关于港中旅华贸国际物流股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：

本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外，其他内容可以自由编辑。

（1）附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求；

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【已阅后请双击此处，删除此表】关于港中旅华贸国际物流股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2025BJAA7B0240港中旅华贸国际物流股份有限公司

港中旅华贸国际物流股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称华贸物流）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股

东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了XYZH/2025BJAA7B0242号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号），以及上海证券交易所相关披露的要求，华贸物流编制了本专项说明所附的华贸物流2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是华贸物流的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华贸物流2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，

在所有重大方面没有发现不一致。

除对华贸物流2024年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计华贸物流2024年度财务报表时华贸物流提供的会计资料和经审计

的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解华贸物流2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华贸物流2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

（本页无正文）信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二五年四月十七日附表2关于港中旅华贸国际物流股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年

占用方与上上市公司2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方度占用资占用形成占用性市公司的关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资用名称金的利息原因质

联关系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2024年度

2024年

往来方与上上市公司2024年期往来累计2024年度2024年期其他关联资金往度往来资往来形成往来性资金往来方名称市公司的关核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资来金的利息原因质系计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）控股股东、实际经营中国物流集团有其他应收

控制人及其附属母公司63.4563.45业务款性往限公司款企业来深圳市港中旅华经营性

贸国际物流有限子公司应收账款332.2717710.7911633.436409.63业务款往来公司

CTS GLOBAL经营性

LOGISTICS 子公司 应收账款 314.09 6983.90 6040.52 1257.47 业务款往来

(GEORGIA) INC.上海卓跃达国际经营性

子公司应收账款237.717765.746987.571015.88业务款物流有限公司往来深圳华贸国际物经营性

子公司应收账款-804.28-804.28业务款流快运有限公司往来成都港中旅华贸经营性

国际物流有限公子公司应收账款139.872947.052356.46730.46业务款往来司广州华贸国际货经营性

子公司应收账款570.493906.553748.55728.49业务款上市公司的子公运代理有限公司往来司及其附属企业郑州港中旅华贸经营性

国际物流有限公子公司应收账款431.574269.404049.00651.97业务款往来司昆明华贸国际物经营性

子公司应收账款0.08581.4285.05496.45业务款流有限公司往来北京华安润通国经营性

子公司应收账款0.39694.59215.65479.33业务款际物流有限公司往来宁波港中旅华贸经营性

国际物流有限公子公司应收账款399.894007.064061.79345.16业务款往来司天津华贸柏骏国经营性

子公司应收账款30.642952.782694.90288.52业务款际物流有限公司往来

CTS GLOBAL经营性

SUPPLY CHAIN 子公司 应收账款 524.13 307.14 616.06 215.21 业务款往来

SOLUTIONSMEXICO港中旅华贸国际经营性

物流(济南)有限公子公司应收账款5.53416.27290.32131.48业务款往来司湖南电力物流服经营性

子公司应收账款-172.6749.18123.49业务款务有限责任公司往来

CTS GLOBAL

LOGISTICS 经营性

子公司应收账款-119.761.52118.24业务款

COLOMBIA 往来

S.A.S.CTS

INTERNATIONAL经营性

LOGISTICS 子公司 应收账款 47.43 357.32 296.37 108.38 业务款往来

(NETHERLANDS)

B.V.华贸国际物流日经营性

子公司应收账款54.0215.206.3162.91业务款本株式会社往来

CTS

INTERNATIONAL经营性

LOGISTICS 子公司 应收账款 43.28 476.44 467.40 52.32 业务款往来

(GERMANY)

