证券代码：603124证券简称：江南新材公告编号：2025-029

江西江南新材料科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1805号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3643.63万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.54元，募集资金总额为人民币38403.86万元，扣除发行费用人民币5296.85万元后，募集资金净额为33107.01万元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2025年3月14日出具容诚验字[2025]361Z0009号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额38403.86

减：发行费用（不含税）5296.85

募集资金净额33107.01

减：直接投入募投项目金额5447.56

现金管理（支出）22000.00

加：本期募集资金利息收入扣除手续费净额和现金管理收益27.93

期末尚未置换的发行费用698.56

期末尚未支付的发行费用（印花税）8.28募集资金专用账户期末余额6394.22

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《江西江南新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据上述规定，公司对募集资金采用了专户储存管理，在银行开立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

2025年2月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行

股份有限公司鹰潭月湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司韩亚半导体材料（贵溪）有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2025年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户主体开户行账号账户余额中国农业银行股份江西江南新材料科14397401040009

有限公司鹰潭高新11789015.05技股份有限公司723

开发区支行（注1）上海浦东发展银行江西江南新材料科64220078801700

股份有限公司南昌3055832.97技股份有限公司000225

经开支行（注2）中信银行股份有限韩亚半导体材料（贵81157010119003公司南昌广场南路46824813.64

溪）有限公司19297支行（注3）中国工商银行股份韩亚半导体材料（贵15062110292025有限公司鹰潭四海2272515.96

溪）有限公司20686支行合计63942177.62注1：与中国农业银行股份有限公司鹰潭高新开发区支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的签署方为其上级机构中国农业银行股份有限公司鹰潭月湖支行。

注2：与上海浦东发展银行股份有限公司南昌经开支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的签署方为其上级机构上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行。

注3：与中信银行股份有限公司南昌广场南路支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》的签署方为其上级机构中信银行股份有限公司南昌分行。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月2日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第

九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币30000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），现金管理期限自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月，在额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。具体详见公司于2025年4月3日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元募集资产品期末投资金是否机构名称购买金额起止日期收益名称余额如期归还

浦发银行南大额2025.5.20-

3000.00未到期3000.00未到期

昌经开支行存单2025.11.20

浦发银行南大额2025.5.30-

2000.00未到期2000.00未到期

昌经开支行存单2025.8.30中信银行南

大额2025.5.20-

昌广场南路3000.00未到期3000.00未到期

存单2025.8.20支行中信银行南

大额2025.5.20-

昌广场南路5000.00未到期5000.00未到期

存单2025.11.20支行中信银行南

大额2025.5.20-

昌广场南路5000.00未到期5000.00未到期

存单2025.11.20支行中国工商银

行股份有限大额2025.5.30-

3000.00未到期3000.00未到期

公司鹰潭四存单2025.8.30海支行中国银河证券股份有限

国债逆2025.5.29-

公司南昌高1000.00未到期1000.00未到期

回购2025.8.28新大道证券营业部

22000.022000.0

合计

00

除上述现金管理产品外，公司及子公司募集资金专户内尚有协定存款，该部分资金系活期性质，随用随取，不存在资金划付或赎回情况。截至2025年6月30日，公司及子公司募集资金专户协定存款余额合计5215.32万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规存放、使用、管理的情形。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月28日附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额33107.01本年度投入募集资金总额5447.56变更用途的募集资金无总额

已累计投入募集资金总额5447.56变更用途的募集资金无总额比例截至期末累计项目可已变更项截至期末投项目达到募集资金截至期末截至期末投入金额与承本年度是否达行性是目，含部调整后投本年度投入进度（%）预定可使承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金额的实现的到预计否发生

分变更资总额入金额(4)＝用状态日

总额金额(1)金额(2)差额(3)＝效益效益重大变（如有）(2)/(1)期

(2)-(1)化

年产1.2万吨

2028年3

电子级氧化铜不适用17914.0317914.0317914.03249.16249.16-17664.871.39不适用不适用否月粉建设项目研发中心建设2028年3不适用4223.504223.504223.500.000.00-4223.500.00不适用不适用否项目月营销中心建设2026年3不适用5299.355299.355299.350.000.00-5299.350.00不适用不适用否项目月补充流动资金

不适用11000.005670.135670.135198.405198.40-471.7391.68不适用不适用不适用否（注4）

合计—38436.8833107.0133107.015447.565447.56-27659.45—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注4：公司本次公开发行的发行费用全部从补充流动资金项目中扣除，扣除发行费用5296.85万元及募集资金差额33.02万元后，补充流动资金募集资金投资金额为5670.13万元。