合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金21493389599.2915280248406.21

交易性金融资产1489169208.712163187619.99衍生金融资产

应收票据146266188.65112684956.08

应收账款3307527925.813103792879.50

应收款项融资6999843.15

预付款项704603651.57585495779.92

其他应收款193011231828.58189721649999.08买入返售金融资产

存货54160840817.8653549866335.39

合同资产647097091.94786846234.82持有待售资产

一年内到期的非流动资产23057155.7041845849.80

其他流动资产3049801378.623080487721.38

流动资产合计278032984846.73268433105625.32

非流动资产：

发放委托贷款及垫款

债权投资92814472.6872226972.78其他债权投资长期应收款

长期股权投资9054465782.519044081135.58

其他权益工具投资24077786259.4120742059381.26

其他非流动金融资产3613362350.573549876198.98

投资性房地产29422346061.9829838295613.77

固定资产14340144204.6714512341421.98

在建工程7247515365.766303202838.16

生产性生物资产145107.4479786.72油气资产

使用权资产1793116345.391903377331.21

无形资产2901651772.102945149529.43

开发支出13604632.542492995.89

商誉83396137.3883396137.38

长期待摊费用1035948220.811076836507.70

递延所得税资产1347210810.851310435615.45

其他非流动资产7220521208.816403585260.33

非流动资产合计102244028732.9097787436726.62

资产总计380277013579.63366220542351.94

1法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

1合并资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元项目期末余额期初余额

流动负债：

短期借款??28343147482.3231365674863.27交易性金融负债

应付票据114394552.0098005389.14

应付账款4325075880.284612308195.72

预收款项430670633.73653020321.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

合同负债4092028346.343904549122.97

应付职工薪酬277776764.79344022244.42

应交税费2033773345.002732923647.95

其他应付款16182338616.6515723185380.35应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债74943637676.8950840094772.83

其他流动负债13891156898.828040911049.57

流动负债合计144634000196.82118314694987.69

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款104815471957.79129234253999.52

应付债券33677093098.3025677093098.30

其中：优先股永续债

租赁负债1569350656.941585929356.86

长期应付款8268589962.037627617023.20长期应付职工薪酬

预计负债13599781.1658699631.90

递延收益1095011989.201012600366.47

递延所得税负债555312656.97572795443.00

其他非流动负债580629750.48580798950.48

非流动负债合计150575059852.87166349787869.73

负债合计295209060049.69284664482857.42

所有者权益：

实收资本50000000000.0030000000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积26880119482.9242687771414.62

减：库存股

其他综合收益1843404445.441846545310.78

专项储备55646189.1450200189.88

盈余公积729124606.33729124606.33一般风险准备

未分配利润3212151805.183775300437.21

归属于母公司所有者权益合计82720446529.0179088941958.82

少数股东权益2347507000.932467117535.70

所有者权益合计85067953529.9481556059494.52

负债和所有者权益总计380277013579.63366220542351.94

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

2合并利润表

2026年1-6月

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元项目本期金额上期金额

一、营业总收入12370163313.6115346414006.31

其中：营业收入12370163313.6115346414006.31

二、营业总成本12603035883.8015660146302.04

其中：营业成本7304747787.259923258466.29

税金及附加211534713.96198207378.74

销售费用300928454.73467407328.47

管理费用808651940.23930428465.93

研发费用43931263.8598149799.38

财务费用3933241723.784042694863.23

其中：利息费用3553773197.093643438337.27

利息收入47293798.9981872134.71

加：其他收益85201506.4247016399.68

投资收益（损失以“－”号填列）77642179.67120140664.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-617351284.82-255241920.16

信用减值损失（损失以“－”号填列）159876815.81132068297.31

资产减值损失（损失以“－”号填列）2063364.66-4108347.30

资产处置收益（损失以“－”号填列）115428.0084551.84

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-525324560.46-273772649.42

加：营业外收入40983523.7429849101.20

减：营业外支出50300669.7925206344.49

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-534641706.51-269129892.71

减：所得税费用71893198.3033794260.07

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-606534904.81-302924152.78

（一）按经营持续性分类：

1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-606534904.81-302924152.78

2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类：

1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列）-489335186.95-72762988.54

2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）-117199717.86-230161164.24

六、其他综合收益的税后净额-4645300.00-246914.91

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3605217.332364291.27

1、不能重分类进损益的其他综合收益-3605217.335464023.78

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-3617517.335464023.78

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他12300.00

2、将重分类进损益的其他综合收益-3099732.51

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-3099732.51

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1040082.67-2611206.18

七、综合收益总额-611180204.81-303171067.69

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-492940404.28-70398697.27

（二）归属于少数股东的综合收益总额-118239800.53-232772370.42

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

3合并现金流量表

2026年1-6月

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金11377510749.5612492065576.72

收到的税费返还4562792.336908965.93

收到其他与经营活动有关的现金4773185854.698751357073.74

经营活动现金流入小计16155259396.5821250331616.39

购买商品、接受劳务支付的现金7400661690.8713236553136.96

支付给职工以及为职工支付的现金1291861815.701549311338.70

支付的各项税费1720657546.721518703583.08

支付其他与经营活动有关的现金5545598870.328349555493.81

经营活动现金流出小计15958779923.6124654123552.55

经营活动产生的现金流量净额196479472.97-3403791936.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3648270204.20575824231.62

取得投资收益收到的现金99269358.71148833040.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1455035.1517167070.03

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4004281930.89

收到其他与投资活动有关的现金10668543126.157314796103.55

投资活动现金流入小计18421819655.108056620445.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1297030884.822163362020.44

投资支付的现金7192478003.611372514410.15质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金12757154689.288547401412.61

投资活动现金流出小计21246663577.7112083277843.20

投资活动产生的现金流量净额-2824843922.61-4026657397.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4191537877.112144527354.80

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金68624817155.6683232000611.21

收到其他与筹资活动有关的现金161055470.69809973505.61

筹资活动现金流入小计72977410503.4686186501471.62

偿还债务支付的现金57480611062.7067904623410.62

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4036944704.844466935332.44

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2822149218.681582406461.14

筹资活动现金流出小计64339704986.2273953965204.20

筹资活动产生的现金流量净额8637705517.2412232536267.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25128190.9037940831.87

五、现金及现金等价物净增加额5984212876.704840027765.91

加：期初现金及现金等价物余额14465224626.4013883635521.26

六、期末现金及现金等价物余额20449437503.1018723663287.17

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

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