GMBH重庆华贸国际物经营性

子公司应收账款40.041826.481824.2042.32业务款流有限公司往来

华贸国际物流(长经营性

子公司应收账款1.03189.86148.8742.02业务款

沙)有限公司往来

CTS

INTERNATIONAL 经营性

子公司应收账款43.56904.32905.9241.96业务款

FREIGHT 往来

(SPAIN)S.L.CTS GLOBAL经营性

LOGISTICS 子公司 应收账款 - 82.89 43.71 39.18 业务款

往来 (CANADA) INC.连云港华贸国际子公司应收账款193.9028.41183.6038.71业务款经营性物流有限公司往来

CTS

INTERNATIONAL 经营性

子公司应收账款3.3637.1914.7025.85业务款

LOGISTICS (VN) 往来

CO. LTD.华贸铁路运营管经营性

子公司应收账款187.82135.78297.8225.78业务款理有限公司往来佛山港中旅华贸经营性

国际物流有限公子公司应收账款-84.8765.6719.20业务款往来司华贸供应链武汉经营性

子公司应收账款150.64676.55811.1716.02业务款有限公司往来

CTS经营性

INTERNATIONAL 子公司 应收账款 11.47 16.56 13.93 14.10 业务款往来

FRANCE中特国际物流有经营性

子公司应收账款11.34109.44112.728.06业务款限公司往来上海德祥物流营经营性

子公司应收账款16.9229.0437.918.05业务款销有限公司往来上海德祥国际货经营性

子公司应收账款2.5536.1132.596.07业务款运代理有限公司往来

CTS

INTERNATIONAL经营性

LOGISTICS 子公司 应收账款 - 11.85 7.05 4.80 业务款往来

(CAMBODIA)

CO. LTD.CTS

INTERNATIONAL 经营性

子公司应收账款6.502.084.42业务款

FREIGHT 往来

HUNGARY KFT.华贸供应链管理经营性

子公司应收账款2.4034.7333.603.53业务款南京有限公司往来

CTS 经营性

子公司应收账款0.348.307.501.14业务款

INTERNATIONAL 往来LOGISTICS (UK)

CO LTD洛阳中重运输有经营性

子公司应收账款-0.89-0.89业务款限责任公司往来徐州华贸国际物经营性

子公司应收账款-481.30480.890.41业务款流有限公司往来

华贸报关(厦门)有经营性

子公司应收账款1.9325.3927.150.17业务款限公司往来香港华贸国际物经营性

子公司应收账款0.583.233.710.10业务款流有限公司往来厦门华贸物流有经营性

子公司应收账款1.050.071.050.07业务款限公司往来

CTS

INTERNATIONAL经营性

LOGISTICS 子公司 应收账款 463.17 10201.49 10664.66 - 业务款往来

(SINGAPORE)

PTE.LTD.上海华贸国际物经营性

子公司应收账款0.14-0.14-业务款流有限公司往来中特物流有限公经营性

子公司应收账款388.04-388.04-业务款司往来上海高投国际物经营性

子公司应收账款0.10-0.10-业务款流有限公司往来

CTS

INTERNATIONAL 经营性

子公司应收账款1.91-1.91-业务款

LOGISTICS 往来

(PANAMA) INC华贸物流（香其他应收流动资金非经营子公司35517.07101016.03115058.2321474.87

港）有限公司款划转性往来北京华安润通国其他应收流动资金非经营

子公司10005.099635.65-19640.74际物流有限公司款划转性往来

CTS GLOBAL 其他应收 流动资金 非经营

子公司15618.628877.757047.8617448.51

LOGISTICS 款 划转 性往来(GEORGIA) INC.上海高投国际物其他应收流动资金非经营

子公司7600.133303.632795.288108.48流有限公司款划转性往来佛山港中旅华贸其他应收流动资金非经营

国际物流有限公子公司4230.263722.263657.324295.20款划转性往来司新疆港中旅华贸其他应收流动资金非经营

国际物流有限公子公司1001.976580.304258.313323.96款划转性往来司香港华贸国际物其他应收流动资金非经营

子公司17796.4824174.4739031.592939.36流有限公司款划转性往来中特国际物流有其他应收流动资金非经营

子公司1161.603395.612202.022355.19限公司款划转性往来深圳华贸国际物其他应收流动资金非经营

子公司122.873965.401736.172352.10流快运有限公司款划转性往来上海华贸国际物其他应收流动资金非经营

子公司2250.0122241.1423220.131271.02流有限公司款划转性往来香港中旅货运有其他应收流动资金非经营

子公司1179.0936.8719.731196.23限公司款划转性往来上海卓跃达国际其他应收流动资金非经营

物流有限公司厦子公司0.132207.531281.03926.63款划转性往来门分公司深圳港中旅供应其他应收流动资金非经营

子公司2339.22123.021537.43924.81链贸易有限公司款划转性往来

CTS

INTERNATIONAL 其他应收 流动资金 非经营

子公司776.4043.9463.07757.27

FREIGHT 款 划转 性往来

(SPAIN)S.L.CTS其他应收流动资金非经营

WORLDWIDE 子公司 - 691.43 12.85 678.58

LOGISTICS INC. 款 划转 性往来华贸铁路运营管其他应收流动资金非经营

子公司2.736652.126250.09404.76

理有限公司 款 划转 性往来CTS

INTERNATIONAL其他应收流动资金非经营

LOGISTICS 子公司 39.74 289.67 25.94 303.47款划转性往来

(NETHERLANDS)

