北京翠微大厦股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603123证券简称：翠微股份

北京翠微大厦股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期末比本报告期比上年同项目本报告期年初至报告期末上年同期增减变动

期增减变动幅度(%)

幅度(%)

营业收入590516253.3511.891710070449.680.86

利润总额-110594564.2424.89-309816062.2919.62

归属于上市公司股东的净利润-108473886.9923.14-311121722.3717.99归属于上市公司股东的扣除非经

-107780686.1224.83-311020884.0918.63常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-67253117.3873.66

基本每股收益（元/股）-0.14319.21-0.41213.26

稀释每股收益（元/股）-0.14319.21-0.41213.26

加权平均净资产收益率（%）-5.74减少0.15个百分点-15.69减少1.31个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

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(%)

总资产6478537418.186423833591.800.85归属于上市公司股东的所有者权

1828006468.512138817023.51-14.53

益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分15150.5648320.75计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持283741.36续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置-2184398.157937129.39金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出3163079.17-5618341.08

其他符合非经常性损益定义的损益项目-1389829.23-1280451.60

减：所得税影响额39047.911338048.45

少数股东权益影响额（税后）258155.31133188.65

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合计-693200.87-100838.28

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流

73.66主要系第三方支付业务同期支付待处理金导致。

量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数88865无

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股持有有限售条件情况股东名称股东性质持股数量比例股份数量

(%)股份数量状态

北京翠微集团有限责任公司国有法人23527731929.4663185219无北京市海淀区国有资本运营有限

国有法人15574933319.500无公司北京翠微大厦股份有限公司回购境内非国有

441432465.5344143246无

专用证券账户法人

中国建设银行股份有限公司－华

宝中证金融科技主题交易型开放其他65845000.820未知式指数证券投资基金

万柳军境内自然人62909140.790未知

周宇光境内自然人59215020.740未知境内非国有

北京传艺空间广告有限公司51403120.645140312质押5140000法人境内非国有标记4113394

北京中恒天达科技发展有限公司51133940.644113394法人冻结1000000

梁玉清境内自然人28800000.360未知

田野境内自然人27686000.350未知

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京翠微集团有限责任公司172092100人民币普通股172092100北京市海淀区国有资本运营有限

155749333人民币普通股155749333

公司

中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放6584500人民币普通股6584500式指数证券投资基金万柳军6290914人民币普通股6290914周宇光5921502人民币普通股5921502梁玉清2880000人民币普通股2880000田野2768600人民币普通股2768600香港中央结算有限公司1550436人民币普通股1550436陈立平1500000人民币普通股1500000周爽1380594人民币普通股1380594

上述股东关联关系或一致行动的翠微集团、海国运营同受海淀区国资委实际控制，二者为一致行动人。本公司未说明知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

万柳军通过普通证券账户持有公司股份1061614股，通过信用证券账户持有公司股份5229300股，合计持有公司股份6290914股。

前10名股东及前10名无限售股

田野通过普通证券账户持有公司股份2000000股，通过信用证券账户持有公司股东参与融资融券及转融通业务情

份768600股，合计持有公司股份2768600股。

况说明（如有）

陈立平通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份

1500000股，合计持有公司股份1500000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

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2025年9月30日

编制单位：北京翠微大厦股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2192845166.982032826573.59结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款67869676.7454456436.45应收款项融资

预付款项42605792.9123586259.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9672993.9913988947.10

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货102075497.31106105780.96

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产70416612.58100079392.76

流动资产合计2485485740.512331043390.20

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款24946508.7428527169.20

长期股权投资13952778.429708679.34

其他权益工具投资25347609.1125347609.11

其他非流动金融资产1035332232.051071928535.04

投资性房地产1665289.362447752.87

固定资产1206342310.251270725332.22

在建工程500747476.4328582144.74生产性生物资产油气资产

使用权资产649820190.08750155151.29

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无形资产205232695.33213796080.50

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用68018620.4797770891.32

递延所得税资产95700564.29101156730.88

其他非流动资产165945403.14492644125.09

非流动资产合计3993051677.674092790201.60

资产总计6478537418.186423833591.80

流动负债：

短期借款810136101.85760602694.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款168041079.92150535055.97

预收款项3389435.307363982.06

合同负债125363737.42125731879.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬45430704.7954066392.86

