证券代码：603131证券简称：上海沪工公告编号：2026-047

上海沪工焊接集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]983号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意本公司向社会公开发行面值总额为400000000.00元可转换公司债券，期限6年。本公司发行可转换公司债券应募集资金人民币400000000.00元，实际募集资金人民币400000000.00元，扣除不含税承销费人民币4528301.89元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币395471698.11元。该款项已于2020年7月24日汇入本公司银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。

截至2026年6月30日，募集资金基本情况如下：

（单位：人民币万元）发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2020年7月24日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额40000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用452.83

二、募集资金净额39547.17减：

以前年度已使用金额23117.03

本年度使用金额556.78

暂时补流金额0.00

现金管理金额8600.00

银行手续费支出及汇兑损益0.94

募集资金永久补充现金流9190.58

加：

募集资金利息收入2754.07

三、报告期期末募集资金余额835.92

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、管理与实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了募集资金存储专户。

募集资金到位后，本公司和中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行和中国民生银行股份有

限公司上海分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

根据本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，2020年10月

12日，本公司与本公司子公司沪工智能科技（苏州）有限公司（以下简称“沪工智能”）在中国民生银行股份有限公司上海分行分别开设募集资金存储专户，并与中国民生银行股份有限公司上海分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。翌日，本公司与本公司子公司南昌诚航工业有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）分别开设募集资金存储专户，并与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据本公司2021年8月25日召开第四届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。公司将原开设在中国民生银行股份有限公司上海分行的两个募集资金专户中募集资金本息余额转存至公

司在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开设的新的募集资金专项账户，公司及保荐人与原募集资金专户开户行民生银行签订终止协议，并与保荐人及浦发银行共同签署新的《募集资金三方监管协议》，原民生银行的募集资金专项账户在剩余资金转移至新专户后，于2021年11月24日注销。

根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本公司在宁波银行松江支行账户的募集资金已按计划使用完毕，并于2021年11月25日注销，公司与保荐人、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

因募集资金现金管理的需要，本公司于2025年5月28日在中信银行股份有限公司上海松江支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资金进行现金管理，账号为8110201012001916909，现金管理金额8800万元。中信银行募集资金现金管理专用结算账户在产品赎回后注销。

因募集资金现金管理的需要，本公司于2025年8月27日在中国光大银行上海青浦支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资金进行现金管理，账号为36680188001244503，现金管理金额8800万元。光大银行募集资金现金管理专用结算账户在产品赎回后注销。

因募集资金现金管理的需要，公司全资子公司沪工智能于2025年11月6日在杭州银行股份有限公司上海青浦支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资金进行现金管理，账号为3101041060000320190，现金管理金额

9000万元。杭州银行募集资金现金管理专用结算账户在产品赎回后注销。

根据本公司2025年12月3日召开第五届董事会第十一次会议、2025年第二次临时股东大会以及“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将原开设在中国建设银行上海长三角一体化示范区支行开设的账号为

31050183360009268268以及南昌诚航工业有限公司在中国建设银行上海长三角

一体化示范区支行开设的账号为31050183360000006570内的结余募集资金及利

息等合计91905768.06元按计划全部划至本公司及南昌诚航工业有限公司的一般资金账户，并对上述专项账户办理了注销手续，公司与独立财务顾问、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下:（单位：人民币万元）

2020年公开发行可转

发行名称换公司债券募集资金到账时间2020年7月24日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额沪工智能科技上海浦东发展银

98190078801100（苏州）有限行股份有限公司835.92使用中

001941

公司青浦支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币556.78万元，截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金23673.80万元。具体情况详见附表1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月23日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了

《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及下属公司使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额不超过2亿元人民币，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个产品投资期限不超过12个月，且使用募集资金进行现金管理投资的产品不得用于质押。

2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了

《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意下属子公司沪工智能使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额不超过1亿元人民币，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个产品投资期限不超过12个月，且使用募集资金进行现金管理投资的产品不得用于质押。

（单位：人民币万元）发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2020年7月24日计划进行计划进行现金管理的方计划起始日计划截止日董事会审议现金管理式期期通过日期的金额

安全性高、流动性好、有2025年5月2026年5月2025年4月

20000

保本约定的理财产品16日15日23日

安全性高、流动性好、有2026年5月2027年5月2026年4月

10000

保本约定的理财产品12日11日20日

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

（单位：人民币万元）发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2020年7月24日受产预计年委托品购买金起始日截止日归还日尚未归化收益利息托产品名称银类额期期期还金额率金额方行型（%）公司稳利结沪浦

99JG0803 构 0.70-

工发2025/12026/42026/4

期人民币性8000/1.95-52.43

智银2/12/13/13

对公结构存2.15能行性存款款利多多公司稳利结

沪 浦 26JG6950

构0.70-工发期（三层2026/42026/性8600/86001.8-/智银看涨）人/147/13

存2.0能行民币对公款结构性存款

截至2026年6月30日，公司将闲置募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为8600.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况公司召开第五届董事会第十一次会议，2025年第二次临时股东大会以及“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“航天装备制造基地一期建设项目”，并将节余募集资金净额7775.29万元及相关利息收入永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，最终永久补充流动资金金额9190.58万元。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年8月24日经董事会批准报出。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表（单位：人民币万元）发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2020年7月24日

