港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603128证券简称：华贸物流

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入3992490977.673882870739.802.82归属于上市公司股东的净

117506373.13166495375.01-29.42

利润归属于上市公司股东的扣

116972387.59164567237.69-28.92

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-247784691.42-164869370.53不适用净额

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基本每股收益（元/股）0.090.13-30.77

稀释每股收益（元/股）0.090.13-30.77加权平均净资产收益率

1.942.80-0.86

（%）本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产10666102870.3510844120568.12-1.64归属于上市公司股东的所

6101349749.195983631137.551.97

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-208119.54值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

738975.81

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出371094.79其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-268884.17

少数股东权益影响额（税后）-99081.35

合计533985.54

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

年初至报告期末，主要是公司为了开拓海外市场，国际空运代理业务中增加了提前锁定基本每股收益（元/股）-30.77仓位的成本，同时海外仓运营投入费用在增长，导致净利润的阶段性下滑，每股收益也相应减少。

2/12港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年第一季度报告

年初至报告期末，主要是公司为了开拓海外市场，国际空运代理业务中增加了提前锁定稀释每股收益（元/股）-30.77仓位的成本，同时海外仓运营投入费用在增长，导致净利润的阶段性下滑，每股收益也相应减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数564470总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有限持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态

中国物流集团有限公司国有法人59964482745.810无0中国人寿保险股份有限公

司－传统－普通保险产品其他188393001.440无0

－005L－CT001沪

全国社保基金五零二组合其他149999001.150无0

香港中央结算有限公司境外法人94566600.720无0

招商银行股份有限公司－

南方中证1000交易型开放其他58783620.450无0式指数证券投资基金

中国工商银行－易方达价

值成长混合型证券投资基其他50000000.380无0金

全国社保基金四一一组合其他43324000.330无0

郑洪印其他42214000.320无0

牛文阁其他35744320.270无0

陆志强其他35147200.270无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通中国物流集团有限公司599644827599644827股中国人寿保险股份有限公人民币普通

司－传统－普通保险产品1883930018839300股

－005L－CT001沪

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人民币普通全国社保基金五零二组合1499990014999900股人民币普通香港中央结算有限公司94566609456660股

招商银行股份有限公司－人民币普通南方中证1000交易型开放58783625878362股式指数证券投资基金

中国工商银行－易方达价人民币普通值成长混合型证券投资基50000005000000股金人民币普通全国社保基金四一一组合43324004332400股人民币普通郑洪印42214004221400股人民币普通牛文阁35744323574432股人民币普通陆志强35147203514720股

上述股东关联关系或一致公司未知前10名无限售条件股东之间存在其它关联关系，也未行动的说明知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1857759487.922106258816.60结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据244217752.45238924853.48

应收账款3497026144.213701764709.94

应收款项融资54753509.2573130112.19

预付款项600889442.75571543040.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款788137644.33681853596.74

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货55866607.2225713034.04

其中：数据资源

合同资产355187265.68238537363.38持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产69496181.8768701068.55

流动资产合计7523334035.687706426595.34

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1882073.772156142.85

长期股权投资689452296.37685881898.92其他权益工具投资

其他非流动金融资产58902304.3758902304.37

投资性房地产65413600.0065413600.00

固定资产566818157.52551617951.94在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产161206186.99166279776.83

无形资产155592066.78157510201.54

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1374282517.001374282517.00

长期待摊费用15439885.3415203604.53

递延所得税资产53779746.5353070676.40

其他非流动资产7375298.40

非流动资产合计3142768834.673137693972.78

资产总计10666102870.3510844120568.12

流动负债：

短期借款1158974167.811119530495.70

向中央银行借款-

拆入资金-

交易性金融负债750000.00750000.00

衍生金融负债-

应付票据-

应付账款1923942115.312120373953.61

预收款项-

合同负债83990094.3376359415.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬95733763.87200464810.52

应交税费92919935.6581255189.84

其他应付款692027516.52685273504.99

其中：应付利息-

6/12港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年第一季度报告

应付股利621840509.04621842423.66应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债66572061.6487624041.08

其他流动负债44398272.0990432762.49

流动负债合计4159307927.224462064173.76

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款120209036.62112637602.08应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债110278367.55113477866.99

