浙江荣泰电工器材股份有限公司

年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

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一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

二、浙江荣泰电工器材股份有限公司关于2025年度募集

资金存放、管理与实际使用情况的专项报告3-17

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Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]2481号

浙江荣泰电工器材股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称浙江荣泰公司)

管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浙江荣泰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为浙江荣泰公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任浙江荣泰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关

格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江荣泰公司管理层编制的《关于

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

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第1页共17页作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们

实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，浙江荣泰公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了浙江荣泰公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

报告日期：2026年3月31日

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第2页共17页浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作

(2025年5月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1288号)同意注册，由主承销商东兴证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行股票方式，向社会公开发行股票并募集资金，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月25日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额107240.00

其中：超募资金金额9005.46

减：直接支付发行费用10234.54

二、募集资金净额97005.46

减：

以前年度已使用金额42280.76

本年度使用金额15445.29

现金管理金额37000.00

加：

募集资金累计利息收入和理财收益扣除手续费及汇兑损净额3423.88

第3页共17页三、报告期期末募集资金余额5703.29

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公司嘉兴新篁支行、交通银行

股份有限公司嘉兴南湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司全资子公司湖南荣泰新材料科技有限公司与中国农业银行股份有限公司平江县

支行、东兴证券股份有限公司共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及公司全资子公司新加坡荣泰电工器材有限公司、荣泰科技(泰国)有限公司与中国工商银行(泰国)股份有限公司、东兴证券股份有限公司共同签订《募集资金专户存储五方监管协议》，公司及公司全资子公司新加坡荣泰电工器材有限公司与交通银行股份有限公司、东兴证券股份有限公司共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及公司全资子公司新加坡荣泰电工器材有限公司、荣泰墨西哥股份有限公司与中国工商银行墨西哥分公司、东兴证券股份有限公司共同签订《募集资金专户存储五方监管协议》，公司及公司全资子公司荣泰墨西哥股份有限公司与交通银行股份有限公司、东兴证券股份有限公司共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司开立的11个募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币万元

第4页共17页发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月25日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国农业银行股份有限公司

募集资金专户19310901040008751899.29使用中嘉兴新篁支行中国农业银行股份有限公司

募集资金专户184356010400058111261.20使用中平江工业园支行

中国工商银行（泰国）股份

募集资金专户5100289368（美元）61.88使用中有限公司

中国工商银行（泰国）股份

募集资金专户5100289368（泰铢）465.54使用中有限公司交通银行股份有限公司嘉兴

募集资金专户3348999910130003727222982.13使用中南湖支行交通银行股份有限公司嘉兴

募集资金专户33489999101300037257033.25使用中南湖支行

OSA334899999993010001

募集资金专户交通银行股份有限公司0.000035使用中

518

Industrial

募集资金专户 andCommercialBankofChin 155180001000085802 - 使用中

aMexicoS.A

Industrial

募集资金专户 andCommercialBankofChin 155180001000085721 - 使用中

aMexicoS.A

OSA334899999993010001

募集资金专户交通银行股份有限公司-使用中

691

交通银行股份有限公司嘉兴

募集资金专户334899991013000277725-已注销南湖支行

合计5703.29

注：期末外币余额已按照资产负债表日汇率折算为人民币

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

第5页共17页(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月25日计划进行现金董事会审议通过计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期管理的金额日期

购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于银行理财产

55000.002024年8月19日2025年8月18日2024年8月19日

品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）

购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于银行理财产

52000.002025年2月28日2026年2月27日2025年2月28日

品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）

第6页共17页募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月25日尚未归还预计年化收委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额金额益率交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司17000.002024/11/282025/2/262025/2/26-1.2%-2.15%90.12支行性存款款杭州银行股份有限结构性存

浙江荣泰公司添利宝结构性存款15000.002025/1/22025/1/312025/1/31-0.8%-2.35%25.62公司嘉兴分行款交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司15000.002025/1/32025/2/262025/2/26-1.2%-2.1%46.60支行性存款款交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司5000.002025/1/32025/1/272025/1/27-1.2%-2.1%6.90支行性存款款交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司5000.002025/2/62025/2/272025/2/27-1.2%-2.0%5.75支行性存款款杭州银行股份有限结构性存

浙江荣泰公司添利宝结构性存款15000.002025/2/72025/2/282025/2/28-0.8%-2.3%18.12公司嘉兴分行款杭州银行股份有限结构性存

浙江荣泰公司添利宝结构性存款15000.002025/3/32025/3/122025/3/12-0.8%-2.3%7.77公司嘉兴分行款交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司9000.002025/3/32025/6/32025/6/3-1.2%-2.05%46.50支行性存款款交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司5000.002025/3/32025/4/72025/4/7-1.2%-2.05%9.83支行性存款款

第7页共17页交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司17000.002025/3/32025/5/62025/5/6-1.2%-2.05%61.11支行性存款款交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司3000.002025/3/62025/4/32025/4/3-0.8%-1.85%3.80支行性存款款杭州银行股份有限结构性存

