港中旅华贸国际物流股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603128证券简称：华贸物流

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入4333999049.013992490977.678.55

利润总额125259458.27154170987.56-18.75归属于上市公司股东的净

92034997.67117506373.13-21.68

利润

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归属于上市公司股东的扣

90303158.85116972387.59-22.80

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-156500397.89-247784691.42不适用净额

基本每股收益（元/股）0.070.09-22.22

稀释每股收益（元/股）0.070.09-22.22加权平均净资产收益率

1.471.94-0.47

（%）本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产12497561540.0312256854467.321.96归属于上市公司股东的所

6312265718.556234865455.971.24

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-322581.10值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

456484.00

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回59920.01

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

2/12港中旅华贸国际物流股份有限公司2026年第一季度报告

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2019322.75其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-472132.35

少数股东权益影响额（税后）-9174.49

合计1731838.82

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总

582960数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

中国物流集团有限公司国有法人59964482745.810无0中国物流集团资本管理有限

国有法人108549300.830无0公司

香港中央结算有限公司境外法人88521450.680无0

牛文阁境内自然人83665000.640无0中国人寿保险股份有限公司

－传统－普通保险产品－其他68738000.530无0

005L－CT001 沪

夏月松境内自然人49189620.380无0

中信证券股份有限公司－华泰柏瑞中证中央企业红利交

其他47277000.360无0易型开放式指数证券投资基金

郑洪印境内自然人47266000.360无0

王宏华境内自然人37844000.290无0

庄志红境内自然人29644000.230无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国物流集团有限公司599644827人民币普通股599644827中国物流集团资本管理有限

10854930人民币普通股10854930

公司香港中央结算有限公司8852145人民币普通股8852145牛文阁8366500人民币普通股8366500中国人寿保险股份有限公司

－传统－普通保险产品－6873800人民币普通股6873800

005L－CT001 沪

夏月松4918962人民币普通股4918962

中信证券股份有限公司－华泰柏瑞中证中央企业红利交

4727700人民币普通股4727700

易型开放式指数证券投资基金郑洪印4726600人民币普通股4726600王宏华3784400人民币普通股3784400庄志红2964400人民币普通股2964400中国物流集团资本管理有限公司是中国物流集团有限公司的全资子公司。除此上述股东关联关系或一

之外公司未知前10名无限售条件股东之间存在其他关联关系，也未知是否属致行动的说明

于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4/12港中旅华贸国际物流股份有限公司2026年第一季度报告

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金2138864656.142392141353.64

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据176422641.21223868163.69

应收账款4228203688.584063078197.41

应收款项融资3098824.6743769556.55

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预付款项706624629.72511538212.34

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款1154463447.361072172352.40

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货51209048.4433259152.21

其中：数据资源--

合同资产372748062.28401732808.57

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产126013964.21109938715.70

流动资产合计8957648962.618851498512.51

非流动资产：

发放贷款和垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资564009458.78560754171.36

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产58579069.0258579069.02

投资性房地产66371200.0066371200.00

固定资产614875224.10624216909.31

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产642587533.40505196249.64

无形资产152741211.10148697542.38

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉1374282517.001374282517.00

长期待摊费用26166559.5127902318.99

递延所得税资产40299804.5139286977.11

其他非流动资产-69000.00

非流动资产合计3539912577.423405355954.81

资产总计12497561540.0312256854467.32

流动负债：

短期借款2321896999.052259538736.04

向中央银行借款--

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拆入资金--

交易性金融负债750000.00750000.00

衍生金融负债--

应付票据-5000000.00

应付账款2376995190.082334167849.42

预收款项--

合同负债117178820.30111209603.04

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬58012824.4751286756.11

应交税费83744650.6785669318.68

其他应付款347243766.41298677260.07

其中：应付利息--

应付股利142043990.61142057750.79

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债96765296.15127025759.28

其他流动负债20734960.9859757644.75

流动负债合计5423322508.115333082927.39

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款28523367.5089718831.94

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债561057839.04417710962.66

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债392823.85392823.85

递延收益3256509.493256509.49

递延所得税负债32613909.5333014475.40

其他非流动负债9814058.0011289816.65

非流动负债合计635658507.41555383419.99

负债合计6058981015.525888466347.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1309046494.001309046494.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

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资本公积1646437098.581646437098.58

