肯特催化:肯特催化2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603120证券简称：肯特催化公告编号：2026-023

肯特催化材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告【2025】10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况根据公司2021年3月8日召开的第二届董事会第十二次会议决议及2021年3月

23日召开的2021年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]137号文《关于同意肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）22600000.00股，每股面值1.00元，发行价格15.00元/股，募集资金总额人民币339000000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币300600000.00元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）

33398326.55元，募集资金净额为人民币267201673.45元，其中注册资本人民币

22600000.00元，资本溢价人民币244601673.45元。

本次发行的保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司已将扣除未支付的

保荐承销费（不含税）人民币34400000.00元后的募集资金余额人民币

304600000.00元于2025年04月11日汇入公司开立的募集资金专用账户中。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2025]第ZF10177号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制

1度。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额情况为：

发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年4月11日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额（元）

一、募集资金总额339000000.00

减：直接支付发行费用71798326.55

二、募集资金净额267201673.45

加：尚未支付的发行费用66817.12

加：存款利息收入减支付的银行手续费288201.28

加：暂时闲置募集资金收回理财产品220000000.00

加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财

2633415.92

收益

减：本年度使用金额25739413.29

减：暂时闲置募集资金购买理财产品220000000.00

三、报告期期末募集资金专户余额244450694.48

其中：存放于银行募集资金专户44450694.48

现金管理200000000.00

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。报告期内，公司严格执行该制度，确保募集资金存放与使用规范。根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范

性文件及公司《募集资金管理制度》，公司分别在中国工商银行股份有限公司台州仙居支行、浙商银行股份有限公司台州仙居支行设立了募集资金专项账户。公司分别于2025年3月27日和2025年3月28日与前述银行及保荐机构同国金证券股

份有限公司（以下简称“国金证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则履行。

截至2025年12月31日募集资金的存放情况如下：

发行名称2025年首次公开发行股份

2募集资金到账时间2025年4月11日

账户报告期末余额开户银行银行账号账户状态名称（元）中国工商银行股份有

120705112920041220743253973.61使用中

肯特限公司仙居支行催化中国工商银行股份有

1207051129200412207100000000.00使用中

材料限公司仙居支行股份浙商银行股份有限公

34500205101201000885411196720.87使用中

有限司台州仙居支行公司浙商银行股份有限公

3450020510120100088541-3100000000.00使用中

司台州仙居支行

合计244450694.48

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证公司上市工作的正常运行，公司已使用自筹资金支付部分发行费用。

截至2025年4月11日，公司用自筹资金实际已支付各项发行费用情况如下：

单位：人民币元类别以自筹资金预先支付金额拟置换金额

审计及验资费用7075471.727075471.72

承销及保荐费用4000000.004000000.00

律师费用1300000.001300000.00

发行手续费及其他费用254150.94254150.94

合计12629622.6612629622.66公司于2025年9月11日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项的议案》，同意公司使用募集资金人民币12629622.66元置换已支付发行费用的自筹资金。公司保荐机构和董事会审计委员会对该事项均发表了同意意见。

3截至2025年9月16日，公司已将12629622.66元募集资金转至自有资金银行账户，完成筹募集资金支付发行费用的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。公司公开发行人民币普通股募集资金支付发行费用的置换工作已完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月27日第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司使用不超过人民币22000.00万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况为：

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年4月11日委托产品起始截止归还尚未归预计年化收利息受托银行产品名称购买金额方类型日期日期日期还金额益率金额中国工商银行挂钩汇率区间累计型法中国工商人人民币结构性存结构

银行股份2025.2025.12025.1150.2

款产品-专户型性存12000.000.002.48%

有限公司5.141.141.142

肯特 2025年第 179 期 A 款仙居支行

催化款(代

材料码:25ZH179A)股份浙商银行浙商银行单位结构结构

有限股份有限2025.2025.12025.1

性存款(产品代码：性存5000.000.002.25%56.56

公司公司台州5.161.131.13

EEH25019UT) 款仙居支行浙商银行浙商银行单位结构结构

2025.2025.12025.1

股份有限性存款(产品代码：性存5000.000.002.25%56.56

5.161.131.13

公司台州 EEH25019DT) 款

4仙居支行

中国工商银行区间中国工商累计型法人人民币结构

银行股份结构性存款产品-2025.12026.0.65%至

性存10000.0010000.00

有限公司专户型2025年第1.214.171.60%款

仙居支行 406 期 A 款 ( 代

码:25ZH406A)浙商银行浙商银行单位结构

结构1.00%或

股份有限性存款(代2025.12026.性存10000.0010000.001.75%或

公司台州码 :EEQ25001UICT 1.28 3.30

款2.30%

仙居支行 Z)

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2025年度募集资金存放、管5理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指

南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了肯特催化2025年度募集资

金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为，肯特催化根据《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，保荐人对公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

6附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年4月11日

本年度投入募集资金总额2573.94

已累计投入募集资金总额2573.94

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00

已变更项目，截至期末截至期末截至期末累计投入截至期末投项目达到预定可本年度是否达项目可行性募投项目募集资金承调整后投资本年度投

承诺投资项目含部分变更承诺投入累计投入金额与承诺投入金入进度（%）使用状态日期实现的到预计是否发生重性质诺投资总额总额入金额（如有）金额(1)金额(2)额的差额(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)（具体到月份）效益效益大变化年产8860吨