港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603128证券简称：华贸物流

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变

动幅度(%)动幅度(%)

营业收入4947549675.52-14.9513719834887.45-4.84

利润总额107984603.53-53.25395674470.74-37.20归属于上市公司股东的净利

79029859.80-53.33306706414.63-35.07

润归属于上市公司股东的扣除

78849951.43-53.47304785666.87-34.90

非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净不适用不适用-277748409.33不适用

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额

基本每股收益（元/股）0.06-53.850.23-36.11

稀释每股收益（元/股）0.06-53.850.23-36.11

加权平均净资产收益率（%）1.30-1.535.04-3.74本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产11459703129.4810844120568.125.68归属于上市公司股东的所有

6061187655.365983631137.551.30

者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-260222.33-569965.90资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公712726.192170757.72司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

1364694.07

准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

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期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

344057.95272717.20

和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-385137.49-1082395.72

少数股东权益影响额（税后）-231515.95-235059.61

合计179908.371920747.76

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

本报告期，主要是公司为了开拓海外市场，国际空运代理业务中增加了提前锁定仓位的成本，同时海利润总额_本报告期-53.25

外仓运营投入费用在增长，导致利润总额的阶段性下滑。

利润总额_年初至报告期年初至报告期末，主要是公司为了开拓海外市场，-37.20

末国际空运代理业务中增加了提前锁定仓位的成本，

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同时海外仓运营投入费用在增长，导致利润总额的阶段性下滑。

本报告期，主要是公司为了开拓海外市场，国际空归属于上市公司股东的运代理业务中增加了提前锁定仓位的成本，同时海-53.33

净利润_本报告期外仓运营投入费用在增长，导致净利润的阶段性下滑。

年初至报告期末，主要是公司为了开拓海外市场，归属于上市公司股东的国际空运代理业务中增加了提前锁定仓位的成本，-35.07

净利润_年初至报告期末同时海外仓运营投入费用在增长，导致净利润的阶段性下滑。

本报告期，主要是公司为了开拓海外市场，国际空归属于上市公司股东的

运代理业务中增加了提前锁定仓位的成本，同时海扣除非经常性损益的净-53.47

外仓运营投入费用在增长，导致净利润的阶段性下利润_本报告期滑。

年初至报告期末，主要是公司为了开拓海外市场，归属于上市公司股东的

国际空运代理业务中增加了提前锁定仓位的成本，扣除非经常性损益的净-34.90

同时海外仓运营投入费用在增长，导致净利润的阶利润_年初至报告期末段性下滑0。

基本每股收益（元/股）_本报告期，主要是公司净利润的阶段性下滑，每股-53.85本报告期收益也相应减少。

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末，主要是公司净利润的阶段性下-36.11年初至报告期末滑，每股收益也相应减少。

稀释每股收益（元/股）_本报告期，主要是公司净利润的阶段性下滑，每股-53.85本报告期收益也相应减少。

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末，主要是公司净利润的阶段性下-36.11年初至报告期末滑，每股收益也相应减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数650020总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态

中国物流集团有限公司国有法人59964482745.810无0

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中国人寿保险股份有限公司

－传统－普通保险产品－其他242159001.850无0

005L－CT001沪

香港中央结算有限公司境外法人89225780.680无0

牛文阁境内自然人83665000.640无0

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指其他71788620.550无0数证券投资基金

郑洪印境内自然人46759000.360无0

招商银行股份有限公司－华

夏中证1000交易型开放式指其他42690000.330无0数证券投资基金

王宏华境内自然人34850000.270无0中国工商银行股份有限公司

－广发中证1000交易型开放其他33180000.250无0式指数证券投资基金

杨辉境内自然人29379000.220无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币中国物流集团有限公司599644827599644827普通股中国人寿保险股份有限公司人民币

－传统－普通保险产品－2421590024215900普通股

005L－CT001沪

人民币香港中央结算有限公司89225788922578普通股人民币牛文阁83665008366500普通股

招商银行股份有限公司－南人民币方中证1000交易型开放式指71788627178862普通股数证券投资基金人民币郑洪印46759004675900普通股

招商银行股份有限公司－华人民币夏中证1000交易型开放式指42690004269000普通股数证券投资基金人民币王宏华34850003485000普通股中国工商银行股份有限公司人民币

－广发中证1000交易型开放33180003318000普通股式指数证券投资基金

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人民币杨辉29379002937900普通股上述股东关联关系或一致行不适用动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1819907506.252106258816.60

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据265726499.64238924853.48

应收账款4101873450.053701764709.94

应收款项融资61903239.1773130112.19

预付款项559253909.80571543040.42

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

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其他应收款1003003782.13681853596.74

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货73453793.4825713034.04

其中：数据资源

合同资产285003101.14238537363.38

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产112328638.7268701068.55

流动资产合计8282453920.387706426595.34

非流动资产：

发放贷款和垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款-2156142.85

长期股权投资699441943.12685881898.92

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产58741559.4058902304.37

投资性房地产65413600.0065413600.00

固定资产596362663.75551617951.94

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产162065589.20166279776.83

无形资产150965329.31157510201.54

其中：数据资源

开发支出--

其中：数据资源

商誉1374282517.001374282517.00

长期待摊费用15989124.2815203604.53

递延所得税资产53986883.0453070676.40

其他非流动资产-7375298.40

非流动资产合计3177249209.103137693972.78

资产总计11459703129.4810844120568.12

流动负债：

短期借款1640918180.691119530495.70

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债750000.00750000.00

衍生金融负债--

应付票据--

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应付账款2104396627.962120373953.61

