2022年第三季度报告
证券代码：603126证券简称：中材节能
中材节能股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入730743694.9115.932084467152.28-1.59归属于上市公司股东的
46727381.1781.30124569822.9616.74
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净39501545.1527.9196234943.57-4.08利润经营活动产生的现金流
不适用不适用32964152.38不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.076581.280.204016.70
稀释每股收益（元/股）0.076581.280.204016.70
1/142022年第三季度报告
加权平均净资产收益率增加0.88增加0.56个
2.266.34
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4790819705.524426094760.888.24归属于上市公司股东的
1991677207.631920048935.123.73
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
3576500.227115146.31处置固定资产
益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合政府补助（不包括增值国家政策规定、按照一4070627.8925365860.66税即征即退）定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
2/142022年第三季度报告
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的交易性金融资产公允价
1823730.079603413.39
公允价值变动损益，以值变动及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-64931.54-1442438.33其他营业外收支他营业外收入和支出其他符合非经常性损
169105.51个税手续费
益定义的损益项目
3/142022年第三季度报告
减：所得税影响额-1395841.54-6415332.83少数股东权益影
-784249.08-6060875.32响额（税后）
合计7225836.0228334879.39
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因本报告期归属于上市公司股东的净利润增加主要是由于归属于上市公司股东
81.30投资收益增加、相关资产预期信用损失减少以及汇兑收
的净利润-本报告期益增加所致。
经营活动产生的现金不适用
流量净额-本报告期本报告期及年初至报告期末经营活动产生的现金流量净
经营活动产生的现金额增加主要是由于节能环保工程及装备制造销售商品、
流量净额-年初至报告不适用提供劳务收到的现金增加所致。
期末
基本每股收益（元/股）本报告期基本每股收益增加主要是由于归属于上市公司
81.28
-本报告期股东的净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）本报告期稀释每股收益增加主要是由于归属于上市公司
81.28
-本报告期股东的净利润增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数603640
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
中国中材集团有限公司国有法人30927578650.660无309275786北京国建易创投资有限公
国有法人75000001.230无7500000司境内非国有
阿拉丁能源集团有限公司35000000.570无3500000法人
杨晓俊境内自然人22411710.370无2241171
李青境内自然人20000000.330无2000000
4/142022年第三季度报告
凌叙金境内自然人18117000.300无1811700中材（天津）重型机械有
国有法人17100000.280无1710000限公司
刘永倩境内自然人15418000.250无1541800中国工商银行股份有限公
司－汇添富中证环境治理
其他11839160.190无1183916指数型证券投资基金（LOF）
王丽贞境内自然人11300000.190无1130000前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国中材集团有限公司309275786人民币普通股309275786北京国建易创投资有限公
7500000人民币普通股7500000
司阿拉丁能源集团有限公司3500000人民币普通股3500000杨晓俊2241171人民币普通股2241171李青2000000人民币普通股2000000凌叙金1811700人民币普通股1811700中材（天津）重型机械有
1710000人民币普通股1710000
限公司刘永倩1541800人民币普通股1541800中国工商银行股份有限公
司－汇添富中证环境治理
1183916人民币普通股1183916
指数型证券投资基金（LOF）王丽贞1130000人民币普通股1130000
上述股东关联关系或一致截至2022年9月30日，中国中材集团有限公司与北京国建易创投资有行动的说明限公司的实际控制人均为国务院国资委，属同一实际控制人。中国中材集团有限公司与中材(天津)重型机械有限公司的实际控制人均为中国建
材集团有限公司，属同一实际控制人。除上述股东外，公司无法确认其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5/142022年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中材节能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金811125716.75913330360.24结算备付金拆出资金
交易性金融资产37923318.2335775885.70衍生金融资产
应收票据48532244.03106100832.54
应收账款1019918973.75839766457.08
应收款项融资28243985.0058665589.73
预付款项240119985.99163823530.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款37412575.7127096713.53
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货749756844.16772731983.44
合同资产426627120.37261341788.95
持有待售资产8597514.118597514.11一年内到期的非流动资产
其他流动资产21076077.2529440695.87
流动资产合计3429334355.353216671351.60
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5350303.065694385.61
其他权益工具投资54244490.0354244490.03
6/142022年第三季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产34678494.2736223624.47
固定资产696099284.90729717494.11
在建工程352508022.07100571135.67生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产160930719.26152953222.10开发支出
商誉1261840.281261840.28
长期待摊费用1399264.80966158.89
递延所得税资产43352931.5047155688.01
其他非流动资产11660000.0080635370.11
非流动资产合计1361485350.171209423409.28
资产总计4790819705.524426094760.88
流动负债：
短期借款30000000.0050000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据378517697.49248129133.10
应付账款1004850373.38897890457.98预收款项
合同负债510766785.95522393828.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3508267.735678725.45
应交税费23463135.9339107726.47
其他应付款185471553.55159564163.15
其中：应付利息
应付股利75223223.1775223223.17应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债21770734.6452000000.00
其他流动负债56337374.2354875369.29
流动负债合计2214685922.902029639403.82
非流动负债：
保险合同准备金
7/142022年第三季度报告
长期借款150801244.3863500000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债10587409.1317705339.75
递延收益27634995.4836069291.10
递延所得税负债10079962.599553164.41
其他非流动负债2697924.002421668.75
非流动负债合计201801535.58129249464.01