B.V.华贸供应链管理其他应收流动资金非经营

子公司-3540.573260.86279.71南京有限公司款划转性往来昆明华贸国际物其他应收流动资金非经营

子公司447.505.05174.83277.72流有限公司款划转性往来

CTS

INTERNATIONAL其他应收流动资金非经营

LOGISTICS 子公司 - 208.60 3.88 204.72款划转性往来

(SINGAPORE)

PTE. LTD

CNCTS

INTERNATIONAL其他应收流动资金非经营

LOGISTICS 子公司 - 49.43 0.77 48.66款划转性往来

NIGERIA

CO.LTD鄂州华贸供应链其他应收流动资金非经营

子公司-35.00-35.00有限公司款划转性往来

CTS

INTERNATIONAL其他应收流动资金非经营

LOGISTICS 子公司 - 59.41 43.65 15.76款划转性往来

SOUTH AFRICA

(PTY)中特物流有限公其他应收流动资金非经营

子公司-27.5918.998.60司款划转性往来连云港华贸国际其他应收流动资金非经营

子公司-7.82-7.82物流有限公司款划转性往来

CNCTS

INTERNATIONAL其他应收流动资金非经营

LOGISTICS 子公司 - 7.00 - 7.00款划转性往来

MOROCCO

LIMITED中旅货运物流中 其他应收 流动资金 非经营

子公司-6.580.925.66心有限公司款划转性往来香港中旅物流贸其他应收流动资金非经营

子公司4.001.00-5.00易有限公司款划转性往来华贸国际物流日其他应收流动资金非经营

子公司-5.941.204.74本株式会社款划转性往来洛阳中重运输有其他应收流动资金非经营

子公司5.3975.4980.470.41限责任公司款划转性往来

CTS GLOBAL

SUPPLY CHAIN 其他应收 流动资金 非经营

子公司-0.23-0.23

SOLUTIONS 款 划转 性往来

MEXICO

CTS

INTERNATIONAL其他应收流动资金非经营

LOGISTICS 子公司 - 0.09 - 0.09款划转性往来

(GERMANY)

GMBH深圳华贸跨境电其他应收流动资金非经营

子公司1475.59-1475.59-商物流有限公司款划转性往来香港华贸国际物经营性

子公司预付款项-152.97-152.97业务款流有限公司往来

CTS

INTERNATIONAL经营性

LOGISTICS 子公司 预付款项 - 26.33 - 26.33 业务款往来

(SINGAPORE)

PTE.LTD.CTS GLOBAL经营性

LOGISTICS 子公司 预付款项 - 34.14 16.60 17.54 业务款往来

(GEORGIA) INC.天津华贸柏骏国经营性

子公司预付款项-24.0819.954.13业务款际物流有限公司往来

CTS经营性

INTERNATIONAL 子公司 预付款项 - 4.68 0.77 3.91 业务款往来

FREIGHT(SPAIN)S.L.成都港中旅华贸经营性

国际物流有限公子公司预付款项-2.85-2.85业务款往来司上海德祥物流营经营性

子公司预付款项-2.75-2.75业务款销有限公司往来

CTS

INTERNATIONAL经营性

LOGISTICS 子公司 预付款项 - 0.49 - 0.49 业务款往来

(GERMANY)

