北京翠微大厦股份有限公司
“21翠微01”公司债券担保人报告期财务报表
（数据未经审计）
合并资产负债表
2022年6月30日
编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元项目2022年6月30日2021年12月31日
流动资产：————
货币资金30601892103.7918012837348.59结算备付金拆出资金
交易性金融资产3242600437.423777793956.78以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据132636112.37114539665.82
应收账款2533887140.662903282890.84
应收款项融资50000.00
预付款项2698298077.762169082485.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款142852576043.18134031013445.66
其中：应收股利776303.28买入返售金融资产
存货46551422527.8144553979625.08
其中：原材料872789649.82560103091.93
库存商品(产成品)905086619.982238638132.37
合同资产716351616.37834296911.09
持有待售资产8089486.28
一年内到期的非流动资产781579797.58998976721.34
其他流动资产5363476946.755924452298.71
流动资产合计235474720803.69213328394835.81
非流动资产：————发放贷款和垫款
债权投资50000000.00386000000.00可供出售金融资产
其他债权投资2200000.002000000.00持有至到期投资
长期应收款174130620.51159479319.59
长期股权投资8834528014.268849797528.82
其他权益工具投资24616389824.9925205046993.27
其他非流动金融资产7216896745.035818502274.85
投资性房地产23222922824.4823491051901.51
固定资产14479254755.3914632938958.28
其中：固定资产原价18178040826.0418044873901.48
累计折旧3698810973.493411950214.14
固定资产减值准备137238.745274.76
在建工程1599807693.82986051108.56
生产性生物资产66664.2864179.70油气资产
使用权资产894998348.69960657114.19
无形资产1860467791.521865913795.71
开发支出163263526.59194943096.86
商誉264992228.43264992228.43
长期待摊费用512895877.11514196813.29
递延所得税资产795716939.79802464905.62
其他非流动资产8791169591.249109349476.37
其中：特准储备物资
非流动资产合计93479701446.1393243449695.05
资产总计328954422249.82306571844530.86
合并资产负债表(续)
2022年6月30日
编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元项目2022年6月30日2021年12月31日
流动负债：————
短期借款31797929200.5633277058031.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据480462589.90362148304.38
应付账款3709907782.932837664304.18
预收款项4485595440.983585408210.99
合同负债1902239176.112124110499.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬181404100.14267456033.56
其中：应付工资85174247.04171185585.91
应付福利费219597.21875642.44
其中：职工奖励及福利基金
应交税费245562800.35987850652.94
其中：应交税金183648591.40864033499.03
其他应付款12943277207.7411511464490.29
其中：应付股利71851757.7968653130.19应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6873492502.8419062573279.66
其他流动负债2367513992.4313999964959.23
流动负债合计64987384793.9888015698766.15
非流动负债：————保险合同准备金
长期借款109435906821.2582417307507.20
应付债券49040991015.0433191022380.15
其中：优先股永续债
租赁负债920170213.36973869287.46
长期应付款15251332346.4613644580178.88长期应付职工薪酬
预计负债34630140.5629008782.52
递延收益623462096.59582382473.93
递延所得税负债62782304.7776862176.54
其他非流动负债896911820.68788118291.23
其中：特准储备基金
非流动负债合计176266186758.71131703151077.91
负债合计241253571552.69219718849844.06
所有者权益（或股东权益）：————
实收资本（或股本）30000000000.00
国家资本30000000000.0030000000000.00国有法人资本集体资本民营资本外商资本
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额30000000000.0030000000000.00
其他权益工具6000000000.006000000000.00
其中：优先股永续债6000000000.006000000000.00
资本公积35329027686.2333831047556.82
减：库存股
其他综合收益589095519.15587976702.56
其中：外币报表折算差额18917604.441946724.84
专项储备2693930.871136991.16
盈余公积625839061.38625839061.38
其中：法定公积金625839061.38625839061.38任意公积金储备基金企业发展基金利润归还投资一般风险准备
未分配利润3462983129.503456330766.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计76009639327.1374502331078.58
少数股东权益11691211370.0012350663608.22
所有者权益（或股东权益）合计87700850697.1386852994686.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计328954422249.82306571844530.86合并利润表
2022年1-6月
编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元
项目2022年1-6月2021年1-6月一、营业总收入14138421980.4812663745663.43
其中：营业收入14138421980.4812663745663.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本14772844664.8514967934601.26
其中：营业成本9093322408.048413000092.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加221123406.50244133089.23
销售费用426017319.56441975865.37
管理费用840174514.93981760002.43研发费用178371360.61163649742.50
财务费用4013835655.214723415808.95
