费2214240.00元，实际募集资金净额为人民币1562386631.74元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2016】第1086号《验资报告》确认。
（二）本报告期使用金额及当前余额
1首次公开发行股票募集资2016年非公开发行股票
项目金额（元）募集资金额（元）
募集资金额846242000.001562386631.74
减：补充流动资金3108580.0028621224.19
累计投入募投项目支出846242000.001573645363.26
其中：本报告期投入募投项目支出--187468879.85加：累计募集资金利息净收入（扣除手
3108580.00117029742.08
续费）截止2021年12月31日募集资金
--77149786.37余额
其中：银行单位结构性存款尚未到期--75000000.00
注：
1、截至2021年12月31日止，2015年首次公开发行金额中，公司累计直接投入
募投项目运用的募集资金846242000.00元，募集资金累计利息净收入（扣除手续费）
3108580.00元全部用于补充流动资金，剩余募集资金余额0.00元。
2、截至2021年12月31日止，2016年非公开发行金额中，公司累计直接投入募
投项目运用的募集资金1573645363.26元，截至2021年12月31日募集资金余额
77149786.37元（其中:银行结构性存款未到期75000000.00元）。
二、募集资金存放与管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制订了《深圳市共进电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况
1、首次公开发行股票
募集资金到位后，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行
2股份有限公司深圳市分行招商路支行、平安银行股份有限公司深圳南头支行、中国光
大银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国工商
银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国建设银
行股份有限公司太仓分行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》规定管理募集资金，募集资金存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的情形。
2、2016年非公开发行股票
根据《募集资金管理制度》，公司与中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股
份有限公司深圳蛇口支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司太仓市同维电子有限公司与中信银行股份有限公司太仓支行、中国银行股份有
限公司太仓陆渡支行及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，明确认了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》规定管理募集资金，募集资金存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的情形。
（三）募集资金专项账户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
1、首次公开发行股票
截至2021年12月31日，公司募集资金全部使用完毕，募集资金专项账户余额为零。
2、2016年非公开发行股票
（1）截至2021年12月31日，公司募集资金存放专项账户余额如下：
2021年12月31日
募集资金开户银行账号账户类型
账户余额(元)
3中国光大银行股份有限公司深圳
78180188000098259活期已销户
蛇口支行中国银行股份有限公司深圳蛇口
758867407552活期已销户
支行中信银行股份有限公司深圳分行8110301012700092438活期已销户中信银行股份有限公司深圳分行8110301012300095648活期已销户招商银行股份有限公司深圳蛇口
755901361710701活期已销户
支行
中信银行股份有限公司太仓支行8112001012600156245活期296786.18中国银行股份有限公司太仓陆渡
471568828025活期1853000.19
支行
合计2149786.37
（2）截至2021年12月31日，公司募集资金非专户存放余额具体情况如下：
合作方类型起始日终止日金额（元）
宁波银行科技园支行协定存款2021/12/302022/04/0635000000.00
宁波银行科技园支行协定存款2021/12/302022/07/0540000000.00
合计75000000.00注：截至2021年12月31日，募集资金余额为：77149786.37元（包括募集资金本金：42245468.48元，利息余额34904317.89元）。
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
1、首次公开发行股票
2015年3月15日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年2月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。2015年3月23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金62828.70万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已投入“太
4仓生产基地扩建项目”、“智能宽带网络终端生产技术改造项目”和“太仓同维研发中心建设项目”的自筹资金62828.70万元。
2、2016年非公开发行股票
2016年7月15日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年6月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。2016年7月15日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至2016年6月30日预先投入募投项目的自筹资金7099.22万元。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已投入“宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目”的自筹资金7099.22万元。
（三）募集资金补充流动资金情况
2021年5月14日、2021年6月4日，公司分别召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“收购山东闻远100%股权”项目予以结项，并将结余募集资金
2859.81万元永久补充流动资金。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
5实际
委托理委托理财金额委托理财起委托理财终资金年化预期收益实际收是否经过受托人产品名称收益或损失