本年度投入募集资金总额556.78

已累计投入募集资金总额23673.80

变更用途的募集资金总额7775.29

变更用途的募集资金总额比例19.44%截至期末累计截至期末项目可募投已变更项项目达到预定截至期末承截至期末累投入金额与承投入进度本年度是否达行性是目，含部募集资金承调整后投资本年度投可使用状态日承诺投资项目和超募资金投向项目诺投入金额计投入金额诺投入金额的（%）(4)实现的到预计否发生分变更诺投资总额总额入金额期（具体到月

(1)(2)差额(3)＝＝效益效益重大变性质（如有）份）

(2)-(1)(2)/(1)化生产2027年12月精密数控激光切割装备扩产项目否9000.009000.009000.00556.78814.54-8185.469.05不适用不适用否

建设(注1)生产

航天装备制造基地一期建设项目是19000.0019000.0019000.00-11224.71-7775.2959.08项目终止不适用不适用是建设

100.00

补充流动资金项目补流否12000.0012000.0012000.00-11634.56-365.44不适用不适用不适用否

(注2)

合计40000.0040000.0040000.00556.7823673.80-16326.2059.18———未达到计划进度原因（分具体募投详见注1

项目）项目可行性发生重大变化的情况详见附表2说明

募集资金投资项目先期投入及置本公司于2020年10月19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金4416.30换情况万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2026年6月30日，本公司使用募集资金实际置换4416.30万元预先投入的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资无金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投详见本报告三、（四）资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或无归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：本项目募集资金系用于该项目的土建和安装工程，截至本报告披露日，项目已正式施工，目前桩基工程施工已基本完成，基础施工正同步进行。项目前期审批及招投标实际耗时超出预期，项目进场施工时间有所延后。项目施工期间，局部场地出现事前难以预判的复杂地质情况，现场施工条件发生变化，经专业施工团队勘查评估后，公司对原有施工方案重新调整优化，相应增加了施工所需时长；同时，项目建设期内遭遇持续高温、降雨等天气，现场施工作业条件受限，项目多次阶段性停工，有效施工工时被动压缩；此外，公司为提高工程建设质量，进一步提高现场安全管控标准、强化全过程规范施工监督管理，管控流程趋严在客观上放缓项目整体推进节奏。综合上述制约项目建设进度的多重因素，为保障工程施工安全以及建设品质，公司决定对本项目达到预定可使用状态的时间调整至2027年12月31日。

注2：本投资项目内容为补充流动资金，募集资金总额扣除承销费用及其他两个募投项目资金后实际可用于补充流动资金的募集资金为11547.17万元，截至2021年11月，实际使用募集资金及其利息11634.56万元，该“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，均用于补充公司流动资金和公司日常经营使用，未做其他用途，募集资金专户宁波银行松江支行账户余额为0，并于2021年11月25日注销该募集资金专户，故累计投入进度为100%。附表2：

变更募集资金投资项目情况表（单位：人民币万元）发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2020年7月24日实实本年是否变更后的项变更募投变更后项目拟截至期末计划本年度项目达到预定可董事会股东会

对应的原施施实际累计投投资进度（%）度实达到目可行性是后的项目投入募集资金累计投资金额实际投使用状态日期审议通审议通

项目主地入金额(2)(3)=(2)/(1)现的预计否发生重大

项目性质总额(1)入金额（具体到年月）过时间过时间体点效益效益变化航天装备补充2025年制造基地2025年流动补流--9190.589190.5809190.58100.00不适用不适用不适用不适用12月22一期建设12月3日资金日项目

合计9190.589190.5809190.58100.00------本项目系公司结合当时产业政策、行业趋势及公司整体发展战略等因素制定，自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。2025年以来，本项目所处的市场环境及行业形势发生了一定的变化，受行业需求、采购进度以及行业政策与规则调整的影响，造成业务订单预期数量和产品毛利率的波动，公司暂缓了本项目所涉及募集资金的使用。公司结合行业发展新趋势、客户需求的新状况及产能新规划，拟进行战略及产品聚焦，对产能结构、资源布局和工艺规划进行相应调整。考虑到目前该项目已购置的设备数量及产能布局已经可以满足现有市场需求，同时，为进一步降低募集资金投资风险，保障资金的安全及合理使用，避免加重公变更原因、决策程序及信息司财务负担及资源浪费，切实维护公司及全体股东的利益，经审慎评估，本项目可行性已发生变化。经公司第五届董事会第十一次会议、2025年第二次临时股东大会以及“沪工披露情况说明（分具体募投转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过，同意公司终止实施“航天装备制造基地一期建设项目”，并将节余募集资金净额7775.29万元及相关利息收入永久补充流动资项目）金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。截至2025年12月31日，公司已将9190.58万元节余募集资金用于永久补充流动资金。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-067）、《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-062）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-076）、《“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2025-075）以及《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-078）。

未达到计划进度的情况和原不适用因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明