证券代码：603120证券简称：肯特催化公告编号：2026-001

肯特催化材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*受托方：中国银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

*本次现金管理金额：合计人民币6000万元。

*投资种类：结构性存款产品、固定收益类开放式理财产品

*已履行的审议程序：公司于2025年4月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12000万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-007）。

*特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、

流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。

一、现金管理产品到期赎回情况受托方产品名称投资金起息日赎回预期年化利实际收益金额

1额（万日率年化（万元）

元）利率

浙商银行1.20%或

单位结构2026/

股份有限30002025/7/252.00%或2.00%30.17

性存款1/22

公司2.65%

浙商银行1.20%或

单位结构2026/

股份有限30002025/7/252.00%或2.00%30.17

性存款1/22

公司2.65%

二、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

为进一步提高自有资金使用效率，在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的收益。

（二）投资金额本次拟投资金额为人民币6000万元。

（三）资金来源本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的部分自有资金。

（四）现金管理产品的基本情况金额预期年结构是否构起息到期日序号受托方产品类型收益类型（万化收益化安成关联日期期

元）率排交易中国银行

人民币结构性保本浮动2026/2026/04/0.6%—

1股份有限2000无否

存款收益型1/26202%公司

1%或

浙商银行

单位结构性存保本浮动2026/2026/04/

2股份有限20001.75%无否

款收益型1/2824公司

或2.3%

2工银理财·天

中国工商天鑫稳益固定

固定收益2026/无固定

3银行股份收益类开放式20001.75%无否

率1/27期限有限公司理财产品

(25GS5740)

三、审议程序

公司于2025年4月27日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12000万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，本事项无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

四、投资风险分析及风控措施

（一）本次现金管理风险分析

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较

低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理，将选择购买安全性高、流动

性好、风险较低的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，如评估

发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施控制风险。

3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监

3督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，做

好相关信息披露工作。

五、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

2024年12月31日2025年9月30日

项目（经审计）（未经审计）

资产总额104346.47135291.85

负债总额18421.4017652.90

净资产85925.07117638.96

2024年1-12月2025年1-9月

项目（经审计）（未经审计）

经营活动产生的现金流量净额9559.357872.18

（二）本次购买理财合计金额为人民币6000万元。公司在不影响日常经营

资金使用和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，不会影响公司主营业务的发展，有利于提高资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益。

（三）公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况序实际投入金实际收回本实际收益尚未收回本金金现金管理类型号额（万元）金（万元）（万元）额（万元）

1结构性存款3000300030.17

2结构性存款3000300030.17

4序实际投入金实际收回本实际收益尚未收回本金金

现金管理类型号额（万元）金（万元）（万元）额（万元）

3其他：固定收益20002000

其他：固定收益类

42000200018.430

集合资产管理计划

其他：固定收益类

520002000

集合资产管理计划

6结构性存款20002000

7结构性存款20002000

8结构性存款20002000

9其他：固定收益20002000

合计78.7712000.00

最近12个月内单日最高投入金额（万元）12000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）13.97

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）128.34

目前已使用的理财额度（万元）12000.00

尚未使用的理财额度（万元）0

总理财额度（万元）12000.00特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十七日

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