证券代码：603123证券简称：翠微股份公告编号：临2022-017
债券代码：188895债券简称：21翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易不会影响公司的财务状况、经营成果和独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2022年4月28日，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”、“翠微股份”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事匡振兴、徐涛、吴红平、王立生、满柯明回避了公司与北京翠微集团有限责任公司（以下简称“翠微集团”）、北京海淀置业集团有限公司（简称“海淀置业”）关联交易的表决。
公司独立董事王成荣、陈及、胡燕对上述关联交易进行了事前认可并发表如
下独立意见：公司及子公司与关联方的交易是因正常经营配套的需要而发生的，相关协议完整有效，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2021年度，公司及子公司预计与关联方翠微集团、海淀置业发生的房屋租
赁支出、托管支出的日常关联交易总金额为2052万元，实际发生金额为2096.91万元，实际发生额差异主要是公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司及子公司与翠微集团、海淀置业的房屋租赁、托管业务由经营租赁改为融资租赁，关联交易发生额的确认方法发生变化；预计与上海尤恩信息技术有限公司（以下简称“上海尤恩”）发生的接收劳务、销售商品的日常关联交易总金额为10662万元，实际发生金额为10651.60万元，实际发生额与预计情况基本一致。具体情况如下：
上年预计发生上年实际发生预计金额与实际发生关联交易类别关联人金额（万元）金额（万元）金额差异较大的原因
上海尤恩1066010650.15
接收劳务—
小计1066010650.15
上海尤恩21.45
销售商品—
小计21.45
翠微集团17301778.30公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，海淀置业4743.38公司及子公司与翠微
集团、海淀置业的房屋房屋租赁支出
租赁、托管业务由经营
小计17771821.68租赁改为融资租赁，关联交易发生额的确认方法发生变化。
翠微集团275275.23
房屋托管支出—
小计275275.23
合计1271412748.51—
说明：子公司北京海科融通支付服务有限公司（以下简称“海科融通”）与上海尤恩的关联关系于2021年4月1日终止。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2022年度，公司及子公司将与翠微集团在房屋租赁、房屋托管方面延续发
生日常关联交易，预计金额为2021万元。
2022年度，公司的子公司北京翠微文化发展有限责任公司（以下简称“翠微文化”）预计将与海淀置业在房屋租赁方面延续发生日常关联交易，预计金额为51万元。
综上，公司及子公司2022年度预计发生日常关联交易总额为2072万元。
具体情况如下：本年年初至披本次预计金本次预计占同类露日与关联人上年实际占同类额与上年实关联交关联人金额业务比累计已发生的发生金额业务比际发生金额易类别（万元）例（%）交易金额（万元）例（％）差异较大的（万元）原因
翠微集团1740--441.871778.308.78房屋租
海淀置业51--10.5143.380.21赁支出
小计1791--452.381821.688.99—
翠微集团281--71.46275.231.36房屋托管支出
小计281--71.46275.231.36
合计2072--523.842096.91--
二、关联方介绍和关联关系
1、北京翠微集团有限责任公司
翠微集团是海淀区国资委所属国有独资有限责任公司，法定代表人匡振兴，注册资本471485.9994万元，住所：北京市海淀区复兴路33号，主营业务为投资管理、资产管理、会议服务。翠微集团是公司的控股股东，持有公司31.51%的股份，是公司的关联法人。
2、北京海淀置业集团有限公司
海淀置业为北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称“海国运营”）
的全资子公司，法定代表人为张丽君，注册资本150000万元，住所：北京市海淀区成府路28号优盛大厦1-1316、1318，经营范围为保险兼业代理；出租办公用房；出租商业用房；物业管理；投资管理；接受委托经营管理国有资产；货物
进出口、技术进出口、代理进出口等。海国运营是海淀区国资委所属国有独资有限责任公司，是公司的第二大股东，持有公司19.50%的股份，海淀置业与公司同受海淀区国资委实际控制，是公司的关联法人。
三、关联交易协议签署情况
1、公司于2010年1月6日、2011年8月5日、2012年12月3日与翠微集
团签署《翠微大厦房产租赁协议》、《翠微大厦房产租赁协议之补充协议》、《翠微大厦房产租赁协议之补充协议（二）》，承租翠微大厦地下一至三层及地下夹层，租赁共计18609.31㎡的房产，租赁期限自签署日起至2019年12月31日。
2019年12月31日，公司与翠微集团签署《翠微大厦房产租赁协议之补充协议
（三）》，租赁期限延长5年，延长期自2020年1月1日起至2024年12月31日止，上述协议正常履行中。
2、当代商城于2013年10月31日、2018年12月4日与海淀置业分别签署
《租赁协议》《租赁协议之补充协议》，承租当代商城地下二层2950㎡的房产，租赁期自2013年11月1日起至2021年12月31日止。
当代商城于2013年10月31日、2018年12月4日与海淀置业分别签署《托管协议》《托管协议之补充协议》，当代商城受托管理和经营当代商城9-12层、海淀区高粱桥斜街15号、海淀区志强园甲3号的相关资产，托管期自2013年
11月1日起至2021年12月31日止。
甘家口大厦于2013年10月31日、2018年12月4日与海淀置业分别签署
《租赁协议》《租赁协议之补充协议》，承租甘家口大厦地下一层（不含超市）、地下二层、地下三层、地下夹层合计计租面积为13342.74㎡的房产，租赁期自
2013年11月1日起至2021年12月31日止。
2020年6月30日，海淀置业、翠微集团、当代商城和甘家口大厦签署了《资产划转交割协议》，将上述资产无偿划转至翠微集团，原协议及补充协议中所有权利义务自2020年7月1日起全部转移至翠微集团。
2021年12月24日，当代商城与翠微集团签署了《租赁协议》，租赁期限
自2022年1月1日起至2023年12月31日止，上述协议正常履行中。
2021年12月24日，甘家口大厦与翠微集团签署了《租赁协议》，计租面
积调整为22008.96㎡，租金不做调整，租赁期限自2022年1月1日起至2023年12月31日止，上述协议正常履行中。
2021年12月24日，当代商城与翠微集团签署了《托管协议》，租赁期限
自2022年1月1日起至2023年12月31日止，上述协议正常履行中。
3、翠微文化于2019年6月19日与海淀置业签署《房产租赁合同》，承租
翠微大厦东塔801-803室355.6㎡的房产，租赁期自2019年6月1日起至2022年5月31日止，上述协议正常履行中。协议到期后，翠微文化将续租该房产，预计房屋租赁支出为全年租金。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司及子公司与关联方的交易是因正常经营配套的需要而发生的，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、备查文件目录
1、《第六届董事会第二十一次会议决议》；
2、《独立董事关于2022年度日常关联交易预计情况的事前认可独立意见》；
3、《独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2022年4月30日