预收款项--

合同负债62110408.4976359415.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬150430062.71200464810.52

应交税费87630477.9081255189.84

其他应付款838593799.93685273504.99

其中：应付利息--

应付股利728912037.01621842423.66应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债38672004.7187624041.08

其他流动负债59385610.6390432762.49

流动负债合计4982887173.024462064173.76

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款91163966.02112637602.08应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债151735362.90113477866.99

长期应付款1516644.213163464.52长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4519009.494581509.49

递延所得税负债33193947.3134870868.38

其他非流动负债9814058.0016383217.85

非流动负债合计291942987.93285114529.31

负债合计5274830160.954747178703.07

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1309046494.001309046494.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1647044585.241646169583.50

减：库存股--

其他综合收益1589957.693961456.79

专项储备404168.72283477.22

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盈余公积311575618.00311575618.00一般风险准备

未分配利润2791526831.712712594508.04归属于母公司所有者权益（或股东权6061187655.365983631137.55益）合计

少数股东权益123685313.17113310727.50

所有者权益（或股东权益）合计6184872968.536096941865.05

负债和所有者权益（或股东权益）11459703129.4810844120568.12总计

公司负责人：陈宇主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健合并利润表

2025年1—9月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入13719834887.4514417229426.79

其中：营业收入13719834887.4514417229426.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本13348368320.1513825876044.90

其中：营业成本12435424294.9412849010304.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9150581.148709391.34

销售费用480584373.56538546255.94

管理费用379806327.20370525510.09

研发费用15526652.6012711384.41

财务费用27876090.7146373198.64

其中：利息费用27019812.4218868588.88

利息收入13291584.5911767913.53

加：其他收益4569157.723471322.57

投资收益（损失以“-”号填列）22152002.5622452551.36

其中：对联营企业和合营企业的投22152002.5622452551.36

9/13港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年第三季度报告

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号--填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2216008.1411829730.89

资产减值损失（损失以“-”号填列）--

资产处置收益（损失以“-”号填列）55840.22336415.04

三、营业利润（亏损以“-”号填列）396027559.66629443401.75

加：营业外收入1966612.221875617.81

减：营业外支出2319701.141309717.71

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）395674470.74630009301.85

减：所得税费用68876641.28141227781.17

五、净利润（净亏损以“-”号填列）326797829.46488781520.68

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号326797829.46488781520.68填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净306706414.63472377773.35亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填20091414.8316403747.33列）

六、其他综合收益的税后净额-2371534.81-5826769.80

（一）归属母公司所有者的其他综合收-2371499.10-5826756.32益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-2371499.10-5826756.32

（1）权益法下可转损益的其他综合380642.89-714448.13收益

（2）其他债权投资公允价值变动

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（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-2752141.99-5112308.19

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益-35.71-13.48的税后净额

七、综合收益总额324426294.65482954750.88

（一）归属于母公司所有者的综合收益304334915.53466551017.03总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额20091379.1216403733.85

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.230.36

（二）稀释每股收益(元/股)0.230.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈宇主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金15493119104.9715830441685.57

客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00

向中央银行借款净增加额0.000.00

向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00

收到原保险合同保费取得的现金0.000.00

收到再保业务现金净额0.000.00

保户储金及投资款净增加额0.000.00

收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00

拆入资金净增加额0.000.00

回购业务资金净增加额0.000.00

代理买卖证券收到的现金净额0.000.00

收到的税费返还1074387.821158221.74

收到其他与经营活动有关的现金49809947.8469554698.27

经营活动现金流入小计15544003440.6315901154605.58

购买商品、接受劳务支付的现金14785431374.3014858832173.41

客户贷款及垫款净增加额0.000.00

11/13港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年第三季度报告

存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00

支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00

拆出资金净增加额0.000.00

支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00

支付保单红利的现金0.000.00

支付给职工及为职工支付的现金730866231.40794045844.84

支付的各项税费128996746.54176584353.37

支付其他与经营活动有关的现金176457497.72213587730.89

经营活动现金流出小计15821751849.9616043050102.51

经营活动产生的现金流量净额-277748409.33-141895496.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金0.000.00

取得投资收益收到的现金9847602.9916762609.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

4164465.251045870.96

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

0.000.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金848000.00742000.00

投资活动现金流入小计14860068.2418550479.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资

103044120.7426977535.85

产支付的现金

投资支付的现金0.0018400000.00

质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现

5000000.000.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金940896.00731808.00

投资活动现金流出小计108985016.7446109343.85

投资活动产生的现金流量净额-94124948.50-27558863.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2450000.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的2450000.000.00现金

取得借款收到的现金520287351.61300000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00

筹资活动现金流入小计522737351.61300000000.00

偿还债务支付的现金218570220.10351595466.78

分配股利、利润或偿付利息支付的现金143762911.02263178567.21

其中：子公司支付给少数股东的股利、9500000.0019500000.00利润

支付其他与筹资活动有关的现金80319207.6236307936.35

筹资活动现金流出小计442652338.74651081970.34

筹资活动产生的现金流量净额80085012.87-351081970.34

12/13港中旅华贸国际物流股份有限公司2025年第三季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23642834.53-4024480.54

五、现金及现金等价物净增加额-268145510.43-524560811.70

加：期初现金及现金等价物余额2043491131.021893595214.90

六、期末现金及现金等价物余额1775345620.591369034403.20

公司负责人：陈宇主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2025年10月28日