长期应付款1480326.963163464.52长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4581509.494581509.49

递延所得税负债34234673.0634870868.38

其他非流动负债14814058.0016383217.85

非流动负债合计285597971.68285114529.31

负债合计4444905898.904747178703.07

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1309046494.001309046494.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1646169583.501646169583.50

减：库存股

其他综合收益4240555.543961456.79

专项储备216616.98283477.22

盈余公积311575618.00311575618.00一般风险准备

未分配利润2830100881.172712594508.04归属于母公司所有者权益（或

6101349749.195983631137.55股东权益）合计

少数股东权益119847222.26113310727.50

所有者权益（或股东权益）

6221196971.456096941865.05

合计负债和所有者权益（或股

10666102870.3510844120568.12东权益）总计

7/12港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年第一季度报告

公司负责人：陈宇主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健合并利润表

2025年1—3月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入3992490977.673882870739.80

其中：营业收入3992490977.673882870739.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3841630075.273667641849.67

其中：营业成本3537672999.533359739014.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2824384.062473113.89

销售费用172768985.48192345720.68

管理费用120243291.05106864088.54

研发费用3868774.532539831.68

财务费用4251640.623680080.43

其中：利息费用8056057.854358651.90

利息收入5331526.055143196.63

加：其他收益738975.812617417.27

投资收益（损失以“-”号填列）3345765.806823190.75

其中：对联营企业和合营企业的

3345765.806823190.75

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-937631.70242298.33

列）

8/12港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年第一季度报告资产减值损失（损失以“-”号填-

列）资产处置收益（损失以“-”号填-17980.09272185.22

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）153990032.22225183981.70

加：营业外收入767591.441113752.17

减：营业外支出586636.10307978.22四、利润总额（亏损总额以“-”号填

154170987.56225989755.65

列）

减：所得税费用30211128.2554652481.29

五、净利润（净亏损以“-”号填列）123959859.31171337274.36

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

123959859.31171337274.36号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

117506373.13166495375.01亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

6453486.184841899.35

填列）

六、其他综合收益的税后净额279090.71265282.82

（一）归属母公司所有者的其他综合

279098.75265281.82

收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益279098.75265281.82

（1）权益法下可转损益的其他综合收

224631.65381154.33

益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额54467.10-115872.51

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收

-8.041.00益的税后净额

9/12港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年第一季度报告

七、综合收益总额124238950.02171602557.18

（一）归属于母公司所有者的综合收

117785471.88166760656.83

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

6453478.144841900.35

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.090.13

（二）稀释每股收益(元/股)0.090.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈宇主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5166573954.214487423318.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还634219.011190522.09

收到其他与经营活动有关的现金29649976.799225424.91

经营活动现金流入小计5196858150.014497839265.51

购买商品、接受劳务支付的现金5010311193.714213231820.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

10/12港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年第一季度报告

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金322980827.66309704320.93

支付的各项税费57055793.1776384861.19

支付其他与经营活动有关的现金54295026.8963387632.96

经营活动现金流出小计5444642841.434662708636.04经营活动产生的现金流量净

-247784691.42-164869370.53额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

12369.25201566.08

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金318000.00318000.00

投资活动现金流入小计330369.25519566.08

购建固定资产、无形资产和其他

21000230.194565757.26

长期资产支付的现金

投资支付的现金0.0018400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金313632.00313632.00

投资活动现金流出小计21313862.1923279389.26投资活动产生的现金流量净

-20983492.94-22759823.18额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金100000000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计100000000.000.00

偿还债务支付的现金68998223.00247079.30

分配股利、利润或偿付利息支付3345152.6196051452.62的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金14243995.9713503277.20

筹资活动现金流出小计86587371.58109801809.12

筹资活动产生的现金流量净13412628.42-109801809.12额

11/12港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年第一季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物28779080.92-349070.58的影响

五、现金及现金等价物净增加额-226576475.02-297780073.41

加：期初现金及现金等价物余额2043491131.021893595214.90

六、期末现金及现金等价物余额1816914656.001595815141.49

公司负责人：陈宇主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用□不适用特此公告港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2025年4月17日