财类型（元）始日期止日期来源收益率（万元）回情况法定程序
（元）交通银行“蕴通3.65%/年交通银行结构性2021年6月2021年12月募集财富”定期型结90000000或1.84%/163.80825731.51已收回是太仓支行存款25日27日资金构性存款年宁波银行
结构性单位结构性存2021年12月2022年4月募集3.5%/年或
科技园支3500000032.50325547.95已收回是
存款款21200930日6日资金1.00%/年行宁波银行
结构性单位结构性存2021年12月2022年2月募集3.5%/年或
科技园支4000000071.7018082.19已收回是
存款款21200930日23日资金1.00%/年行
注：
公司使用募集资金40000000元委托宁波银行科技园支行进行结构性存款理财，该笔委托理财原终止时间为2022年7月5日，实际终止时间为2022年2月23日。因提前赎回，预期收益与实际收益有所差异。
6四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年5月11日、2018年6月1日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、
2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将2016年非公开发行股票募集资金投资项目“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”“可大规模集成智能生物传感器研发项目”和“生物大数据开发利用关键技术研发项目”三个募投项目的募集资金（含利息收入）全部用于收购山东闻远通信技术有限公
司100%股权。
变更募集资金投资项目的资金使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》之
“（三）变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照中国证监会相关法律法规的规定和要求、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金的使用及管理不存在违规行为。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于深圳市共进电子股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（亚会专审字（2022）第01610028号），鉴证结论认为：共进股份有限公司截至2021年12月31日止的《深圳市共进电子股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发
布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上
海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了共进股份有限公司截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
7国金证券股份有限公司对公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
进行了专项审核，核查结论认为：深圳市共进电子股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
附件：《募集资金使用情况对照表》深圳市共进电子股份有限公司董事会
2022年4月15日
8附件：《募集资金使用情况对照表》
（一）首次公开发行股票
单位：万元币种：人民币
募集资金总额84624.20报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额--
累计变更用途的募集资金总额--
已累计投入募集资金总额84624.20
累计变更用途的募集资金总额比例--项目可行是否已变更截至期末承截至期末截至期末投项目达到预承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投本报告期投本期实现是否达到性是否发
项目(含部诺投入金额累计投入资进度定可使用状金投向诺投资总额资总额入金额的效益预计效益生重大变
分变更)（1）金额（2）(3)=(2)/(1)态日期化承诺投资项目
2015年10
太仓生产基地扩建项目否49517.5949517.5949517.5949517.59100.00%6296.02否否月智能宽带网络终端生产
否18615.0818615.0818615.0818615.08100.00%2014年6月7678.00是否技术改造项目太仓同维研发中心建设2015年10否11972.0511972.0511972.0511972.05100.00%不适用不适用否项目月
补充流动资金否4519.484519.484519.484519.48100.00%不适用不适用不适用否
合计/84624.2084624.2084624.2084624.20--////未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分由于订单需求和产品结构与预期存在一定差异，导致“太仓生产基地扩建项目”未达到预计效益。具体项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明
超募资金的金额、用途无及使用进展情况募集资金投资项目实施无地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况
募集资金投资项目先期2015年3月23日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截投入及置换情况至2015年2月28日预先投入募投项目的自筹资金62828.70万元。
用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况项目实施出现募集资金
募集资金净利息收入3108580.00元，已用于补充流动资金3108580.00元，期末募集资金专户余额0元。
结余的金额及原因尚未使用的募集资金用无途及去向募集资金使用及披露中无
存在的问题或其他情况（二）2016年非公开发行股票
单位：万元币种：人民币
募集资金总额156238.66
报告期投入募集资金总额13396.46报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额64649.58
已累计投入募集资金总额152014.11
累计变更用途的募集资金总额比例41.38%是否已截至期末项目可行募集资金截至期末截至期末项目达到预承诺投资项目和超募资金投变更项调整后投本报告期投资进度本期实现是否达到性是否发承诺投资承诺投入累计投入定可使用状
向目(含部资总额投入金额的效益预计效益生重大变
总额金额（1）金额（2）(3)=(2)/(1)态日期
分变更)化承诺投资项目基于人工智能云平台的智慧
是31062.61不适用不适用不适用是家庭系统产业化项目可大规模集成智能生物传感
是21951.83不适用不适用不适用是器研发项目生物大数据开发利用关键技
是11635.14不适用不适用不适用是术研发项目收购山东闻远通信技术有限
