肯特催化:关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603120证券简称：肯特催化公告编号：2025-043

肯特催化材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*受托方：上海国泰海通证券资产管理有限公司、杭州银行股份有限公司

*本次现金管理金额：合计人民币4000万元。

*投资种类：集合资产管理计划、结构性存款产品

*已履行的审议程序：公司于2025年4月27日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12000万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-007）。

*特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、

流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。

一、现金管理产品到期赎回情况投资金预期年实际收益金额受托方产品名称起息日赎回日

额（万化利率年化（万元）

1元）利率

上海海通海通资管季

证券资产季享季系列2.35

20002025/7/242025/12/152.60%18.43

管理有限1号集合资%公司产管理计划

备注：赎回后资金于2025年12月17日到账。

二、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

为进一步提高自有资金使用效率，在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的收益。

（二）投资金额本次拟投资金额为人民币4000万元。

（三）资金来源本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的部分自有资金。

（四）现金管理产品的基本情况预期年结构是否构序金额（万起息到期受托方产品类型收益类型化收益化安成关联

号元）日期日期率排交易上海国泰海海通资管季季享固定收益类

通证券资产2025/2026/

1孟系列1号集合集合资产管20002.40%无否

管理有限公12/1804/15资产管理计划理计划司

0.75%杭州银行“添利杭州银行股保本浮动收2025/2026/或

2宝”结构性存款2000无否

份有限公司益型12/2204/171.95%产品或

22.15%

三、审议程序

公司于2025年4月27日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12000万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-007）。

四、投资风险分析及风控措施

（一）本次现金管理风险分析

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较

低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理，将选择购买安全性高、流动

性好、风险较低的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，如评估

发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施控制风险。

3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监

督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，做