证券代码：603124证券简称：江南新材公告编号：2026-018

江西江南新材料科技股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交

易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放、

管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1805号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3643.63万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.54元，募集资金总额为人民币38403.86万元，扣除发行费用人民币5296.85万元后，募集资金净额为33107.01万元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2025年3月14日出具容诚验字[2025]361Z0009号《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币江西江南新材料科技股份有限发行名称公司2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年3月14日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额38403.86其中：超募资金金额0.00

减：发行费用（不含税）5296.85

二、募集资金净额33107.01

减：

以前年度已使用金额0.00

本年度直接投入募投项目金额9479.85

置换预先投入募投项目金额6324.11

闲置募集资金进行现金管理未到期余额16000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.09

加：

募集资金利息收入34.86

现金管理收益135.51

以自有资金支付的发行费用（印花税）8.28

三、报告期期末募集资金余额1481.62

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《江西江南新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述规定，公司对募集资金采用了专户储存管理，在银行开立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

2025年2月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行

股份有限公司鹰潭月湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司韩亚半导体材料（贵溪）有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2025年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币江西江南新材料科技发行名称股份有限公司2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年3月14日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额江西江南新材料中国农业银行股份

14397401040

科技股份有限公有限公司鹰潭高新0.00已注销

009723

司开发区支行（注1）江西江南新材料上海浦东发展银行

64220078801

科技股份有限公股份有限公司南昌340.57使用中

700000225

司经开支行（注2）中信银行股份有限韩亚半导体材料81157010119

公司南昌广场南路891.80使用中（贵溪）有限公司00319297支行（注3）中国工商银行股份韩亚半导体材料15062110292

有限公司鹰潭四海249.26使用中（贵溪）有限公司02520686支行注1：与中国农业银行股份有限公司鹰潭高新开发区支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的签署方为其上级机构中国农业银行股份有限公司鹰潭月湖支行。

注2：与上海浦东发展银行股份有限公司南昌经开支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的签署方为其上级机构上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行。

注3：与中信银行股份有限公司南昌广场南路支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》的签署方为其上级机构中信银行股份有限公司南昌分行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年3月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为6324.11万元（其中以票据背书到期支付的金额为685.30万元）。公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，并于2025年9月3日完成置换。具体内容详见公司2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-030）。募集资金置换先期投入表单位：万元币种：人民币江西江南新材料科技股份有限公司2025年首次公发行名称开发行股份募集资金到账时间2025年3月14日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期

年产1.2万吨电子级2025年9月2025年8月

17914.036324.116324.11

氧化铜粉3日26日建设项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月2日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第

九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币30000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），现金管理期限自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月，在额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2025年4月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币江西江南新材料科技股份有限公发行名称司2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年3月14日计划进行现金计划起计划截董事会审议计划进行现金管理的方式

管理的金额始日期止日期通过日期购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款

2025年2026年2025年430000.00类产品（包括但不限于协

4月2日4月2日月2日

定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称江西江南新材料科技股份有限公司2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年3月14日尚未预计年产品产品购买金起始截止归还利息委托方受托机构归还化收益名称类型额日期日期日期金额金额率

江南浦发银行南昌经开大额大额3000.2025.2025.2025.

01.55%23.25

新材支行存单存单005.2011.2011.20

江南浦发银行南昌经开大额大额2000.2025.2025.2025.

01.10%5.51

新材支行存单存单005.308.309.1

韩亚半中信银行南昌广场大额大额3000.2025.2025.2025.

01.35%10.13

导体南路支行存单存单005.208.208.20

1000.2025.2025.2025.

0.17

韩亚半中信银行南昌广场大额大额005.2011.209.220

1.55%

导体南路支行存单存单4000.2025.2025.2025.

31.00

005.2011.2011.20

韩亚半中信银行南昌广场大额大额5000.2025.2025.2025.

01.55%38.75

导体南路支行存单存单005.2011.2011.20中国工商银行股份

韩亚半大额大额3000.2025.2025.2025.有限公司鹰潭四海00.90%6.76

导体存单存单005.308.309.1支行中国银河证券股份国债国债

韩亚半1000.2025.2025.2025.有限公司南昌高新逆回逆回01.60%3.98

导体005.298.288.29大道证券营业部购购中国银河证券股份国债国债

韩亚半1000.2025.2025.2025.有限公司南昌高新逆回逆回01.48%3.67

导体008.2911.2812.1大道证券营业部购购

江南浦发银行南昌经开大额大额1000.2025.2025.2025.