负债合计2416487458.482158888867.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）610500000.00610500000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积57536304.4357533304.43
减：库存股
其他综合收益9535336.3311058353.37
专项储备6260586.315789619.72
盈余公积126793034.41126793034.41一般风险准备
未分配利润1181051946.151108374623.19归属于母公司所有者权益（或股东权1991677207.631920048935.12益）合计
少数股东权益382655039.41347156957.93
所有者权益（或股东权益）合计2374332247.042267205893.05
负债和所有者权益（或股东权益）4790819705.524426094760.88总计
公司负责人：孟庆林主管会计工作负责人：焦二伟会计机构负责人：刘英强
8/142022年第三季度报告
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中材节能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2084467152.282118103555.06
其中：营业收入2084467152.282118103555.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1972970181.861947123194.17
其中：营业成本1703126525.421666005904.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10652211.7513999365.33
销售费用28214700.3243874250.77
管理费用147828916.49117273600.88
研发费用118206582.19108715267.75
财务费用-35058754.31-2745194.56
其中：利息费用5397484.09450621.07
利息收入6631181.627672380.27
加：其他收益25929777.9712338597.36投资收益（损失以“－”30291159.629113029.69号填列）
其中：对联营企业和合营-344082.55-1144527.26企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失7977432.532153602.10以“－”号填列）信用减值损失（损失以5683673.75-47756551.39“－”号填列）资产减值损失（损失以-6345238.53-767946.64
9/142022年第三季度报告“－”号填列）资产处置收益（损失以7115146.311148922.81“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号182148922.07147210014.82填列）
加：营业外收入368714.34700801.95
减：营业外支出1811152.672534287.63四、利润总额（亏损总额以“－”180706483.74145376529.14号填列）
减：所得税费用17851310.6113578426.85五、净利润（净亏损以“－”号162855173.13131798102.29填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损162855173.13131798102.29以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净124569822.96106705530.08利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以38285350.1725092572.21“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-369523.73-5526070.30
（一）归属母公司所有者的其-1523017.04-4537491.74他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综-1523017.04-4537491.74
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
10/142022年第三季度报告
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-1523017.04-4537491.74
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他1153493.31-988578.56综合收益的税后净额
七、综合收益总额162485649.40126272031.99
（一）归属于母公司所有者的123046805.92102168038.34综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合39438843.4824103993.65收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.20400.1748
（二）稀释每股收益(元/股)0.20400.1748
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：孟庆林主管会计工作负责人：焦二伟会计机构负责人：刘英强
11/142022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中材节能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1703431450.451378379115.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还36621899.3622403050.83
收到其他与经营活动有关的现金176018804.50124306870.52
经营活动现金流入小计1916072154.311525089037.18
购买商品、接受劳务支付的现金1311732140.511081239077.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金287337793.44239569356.92
支付的各项税费86898693.84126178240.52
支付其他与经营活动有关的现金197139374.14127845644.04
经营活动现金流出小计1883108001.931574832319.32
经营活动产生的现金流量净额32964152.38-49743282.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5830000.001937800.00
取得投资收益收到的现金30635242.1710014057.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资
14665011.858853724.05
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
12/142022年第三季度报告
投资活动现金流入小计51130254.0220805581.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资
184342707.0180064763.86
产支付的现金
投资支付的现金280000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
1000000.00
金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计184622707.0181064763.86
投资活动产生的现金流量净额-133492452.99-60259182.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金8900000.001832664.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
8900000.001832664.00
现金
取得借款收到的现金144525030.00128500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1640947.91
筹资活动现金流入小计153425030.00131973611.91
偿还债务支付的现金107453050.9862916531.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72762036.4657939249.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、
13181649.607293937.64
利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计180215087.44120855781.16
筹资活动产生的现金流量净额-26790057.4411117830.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4716084.38-4473064.91
五、现金及现金等价物净增加额-122602273.67-103357698.95
加：期初现金及现金等价物余额798264785.48908676668.42
六、期末现金及现金等价物余额675662511.81805318969.47
公司负责人：孟庆林主管会计工作负责人：焦二伟会计机构负责人：刘英强
13/142022年第三季度报告
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2022年10月28日