GMBH华贸报关（厦经营性子公司预付款项0.072.322.080.31业务款

门）有限公司往来

CTS经营性

INTERNATIONAL 子公司 预付款项 - 9.60 9.57 0.03 业务款

往来 FRANCE

CTS GLOBAL经营性

LOGISTICS 子公司 预付款项 - 23.68 23.68 - 业务款往来

(GEORGIA) INC.洛阳中重运输有经营性

子公司预付款项70.85-70.85-业务款限责任公司往来关联自然人子公司少数其他反映经营中信财务有限公股东实际控

占用实质6.508296.568285.4917.57存款性往司制人实际控科目来制的公司

其他关联方及其 CTS GLOBAL 经营

附属企业 LOGISTICS

合营企业应收账款17.0938.8227.0128.90业务款性往

THAILAND CO

LTD 来广州中物储国际受同一控制经营

应收账款9.7212.7022.42-业务款货运代理有限公人控制性往司来经营河南航投物流有

联营公司应收账款16.94179.72195.041.62业务款性往限公司来恒展远东（北经营

京）国际供应链联营公司子

应收账款1400.494324.912363.993361.41业务款性往管理股份有限公公司来司子公司少数经营洛阳中重发电设股东实际控

应收账款78.856.4385.28-业务款性往备有限责任公司制人实际控来制的公司子公司少数洛阳中重建筑安经营股东实际控

装工程有限责任应收账款9.760.179.850.08业务款性往制人实际控公司来制的公司子公司少数经营洛阳中重铸锻有股东实际控

应收账款771.34608.46960.00419.80业务款性往限责任公司制人实际控来制的公司子公司少数洛阳中重自动化经营股东实际控

工程有限责任公应收账款10.4811.0512.758.78业务款性往制人实际控司来制的公司经营上海欣硕报关有

合营企业应收账款7.0830.7035.382.40业务款性往限公司来经营武汉华贸佳成物

联营公司应收账款9005.5477335.9977020.089321.45业务款性往流科技有限公司来中储工程物流有受同一控制经营

应收账款-20.511.7718.74业务款限公司人控制性往来经营中广核铀业物流

联营公司应收账款327.99822.36433.81716.54业务款性往

(北京)有限公司来中广核铀业物流经营联营公司子（株洲）有限公应收账款-2810.151284.401525.75业务款性往公司司来中国物流集团国经营受同一控制

际速递供应链管应收账款6.65139.9798.5748.05业务款性往人控制理有限公司来经营中国物流泉州有受同一控制

应收账款0.23-0.23-业务款性往限公司人控制来经营中国物流泰州有受同一控制

应收账款1.35-1.35-业务款性往限公司人控制来经营中铁物总华东资受同一控制

应收账款-3.94-3.94业务款性往源科技有限公司人控制来经营中物（铜仁）物受同一控制

应收账款-457.56456.381.18业务款性往流有限公司人控制来中信重工（洛阳）设备工程有子公司少数经营限公司（曾用股东实际控应收账款14.9225.2516.7623.41业务款性往

名：中信重工备制人实际控来件技术服务有限制的公司

公司）子公司少数经营中信重工工程技股东实际控

应收账款483.77118.34483.77118.34业务款性往术有限责任公司制人实际控来制的公司经营中信重工机械股子公司少数

应收账款4308.5813577.7812411.105475.26业务款性往份有限公司股东来子公司少数中信重工洛阳重经营股东实际控

铸铁业有限责任应收账款17.9020.5034.194.21业务款性往制人实际控公司来制的公司子公司少数中信重工装备制经营股东实际控造（漳州）有限应收账款391.39794.90922.78263.51业务款性往制人实际控公司来制的公司其他反映经营中广核铀业物流

联营公司占用实质-564.92-564.92业务款性往

(北京)有限公司科目来中广核铀业物流其他反映经营联营公司子（株洲）有限公占用实质1039.36-353.61685.75业务款性往公司司科目来

CTS GLOBAL 业务款

LOGISTICS 其他应收 经营性

合营企业9.41732.3232.06709.67

THAILAND CO 款 往来

LTD业务款经营安徽中储智慧物受同一控制其他应收

6.01-5.011.00性往

流科技有限公司人控制款来广东冠豪高新技其他应收业务款经营性

其他关联方-3.00-3.00术股份有限公司款往来华贸恒展（上业务款其他应收经营性

海）供应链管理联营公司528.00500.001028.00-款往来有限责任公司江苏中储智运物受同一控制其他应收业务款经营性

-3.00-3.00流有限公司人控制款往来

厦门华港物流有联营公司其他应收82.86--82.86业务款经营性限公司款往来上海欣硕报关有其他应收业务款经营性

合营企业13.28-13.28-限公司款往来上海云聚通国际其他应收业务款经营性

联营公司928.61214.75506.54636.82物流有限公司款往来武汉华贸佳成物其他应收业务款经营性

联营公司26339.6439151.1340758.0124732.76流科技有限公司款往来浙江冠豪新材料其他应收业务款经营性

其他关联方-1.00-1.00有限公司款往来中广核铀业物流其他应收业务款经营性

联营公司0.0122.1522.16-

(北京)有限公司款往来中铁物总国际招受同一控制其他应收业务款经营性

2.002.004.00-

标有限公司人控制款往来经营安徽中储智慧物受同一控制

预付款项117.831689.17939.49867.51业务款性往流科技有限公司人控制来经营河南航投物流有

联营公司预付款项-0.45-0.45业务款性往限公司来经营江苏中储智运物受同一控制

预付款项-45.05-45.05业务款性往流有限公司人控制来经营武汉华贸佳成物

联营公司预付款项-850.68434.07416.61业务款性往流科技有限公司来中储智运科技股经营受同一控制

份有限公司金湖预付款项168.828007.377516.25659.94业务款性往人控制分公司来

总计///152427.39432170.83-429887.36154710.86//