翠微股份:北京市海淀区国有资本运营有限公司2024年度财务报表（未经审计）

北京翠微大厦股份有限公司

“21翠微01”公司债券担保人报告期财务报表

（未经审计）

合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元项目年末余额年初余额

流动资产：————

货币资金15139237347.2217088558807.04结算备付金拆出资金

交易性金融资产2445168211.392751338736.50衍生金融资产

应收票据432020246.80117274588.26

应收账款3628335074.483075627344.83

应收款项融资16675117.0613000000.00

预付款项1316030004.171383442503.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收资金集中管理款

其他应收款167248046471.89153858559710.19

其中：应收股利776303.28776303.28买入返售金融资产

存货53762400675.9951300047082.96

其中：原材料436872271.82590413842.62

库存商品(产成品)9740932981.0114532485613.09

合同资产707368122.60697895278.73保险合同资产分出再保险合同资产

持有待售资产91517.66

一年内到期的非流动资产188226328.00402332582.68

其他流动资产6676183429.125786488966.13

流动资产合计251559691028.72236474657118.47

非流动资产：————发放贷款和垫款

债权投资19700000.0059800000.00

其他债权投资长期应收款24950014.4230787892.17

长期股权投资9905083859.999854600386.17

其他权益工具投资19113246037.9118848277974.05

其他非流动金融资产4210511881.294399397278.39

投资性房地产28756480177.2926980309852.59

固定资产16689871735.9915222212094.74

其中：固定资产原价24442610619.1322057035719.21

累计折旧6533955218.715642398440.39

固定资产减值准备1218895341.371192921306.32

在建工程6443685998.187555298758.39

生产性生物资产67405.7644628.88油气资产

使用权资产2121885603.962802381304.05

无形资产2104267243.862150582806.65

开发支出46403350.5345690286.32

商誉178233623.52156991220.51

长期待摊费用982635826.72817057371.45

递延所得税资产968017859.55864888982.38

其他非流动资产6760748766.428422658296.21

其中：特准储备物资

非流动资产合计98325789385.3998210979132.95

资产总计349885480414.11334685636251.42

合并资产负债表(续)

2024年12月31日

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元项目期末余额期初余额

流动负债：————

短期借款24512387630.8929965049429.64向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2352345942.731277200816.96

应付账款3828134200.853402750548.24

预收款项597414133.93729059574.05

合同负债4144946552.164676353699.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款预收保费

应付职工薪酬292206800.63271895989.73

其中：应付工资233743036.46225419114.85

应付福利费846869.751528811.10

其中：职工奖励及福利基金

应交税费1887180126.291889109590.34

其中：应交税金1850755753.951856340938.51

其他应付款15044937167.6915462258086.37

其中：应付股利22537410.3422103777.38应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债52442000546.5049550498256.37

其他流动负债7617493703.1910814372190.63

流动负债合计112719046804.86118038548181.90

非流动负债：————保险合同准备金

长期借款115431476554.7088799876109.12

应付债券26845631421.1228863911102.29

其中：优先股永续债保险合同负债分出再保险合同负债

租赁负债1718239812.242315333856.72

长期应付款14764426583.6719761826188.89长期应付职工薪酬

预计负债85818263.9752104279.72

递延收益646458676.96509793421.60

递延所得税负债282205547.84311684530.20

其他非流动负债1036835867.35903017499.63

其中：特准储备基金

非流动负债合计160811092727.85141517546988.17

负债合计273530139532.71259556095170.07

所有者权益（或股东权益）：————

实收资本（或股本）30000000000.0030000000000.00

国家资本30000000000.0030000000000.00国有法人资本集体资本民营资本外商资本

减：已归还投资

实收资本（或股本）净额30000000000.0030000000000.00

其他权益工具其中：优先股永续债

资本公积34048839468.9431797961644.62

减：库存股

其他综合收益1598962421.832204220975.52

其中：外币报表折算差额39343712.1137442249.70

专项储备35025716.258756627.86

盈余公积729124606.33728891744.75

其中：法定公积金729124606.33728891744.75任意公积金储备基金企业发展基金利润归还投资一般风险准备

未分配利润3580273101.342738394181.91

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计69992225314.6967478225174.66