其中：利息费用5746917862.765059041582.53
利息收入153908652.26163978447.39
汇兑净损失（净收益以“-”填列）-4731636.42其他
加：其他收益67679946.7061002785.72
投资收益（损失以“-”号填列）517189193.01497771705.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益43600275.53-47305.41以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）35556546.48-25538447.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）15203230.18-31203207.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）-641878.19-337691049.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）13128204.9490473.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）13692558.75-2139756678.55
加：营业外收入51034882.5274468405.75
其中：政府补助5990178.814095250.89
减：营业外支出11189648.517018685.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）53537792.76-2072306957.87
减：所得税费用185208763.17457657504.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-131670970.41-2529964462.00
（一）按所有权归属分类————
归属于母公司所有者的净利润97984655.00-1934390039.25
少数股东损益-229655625.41-595574422.75
（二）按经营持续性分类————
持续经营净利润-131670970.41-2529964462.00终止经营净利润
六、其他综合收益的税后净额26122754.22-17242290.74
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额2104314.92-3430828.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-15620486.22
1、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能转损益的其他综合收益
3、其他权益工具投资公允价值变动-15620486.22
4、企业自身信用风险公允价值变动
5、其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益17724801.14-3430828.10
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、可供出售金融资产公允价值变动损益
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6、其他债权投资信用减值准备
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8、外币财务报表折算差额17724801.14-3430828.10
9、其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额24018439.30-13811462.64
七、综合收益总额-105548216.19-2547206752.74
归属于母公司所有者的综合收益总额100088969.92-1937820867.35
归属于少数股东的综合收益总额-205637186.11-609385885.39
八、每股收益————基本每股收益稀释每股收益合并现金流量表
2022年1-6月
编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元
项目2022年1-6月2021年1-6月一、经营活动产生的现金流量：——
销售商品、提供劳务收到的现金12939683589.3614525168699.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还125617932.77323432699.89
收到其他与经营活动有关的现金18207193028.0315322434905.56
经营活动现金流入小计31272494550.1630171036304.58
购买商品、接受劳务支付的现金10492544250.4213155399883.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1247501712.311267451458.84
支付的各项税费1637143398.911366261715.95
支付其他与经营活动有关的现金19390242796.5918492546223.69经营活动现金流出小计32767432158.2334281659282.00
经营活动产生的现金流量净额-1494937608.07-4110622977.42
二、投资活动产生的现金流量：——
收回投资收到的现金6605715077.739119141120.41
取得投资收益收到的现金348633220.43299409149.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额530445.82713854.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1541929111.30
收到其他与投资活动有关的现金2692053239.2718795440635.58
投资活动现金流入小计9646931983.2529756633871.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金793977529.343893220180.40
投资支付的现金7481687691.0025863045822.80质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6085.00
支付其他与投资活动有关的现金892511883.131875026535.30
投资活动现金流出小计9168177103.4731631298623.50
投资活动产生的现金流量净额478754879.78-1874664752.15
三、筹资活动产生的现金流量：——
吸收投资收到的现金2132349000.002424064308.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金68598084450.5468213677183.44发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1223582064.03397525368.33
筹资活动现金流入小计71954015514.5771035266860.17
偿还债务支付的现金52470184423.4451366503555.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4835443535.404761623003.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润94632.29
支付其他与筹资活动有关的现金586614007.001068086477.35
筹资活动现金流出小计57892241965.8457196213036.94
筹资活动产生的现金流量净额14061773548.7313839053823.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46496760.57-68378110.58
五、现金及现金等价物净增加额12999094059.877785387983.08
加：期初现金及现金等价物余额16769347597.2618573274665.67
六、期末现金及现金等价物余额29768441657.1326358662648.75
