国泰海通证券股份有限公司

关于合富（中国）医疗科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为合富

（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“合富中国”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对合富中国2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股

（A 股）股票 9951.32 万股，本次发行价格为每股人民币 4.19 元，募集资金总

额为人民币416960308.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57269314.59元后，实际募集资金净额为人民币359690993.41元。本次发行募集资金已于

2022年2月11日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年2月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2200567号）。

（二）募集资金使用与结余情况

单位：元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年2月11日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额416960308.00其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用57269314.59

二、募集资金净额359690993.41

减：

以前年度已使用金额304883879.19

其中：募集资金投入304409308.28

募集资金产生利息再投入474570.91

本年度使用金额4064198.72

其中：募集资金投入4064198.72

募集资金产生利息再投入0.00

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益11631.41

永久补流金额58450542.21

加：

募集资金利息收入7719258.12

其他-具体说明0.00

三、报告期期末募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司于

2022年2月与保荐机构、存放募集资金的上海银行虹桥路支行、兴业银行股份

有限公司上海分行营业部、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、招商银行股份

有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。由于公司将部分募投项目实施主体变更为全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称“合益信息”），并使用部分募集资金向合益信息提供借款以实施募投项目，公司于2022年6月与全资子公司合益信息、保荐机构、存放募集资金的富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。上述《三方监管协议》《四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为提高募集资金收益率，公司于2024年6月19日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，拟在富邦华一上海徐汇支行开设新的募集资金专用账户，并将兴业银行上海分行营业部专用账户（账号：216200100111118888）的全部募集资金本息

余额转存至新募集资金专户后进行销户。2024年7月17日，公司与保荐机构、存放募集资金的富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《三方监管协议》明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年2月11日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海银行虹桥

030048170270已注销

路支行兴业银行上海

2162001001111188880已注销合富（中国）医疗分行营业部科技股份有限公司富邦华一上海

1310000000259890已注销

徐汇支行富邦华一上海

503000031300001860已注销

徐汇支行招商银行上海

1219021244107020已注销

分行营业部合益信息科技（上富邦华一上海

503000038300003390已注销

海）有限公司徐汇支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年10月23日召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、商业承兑汇票（或背书转让）、供应链票据（或背书转让）、信用证等债权凭证、自有资金等方式支付募投项目部分款项，后续按季度以募集资金等额置换，并从募集资金专户等额划转至公司基本户及一般户。

报告期内公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金

等额置换的金额为2911042.62元；以前年度公司使用自有资金支付募集资金投

资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为1112181.08元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5700.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、不含衍生品的理财产品等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-036）。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年2月11日计划进行现金董事会审议计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期管理的金额通过日期

购买安全性高、流动性好的保不超过人民币本型产品（包括但不限于定期2024年8月2025年8月2024年8月

57000000.00

存款、通知存款、大额存单、28日27日28日元（含本数）不含衍生品的理财产品等）募集资金现金管理明细表

单位：元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年2月11日预计年产品产品起始日截止日归还日尚未归利息金委托方受托银行购买金额化收益名称类型期期期还金额额率

合富（中富邦华一7天202420252025

国）医疗通知560000073780

银行有限通知年8月年7月年7月01.55%

科技股份存款0.000.00公司存款29日1日1日有限公司

（五）节余募集资金使用情况公司于2025年3月11日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事

会第十四次会议，并于2025年6月25日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体内容详见公司于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2025-008）。

报告期内，公司已将募集资金专户余额共计人民币58450127.64元全部转入公司一般账户，并办理完成募集资金专户注销手续。公司首次公开发行股票的募集资金专户已全部注销完成，公司与保荐机构、开户银行签署的《三方监管协议》相应终止。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更部分募投项目实施方式暨募投项目延期情况

公司于2023年10月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第

七次会议，2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”的主要建设内容由“办公经营场所的租赁与装修”变更为“办公经营场所的购买、租赁、装修和升级”。

公司于2023年12月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“信息化升级和医管交流中心项目”的主要建设内容由“项目软件购置以及开发，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP 与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等”变更为“项目软件购置、开发、升级以及市场推广，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP 与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实

时在线分享平台、决策分析一体化平台，依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升等方面的软件”。

同时为确保公司募投项目稳步实施，充分考虑变更部分募投项目实施方式后的建设周期，经审慎研究，公司将信息化升级和医管交流中心项目预计达到可使用状态的日期延长至2025年12月31日。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《合富（中国）医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于合富（中国）医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

杨博文陈邦羽国泰海通证券股份有限公司

年月日附表1：募集资金使用情况对照表

单位：元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年2月11日

本年度投入募集资金总额4064198.72

已累计投入募集资金总额308473507.00

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00已变项目达项目更项截至期截至期末累计到预定可行募投目，末投入承诺投资项目和投入金额与承可使用本年度是否达性是含部募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计进度项目诺投入金额的状态日实现的到预计否发

超募资金投向分变投资总额额投入金额(1)金额投入金额(2)（%）期（具效益效益生重性质差额(3)＝(2)-更(4)＝

(1)体到月大变

（如(2)/(1)份）化

有）医疗检验集约化生产

营销及放肿高新是141500000.00141500000.00141500000.001994550.0493369678.06-48130321.9465.99不适用不适用不适用是建设仪器引进项目信息化升级和医研发2025年是32190993.4132190993.4132190993.412069648.6829103828.94-3087164.4790.41不适用不适用否管交流中心项目项目3月补充流动资金补流否186000000.00186000000.00186000000.000.00186000000.000.00100.00不适用不适用不适用否

合计359690993.41359690993.41359690993.414064198.72308473507.00-51217486.41——-——未达到计划进度

原因（分具体募不适用投项目）公司于2025年3月11日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，并于2025年6月25日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分项目可行性发生募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”终止并将剩余募集资金永久性补重大变化的情况充流动资金。由于近年来，集中采购等政策深化推进，公司“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”的项目框架规划较早，而目前传统集约化营销业务利润率大说明幅压缩，项目原计划的区域扩张已无法匹配当前市场收益预期。项目执行期间，公司已完成武汉新网点的建设及上海网点的升级改造，形成"华东+华中"双核心布局，基本满足现阶段市场需求。因此，公司基于投入产出效益，将“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

募集资金投资项

目先期投入及置详见本公告三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况对闲置募集资金

进行现金管理，详见本公告三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的

详见本公告三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）金额及形成原因募集资金其他使不适用用情况

注：本表格中的募集资金投入金额不包含利息收入对募集资金投资项目投入金额474570.91元。