肯特催化:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603120证券简称：肯特催化公告编号：2025-040

肯特催化材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：浙商银行单位结构性存款

*投资金额：人民币10000万元

*已履行的审议程序：公司于2025年4月27日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币22000万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人国金证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-006）。

*特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的投资产

品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。

1一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额本次拟投资金额为人民币10000万元。

（三）资金来源本次进行现金管理的资金来源系公司首次公开发行股份暂时闲置的募集资金。

具体情况见下表：

发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年4月11日

募集资金总额33900.00万元

募集资金净额26720.17万元

?不适用超募资金总额□适用，______万元累计投入进达到预定可使项目名称度用状态时间募集资金使用情况年产8860吨功能性催化新材

2.45%2027年2月

料项目

是否影响募投项目实施□是?否

（四）投资方式是否符是否存产是否合安全在变相预计年

受托方名产品品投资金收益构成性高、改变募产品名称化收益称类型期额类型关联流动性集资金率（%）限交易好的要用途的求行为浙商银行单浙商银行

位结构性存结构保本1.00%或股份有限12210000

款（代码：性存浮动1.75%或否否否公司台州天万元

EEQ25001U 款收益 2.30%仙居支行TCTZ）

2（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至本公告披露日，公司自2025年4月11日募集资金到账后，累计使用闲置募集资金现金管理的金额42000万元。

具体情况如下：

实际投入金实际收回本金实际收益（万尚未收回本金金序号现金管理类型额（万元）（万元）元）额（万元）

1结构性存款5000.005000.0056.560

2结构性存款5000.005000.0056.560

3结构性存款12000.0012000.00150.220

4结构性存款10000.00--10000.00

5结构性存款10000.00--10000.00

合计263.3420000.00

最近12个月内单日最高投入金额22000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产25.60%

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润235.30%

募集资金总投资额度（万元）22000.00

目前已使用的投资额度（万元）20000.00

尚未使用的投资额度（万元）2000.00

二、审议程序

公司于2025年4月17日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事认为：

公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

公司于2025年4月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高

3不超过人民币22000万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人国金证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号

2025-006）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）本次现金管理风险分析

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理，将选择购买安全性高、流动

性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，如评估

发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施控制风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，做

好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

（一）公司主要财务指标

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

2024年12月31日2025年9月30日

项目（经审计）（未经审计）

4资产总额104346.47135291.85

负债总额18421.4017652.90

净资产85925.07117638.96

2024年1-12月2025年1-9月

项目（经审计）（未经审计）

经营活动产生的现金流量净额9559.357872.18

（二）现金管理对财务指标的影响

本次购买结构性产品本金10000万元，占2024年12月31日公司归属上市公司股东的净资产、流动资产和货币资金的比例分别为11.64%、17.35%和48.29%；

占2025年9月30日公司归属上市公司股东的净资产、流动资产和货币资金的比

例分别为8.50%、11.23%和44.46%。

截至2025年9月30日，公司资产负债率为13.05%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

（三）现金管理对公司的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中公允价值变动收益，具体以年度审计结果为准。

五、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回情况

公司分别于2025年5月14日、2025年5月16日使用暂时闲置募集资金购

买浙商银行股份有限公司仙居分行的单位结构性存款、中国工商银行股份有限公

司仙居分行的法人结构性存款共计22000.00万元进行现金管理。公司分别于

2025年11月13日、2025年11月14日到期赎回上述结构性存款本金共计

522000.00万元；赎回理财产品共计获得税前理财收益263.34万元。到期赎回理

财产品具体情况如下：

单位：万元产品名产品金年化收赎回金实际收受托人名称起息日到期日称额益率额益单位结浙商银行股

构性存份有限公司50002025/5/162025/11/132.25%500056.56款仙居支行单位结浙商银行股

构性存份有限公司50002025/5/162025/11/132.25%500056.56款仙居支行中国工商银法人结行股份有限