少数股东权益6363115566.717651315906.69

所有者权益（或股东权益）合计76355340881.4075129541081.35

负债和所有者权益（或股东权益）总计349885480414.11334685636251.42合并利润表

2024年度

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元项目本期金额上期金额

一、营业总收入37668501389.8137975037832.38

其中：营业收入37668501389.8137975037832.38利息收入保险服务收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本36414100030.3638104509839.21

其中：营业成本24545901218.7926242334973.59利息支出手续费及佣金支出保险服务费用分出保费的分摊

减：摊回保险服务费用承保财物损失

减：分出再保险财务收益退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加461114308.58612522764.69

销售费用914320941.96813820094.22

管理费用2073114006.211928207440.72

研发费用237088799.84357924493.09

财务费用8182560754.988149700072.90

其中：利息费用8007261788.697948340074.56

利息收入290861735.52264491921.33

汇兑净损失（净收益以“-”填列）-16062428.53-24651561.45其他

加：其他收益227132218.14218592488.22

投资收益（损失以“-”号填列）119235143.041143981492.58

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-87578095.64-95003833.62以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7754858.30138714762.68

信用减值损失（损失以“-”号填列）-388272827.99-436552100.76

资产减值损失（损失以“-”号填列）-395726139.31-318018605.76

资产处置收益（损失以“-”号填列）9659399.072154451.67

三、营业利润（亏损以“－”号填列）834184010.70619400481.80

加：营业外收入137943698.57256479383.84

其中：政府补助30378313.53630285.03

减：营业外支出130404079.4190830316.37

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）841723629.86785049549.27

减：所得税费用739038980.76649149797.88

五、净利润（净亏损以“－”号填列）102684649.10135899751.39

（一）按所有权归属分类————

归属于母公司所有者的净利润1001885411.16501952914.68

少数股东损益-899200762.06-366053163.29

（二）按经营持续性分类————

持续经营净利润103064318.73135899379.70

终止经营净利润-379669.63371.69

六、其他综合收益的税后净额-600968445.93-418526405.92

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-604532342.59-429708882.49

(一)不能重分类进损益的其他综合收益-606367745.50-434613337.44

1、重新计量设定受益计划变动额

2、权益法下不能转损益的其他综合收益596012.442479499.80

3、其他权益工具投资公允价值变动-606963757.94-437092837.24

4、企业自身信用风险公允价值变动5、不能转损益的保险合同金融变动

6、其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益1835402.914904454.95

1、权益法下可转损益的其他综合收益-66059.50

2、其他债权投资公允价值变动

3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4、其他债权投资信用减值准备

5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6、外币财务报表折算差额1901462.414904454.95

7、可转损益的保险合同金融变动

8、可转损益的分出再保险合同金融变动

9、其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额3563896.6611182476.57

七、综合收益总额-498283796.83-282626654.53

归属于母公司所有者的综合收益总额397353068.5772244032.19

归属于少数股东的综合收益总额-895636865.40-354870686.72

八、每股收益————基本每股收益稀释每股收益合并现金流量表

2024年度

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：——

销售商品、提供劳务收到的现金28904262358.6331452839673.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到签发保险合同保费取得的现金收到分入再保险合同的现金净额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7754537.6727370725.31

收到其他与经营活动有关的现金7132031814.438688898530.26经营活动现金流入小计36044048710.7340169108928.78

购买商品、接受劳务支付的现金31653487767.1528599139129.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付签发保险合同赔款的现金支付分出再保险合同的现金净额保单质押贷款净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金3081957999.092998117058.65

支付的各项税费2940214320.842001979275.44

支付其他与经营活动有关的现金7522408520.267850871296.95

经营活动现金流出小计45198068607.3441450106760.31

经营活动产生的现金流量净额-9154019896.61-1280997831.53

二、投资活动产生的现金流量：——

收回投资收到的现金2284225624.103050943325.28