01.10%2.75

新材支行存单存单009.512.512.5

江南浦发银行南昌经开大额大额1000.2025.2025.2025.

01.10%2.75

新材支行存单存单009.512.512.5中国工商银行股份

韩亚半大额大额1000.2025.2025.2025.有限公司鹰潭四海00.90%2.25

导体存单存单009.512.512.5支行

韩亚半中国工商银行股份大额大额1000.2025.2025.2025.00.90%2.25导体有限公司鹰潭四海存单存单009.512.512.5支行中国工商银行股份

韩亚半大额大额1000.2025.2025.2025.有限公司鹰潭四海00.90%2.25

导体存单存单009.512.512.5支行

韩亚半中信银行南昌广场大额大额1000.2025.2026.2025.

01.10%0.046

导体南路支行存单存单0011.202.2012.23

韩亚半中信银行南昌广场大额大额7000.2025.2026.未到未到未到

1.10%

导体南路支行存单存单0011.202.20期期期

江南浦发银行南昌经开大额大额3000.2025.2026.未到未到未到

1.10%

新材支行存单存单0011.212.21期期期中国银河证券股份国债国债

韩亚半1000.2025.2026.未到未到未到

有限公司南昌高新逆回逆回1.48%

导体0012.23.3期期期大道证券营业部购购

江南浦发银行南昌经开大额大额2000.2025.2026.未到未到未到

1.10%

新材支行存单存单0012.83.8期期期中国工商银行股份

韩亚半大额大额1000.2025.2026.未到未到未到

有限公司鹰潭四海0.90%

导体存单存单0012.103.10期期期支行中国工商银行股份

韩亚半大额大额1000.2025.2026.未到未到未到

有限公司鹰潭四海0.90%

导体存单存单0012.103.10期期期支行中国工商银行股份

韩亚半大额大额1000.2025.2026.未到未到未到

有限公司鹰潭四海0.90%

导体存单存单0012.103.10期期期支行

除上述现金管理产品外，公司及子公司募集资金专户内尚有协定存款，该部分资金系活期性质，随用随取，不存在资金划付或赎回情况。截至2025年12月31日，公司及子公司募集资金专户协定存款余额合计1481.62万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规存放、使用、管理的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：江南新材公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了江南新材公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：公司有效地执行了募集资金监管协议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称江西江南新材料科技股份有限公司2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年3月14日

本年度投入募集资金总额15803.95

已累计投入募集资金总额15803.95变更用途的募集资金总额0

变更用途的募集资金总额比例0%截至期末累计项目达项目截至期投入金到预定可行已变更项募集资截至期截至期末投入承诺投资项目募投调整后本年度额与承可使用本年度是否达性是目，含部金承诺末承诺末累计进度和超募资金投项目投资总投入金诺投入状态日实现的到预计否发

分变更投资总投入金投入金（%）向性质额额金额的期（具效益效益生重（如有）额额(1)额(2)(4)＝

差额(3)体到月大变

(2)/(1)

＝(2)-份）化

(1)

年产1.2万吨-

生产17914.17914.17914.1012410124.2028年电子级氧化铜不适用7789.056.52不适用不适用否

建设030303.95953月粉建设项目8

研发中心建设4223.54223.54223.5-2028年研发不适用0.000.000.00不适用不适用否

项目0004223.53月0-

营销中心建设运营5299.35299.35299.32027年不适用0.000.005299.30.00不适用不适用否项目管理5553月

5

补充流动资金11000.5670.15670.15679.5679.0

补流不适用8.87100.16不适用不适用不适用否（注4）0033000

-

38436.33107.33107.1580315803.

合计17303.————

880101.9595

06

未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资

项目先期投入详见本专项报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他不适用使用情况

注4：公司本次公开发行的发行费用全部从补充流动资金项目中扣除，扣除发行费用5296.85万元及募集资金差额

33.02万元后，补充流动资金募集资金投资金额为5670.13万元。补充流动资金项目累计使用募集资金金额超过募集资金

投资金额，系募集资金存放利息及以自有资金支付部分发行费用（印花税）所致。