证券代码：603132证券简称：金徽股份公告编号：2026-033

金徽矿业股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》的规定，编写了《金徽矿业股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年2月17日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额105840.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用10221.17

二、募集资金净额95618.83

减：

以前年度已使用金额97862.44本年度使用金额暂时补流金额

现金管理金额银行手续费支出及汇兑损益0.88

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入2244.47

其他-自有资金账户转入募集资金

0.02专户（注）

三、报告期期末募集资金余额0.00

注：截至2026年6月30日，募集资金专户发生银行结算手续费292.78元，该部分手续费由专户累计存款利息抵扣，不足部分由公司自有资金予以补足；截至2026年6月30日，专户累计存款利息收入122.34元，用于全部抵扣银行结算手续费，此外，公司实际从普通自有账户向募集资金专户净转入170.44元用于承担专户手续费缺口。截至报告期末，本次募集资金已全部使用完毕，全部募集资金专户已办理注销。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，截至2026年6月30日，公司严格按照各项制度对募集资金进行管理和使用。

2022年1月14日公司连同保荐机构华龙证券股份有限公司与兰州银行股份有

限公司陇南分行、中国工商银行股份有限公司徽县支行、甘肃银行股份有限公司

徽县支行、兴业银行股份有限公司兰州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年12月20日公司与全资子公司徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、华龙证券股份有限公司、兰州银行股份有限公司陇南分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年1月8日公司与全资子公司徽县明昊矿业有限责任公司、华龙证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司徽县支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司与各银行签订的专户存储监管协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，各方按照协议要求履行权利义务。

截至2026年6月30日，鉴于公司在上述银行开设的募集资金专户存放的募集资金已按照规定使用完毕，办理了募集资金专户的注销手续，公司与上述银行签订的专户存储监管协议相应终止。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年2月17日报告期账户名称开户银行银行账号账户状态末余额金徽矿业股份有兰州银行股份有限公

1027720002161850.00已注销

限公司司陇南分行徽县江洛镇谢家兰州银行股份有限公

沟铅锌浮选厂有1027720003087920.00已注销司陇南分行限责任公司金徽矿业股份有中国工商银行股份有

27110917292001501140.00已注销

限公司限公司徽县支行金徽矿业股份有甘肃银行股份有限公

610129004000131590.00已注销

限公司司徽县支行徽县明昊矿业有中国农业银行股份有

273241010400122750.00已注销

限责任公司限公司徽县支行金徽矿业股份有兴业银行股份有限公

6120101001007587750.00已注销

限公司司兰州分行

合计0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年12月公司对部分募集资金投资项目进行了变更，变更募集资金实际使

用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

特此公告。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表2：《变更募集资金投资项目情况表》金徽矿业股份有限公司董事会

2026年8月7日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年2月17日本年度投入募集资金总额0

已累计投入募集资金总额95618.83

变更用途的募集资金总额40000.00

变更用途的募集资金总额比例41.83%截至期末项目达已变更累计投入截至期末到预定项目可

募投项目，募集资金截至期末截至期末金额与承投入进度可使用是否达行性是承诺投资项目和超募资含部分调整后投本年度投本年度实

项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金（%）状态日到预计否发生金投向变更资总额1入金额2现的效益性质总额金额()金额()额的差额(4)＝期（具效益重大变（如

(3)＝(2)/(1)体到月化

有）

(2)-(1)份）金徽矿业股份有限公司生产2027年江洛矿区铅锌矿（300是40000.0040000.0040000.00100.00不适用不适用否建设9月万吨/年）选矿工程金徽矿业股份有限公司生产2025年徽县郭家沟铅锌矿绿色是47118.8324118.8324118.8324118.83100.00不适用不适用否建设12月矿山提升改造项目甘肃省徽县郭家沟铅锌生产2025年是20000.003000.003000.003000.00100.00不适用不适用否

矿矿区生产勘探项目建设12月偿还银行贷款还贷否28500.0028500.0028500.0028500.00100.00不适用不适用不适用否

合计95618.8395618.8395618.8395618.83未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明2022年3月25日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议募集资金投资项目先期案》，同意使用募集资金4994.37万元，用于置换已支付发行费用的自筹资金280.21万元和预先投入募投项目的自筹资金4714.16万元。公司独立投入及置换情况

董事、监事会均发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及不适用形成原因

募集资金其他使用情况不适用附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年2月17日项目达变更后本年投资进到预定董事股东变更后项截至期末的项目募投度实实际累计度可使用本年度是否达会审会审实施目拟投入计划累计可行性

变更后的项目对应的原项目项目实施主体际投投入金额（%）状态日实现的到预计议通议通地点募集资金投资金额是否发性质入金(2)(3)=(2期（具效益效益过时过时

总额(1)生重大

额)/(1)体到年间间变化

月）金徽矿业股份有徽县江洛限公司徽县郭家镇谢家沟金徽矿业股份有沟铅锌矿绿色矿铅锌浮选20232023

限公司江洛矿区山提升改造项目生产厂有限责甘肃2027年11年1240000.0040000.0040000.00100.00不适用不适用不适用铅锌矿（300万吨建设任公司、徽徽县年9月月27月13/年）选矿工程甘肃省徽县郭家县明昊矿日日沟铅锌矿矿区生业有限责产勘探项目任公司

合计40000.0040000.0040000.00100.001.金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目：除智能化系统建设外，其余项目均按计划推进。由于甘肃省智能矿山建设标准尚未出台，且受限于矿山智能设备等原因，井下 5G建设根据总体规划结合生产经营实际情况组织实施基础性专网建设，但其余智能化建设只能是试验阶段，无法实现井下的安全可靠运行，继续实施无法达到募投项目的经济效益，难以为股东创造更大价值；

2.甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目：因地表施工用地协调难度大、进展较慢，制约了探矿工作的正常开展，公司为

减少地表对环境的扰动，有效践行“绿色勘查”理念，对原定的探矿手段进行了调整，绝大部分探矿区域由地面施工地表钻孔变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分调整为井下施工坑内钻，从地表施工调整到井下利用开拓巷道施工，可节约地表到井下施工这段距离的工程量；同时，购买坑具体募投项目）内钻机自己组织施工队伍进行探矿。其次，因公司自己组织钻探队进行探矿，可在工地建筑费用方面，节省相关费用支出。探矿手段调整后仍能达到勘查目的。若后期矿体发生变化需要追加工程量而预留的募集资金不足时，公司将以自有资金投入保证勘探工作的顺利进行，不存在无法完成勘探项目的情况。

鉴于上述原因，为使募集资金的效益最大化，在满足公司绿色矿山提升改造及现有生产勘探的基础上，公司部分募集资金投资项目变更。2023年11月27日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议；2023年12月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》，并在交易所指定网站上海证券交易所网站进行披露。

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说不适用明