2023年第三季度报告

证券代码：603136证券简称：天目湖

江苏天目湖旅游股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期末上年同期增项目本报告期年初至报告期末比上年同期增减减变动幅度

变动幅度(%)

(%)

营业收入191761961.4224.40474796023.1095.52

归属于上市公司股东的净利润57608552.272.57120041437.284730.98归属于上市公司股东的扣除非

55081880.351.20114366879.94不适用

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额118023006.1230.68235694259.92331.05

基本每股收益（元/股）0.300.000.646300.00

1/102023年第三季度报告

稀释每股收益（元/股）0.300.000.646300.00

减少0.41个增加9.41个百

加权平均净资产收益率（%）4.509.62百分点分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产1710709107.611575028838.418.61归属于上市公司股东的所有者

1307035818.611187696914.6110.05

权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益-2600.00-80472.34

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准3352869.907689991.90定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出37223.1687788.71

减：所得税影响额846873.261924325.70

少数股东权益影响额（税后）13947.8898425.23

合计2526671.925674557.34

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

主要系市场复苏，同比业务恢复，收入增长经营活动产生的现金流量净额_本报告期30.68所致。

主要系市场复苏，同比业务恢复，收入增长营业收入_年初至报告期末95.52所致。

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告主要系市场复苏，同比业务恢复，收入增长，

4730.98

期末利润增长所致。

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告主要系市场复苏，同比业务恢复，收入增长

331.05期末所致。

2/102023年第三季度报告

主要系市场复苏，同比业务恢复，收入增长基本每股收益_年初至报告期末6300.00利润增长所致。

主要系市场复苏，同比业务恢复，收入增长，稀释每股收益_年初至报告期末6300.00利润增长所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数14704不适用总数（如有）前10名股东持股情况

质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)股份份数量数量状态溧阳市城市建设发展集团有限

国有法人5003020026.860无0公司

孟广才境内自然人3650870019.600无0

陈东海境内自然人69572353.730无0

陶平境内自然人63800003.420无0

史耀锋境内自然人59530203.200无0

中国农业银行股份有限公司－

富国价值优势混合型证券投资未知35063731.880无0基金

方蕉境内自然人23262501.250无0

基本养老保险基金三零九组合未知22843691.230无0

中国工商银行股份有限公司－

富国新机遇灵活配置混合型发未知17958100.960无0起式证券投资基金

中国银行股份有限公司－富国

中证旅游主题交易型开放式指未知16746600.900无0数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量溧阳市城市建设发展集团有限

50030200人民币普通股50030200

公司孟广才36508700人民币普通股36508700陈东海6957235人民币普通股6957235陶平6380000人民币普通股6380000史耀锋5953020人民币普通股5953020

3/102023年第三季度报告

中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资3506373人民币普通股3506373基金方蕉2326250人民币普通股2326250基本养老保险基金三零九组合2284369人民币普通股2284369

中国工商银行股份有限公司－富国新机遇灵活配置混合型发1795810人民币普通股1795810起式证券投资基金

中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指1674660人民币普通股1674660数证券投资基金

公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系，不属于一致行上述股东关联关系或一致行动动人；公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人的说明关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业不适用

务情况说明（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金495873875.99366798399.79结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

4/102023年第三季度报告

应收票据

应收账款25062403.818174589.78应收款项融资

预付款项12978337.956188370.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2605430.891682013.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货6434209.595007645.16合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1836126.522790487.97

流动资产合计544790384.75390641506.76

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资20140220.7610017262.40

其他权益工具投资14502719.8415439430.88其他非流动金融资产

投资性房地产25379402.1527231883.82

固定资产909743427.41914622203.44

在建工程2036519.1315400394.54生产性生物资产油气资产

使用权资产51870865.7356077919.96

无形资产102026286.48105432764.49开发支出商誉

长期待摊费用3572282.603914041.85

递延所得税资产20829708.7722021952.71

其他非流动资产15817289.9914229477.56

非流动资产合计1165918722.861184387331.65

资产总计1710709107.611575028838.41

流动负债：

短期借款50000000.0080000000.00向中央银行借款

5/102023年第三季度报告

拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款38866154.7344251789.80预收款项