浙江荣泰公司添利宝结构性存款15000.002025/3/172025/3/302025/3/30-0.8%-2.6%12.82公司嘉兴分行款杭州银行股份有限结构性存

浙江荣泰公司添利宝结构性存款15000.002025/4/12025/4/302025/4/30-0.8%-2.3%25.03公司嘉兴分行款交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司3000.002025/4/102025/6/32025/6/3-1.2%-2.0%8.88支行性存款款交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司5000.002025/4/102025/6/32025/6/3-1.2%-2.0%14.79支行性存款款杭州银行股份有限结构性存

浙江荣泰公司添利宝结构性存款15000.002025/5/62025/5/312025/5/31-0.8%-2.3%21.58公司嘉兴分行款交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司10000.002025/5/92025/8/62025/8/6-1.2%-2.0%48.77支行性存款款交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司5000.002025/5/92025/7/72025/7/7-1.2%-2.0%16.16支行性存款款杭州银行股份有限结构性存

浙江荣泰公司添利宝结构性存款18000.002025/6/62025/6/302025/6/30-0.65%-2.2%23.67公司嘉兴分行款杭州银行股份有限结构性存

浙江荣泰公司添利宝结构性存款5000.002025/6/92025/6/302025/6/30-0.65%-2.15%5.61公司嘉兴分行款交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司5000.002025/6/92025/9/92025/9/9-0.9%-1.7%11.34支行性存款款交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司2800.002025/6/92025/9/92025/9/9-0.9%-1.7%6.35支行性存款款

第8页共17页杭州银行股份有限结构性存

浙江荣泰公司添利宝结构性存款18000.002025/7/22025/7/302025/7/30-0.65%-2.35%27.62公司嘉兴分行款杭州银行股份有限结构性存

浙江荣泰公司添利宝结构性存款5000.002025/7/22025/7/302025/7/30-0.65%-2.35%7.67公司嘉兴分行款交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司3000.002025/7/112025/10/142025/10/14-0.9%-1.75%13.66支行性存款款杭州银行股份有限结构性存

浙江荣泰公司添利宝结构性存款18000.002025/8/12025/8/312025/8/31-0.65%-2.35%29.59公司嘉兴分行款杭州银行股份有限结构性存

浙江荣泰公司添利宝结构性存款5000.002025/8/42025/8/312025/8/31-0.65%-2.2%7.40公司嘉兴分行款交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司9000.002025/8/82025/11/52025/11/5-0.9%-1.75%38.40支行性存款款杭州银行股份有限结构性存

浙江荣泰公司添利宝结构性存款5000.002025/9/22025/9/302025/9/30-0.65%-2.2%7.67公司嘉兴分行款交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司18000.002025/9/82025/12/22025/12/2-0.9%-1.73%72.52支行性存款款交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司5000.002025/9/112025/12/92025/12/9-0.9%-1.73%21.09支行性存款款交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司3000.002025/9/112025/12/92025/12/9-0.9%-1.73%12.66支行性存款款杭州银行股份有限结构性存

浙江荣泰公司添利宝结构性存款5000.002025/10/92025/10/312025/10/31-0.65%-2.2%6.03公司嘉兴分行款交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司2000.002025/10/172025/12/292025/12/29-0.9%-1.7%6.80支行性存款款杭州银行股份有限结构性存

浙江荣泰公司添利宝结构性存款5000.002025/11/32025/11/242025/11/24-0.65%-2.00%5.18公司嘉兴分行款

第9页共17页交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司7000.002025/11/102026/2/11-7000.000.9%-1.75%-支行性存款款杭州银行股份有限结构性存

浙江荣泰公司添利宝结构性存款5000.002025/12/12026/2/28-5000.000.45%-2.1%-公司嘉兴分行款交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司18000.002025/12/42026/2/25-18000.000.9%-1.75%-支行性存款款交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司4000.002025/12/122026/2/26-4000.000.9%-1.75%-支行性存款款交通银行嘉兴南湖蕴通财富定期型结构结构性存

浙江荣泰公司3000.002025/12/122026/2/26-3000.000.9%-1.75%-支行性存款款

第10页共17页(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况超募资金使用情况明细表

单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月25日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

补充流动资金2500.002023年8月21日2023年9月6日

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

超募资金使用情况明细表(用于在建项目及新项目)

单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月25日计划投入超募董事会审议通过股东会审议通过项目名称项目类型投资总额资金金额日期日期湖南荣泰年产

1.5万吨新能源新项目12000.006505.462024年4月23日2024年5月17日

用云母制品生产

(七)节余募集资金使用情况本年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2025年7月14日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，

审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》：根据目前募集资金投资项目的实际

进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行调整，公司拟将原募集资金投资项目“湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目”

达到预定可使用状态的日期，由2025年7月延期至2026年12月。

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