减：库存股--

其他综合收益-22063657.18-5855753.67

专项储备2061885.44488717.02

盈余公积332141173.86332141173.86

一般风险准备--

未分配利润3044642723.852952607726.18归属于母公司所有者权益（或

6312265718.556234865455.97股东权益）合计

少数股东权益126314805.96133522663.97

所有者权益（或股东权益）

6438580524.516368388119.94

合计负债和所有者权益（或股

12497561540.0312256854467.32东权益）总计

公司负责人：陈宇主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健合并利润表

2026年1—3月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入4333999049.013992490977.67

其中：营业收入4333999049.013992490977.67

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本4215561806.343841630075.27

其中：营业成本3900276664.553537672999.53

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加2791882.252824384.06

销售费用147366401.94172768985.48

管理费用127519889.83120243291.05

研发费用3892373.793868774.53

财务费用33714593.984251640.62

8/12港中旅华贸国际物流股份有限公司2026年第一季度报告

其中：利息费用15152951.828056057.85

利息收入4581266.135331526.05

加：其他收益1813054.83738975.81

投资收益（损失以“-”号填列）4162426.873345765.80

其中：对联营企业和合营企业的

4162426.873345765.80

投资收益以摊余成本计量的金融资产

--终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号--

填列）公允价值变动收益（损失以“-”--号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1306491.75-937631.70

列）资产减值损失（损失以“-”号填--

列）资产处置收益（损失以“-”号填-303434.79-17980.09

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）122802797.83153990032.22

加：营业外收入3005138.52767591.44

减：营业外支出548478.08586636.10四、利润总额（亏损总额以“-”号填

125259458.27154170987.56

列）

减：所得税费用28664503.2030211128.25

五、净利润（净亏损以“-”号填列）96594955.07123959859.31

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

96594955.07123959859.31号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”-号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

92034997.67117506373.13亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

4559957.406453486.18

填列）

六、其他综合收益的税后净额-16207973.68279090.71

（一）归属母公司所有者的其他综合

-16207903.51279098.75收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

--益

（1）重新计量设定受益计划变动额--

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（2）权益法下不能转损益的其他综合

--收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动--

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

2．将重分类进损益的其他综合收益-16207903.51279098.75

（1）权益法下可转损益的其他综合收

-907139.45224631.65益

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收

--益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额-15300764.0654467.10

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收

-70.17-8.04益的税后净额

七、综合收益总额80386981.39124238950.02

（一）归属于母公司所有者的综合收

75827094.16117785471.88

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

4559887.236453478.14

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.070.09

（二）稀释每股收益(元/股)0.070.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈宇主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4292780432.175166573954.21客户存款和同业存放款项净增加

--额

向中央银行借款净增加额--向其他金融机构拆入资金净增加

--额

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保业务现金净额--

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保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还-634219.01

收到其他与经营活动有关的现金12224977.6829649976.79

经营活动现金流入小计4305005409.855196858150.01

购买商品、接受劳务支付的现金4163514904.555010311193.71

客户贷款及垫款净增加额--存放中央银行和同业款项净增加

--额

支付原保险合同赔付款项的现金--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工及为职工支付的现金199250620.24322980827.66

支付的各项税费49766729.5657055793.17

支付其他与经营活动有关的现金48973553.3954295026.89

经营活动现金流出小计4461505807.745444642841.43经营活动产生的现金流量净

-156500397.89-247784691.42额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金--

处置固定资产、无形资产和其他

163768.0012369.25

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到

--的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金-318000.00

投资活动现金流入小计163768.00330369.25

购建固定资产、无形资产和其他

22129082.1721000230.19

长期资产支付的现金

投资支付的现金--

质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付

--的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金-313632.00

投资活动现金流出小计22129082.1721313862.19投资活动产生的现金流量净

-21965314.17-20983492.94额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-

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其中：子公司吸收少数股东投资

--收到的现金

取得借款收到的现金280000000.00100000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计280000000.00100000000.00

偿还债务支付的现金271252757.4968998223.00

分配股利、利润或偿付利息支付

19846134.523345152.61

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

11853978.96-

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金35777312.2414243995.97

筹资活动现金流出小计326876204.2586587371.58筹资活动产生的现金流量净

-46876204.2513412628.42额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-29010624.5628779080.92的影响

五、现金及现金等价物净增加额-254352540.87-226576475.02

加：期初现金及现金等价物余额2346872449.822043491131.02

六、期末现金及现金等价物余额2092519908.951816914656.00

公司负责人：陈宇主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2026年4月29日