合同负债32220680.9422445459.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8744536.5819089686.93

应交税费46947355.286839658.21

其他应付款9217396.788146806.15

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债13108084.1011357982.17其他流动负债

流动负债合计199104208.41192131382.59

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债61059467.0465786993.06

长期应付款1100715.061100715.06长期应付职工薪酬预计负债

递延收益12876043.7414341167.19

递延所得税负债15343396.3916629337.72其他非流动负债

非流动负债合计90379622.2397858213.03

负债合计289483830.64289989595.62

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）186294283.00186294283.00其他权益工具

其中：优先股永续债

6/102023年第三季度报告

资本公积543095375.38543095375.38

减：库存股

其他综合收益7127039.887829573.16专项储备

盈余公积59819869.0859819869.08一般风险准备

未分配利润510699251.27390657813.99

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1307035818.611187696914.61

少数股东权益114189458.3697342328.18

所有者权益（或股东权益）合计1421225276.971285039242.79

负债和所有者权益（或股东权益）总计1710709107.611575028838.41

公司负责人：孟广才主管会计工作负责人：彭志亮会计机构负责人：孟波合并利润表

2023年1—9月

编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

2023年前三季度2022年前三季

项目

（1-9月）度（1-9月）一、营业总收入474796023.10242841024.89

其中：营业收入474796023.10242841024.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本292466082.27244869801.86

其中：营业成本208193125.17166452330.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1571004.09964457.53

销售费用27897580.4925510129.98

管理费用59560479.8752699162.77研发费用

财务费用-4756107.35-756278.85

其中：利息费用4306030.055012946.43

利息收入9194722.545841054.92

加：其他收益7689991.906423901.53

7/102023年第三季度报告

投资收益（损失以“－”号填列）232359.111251100.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益132958.36以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）-900202.08-176513.51

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）-80472.34-46330.10

三、营业利润（亏损以“－”号填列）189271617.425423381.93

加：营业外收入91769.08306984.65

减：营业外支出3980.37329168.78

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）189359406.135401197.80

减：所得税费用49670838.671886403.94

五、净利润（净亏损以“－”号填列）139688567.463514793.86

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）139688567.463514793.86

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）120041437.282484825.32

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）19647130.181029968.54

六、其他综合收益的税后净额-702533.28-1056528.13

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-702533.28-1056528.13

1.不能重分类进损益的其他综合收益-702533.28-1056528.13

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-702533.28-1056528.13

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额138986034.182458265.73

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额119338904.001428297.19

（二）归属于少数股东的综合收益总额19647130.181029968.54

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.640.01

8/102023年第三季度报告

（二）稀释每股收益(元/股)0.640.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：孟广才主管会计工作负责人：彭志亮会计机构负责人：孟波合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金527210937.57276847481.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2618821.139191375.96

收到其他与经营活动有关的现金7252206.1913103342.03

经营活动现金流入小计537081964.89299142199.17

购买商品、接受劳务支付的现金143661100.52109558384.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金106642016.8992472914.90

支付的各项税费23904254.1726333460.38

支付其他与经营活动有关的现金27180333.3916098758.46

经营活动现金流出小计301387704.97244463518.24

经营活动产生的现金流量净额235694259.9254678680.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金102000000.00

取得投资收益收到的现金99400.751294559.31

9/102023年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净46700.00118608.00额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计146100.75103413167.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64671749.7794669484.18

投资支付的现金9990000.00123990000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计74661749.77218659484.18

投资活动产生的现金流量净额-74515649.02-115246316.87

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金70000000.0050000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计70000000.0050000000.00

偿还债务支付的现金100000000.0050000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4597986.095122236.10

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2800000.002800000.00

支付其他与筹资活动有关的现金5476850.002000000.00

筹资活动现金流出小计110074836.0957122236.10

筹资活动产生的现金流量净额-40074836.09-7122236.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额121103774.81-67689872.04

加：期初现金及现金等价物余额366798399.79402506439.19

六、期末现金及现金等价物余额487902174.60334816567.15

公司负责人：孟广才主管会计工作负责人：彭志亮会计机构负责人：孟波

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2023年10月30日