应交税费12434613.696623439.97

其他应付款1296964831.011116585372.35

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债220121002.95166876145.11

其他流动负债57496157.7960007115.91

流动负债合计2739377664.722448392077.89

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款171000000.00

应付债券998544044.75997582735.22

其中：优先股永续债

租赁负债735709066.11819036049.16

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长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债4929620.24

递延收益1222222.262222222.25

递延所得税负债5675596.985681708.43其他非流动负债

非流动负债合计1912150930.101829452335.30

负债合计4651528594.824277844413.19

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）798736665.00798736665.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2028016091.352028016091.35

减：库存股44143246.0044143246.00

其他综合收益16134908.5815823741.21专项储备

盈余公积175146615.02175146615.02一般风险准备

未分配利润-1145884565.44-834762843.07归属于母公司所有者权益（或股东权

1828006468.512138817023.51

益）合计

少数股东权益-997645.157172155.10

所有者权益（或股东权益）合计1827008823.362145989178.61

负债和所有者权益（或股东权益）

6478537418.186423833591.80

总计

公司负责人：匡振兴主管会计工作负责人：宋慧会计机构负责人：邢雅婷合并利润表

2025年1—9月

编制单位：北京翠微大厦股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1710070449.681695417662.54

其中：营业收入1710070449.681695417662.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2018614903.192091253145.17

其中：营业成本1374541872.781377879810.59利息支出

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手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加34838677.7640431813.28

销售费用357969810.24377770220.83

管理费用156995835.22174897664.21

研发费用33872674.1257326859.35

财务费用60396033.0762946776.91

其中：利息费用74150541.6679927128.89

利息收入11678418.0914112732.91

加：其他收益1403306.874575019.87

投资收益（损失以“-”号填列）1532521.564056679.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益809791.941218709.49以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7654990.90-6068100.68

信用减值损失（损失以“-”号填列）-4385354.88412000.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1907088.70

资产处置收益（损失以“-”号填列）88327.04384377.63

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-304157750.72-392475505.55

加：营业外收入3141396.338880061.53

减：营业外支出8799707.901858049.44

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-309816062.29-385453493.46

减：所得税费用5730047.32308192.76

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-315546109.61-385761686.22

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-315546109.61-385761686.22

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号-311121722.37-379377314.91

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-4424387.24-6384371.31

六、其他综合收益的税后净额349357.5833271.73

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

311167.3729071.72

净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

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（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益311167.3729071.72

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额311167.3729071.72

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净

38190.214200.01

额

七、综合收益总额-315196752.03-385728414.49

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-310810555.00-379348243.19

（二）归属于少数股东的综合收益总额-4386197.03-6380171.30

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.412-0.475

（二）稀释每股收益(元/股)-0.412-0.475

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：匡振兴主管会计工作负责人：宋慧会计机构负责人：邢雅婷合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京翠微大厦股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1980493187.642142728108.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1214812031.461418497801.07

9/11北京翠微大厦股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动现金流入小计3195305219.103561225909.62

购买商品、接受劳务支付的现金1588619167.221643680444.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金265772858.48293889030.33

支付的各项税费44722921.0642557179.58

支付其他与经营活动有关的现金1363443389.721836377928.22

经营活动现金流出小计3262558336.483816504582.30

经营活动产生的现金流量净额-67253117.38-255278672.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金44345931.3917208883.28

取得投资收益收到的现金1577500.993638858.83

处置固定资产、无形资产和其他长期资

100191.41162187.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

-447282.80金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计45576340.9921009929.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资

240061058.6718116091.08

产支付的现金

投资支付的现金300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计240061058.6718416091.08

投资活动产生的现金流量净额-194484717.682593838.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金443452177.70165000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计443452177.70165000000.00

偿还债务支付的现金203600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金18736707.119440715.28

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

10/11北京翠微大厦股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金124669707.23162101020.06

筹资活动现金流出小计347006414.34171541735.34

筹资活动产生的现金流量净额96445763.36-6541735.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.40622.97

五、现金及现金等价物净增加额-165292072.10-259225947.02

加：期初现金及现金等价物余额1327133728.681437427763.47

六、期末现金及现金等价物余额1161841656.581178201816.45

公司负责人：匡振兴主管会计工作负责人：宋慧会计机构负责人：邢雅婷

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2025年10月30日