是64649.5864649.589348.5764649.58100%2021年5月6227.67-否
公司100%股权宽带通讯终端产品升级和智未达到预定
否54882.0854882.0854882.084047.8950657.5392.30%5391.04否否能制造技术改造项目可使用状态
补充流动资金否36707.0036707.0036707.00036707.00100.00%不适用不适用不适用否
合计/156238.66156238.66156238.6613396.46152014.11--////未达到计划进度或预计收益
因外部环境变化，“宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目”尚未完全达到预定可使用状态，因而未达到预计收益；
的情况和原因（分具体项目）
由于市场和投资环境发生变化，“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”和“生物大数据开发利用关键技术研发项目”三个项目截至目前未进行任何投入，公司决定终止三个募投项目，将相关募集资金用途变更为收购山东闻远通信技术有限公司100%股权。
项目可行性发生重大变化的基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目所涉及产品，公司一直由子公司深圳市海蕴检测有限公司以自有资金进行投入并取得了一定的情况说明成效，但持续运营中发现市场前景与预期相差较大；可大规模集成智能生物传感器研发项目和生物大数据开发利用关键技术研发项目，公司在按照原计划实施过程中，发现市场和投资环境发生较大变化，该项目达到预期的成果存在较大的不确定性。
为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，公司未使用募集资金对上述项目进行投入，变更上述募集资金的资金用途为收购山东闻远通信技术有限公司100%股权。
超募资金的金额、用途及使无用进展情况募集资金投资项目实施地点无变更情况
募集资金投资项目实施方式“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”和“生物大数据开发利用关键技术研发项目”三个募投调整情况项目资金及利息），变更为用于收购山东闻远通信技术有限公司100%股权。
募集资金投资项目先期投入2016年7月15日公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资及置换情况金的议案》，同意以募集资金置换截至2016年6月30日预先投入募投项目的自筹资金7099.22万元。
2019年4月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充用闲置募集资金暂时补充流流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币1.01亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，动资金情况
并披露《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临2019-024）。实际并未使用募集资金补充流动资金。项目实施出现募集资金结余收购山东闻远100%股权项目结项，募集资金因理财收益结余2859.81万元，结余资金2859.81万元永久补充流动资金，该项目募集资金余额为零。
的金额及原因
2016年6月23日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《公司使用暂时闲置募集资金（非公开发行）购买保本型理财产品的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币3.65亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购用闲置募集资金投资产品情买保本型银行理财产品；2016年7月15日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的况议案》，同意调整使用闲置募集资金的理财额度增加至人民币10亿元。截至2021年12月31日的使用募集资金购买结构性存款的余额为人民币0.75亿元。
募集资金使用及披露中存在无
的问题或其他情况（三）变更募集资金投资项目情况表
单位：万元币种：人民币项目可截至期末实截至期末投资项目达到预行性是变更后的变更后项目拟投入募集资金本报告期投本期实现是否达到
对应的原项目际累计投入进度(%)定可使用状否发生
项目总额(含利息收入)（1）入金额的效益预计效益
金额（2）(3)=(2)/(1)态日期重大变化基于人工智能云平台的智收购山东慧家庭系统产业化项目闻远可大规模集成智能生物传
67968.7912667.7867968.79100%2021年5月6227.67-否
100%股感器研发项目
权生物大数据开发利用关键技术研发项目
合计67968.7912667.7867968.79100%
由于市场和投资环境发生变化，“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”和“生物大数据开发利用关键技术研发项目”三个项目截至目前未进行任何投入。
山东闻远自成立起就致力于 4G 以及 4G beyond 通信系统的研发与生产 具备专业化技能为专网客户提供端到端的定制化解决方案，已掌握 4G 基站全套核心技术，是微宽带专网市场的领先企业。标的公司的 LTE 无线宽带移动通信系列产品不仅拥有运营商级别 4G 产品的高质量、高性能、高稳定性因素，而且能够为客户定制、研发满足专属需求的解决方案。其 TDD/FDD-LTE 无线宽带移动通信系列产品被广泛应用于应急通信、视频监控、语音视频通话、语音视频调度、无线多媒体集群调度等领域，所服务变更原因、决策程序及信息披露情况的专网用户包括公安、军队、电力、智慧农业、交通、林业等领域。公司在完成对山东闻远的收购之后，将与公司已有的通信基站、通信专网市场领域布局形成优势互补。
2018年5月11日、2018年6月1日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。保荐机构、监事会及独立董事同意了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
2018年5月12日、2018年6月2日，公司分别披露了《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2018-028）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）、《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2018-030）等相关公告。业绩承诺情况：转让方承诺2018-2020年净利润分别不低于4500万元人民币、5500万元人民币、6500万元人民币；承诺期内，经审计后三年承诺期的净利润累计16994.69万元人民币，达到承诺的净利润总额，公司于2021年5月按股权转让协议支付股权收购价款余额14698.99万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和无原因变更后的项目可行性发生重大变化的无情况说明
