证券代码：603132证券简称：金徽股份公告编号：2024-015
金徽矿业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*被担保人为金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司徽县
向阳山矿业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司、徽县江洛镇谢家
沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县明昊矿业有限责任公司及甘肃徽县宏泰实业有限公司；
*本次担保金额预计不超过人民币5.3亿元，截止本公告披露日，公司对外提供的担保余额为0元；
*本次担保是否有反担保：否
*特别风险提示：本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、担保预计基本情况
2024年，公司作为担保方为全资子公司提供担保的具体内容详见下表：
被担保方担保方截至目预计担保担保额度占上是否最近一期是否关被担保方持股比前担保额度（万市公司最近一有反资产负债联担保例余额元）期净资产比例担保率徽县向阳山矿业
100%9.04%040001.25%否否
有限责任公司徽县谢家沟铅锌
100%45.17%030000.93%否否
矿业有限责任公司徽县江洛镇谢家
沟铅锌浮选厂有100%5.56%0300009.34%否否限责任公司徽县明昊矿业有
100%27.26%0150004.67%否否
限责任公司甘肃徽县宏泰实
100%22.40%010000.31%否否
业有限公司
注：1、资金用途：江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程建设及日常生产经营。
2、上述为预计额度，实际发生的担保总额以被担保人与银行或合作方等机构签订的相
关担保合同为准。在未超过年度预计担保总额的前提下，全资子公司的担保额度可以在以上全资子公司范围内进行调剂使用，如在额度生效期间有新设全资子公司的，对该子公司进行的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。
二、被担保人基本情况
预计担保的对象均为公司合并报表范围内全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内，且被担保方资产负债率均低于70%。
（一）基本情况统一社序成立日法定代注册资公司名称会信用注册地址经营范围号期表人本代码
一般项目：金属矿石销售；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依徽县向阳甘肃省陇
916212法经营法律法规非禁止或限制的项
山矿业有2007.12.35000南市徽县
1276654王少宾目）许可项目：非煤矿山矿产资源
限责任公4万元江洛镇向395288开采；矿产资源勘查（依法须经批司阳山矿区
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相徽县谢家甘肃省陇关部门批准后方可开展经营活动，
916212
沟铅锌矿2008.11.14980南市徽县具体经营项目以相关部门批准文件
2276860张向东业有限责28万元江洛镇十或许可证件为准）***一般项目：金
871893任公司字路属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）徽县江洛916212甘肃省陇
镇谢家沟272258南市徽县一般项目：选矿；金属矿石销售
1996.12.263003 铅锌浮选 5279X 王军 江洛镇邱 （除许可业务外，可自主依法经营
29万元厂有限责 D 张门村李 法律法规非禁止或限制的项目）任公司家庄社甘肃省陇
徽县明昊916212一般项目：选矿；金属矿石销售
2004.3.221000南市徽县4矿业有限277565张富朝（除许可业务外，可自主依法经营
3万元江洛镇黄责任公司880355法律法规非禁止或限制的项目）坝村
铅锌矿浮选，兼营农业、林业种甘肃徽县916212甘肃省陇植，园林绿化，家畜、家禽养殖，
2771021998.5.2680万5宏泰实业李庆恒南市徽县繁育及树种培育、批发零售（依法
900145元
有限公司 Q 江洛镇 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
（二）财务数据
单位：万元公司名称时间资产总额负债总额所有者权益营业收入利润总额净利润
徽县向阳山矿业有限责任2023.12.31
38478.793478.7935000.00000
公司/2023年度
徽县谢家沟铅锌矿业有限2023.12.31
28308.9912786.7715522.226373.45794.39962.15
责任公司/2023年度
徽县江洛镇谢家沟铅锌浮2023.12.31
28065.171559.4726505.692.15-56.00-53.13
选厂有限责任公司/2023年度
徽县明昊矿业有限责任公2023.12.31
5655.171541.354113.824452.91716.96629.15
司/2023年度
甘肃徽县宏泰实业有限公2023.12.31
2257.94505.891752.061209.67151.88153.47
司/2023年度
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议；当实际发生担保业务时，担保金额、担保期限等事项，由所涉及公司、贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、担保的必要性和合理性
本次预计担保是为满足子公司项目建设及生产经营的需要，上述子公司均处于江洛矿区整合范围内，整合项目建设资金需求大，子公司自有资金无法满足建设需求，为保障整合项目顺利进行，公司为子公司提供担保具有必要性及合理性。
本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、履行的审议程序（一）董事会的审议程序及意见公司于2024年3月22日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司2024年度担保额度预计的议案》。公司董事会认为：
公司本次预计为子公司提供担保额度，主要为满足江洛矿区整合建设的需要，符合公司经营发展需要，且担保对象均为公司全资子公司，本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，董事会同意公司为子公司提供担保额度预计的事项。
（二）监事会的审议程序及意见公司于2024年3月22日召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司2024年度担保额度预计的议案》。公司监事会认为：
本次预计担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。综上，监事会同意公司为子公司提供担保额度预计的事项。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司为子公司提供担保额度预计的事项已经公司第二届董事
会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符
合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《公司章程》等相关规定。
公司本次担保额度预计事项，系为满足子公司实际经营需要，具有必要性和合理性，有利于公司业务的顺利开展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。
综上，保荐机构对公司为子公司提供担保额度预计的事项无异议。
金徽矿业股份有限公司董事会
2024年3月23日
